Mohenz. Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)모헨즈 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3 월 03 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 모헨즈
대 표 이 사 :	이기명
본 점 소 재 지 :	충남 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 56번길
	(전 화) 02-571-3011
	(홈페이지) http://imohenz.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이기명
	(전 화) 02-571-3011

&cr

주주총회 소집공고(제50기 정기)

주주여러분들의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조의1에 의거하여 아래와 같이 제50기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr더불어 상법 제542조의 4 및 정관 제16조 규정에 의거 의결권있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해주시기 바랍니다.

◈ 아 래 ◈

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 28길 40 당사 2층 회의실

3. 회의 목적 사항

<보고사항> 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업보고 &cr 4. 외부감사인 선임 보고&cr <부의안건>&cr

제1호 의안 : 제50기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)&cr 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표)

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr 제2-1호 의안 : 사내이사 이기명 선임의 건&cr 제2-2호 의안 : 사내이사 김기수 선임의 건&cr 제2-3호 의안 : 사내이사 김형민 선임의 건&cr제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항 등은 당사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없 습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시 를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

&cr6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

※ 회사의 사정을 고려하여 금번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않습니다.

2020년 3 월 03 일

주 식 회 사 모 헨 즈

대 표 이 사 이 기 명 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
유성규&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
제1차	2019.01.19	제1호 의안&cr (내부회계관리제도 운영실태 보고)	가결
제2차	2019.02.12	제1호 의안&cr (제49기 재무제표 승인의 건)	가결
제3차	2019.02.27	제1호 의안&cr (제49기 정기주주총회 부의안건 심의)&cr 1) 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr 2) 사외이사 선임의 건&cr 3) 감사 선임의 건&cr 4) 이사 보수한도액 승인의 건&cr제2호 의안&cr (제49기 정기주주총회 개최일시 및 장소 결정의 건)	가결
제4차	2019.03.27	제1호 의안&cr(사외이사 월보수액 결정의 건)	가결

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

* 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회내 위원회를 구성한 사실이 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	485,000,000	12,000,000	12,000,000	-

주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 보수한도총액입니다.&cr주2) 지급총액은 2019년 12월 31일까지 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. &cr ◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다.&cr ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로 &cr 제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. &cr ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다.&cr ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

(2) 산업의 성장성

* 최근 5년간 레미콘산업 성장추이

(단위 : 천㎥)

연도별	업체수	공장수	생산능력	출하실적
2014년	807	976	553,340	136,445
2015년	835	1,001	575,800	152,154
2016년	864	1,028	593,780	171,519
2017년	889	1,050	611,020	174,291
2018년	905	1,066	626,500	155,725

* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업 &cr 성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].&cr* 2019년도 레미콘통계년보는 아직 발간되지 않았습니다.&cr

(3) 경기변동의 특성

◈ 계절형산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다.&cr ◈ 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급 락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지녔다. 보통 비수기는 &cr 1∼2월 동절기와 7∼8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데 특히, &cr 4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룬다.

&cr (4) 경쟁요소

레미콘 산업의 특성상 제한된 시간.지역내 건설현장에 납품해야 함으로써 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이며, 시멘트.자갈.모래 등 원재료 수급의 원활화와지속적인 품질관리를 통해 건설업체와의 인지도를 향상시켜 최고의 품질로써 대응해야 합니다. 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘산업은 건설경기 침체국면에서는 각지역의 레미콘업체간 출혈경쟁 현상까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재하고 있습니다.

&cr (5) 자원조달상의 특성

레미콘 제조에 필요한 모든 원재료는 국내 시장에서 100% 조달 가능하며, 일부 수입제품이 있으나 특별한 규격이 아닌 이상 100% 국내에서 조달하고 있습니다. 레미콘 제조업종의 특성상 건설경기와 아주 밀접한 관계에 있으므로 특정지역별로 수요발생에 대한지역별 편차가 매우 심한 편입니다. 레미콘 자재의 경우 시멘트의 국내 수급자원비율은 높으나, 모래.자갈의 경우는 대부분 지역적으로 편차는 있으며, 국내자원 고갈로 인하여해마다 수급상황에 어려움이 반복되고 있는 실정입니다.

