MOTORCOMM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2024

Aug 28, 2024

证券代码： 688515 证券简称：裕太微 公告编号： 2024-030

裕太微电子股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号），同意公司向境内投资者首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 92.00 元，募集资金总额为人民币 1,840,000,000.00 元，扣除发行费 用人民币 168,300,199.28 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,671,699,800.72 元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 3 日出具《验资报告》（信会师报 字[2023]第 ZA10053 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（元）
募集资金总额	1,840,000,000.00

1

减：券商不含税承销费，发行费等	147,200,000.00
实际收到募集资金总额	1,692,800,000.00
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	38,571,381.27
以自筹资金支付发行费用置换金额	21,100,199.28
募投项目累计支出	243,914,519.10
永久补充流动资金	350,000,000.00
使用超募资金回购股份（含印花税、交易佣金等交易费用）	40,000,124.85
现金管理支出净额（注）	520,000,000.00
手续费累计支出	9,640.89
加：累计利息收入	6,735,060.32
累计现金管理收益	30,418,702.08
2024年6月30日募集资金余额	516,357,897.01
其中：募集资金专户余额	516,354,905.42
股份回购证券账户余额	2,991.59

注：现金管理支出情况详见“三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲 置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规的要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度， 对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等 进行了规定。

公司于 2023 年 1 月连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中信银行股 份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限 公司上海分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》。为了便于募投项目实施，本公司于 2023 年 1 月连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司裕太微（上海）电子有限公司、

2

中国光大银行股份有限公司上海浦东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协 议》，明确了各方的权利及义务。

2023 年 5 月，鉴于公司存放在中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开 发区支行募集资金专户（账户号：505378669107）中的募集资金已使用完毕，公 司办理了该账户的注销手续。

上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述 监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，严格按照 制定的《募集资金管理办法》的相关规定存放、使用和管理资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户单位	募集资金开户银行	账号	金额（元）
裕太微电子股份 有限公司	招商银行股份有限公司上 海分行营业部	121929824310606	114,263,809.34
裕太微电子股份 有限公司	中信银行股份有限公司上 海周浦支行	8110201013301577516	274,035,930.02
裕太微电子股份 有限公司	中国建设银行股份有限公 司苏州科技城支行	32250110346100002740	112,651,988.48
裕太微（上海） 电子有限公司	中国光大银行股份有限公 司上海浦东支行	36540180808388081	15,403,177.58
合计			516,354,905.42

三、 2024 年半年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1《募集资金使 用情况对照表》”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

3

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 3 月 2 日，本公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 13 亿元（含） 进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司 章程》《募集资金管理办法》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及其 全资子公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理 财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存 在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。授权期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 12 亿元（含） 进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下， 使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自公司 第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过授权期限到期日 （2024 年 3 月 2 日）起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司使用闲 置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 520,000,000.00 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的具 体情况如下：

银行名称	产品类型	购买金额 （元）	起息日	到期日	预期收益率
招商银行股份 有限公司上海 分行营业部	结构性存 款	50,000,000.00	2024.06.26	2024.07.29	1.85%-2.25%

4

中国建设银行 股份有限公司 苏州科技城支 行	结构性存 款	230,000,000.00	2024.03.13	2024.09.27	1.05%-2.7%
中国光大银行 股份有限公司 上海浦东支行	结构性存 款	200,000,000.00	2024.06.03	2024.07.31	1.10%-2.12%- 2.22%
中国光大银行 股份有限公司 上海浦东支行	结构性存 款	40,000,000.00	2024.06.06	2024.07.06	1.10%-2.1%- 2.2%
合计		520,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于永久补充流动资金或归还 银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括 收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项 目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，使用首次公开发行人民币普 通股（A 股）取得的超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机用于实施股权 激励计划或员工持股计划。截至 2024 年 6 月 30 日，超募资金转入回购股份专用 证券账户 40,000,000.00 元，实际累计已支付资金金额为 40,000,124.85 元（含印 花税、交易佣金等交易费用），证券账户取得利息 3,116.44 元，未使用部分 2,991.59 元尚在回购专用证券账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

5

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况， 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额					167,169.98	本年度投入募集资金总额					15,669.07
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					67,248.60
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项 目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额（3）= （2）-（1）	截至期末投 入进度（%） （4）=（2）/ （1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预期 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
一、承诺投 资项目
车载以太网 芯片开发与 产业化项目	无	29,000.00	29,000.00	29,000.00	5,247.46	13,185.24	-15,814.76	45.47	2026年7月	不适用	不适用	否
网通以太网 芯片开发与 产业化项目	无	39,000.00	39,000.00	39,000.00	5,324.62	12,826.54	-26,173.46	32.89	2027年5月	不适用	不适用	否
研发中心建 设项目	无	27,000.00	27,000.00	27,000.00	1,096.98	2,236.81	-24,763.19	8.28	2027年6月	不适用	不适用	否

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补充流动资 金项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项 目小计		130,000.00	130,000.00	130,000.00	11,669.06	63,248.59	-66,751.41
二、超募资 金投向
回购公司股 份（注3）	无	不适用	4,000.01	4,000.01	4,000.01	4,000.01	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	不适用	130,000.00	134,000.01	134,000.01	15,669.07	67,248.60	-66,751.41
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					参见本专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					参见本专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。

“ ” 注 ： 截至期末承诺投入金额 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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