MSS — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -21,082 | -50,953 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -21,082 | -50,953 |
| 折舊費用 | 209,406 | 206,499 |
| 攤銷費用 | 1,231 | 1,627 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,630 | -763 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,750 | 701 |
| 利息費用 | 14,226 | 11,888 |
| 利息收入 | -547 | -3,111 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,642 | -2,702 |
| 其他項目 | -870 | -1,038 |
| 收益費損項目合計 | 216,424 | 213,101 |
| 應收票據（增加）減少 | 33 | 827 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,936 | 14,764 |
| 其他應收款（增加）減少 | 678 | -2 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,066 | -18,415 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,581 | -2,826 |
| 合約負債增加（減少） | -175 | -2,758 |
| 應付票據增加（減少） | -20 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,084 | 8,365 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,196 | -32,660 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,934 | -852 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,409 | -27,905 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,828 | -30,731 |
| 調整項目合計 | 162,596 | 182,370 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,514 | 131,417 |
| 收取之利息 | 547 | 3,111 |
| 支付之利息 | -9,836 | -7,525 |
| 退還（支付）之所得稅 | 7,422 | -22,678 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,647 | 104,325 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -248,304 | -153,918 |
| 存出保證金增加 | -87 | -926 |
| 存出保證金減少 | 555 | 502 |
| 取得無形資產 | -1,555 | -19 |
| 預付設備款增加 | -105,777 | -105,501 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -355,168 | -259,862 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 80,000 | 75,000 |
| 短期借款減少 | -80,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 154,500 | 132,000 |
| 償還長期借款 | -51,023 | -104,589 |
| 租賃本金償還 | -21,008 | -17,601 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,469 | 84,810 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,758 | 21,467 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,810 | -49,260 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 819,255 | 1,181,200 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 678,445 | 1,131,940 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 678,445 | 1,131,940 |