MOTORCOMM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Aug 28, 2023

证券代码： 688515 证券简称：裕太微 公告编号： 2023-022

裕太微电子股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《裕太微电子股份有限公司募集 资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等相关规定，结合公司 实际情况，就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号），同意公司向境内投资者 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 92.00 元，募集资金总额为人民币 184,000.00 万元，扣除发行费用人 民币 16,830.02 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 167,169.98 万元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 3 日出具《验资报告》（信会师报 字[2023]第 ZA10053 号）。

（二） 募集资金使用及结余情况

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截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（元）
募集资金总额	1,840,000,000.00
减：券商不含税承销费，发行费等	147,200,000.00
收到募集资金总额	1,692,800,000.00
加：2023半年度专户利息收入	3,523,270.12
2023半年度专户理财收益	5,219,395.10
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额（注1）	38,571,381.27
以自筹资金支付发行费用置换金额（注1）	21,100,199.28
募投项目本期支出	41,193,424.60
手续费支出	4,950.18
永久补流	350,000,000.00
购买理财产品净支出（注2）	770,000,000.00
募集专户2023年6月30日余额	480,672,709.89

注 1：本期募投项目先期投入及置换情况详见“三、2023 年半年度募集资金的实 际使用情况（二）本期募投项目先期投入及置换情况”。

注 2：本期购买定期存款和理财产品情况详见“三、2023 年半年度募集资金的实 际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规的要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度， 对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等 进行了规定。

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公司于 2023 年 1 月连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中信银行股 份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限 公司上海分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》。为了便于募投项目实施，本公司于 2023 年 1 月连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司裕太微（上海）电子有限公司、 中国光大银行股份有限公司上海浦东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协 议》，明确了各方的权利及义务。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议， 保证专款专用。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

开户单位	募集资金开户银行	账号	金额（元）
裕太微电子股份 有限公司	中国建设银行股份有限 公司苏州科技城支行	32250110346100002740	274,853,785.17
裕太微电子股份 有限公司	招商银行上海分行营业 部	121929824310606	133,120,853.49
裕太微电子股份 有限公司	中信银行上海周浦支行	8110201013301577516	43,512,606.93
裕太微（上海）电 子有限公司	中国光大银行上海浦东 支行	36540180808388081	29,185,464.30
合计			480,672,709.89

三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况请见附表 1《募集资金使用情 况对照表》。

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（二） 募投项目先期投入及置换情况

2023 年 3 月 2 日，公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置换以自筹资金预先投 入募投项目的金额合计人民币 3,857.14 万元，使用募集资金置换以自筹资金已预 先支付的发行费用的金额合计人民币 2,110.02 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，本 公司已完成募集资金置换工作。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 3 月 2 日，本公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 13 亿元（含） 进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司 章程》《募集资金管理办法》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司及其 全资子公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理 财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存 在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。授权期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金进行现 金管理尚未到期的金额为 770,000,000.00 元。

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截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的具

体情况如下：

银行名称	产品 类型	认购金额 （元）	起息日	到期日	预期年化收益率 （%）
中国建设银行股份有 限公司苏州科技城支 行	结构性存款	100,000,000.00	2023.6.15	2024.2.28	1.50-2.90
招商银行股份有限公 司上海分行	结构性存款	100,000,000.00	2023.5.4	2023.8.3	1.85-2.78-2.98
招商银行股份有限公 司上海分行	结构性存款	20,000,000.00	2023.4.4	2023.7.4	1.85-2.75-2.95
中信银行股份有限公 司上海周浦支行	结构性存款	120,000,000.00	2023.4.14	2023.7.19	1.30-2.75-3.15
中信银行股份有限公 司上海周浦支行	结构性存款	140,000,000.00	2023.4.17	2023.7.18	1.30-2.65-3.05
中国光大银行上海浦 东支行	结构性存款	200,000,000.00	2023.4.3	2023.6.30	1.10-2.75
中国光大银行上海浦 东支行	结构性存款	40,000,000.00	2023.6.5	2023.6.30	1.10 -2.57
中信银行股份有限公 司上海周浦支行	结构性存款	50,000,000.00	2023.6.14	2023.12.11	1.25-3.07
		770,000,000.00

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于永久补充流动资金或归还 银行贷款情况。

（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括 收购资产等）的情况。

（七） 节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项 目或非募投项目的情况。

（八） 募集资金使用的其他情况

5

2023 年 3 月 2 日，公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额 置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目 部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的 基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2023 年 3 月 2 日，公司召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的 议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司裕太微（上海）电子有限公司增资 27,000.00 万元用于实施募投项目。增资完成后，裕太微（上海）电子有限公司 注册资本由 1000 万元增至 28,000.00 万元。

2023 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第五 次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司部分 募投项目变更实施地点，募投项目“车载以太网芯片开发与产业化项目”和“网 通以太网芯片开发与产业化项目”的实施地点由浦东新区张江镇中国（上海）自 由贸易试验区盛荣路 388 弄-18 号三层变更为中国（上海）自由贸易试验区盛荣 路 388 弄 18 号；募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由浦东新区金桥镇 中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1348 号 230 室变更为中国（上海）自由 贸易试验区新金桥路 2000 弄 3 号 9-10 层。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

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特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			167,169.98	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				42,976.48
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额						42,976.48
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 （3）=（2）-（1）	截至期末投 入进度（%） （4）=（2）/ （1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预期效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
车载以太 网芯片开 发与产业 化项目	无	29,000.00	29,000.00	29,000.00	3,825.64	3,825.64	-25,174.36	13.19	2026年7 月	不适用	不适用	否
网通以太 网芯片开 发与产业 化项目	无	39,000.00	39,000.00	39,000.00	3,982.76	3,982.76	-35,017.24	10.21	2027年5 月	不适用	不适用	否
研发中心 建设项目	无	27,000.00	27,000.00	27,000.00	168.08	168.08	-26,831.92	0.62	2027年6 月	不适用	不适用	否
补充流动 资金项目	无	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	不适用	130,000.00	130,000.00	130,000.00	42,976.48	42,976.48	-87,023.52

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未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见本专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见本专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	参见本专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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