&cr (6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

수질환경보전법, 대기환경보전법, 골재채취법, 산업표준화법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 레미콘 제조업 관련 법령 및 규제는 별도로 없음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 2018년도 영업실적

부동산 규제와 경기 침체의 지속으로 2018년도 신규 주택분양 물량이 급감하여 전국 레미콘 출하실적 전년대비 9.1% 감소하였습니다. 당사의 사업장이 위치한 충남지역은 건축허가, 착공실적이 큰 폭으로 감소했으나, 당사는 발전소 및 서해선 철도 등 수주에 힘입어전년대비 출하실적 보합세를 유지하였습니다..

2) 2019년도 영업시황 전망

2019년 SOC 예산은 소폭 증가하였으나, 주택의 신규착공 부진, 수주감소 등으로 건설경기 침체는 더욱 심화될 것으로 예상되어 올해 레미콘 출하는 전년대비 7.3% 감소할 것으로 전망됩니다. 당사가 위치한 충남지역의 대형아파트 현장 선점과 신서천화력발전소 유관 공사에 집중하여 다년간 축적된 경력과 노하우를 바탕으로 경기침체를 극복하여 금년 목표 달성을 위해 매진하겠습니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 비금속 광물 제품 제조업&cr - 제조 : 레미콘

(2) 시장점유율

구 분	(주)모헨즈	한일산업	한라엔컴(주)	아세아레미콘	유진기업(주)
2014년	3.88%	4.19%	5.51%	3.49%	3.93%
2015년	4.13%	4.00%	4.83%	3.45%	4.06%
2016년	4.01%	3.80%	4.59%	2.27%	4.33%
2017년	4.08%	4.26%	3.63%	2.61%	4.18%
2018년	4.67%	4.97%	3.65%	2.29%	5.68%

* 한국레미콘공업협동조합연합회에서 발간되는 '레미콘통계연보' 참조 &cr (대전,세종,충남지역 기준)

* 2019년도 레미콘통계년보는 아직 발간되지 않았습니다.&cr&cr(3) 시장의 특성

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. &cr ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다.&cr ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트 럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지 니고 있다.&cr ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다.&cr ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

&cr(5) 조직도

(주)모헨즈 및 계열회사.jpg (주)모헨즈 및 계열회사

(주)모헨즈 본사조직도.jpg (주)모헨즈 본사조직도 (주)모헨즈 각공장조직도.jpg (주)모헨즈 각공장조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기의 내용 중 영업개황 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr (1) 연결재무제표&cr

1. 연 결 재 무 상 태 표

제 50 기 2019년 12월 31일 현재
제 49 기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 모헨즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 50(당) 기		제 49(전) 기
자 산
유동자산		27,379,222,052		37,348,191,162
현금및현금성자산	4,187,922,083		8,220,900,441
단기금융상품			4,300,000,000
매출채권및기타채권	19,553,163,929		21,128,102,006
기타포괄손익금융자산	25,860,000		28,880,000
재고자산	3,264,548,574		3,493,033,515
당기법인세자산			2,425,725
기타유동자산	347,727,466		174,849,475
비유동자산		30,763,876,925		30,036,307,768
장기매출채권및기타채권	1,713,267,451		1,247,873,120
장기금융자산	752,000,000		552,000,000
기타포괄손익금융자산	464,301,487		514,175,577
관계기업투자주식	2,792,476,283		2,928,602,957
유형자산	16,807,833,683		19,804,407,153
무형자산	1,211,654,610		1,211,654,610
투자부동산	2,800,851,736		852,699,769
사용권자산	1,155,182,653
이연법인세자산	3,066,309,022		2,924,894,582
자 산 총 계		58,143,098,977		67,384,498,930
부 채
유동부채		19,059,328,396		29,955,599,029
매입채무및기타채무	17,394,931,749		29,258,530,870
단기리스부채	305,220,673
당기법인세부채	138,794,175
기타유동부채	1,220,381,799		697,068,159
비유동부채		9,877,459,739		8,792,567,653
장기매입채무및기타채무	235,000,000		225,000,000
확정급여부채	8,775,164,054		8,567,567,653
장기리스부채	867,295,685
부 채 총 계		28,936,788,135		38,748,166,682
자 본
지배기업 소유주지분
자본금		5,460,000,000		5,460,000,000
자본잉여금		3,770,546,205		3,770,546,205
기타자본항목		954,638,613		954,638,613
기타포괄손익누계액		(605,764,155)		(572,162,000)
이익잉여금		12,987,813,386		12,350,577,745
지배기업 소유주지분 합계		22,567,234,049		21,963,600,563
비지배지분		6,639,076,793		6,672,731,685
자 본 총 계		29,206,310,842		28,636,332,248
부 채 및 자 본 총 계		58,143,098,977		67,384,498,930

2. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제50기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제49기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모헨즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 50(당) 기		제 49(전) 기
Ⅰ. 매 출액		85,683,499,925		106,914,818,660
Ⅱ. 매출원 가		79,637,210,197		99,758,779,548
Ⅲ. 매출 총이익		6,046,289,728		7,156,039,112
Ⅳ. 판매비와관리비		5,310,961,566		5,483,464,880
Ⅴ. 영업 이익		735,328,162		1,672,574,232
Ⅵ. 금 융손익		25,317,329		170,835,352
1. 금융수익	218,909,753		1,393,654,510
2. 금융원가	(193,592,424)		(1,222,819,158)
Ⅶ. 기 타영업외손익		117,794,412		(44,290,180)
1. 기타영업외수익	198,003,139		166,091,945
2. 기타영업외비용	(80,208,727)		(210,382,125)
Ⅷ. 법인 세비용차감전이익		878,439,903		1,799,119,404
Ⅸ. 법인세비용		239,509,861		259,160,223
Ⅹ. 당기순이익		638,930,042		1,539,959,181
기타포괄손익:
ⅩⅠ. 후 속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
ⅩⅡ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		91,563,552		406,080,865
1. 기타포괄손익금융자산평가(손)익	(67,874,090)		67,089,260
2. 기타포괄손익금융자산처분손익	-		2,700
3. 지분법이익잉여금변동액	11,393,312		(11,954,321)
4. 확정급여채무의 재측정요소	170,656,450		145,303,011
5. 수익인식기준변경효과			249,737,158
법인세효과	(22,612,120)		(44,096,943)
ⅩⅢ. 법인세비용차감후기타포괄손익		91,563,552		406,080,865
ⅩⅣ. 총포괄이익		730,493,594		1,946,040,046
ⅩⅤ. 당 기순이익의 귀속:
1. 지배기업 소유주지분		542,455,580		1,105,721,629
2. 비지배지분		96,474,462		434,237,552
합 계		638,930,042		1,539,959,181
ⅩⅥ. 총 포괄이익의 귀속:
1. 지배기업 소유주지분		603,633,487		1,402,931,985
2. 비지배지분		126,860,107		543,108,061
합 계		730,493,594		1,946,040,046
ⅩⅦ. 지 배회사 소유지분에 대한 주당이익:
1. 기본주당순이익		50원		101원

&cr

3. 연 결 자 본 변 동 표

제50기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제49기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 :주식회사 모헨즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결&cr자본잉여금	연결&cr자본조정	연결기타포괄&cr손익누계액	연결&cr이익잉여금	소수주주&cr지분	총 계
2018.1.1(전기초)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(606,941,344)	10,982,425,103	10,620,068,486	31,180,737,063
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	1,105,721,629	434,237,552	1,539,959,181
기타포괄손익금융자산 평가이익	-	-	-	34,779,344	-	19,116,011	53,895,355
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	72,661,609	40,674,740	113,336,349
수익인식기준변경효과 등	-	-	-	-	189,769,403	49,079,758	238,849,161
총포괄손익 합계				34,779,344	1,368,152,641	543,108,061	1,946,040,046
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	-	(160,515,000)	(160,515,000)
기타자본잉여금의 변동	-	-	-	-	-	-	-
연결실체의 변동	-	-	-		-	(4,329,929,861)	(4,329,929,861)
자본에 직접 반영된 &cr소유주와의 거래 등 합계	-	-	-			(4,490,444,861)	(4,490,444,861)
2018.12.31(전기말)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(572,162,000)	12,350,577,744	6,672,731,686	28,636,332,248
2019.1.1(당기초)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(572,162,000)	12,350,577,744	6,672,731,686	28,636,332,248
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	542,455,580	96,474,462	638,930,042
기타포괄손익금융자산 평가이익	-	-	-	(33,602,155)	-	(19,339,635)	(52,941,790)
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	83,386,751	49,725,280	133,112,031
지분법이익잉여금변동액					11,393,311	-	11,393,311
총포괄손익 합계	-	-	-	(33,602,155)	637,235,642	126,860,107	730,493,594
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	-	(160,515,000)	(160,515,000)
기타자본잉여금의 변동	-	-	-	-	-	-	-
자본에 직접 반영된 &cr소유주와의 거래 등 합계	-	-	-	-	-	(160,515,000)	(160,515,000)
2019.12.31(당기말)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(605,764,155)	12,987,813,386	6,639,076,793	29,206,310,842

