MOTORCOMM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

公告编号： 2025-012

证券代码： 688515

证券简称：裕太微

裕太微电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2022]3202 号”文《关于同意裕太 微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，裕太微电子股份有限 公司（以下简称“公司”）向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 92.00 元。截至 2023 年 2 月 3 日止，公司募集资金总额为人民币 1,840,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不 含增值税）147,200,000.00 元后，剩余募集资金 1,692,800,000.00 元，已由主承销 商于 2023 年 2 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。使用募集资金置换以自筹资 金已预先支付的发行费用的金额 21,100,199.28 元后，公司本次募集资金净额为 1,671,699,800.72 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具信会师报字[2023]第 ZA10053 号验资报告验资确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

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项目名称	金额（元）
募集资金总额	1,840,000,000.00
减：以前年度使用募集资金	663,582,002.01
减：2023 年12 月31 日现金管理持有理财产品余额（注）	910,000,000.00
2023 年12月31日募集资金专户余额	266,417,997.99
加：专户利息收入	2,289,735.86
加：专户理财收益	24,452,201.02
加：理财产品到期赎回（注）	5,735,000,000.00
减：购买理财产品（注）	5,155,000,000.00
减：使用超募资金回购股份（含印花税、交易佣金等交易费用）	40,000,124.85
减：募投项目本年支出	249,691,496.03
减：手续费支出	8,158.73
2024 年12月31日募集资金余额	583,460,155.26
其中：募集资金专户余额	583,457,161.47
股份回购证券账户余额	2,993.79

注：2023 年 12 月 31 日现金管理持有理财产品余额、本期购买理财产品和 理财产品到期赎回情况详见“三、2024 年度募集资金的实际使用情况（四）对 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规的要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度， 对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等 进行了规定。

公司于 2023 年 1 月连同保荐机构分别与中信银行股份有限公司上海分行、 中国建设银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银 行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》。为了便于募投项目实施，公司于 2023 年 1 月连同保荐机构与子公司 裕太微（上海）电子有限公司、中国光大银行股份有限公司上海浦东支行签署了 《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利及义务。

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2023 年 5 月，鉴于公司存放在中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开 发区支行募集资金专户（账户号：505378669107）中的募集资金已使用完毕，公 司办理了该账户的注销手续。

上述专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监 管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不 存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，严格按照制 定的《募集资金管理办法》的相关规定存放、使用和管理资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户单位	募集资金开户银行	账号	金额（元）
裕太微（上海） 电子有限公司	中国光大银行股份有限公 司上海浦东支行	36540180808388081	244,109,957.86
裕太微电子股份 有限公司	中信银行股份有限公司上 海周浦支行	8110201013301577516	186,556,562.80
裕太微电子股份 有限公司	招商银行股份有限公司上 海分行营业部	121929824310606	136,586,050.30
裕太微电子股份 有限公司	中国建设银行股份有限公 司苏州科技城支行	32250110346100002740	16,204,590.51
合计			583,457,161.47

三、 2024 年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1《募集资金 使用情况对照表》”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 3 月 2 日，本公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 13 亿元（含） 进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司 章程》《募集资金管理办法》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及其 全资子公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理 财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存 在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。授权期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 12 亿元（含） 进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下， 使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自公司 第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过授权期限到期日 （2024 年 3 月 2 日）起不超过 12 个月。

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公司本年均在批准额度内进行现金管理，产品均按期收回，具体如下：

银行名称	产品名称	类型期限	期初持有（元）	本期购买（元）	本期收回（元）	期末持有（元）	年化收益率
中国建设银行股份有限 公司苏州科技城支行	单位人民币定制型结 构性存款	保本型 3-8个月	370,000,000.00	660,000,000.00	700,000,000.00	330,000,000.00	1.34%-2.90%
招商银行股份有限公司 上海分行营业部	招商银行点金系列结 构性存款	保本型 0.5-2个月		1,275,000,000.00	1,275,000,000.00		1.78%-2.70%
中信银行股份有限公司上 海周浦支行	共赢智信结构性存款	保本型 0.5-3个月	300,000,000.00	2,060,000,000.00	2,360,000,000.00		1.05%-2.55%
中国光大银行股份有限公 司上海浦东支行	挂钩汇率对公结构性 存款定制产品	保本型 1-3个月	240,000,000.00	1,160,000,000.00	1,400,000,000.00		2.10%-2.40%
合计			910,000,000.00	5,155,000,000.00	5,735,000,000.00	330,000,000.00

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截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期 的金额为 330,000,000.00 元，具体情况如下：

银行名称	产品类型	购买金额（元）	起息日	到期日	年化收益率
中国建设银行 股份有限公司 苏州科技城支 行	结构性存 款	230,000,000.00	2024.10.14	2025.01.14	1.34%
中国建设银行 股份有限公司 苏州科技城支 行	结构性存 款	100,000,000.00	2024.07.04	2025.01.02	1.80%
合计		330,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于永久补充流动资金或归 还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项 目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023 年 3 月 2 日本公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额 置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计 划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以 募集资金等额置换。

公司根据实际情况先以自筹资金从基本存款账户支付公司研发人员工资、社

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会保险、住房公积金等薪酬费用、研发材料和研发测试费及房租和物业管理费等 办公场所费用，后续按月统计归集其中归属于募投项目的款项金额，于每月第二 十个工作日前从募集资金专户支取相应款项等额置换公司上月以自筹资金已支 付的款项。公司 2024 年度募集资金实际使用中采用该等额置换方式的金额为 182,036,339.65 元。

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，使用首次公开发行人民币普 通股（A 股）取得的超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机用于实施股权 激励计划或员工持股计划。截至 2024 年 12 月 31 日，超募资金转入回购股份专 用证券账户 40,000,000.00 元，实际累计已支付资金金额为 40,000,124.85 元（含 印花税、交易佣金等交易费用），证券账户取得利息 3,118.64 元，未使用部分 2,993.79 元尚在回购专用证券账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况， 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的 结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《裕太微电子股份有限公司募集资金管理办法》等法 律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行 了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不 存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法 律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

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七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报 告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定编制，如实反 映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				167,169.98		本年度投入募集资金总额					28,969.16
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					80,548.69
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项 目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额（1）	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）=（2）- （1）	截至期末投 入进度（%） （4）=（2） /（1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预期 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
一、承诺投 资项目
车载以太网 芯片开发与 产业化项目	无	29,000.00	29,000.00	29,000.00	8,136.84	16,074.62	-12,925.38	55.43	2026年7月	不适用	不适用	否
网通以太网 芯片开发与 产业化项目	无	39,000.00	39,000.00	39,000.00	14,306.49	21,808.41	-17,191.59	55.92	2027年5月	不适用	不适用	否
研发中心建 设项目	无	27,000.00	27,000.00	27,000.00	2,525.82	3,665.65	-23,334.35	13.58	2027年6月	不适用	不适用	否

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补充流动资 金项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项 目小计		130,000.00	130,000.00	130,000.00	24,969.15	76,548.68	-53,451.32
二、超募资 金投向
回购公司股 份	无	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.01	4,000.01	0.01	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未使用超 募资金		33,169.98	33,169.98	33,169.98			-33,169.98		不适用	不适用	不适用	否
超募资金小 计		37,169.98	37,169.98	37,169.98	4,000.01	4,000.01	-33,169.97
合计		167,169.98	167,169.98	167,169.98	28,969.16	80,548.69	-86,621.29
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					参见本专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					参见本专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。

注：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

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