Molecure S.A. — Share Issue/Capital Change 2024

Dec 4, 2024

Report Content W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r., 22/2024 i 23/2024, a także 24/2024 z dnia 19 listopada 2024 r., oraz 25/2024 z dnia 27 listopada 2024 r., które to raporty dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I, Zarząd Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent" albo "Spółka"] przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł każda [dalej jako "Akcje Serii I", "Oferta"].

[1] Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla inwestorów:

Rozpoczęcie subskrypcji: 19 listopada 2024 r.

Zakończenie subskrypcji: 3 grudnia 2024 r.

[2] Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii I doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Serii I oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie Akcji Serii I i przydział akcji w rozumieniu przepisów KSH nie był konieczny. Proces zawierania umów objęcia Akcji Serii I został zakończony w dniu 3 grudnia 2024 r. Wkłady na Akcje Serii I zostały wniesione w całości do dnia 3 grudnia 2024 r.

[3] Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

3.367.200 Akcji Serii I.

[4] Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

[5] Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Łącznie w ramach subskrypcji objęto 3.367.200 Akcji Serii I.

[6] Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

3.367.200 Akcji Serii I.

[7] Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane [obejmowane]:

Cena emisyjna jednej Akcji Serii I wyniosła 9,00 zł.

[8] Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii I.

[9] Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty, Akcje Serii I zostały objęte przez 23 inwestorów.

[10] Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Emisja Serii I nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

[11] Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 30.304.800 zł.

[12] Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji.

[13] Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji [w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję] zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji.

[14] Sposób opłacenia objętych [nabytych] papierów wartościowych:

Wszystkie Akcje Serii I zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.