4. 연 결 현 금 흐 름 표

제50기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제49기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모헨즈와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 50(당) 기		제49(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름
영업에서 창출된 현금	(4,753,801,673)		9,004,100,418
이자의 수취	204,207,829		164,609,372
배당금의수취	8,150,550		8,150,550
이자의 지급	(2,375,116)		(86,471,411)
리스부채이자의 지급	(40,483,824)
법인세의 납부	(265,530,019)		(1,004,852,193)
영업활동순현금흐름		(4,849,832,253)		8,085,536,736
Ⅱ. 투자활동현금흐름
투자활동으로 인한 현금유입액	42,366,647,054		31,968,936,073
단기금융상품의 감소	4,300,000,000
단기매매증권의 처분	7,235,000		19,500,000
단기대여금의회수	37,917,000,000		31,243,000,000
장기대여금의회수	60,700,000		39,300,000
매도가능증권의처분			1,038,800
종속기업주식처분			550,270,000
유형자산및투자부동산의 처분	66,246,364		76,027,273
무형자산의처분			39,600,000
보증금의 감소	15,465,690		200,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(41,130,631,983)		(39,316,119,910)
단기금융상품의증가			4,300,000,000
단기매매증권의취득	4,215,000		4,385,000
단기대여금의증가	39,415,000,000		32,058,000,000
장기금융상품의 증가	200,000,000		230,000,000
매도가능증권의 취득	18,000,000
장기대여금의증가	29,000,000		57,400,000
유형자산 및 투자부동산의 취득	951,856,962		2,523,563,990
무형자산의 취득			513,920
보증금의 증가	512,560,021		142,257,000
투자활동순현금흐름		1,236,015,071		(7,347,183,837)
Ⅲ. 재무활동현금흐름
재무활동으로 인한 현금유입액	15,000,000		543,648,473
단기차입부채의증가	-		433,648,473
임대보증금의증가	15,000,000		110,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(434,161,176)		(1,460,515,000)
단기차입부채의 상환	-		1,300,000,000
임대보증금의 감소	5,000,000		-
리스부채의상환	268,646,176
배당금의지급	160,515,000		160,515,000
재무활동순현금흐름		(419,161,176)		(916,866,527)
연결실체의변동		-		(3,873,823)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감		(4,032,978,358)		(182,387,451)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		8,220,900,441		8,403,287,892
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산		4,187,922,083		8,220,900,441

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음&cr

&cr (2) 별도재무제표&cr&cr

1. 재 무 상 태 표

제 50 기 2019년 12월 31일 현재
제 49 기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 모헨즈	(단위 : 원)

과 목	제 50(당) 기		제 49(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		9,374,925,460		13,261,021,394
1. 현금및현금성자산	2,776,731,727		1,904,414,770
2. 단기금융상품			3,500,000,000
3. 기타포괄손익금융자산	10,145,000		12,775,000
4. 매출채권및기타채권	5,790,434,030		7,055,086,990
5. 당기법인세자산			57,889,477
6. 재고자산	761,786,167		672,057,923
7. 기타유동자산	35,828,536		58,797,234
Ⅱ. 비유동자산		16,343,069,809		16,206,928,926
1. 장기금융상품	9,000,000		9,000,000
2.기타포괄손익금융자산	45,126,794		27,126,794
3. 유형자산	5,818,636,904		7,942,445,428
4. 투자부동산	2,378,514,999		411,116,633
5. 무형자산	255,617,980		255,617,980
6. 사용권자산	368,636,495
7. 종속기업투자주식	3,178,039,318		3,178,039,318
8. 관계기업투자주식	2,792,476,283		2,928,602,957
9. 장기매출채권및기타채권	309,356,000		324,821,690
10. 이연법인세자산	1,187,665,036		1,130,158,126
자 산 총 계		25,717,995,269		29,467,950,320
부 채
Ⅰ. 유동부채		7,760,812,786		12,610,148,010
1. 매입채무및기타채무	7,054,197,137		12,336,552,420
2. 단기리스부채	99,680,203
3. 당기법인세부채	221,333,412
4. 기타유동부채	385,602,034		273,595,590
Ⅱ. 비유동부채		3,747,145,950		3,309,873,865
1. 확정급여채무	3,247,486,344		3,099,873,865
2. 장기리스부채	274,659,606
3. 장기매입채무및기타부채	225,000,000		210,000,000
부 채 총 계		11,507,958,736		15,920,021,875
자 본
Ⅰ. 자본금		5,460,000,000		5,460,000,000
Ⅱ. 자본잉여금		3,770,546,205		3,770,546,205
Ⅲ. 자본조정		954,638,613		954,638,613
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		(747,049,437)		(747,049,437)
Ⅴ. 이익잉여금		4,771,901,152		4,109,793,064
자 본 총 계		14,210,036,533		13,547,928,445
부 채 및 자 본 총 계		25,717,995,269		29,467,950,320

