MTI — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由台揚公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -193,842 | 6,222 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -193,842 | 6,222 |
| 折舊費用 | 75,658 | 59,109 |
| 攤銷費用 | 16,802 | 14,979 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4 | 663 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,277 | 646 |
| 利息費用 | 8,636 | 7,162 |
| 利息收入 | -3,471 | -3,489 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -248 | -65 |
| 收益費損項目合計 | 103,650 | 79,005 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,081 | 9,024 |
| 應收帳款（增加）減少 | -162,164 | -39,526 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,715 | 82,954 |
| 存貨（增加）減少 | -400,227 | -95,245 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,833 | -719 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -574,858 | -43,512 |
| 合約負債增加（減少） | -75,173 | -30,161 |
| 應付帳款增加（減少） | 418,802 | -98,416 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,219 | -55,473 |
| 負債準備增加（減少） | -2,546 | 1,608 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,019 | 349 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,551 | -50,483 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 243,294 | -232,576 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -331,564 | -276,088 |
| 調整項目合計 | -227,914 | -197,083 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -421,756 | -190,861 |
| 收取之利息 | 2,568 | 3,548 |
| 支付之利息 | -8,778 | -7,802 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,394 | -4,732 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -431,360 | -199,847 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43 | -299 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,113 | -48,063 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,744 | 2,395 |
| 存出保證金增加 | -3,954 | -93 |
| 取得無形資產 | -16,557 | -19,828 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,923 | -65,888 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,141,918 | 2,936,081 |
| 短期借款減少 | -1,122,933 | -3,025,958 |
| 舉借長期借款 | 365,080 | 307,820 |
| 償還長期借款 | -7,556 | 0 |
| 租賃本金償還 | -53,093 | -16,007 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 323,416 | 201,936 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,462 | -7,171 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -224,329 | -70,970 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,324,793 | 1,057,733 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,100,464 | 986,763 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,100,464 | 986,763 |