Molecure S.A. — Share Issue/Capital Change 2026

Apr 16, 2026

Report Content W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2026 z dnia 24 marca 2026 r. oraz 10/2026 z dnia 25 marca 2026 a także raportu bieżącego nr 16/2026 z dnia 15 kwietnia 2026 r., które to raporty dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii K, Zarząd Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent" albo "Spółka"] przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,01 zł każda [dalej jako "Akcje Serii K", "Oferta"].

[1] Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Rozpoczęcie subskrypcji: 24 marca 2026 r.

Zakończenie subskrypcji: 25 marca 2026 r.

[2] Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii K doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Serii K oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie Akcji Serii K i przydział akcji w rozumieniu przepisów KSH nie był konieczny. Proces zawierania umów objęcia Akcji Serii K został zakończony w dniu 2 kwietnia 2026 r. Wkłady na Akcje Serii K zostały wniesione w całości do dnia 7 kwietnia 2026 r.

[3] Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

4.120.631 Akcji Serii K.

[4] Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

[5] Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Łącznie w ramach subskrypcji objęto 4.120.631 Akcji Serii K.

[6] Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

4.120.631 Akcji Serii K.

[7] Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Cena emisyjna jednej Akcji Serii K wyniosła 5,00 zł.

[8] Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii K.

[9] Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty, Akcje Serii K zostały objęte przez 20 inwestorów.

[10] Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Emisja Serii K nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

[11] Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 20.603.155 zł.

[12] Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a] przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 677 335,35 zł

b] wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy;

c] sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy;

d] promocja oferty - brak

Koszty emisji Akcji Serii K pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy.

[13] Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją - 0,16 zł.

[14] Sposób opłacenia objętych [nabytych] papierów wartościowych:

Wszystkie Akcje Serii K zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.