&cr

2. 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 49 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모헨즈	(단위 : 원)

과 목	제 50(당) 기		제 49(전) 기
Ⅰ. 매출액		37,047,844,091		39,439,933,390
Ⅱ. 매출원가		34,430,307,835		37,332,811,399
Ⅲ. 매출총이익		2,617,536,256		2,107,121,991
Ⅳ. 판매비와관리비		1,945,351,771		1,959,943,994
Ⅴ. 영업이익		672,184,485		147,177,997
Ⅵ. 금융손익		164,132,198		1,741,737,082
1. 금융수익	329,036,893		1,741,915,164
2. 금융원가	(164,904,695)		(178,082)
Ⅶ. 기타영업외손익		8,888,372		(13,977,180)
1. 기타영업외수익	26,494,644		26,894,673
2. 기타영업외비용	(17,606,272)		(40,871,853)
Ⅷ. 법인세비용차감전이익		845,205,055		1,874,937,899
Ⅸ. 법인세비용		191,480,543		(91,120,291)
Ⅹ. 당기순이익		653,724,512		1,966,058,190
기타포괄손익:
ⅩⅠ.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
ⅩⅡ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		8,383,576		108,050,455
1. 기타포괄손익투자유가증권의처분손실			2,700
2. 수익인식기준변경효과			115,382,497
3. 보험수리적(손)익	(3,858,635)		2,551,567
4. 지분법이익잉여금변동액	14,606,810		(11,954,321)
법인세효과	(2,364,599)		2,068,012
ⅩⅢ. 법인세비용차감후기타포괄손익		8,383,576		108,050,455
ⅩⅣ. 총포괄이익		662,108,088		2,074,108,645
ⅩⅤ. 주당이익
1. 기본주당순이익		60원		180원

&cr

3. 자 본 변 동 표

제 50 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 49 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모헨즈	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2018.01.01 (전기초)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(748,615,169)	2,037,250,151	11,473,819,800
총포괄손익:
당기순이익					1,966,058,190	1,966,058,190
지분법이익변동액					(9,324,370)	(9,324,370)
수익인식기준변경효과					115,382,497	115,382,497
확정급여채무의 재측정요소					1,990,223	1,990,223
기타포괄손익금융자산평가이익				1,565,732	-	1,565,732
기타포괄손익투자주식처분조정					(1,565,732)	(1,565,732)
기타포괄손익금융자산처분이익					2,105	2,105
총포괄손익합계	-	-	-	1,565,732	2,072,542,913	2,074,108,645
2018.12.31 (전기말)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,049,437)	4,109,793,064	13,547,928,445
2019.01.01 (당기초)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,049,437)	4,109,793,064	13,547,928,445
총포괄손익:
당기순이익					653,724,512	653,724,512
지분법이익변동액					11,393,312	11,393,312
확정급여채무의 재측정요소					(3,009,736)	(3,009,736)
총포괄손익합계					662,108,088	662,108,088
2019.12.31 (당기말)	5,460,000,000	3,770,546,205	954,638,613	(747,049,437)	4,771,901,152	14,210,036,533

&cr

4. 이익잉여금처분계산서

제 50 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 49 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
회사명 : 주식회사 모헨즈	(단위 : 원)

과 목	제 50(당) 기	제 49(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	4,771,901,152	4,109,793,064
1. 전기이월미처분이익잉여금	4,109,793,064	2,037,250,151
2. 확정급여채무의 재측정요소	(3,009,736)	1,990,223
3. 수익인식기준변경효과		115,382,497
4. 지분법이익잉여금변동액	11,393,312	(9,324,370)
5. 기타포괄손익투자주식처분손실		(1,563,627)
6. 당기순이익	653,724,512	1,966,058,190
Ⅱ. 이익잉여금 처분액
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	4,771,901,152	4,109,793,064

