MTI — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,115,930 | 20.57 | 1,324,793 | 24.53 | 1,168,086 | 23.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 5,275 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 27,309 | 0.50 | 27,260 | 0.50 | 28,458 | 0.58 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 4,081 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,032,302 | 19.03 | 939,742 | 17.40 | 868,214 | 17.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 26,014 | 0.48 | 29,008 | 0.54 | 55,338 | 1.13 |
| 其他應收款淨額 | 80,568 | 1.49 | 37,818 | 0.70 | 32,254 | 0.66 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 288 | 0.01 | 340 | 0.01 | 222 | 0.00 |
| 存貨 | 1,093,900 | 20.17 | 1,008,191 | 18.67 | 935,175 | 19.07 |
| 預付款項 | 102,221 | 1.88 | 74,798 | 1.39 | 65,462 | 1.33 |
| 流動資產合計 | 3,478,532 | 64.12 | 3,451,306 | 63.92 | 3,153,209 | 64.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,045 | 0.12 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 115,378 | 2.13 | 114,443 | 2.12 | 188,622 | 3.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 530,093 | 9.77 | 522,570 | 9.68 | 517,211 | 10.54 |
| 使用權資產 | 504,867 | 9.31 | 520,624 | 9.64 | 327,096 | 6.67 |
| 無形資產 | 302,399 | 5.57 | 304,576 | 5.64 | 300,775 | 6.13 |
| 遞延所得稅資產 | 483,410 | 8.91 | 481,756 | 8.92 | 407,016 | 8.30 |
| 其他非流動資產 | 9,973 | 0.18 | 4,508 | 0.08 | 5,129 | 0.10 |
| 非流動資產合計 | 1,946,120 | 35.88 | 1,948,477 | 36.08 | 1,751,894 | 35.72 |
| 資產總額 | 5,424,652 | 100.00 | 5,399,783 | 100.00 | 4,905,103 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 567,922 | 10.47 | 368,098 | 6.82 | 388,850 | 7.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,522 | 0.03 | 876 | 0.02 | 1,826 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 35,820 | 0.66 | 81,033 | 1.50 | 26,575 | 0.54 |
| 應付帳款 | 950,905 | 17.53 | 856,353 | 15.86 | 710,664 | 14.49 |
| 其他應付款 | 256,949 | 4.74 | 363,447 | 6.73 | 290,336 | 5.92 |
| 負債準備－流動 | 76,137 | 1.40 | 75,744 | 1.40 | 12,927 | 0.26 |
| 租賃負債－流動 | 57,844 | 1.07 | 81,730 | 1.51 | 31,786 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 11,820 | 0.22 | 61,236 | 1.13 | 14,472 | 0.30 |
| 流動負債合計 | 1,958,919 | 36.11 | 1,888,517 | 34.97 | 1,477,436 | 30.12 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 436,991 | 8.06 | 339,089 | 6.28 | 300,125 | 6.12 |
| 負債準備－非流動 | 1,014 | 0.02 | 2,327 | 0.04 | 1,199 | 0.02 |
| 遞延所得稅負債 | 102,624 | 1.89 | 107,094 | 1.98 | 98,419 | 2.01 |
| 租賃負債－非流動 | 425,056 | 7.84 | 439,656 | 8.14 | 271,963 | 5.54 |
| 其他非流動負債 | 196,738 | 3.63 | 203,570 | 3.77 | 156,677 | 3.19 |
| 非流動負債合計 | 1,162,423 | 21.43 | 1,091,736 | 20.22 | 828,383 | 16.89 |
| 負債總額 | 3,121,342 | 57.54 | 2,980,253 | 55.19 | 2,305,819 | 47.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,280,283 | 42.04 | 2,280,283 | 42.23 | 2,280,283 | 46.49 |
| 股本合計 | 2,280,283 | 42.04 | 2,280,283 | 42.23 | 2,280,283 | 46.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 402,937 | 7.43 | 402,937 | 7.46 | 402,937 | 8.21 |
| 資本公積合計 | 402,937 | 7.43 | 402,937 | 7.46 | 402,937 | 8.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 24,972 | 0.46 | 24,972 | 0.46 | 24,972 | 0.51 |
| 特別盈餘公積 | 193,426 | 3.57 | 193,426 | 3.58 | 193,426 | 3.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -229,030 | -4.22 | -117,336 | -2.17 | -14,635 | -0.30 |
| 保留盈餘合計 | -10,632 | -0.20 | 101,062 | 1.87 | 203,763 | 4.15 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -115,379 | -2.13 | -110,123 | -2.04 | -105,986 | -2.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -253,899 | -4.68 | -254,629 | -4.72 | -181,713 | -3.70 |
| 其他權益合計 | -369,278 | -6.81 | -364,752 | -6.75 | -287,699 | -5.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,303,310 | 42.46 | 2,419,530 | 44.81 | 2,599,284 | 52.99 |
| 權益總額 | 2,303,310 | 42.46 | 2,419,530 | 44.81 | 2,599,284 | 52.99 |
| 負債及權益總計 | 5,424,652 | 100.00 | 5,399,783 | 100.00 | 4,905,103 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |