MVI — Annual Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 185,508 | -35,989 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 185,508 | -35,989 |
| 折舊費用 | 30,380 | 77,612 |
| 攤銷費用 | 969 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,115 | 84 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,678 | -488,145 |
| 利息費用 | 20,666 | 21,819 |
| 利息收入 | -7,687 | -1,180 |
| 股利收入 | -1,051 | -243 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,210 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,624 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 127,528 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 359,109 |
| 收益費損項目合計 | 28,300 | 96,584 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,458 | -1,382 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,843 | -7,783 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -39,200 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,688 | 1,880 |
| 存貨（增加）減少 | -46,977 | 11,081 |
| 預付款項（增加）減少 | 39,107 | 26,580 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 411 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 10,000 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -149 | 10,670 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,230 | 51,457 |
| 合約負債增加（減少） | 7,436 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,143 | -17,806 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,553 | -8,931 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -16,156 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,083 | -4,588 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,124 | -3,185 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,091 | -50,666 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,861 | 791 |
| 調整項目合計 | 53,161 | 97,375 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 238,669 | 61,386 |
| 收取之利息 | 7,555 | 926 |
| 收取之股利 | 1,051 | 243 |
| 退還（支付）之所得稅 | -470 | 73 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,805 | 62,628 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,226 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -81,564 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,265 | -3,891 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,624 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4,990 | -102 |
| 取得無形資產 | -5,814 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,783 | -3,993 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -27,668 | -18,610 |
| 應付短期票券減少 | -7,098 | -4,399 |
| 償還長期借款 | -14,255 | -8,409 |
| 存入保證金減少 | -21 | -10 |
| 現金增資 | 861,000 | 519,838 |
| 取得子公司股權 | -16,578 | 0 |
| 支付之利息 | -20,666 | -21,764 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 774,714 | 466,646 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 901,736 | 525,281 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 903,628 | 378,347 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,805,364 | 903,628 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,805,364 | 903,628 |