&cr

5. 현 금 흐 름 표

제 50 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 49 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 모헨즈	(단위 : 원)

과 목	제 50(당) 기		제 49(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름
영업에서창출된현금	(2,413,018,286)		2,169,461,610
이자의 수취	68,332,073		48,042,668
배당금의 수취	278,891,000		278,891,000
이자의 지급	(787,066)		(178,082)
리스부채이자의지급	(13,384,145)
법인세의납부	27,870,837		(202,343,444)
영업활동순현금흐름		(2,052,095,587)		2,293,873,752
Ⅱ. 투자활동 현금흐름
투자활동으로 인한 현금유입액	14,597,620,690		9,597,673,800
단기대여금의 회수	11,077,000,000		8,995,000,000
단기금융상품의 감소	3,500,000,000		-
단기매매증권의 처분	2,655,000		14,065,000
매도가능증권의처분	-		1,038,800
종속기업주식처분	-		550,270,000
유형자산의 처분	2,500,000		17,500,000
보증금의회수	15,465,690		-
무형자산의처분	-		19,800,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(11,597,582,291)		(13,771,537,927)
단기금융상품의증가			3,500,000,000
단기매매증권의 취득	25,000		440,000
단기대여금의증가	11,075,000,000		8,960,000,000
매도가능증권의 취득	18,000,000		-
보증금의 증가	-		52,257,000
토지의취득	-		48,370,000
건물의취득	-		559,865,385
구축물의 취득	115,450,000		106,914,677
기계장치의 취득	143,247,400		428,342,368
차량운반구의 취득	221,722,346		101,245,794
공기구비품의 취득	13,025,545		14,102,703
건설중인자산의 취득	11,112,000		-
투자활동순현금흐름		3,000,038,399		(4,173,864,127)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
재무활동으로 인한 현금유입액	15,000,000		110,000,000
임대보증금의 증가	15,000,000		110,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(90,625,855)		-
리스부채의 상환	90,625,855		-
재무활동순현금흐름		(75,625,855)		110,000,000
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		872,316,957		(1,769,990,375)
Ⅴ. 기초의 현금		1,904,414,770		3,674,405,145
Ⅵ. 기말의 현금		2,776,731,727		1,904,414,770

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김기수	1957.03.08	해당사항없음	본인	이사회
이기명	1958.08.18	해당사항없음	-	이사회
김형민	1986.08.05	해당사항없음	특수관계인	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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김기수	(주)모헨즈 사내이사	1990.02~2015.01&cr2015.02~현재	(주)모헨즈 대표이사&cr(주)모헨즈 사내이사	회사사옥 &cr임대차계약
이기명	(주)모헨즈 대표이사	1985.01~2015.01&cr2015.02~현재	(주)모헨즈 전무이사&cr(주)모헨즈 대표이사	단기차입
김형민	(주)모헨즈 기획감사실장	2018.02~2019.05&cr2019.06~현재	효성중공업(주) 근무&cr(주)모헨즈 기획감사실장	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김기수	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
이기명	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김형민	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김기수 사내이사 후보자 &cr기업 전반에 대한 실무경험과 전문성으로 지난 3년간 이사회의 적극 참여하면서 합리적 인 의사결정을 내리도록 힘써오며 회사의 지속적인 성장에 기여함&cr&cr2. 이기명 사내이사 후보자&cr기업 전반에 대한 실무경험과 전문성으로 지난 3년간 이사회의 적극 참여하면서 합리적 인 의사결정을 내리도록 힘써오며 회사의 지속적인 성장에 기여함&cr&cr3. 김형민 사내이사 후보자&cr기획감사실장으로서 경영전략 수립 및 실행에 효과적인 의사결정을 기여할 수 있는 적임자로 판담됨&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서-김기수.jpg 확인서-김기수 확인서-이기명.jpg 확인서-이기명 획인서-김형민.jpg 획인서-김형민

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1명 )
보수총액 또는 최고한도액	485,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1명
실제 지급된 보수총액	220,000,000
최고한도액	485,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

※ 참고사항 ▶ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유&cr정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사,이사회소집 시기, 사전에 확정된 등기임원의 주요 관련 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.