MVI — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -195,600 | -130,325 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -195,600 | -130,325 |
| 折舊費用 | 100,647 | 110,174 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,386 | 6,675 |
| 利息費用 | 10,623 | 12,738 |
| 利息收入 | -1,001 | -544 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,471 | -103,513 |
| 處分投資損失（利益） | -20,874 | -28,369 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,228 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -40,047 | 21,279 |
| 其他項目 | -39,850 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -3,359 | 15,212 |
| 應收票據（增加）減少 | 188 | -527 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,806 | -211,669 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,233 | -78,880 |
| 存貨（增加）減少 | 15,151 | 182,103 |
| 預付款項（增加）減少 | 138,684 | 13,270 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 225 | -258 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 2,364 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -22,460 | 21,888 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,749 | -71,709 |
| 應付票據增加（減少） | -1,915 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,237 | 63,287 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,230 | -10,235 |
| 負債準備增加（減少） | -1,695 | -74 |
| 預收款項增加（減少） | -5,191 | -7,240 |
| 其他流動負債增加（減少） | 173 | -102 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,143 | 1,106 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,952 | 46,742 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,797 | -24,967 |
| 調整項目合計 | 35,438 | -9,755 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -160,162 | -140,080 |
| 收取之利息 | 961 | 490 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29 | -269 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -159,230 | -139,859 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 60,809 | 51,654 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -119 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,946 | -7,629 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 1,759 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 54,744 | 45,784 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -27,087 | -38,222 |
| 應付短期票券減少 | -5,634 | -6,783 |
| 償還長期借款 | -12,150 | -14,532 |
| 存入保證金增加 | 6 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3 |
| 支付之利息 | -11,542 | -12,509 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -56,407 | -72,049 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,047 | -21,279 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,846 | -187,403 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 626,109 | 688,834 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 505,263 | 501,431 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 505,263 | 501,431 |