Miraculum S.A. — Capital/Financing Update 2016

Apr 21, 2016

Zarząd Miraculum S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że dzisiaj tj. 21 kwietnia 2016 roku został spełniony ostatni z warunków zawieszających przewidzianych w umowie o kredyt inwestycyjny (dalej: "Umowa") w kwocie 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) złotych (dalej: "Kredyt") zawartej w dniu 6 kwietnia 2016 roku pomiędzy Spółką a Bankiem Zachodnim WBK S.A. (dalej: "Bank").

O zawarciu Umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku.

Warunkami uruchomienia Kredytu było spełnienie następujących warunków zawieszających:

1) złożenie stosownych wniosków o ustanowienie zabezpieczeń przewidzianych w Umowie, a wskazanych w raporcie bieżącym nr 14/2016.

2) dostarczenie aktualnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań,

3) dostarczeniu oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 kodeksu postępowania cywilnego złożonych przez Spółkę i podmiot udzielający poręczenia, tj. Fire-Max sp. z o.o.,

4) dostarczeniu oświadczeń obligatariuszy wykupowanych obligacji serii Z5 i BB o kwotach i rachunkach do spłaty wraz z promesami zwolnienia zabezpieczeń ww. obligacji,

5) dostarczenia potwierdzenia złożenia stosownych wniosków o wykreślenie szczegółowo wymienionych w Umowie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości mającej być przedmiotem zabezpieczenia, wraz ze zgodą na wykreślenie hipotek na ww. nieruchomości,

6) zawarciu z BZ WBK Faktor sp. z o.o. umowy w zakresie faktoringu,

7) złożeniu stosownego oświadczenia o braku jakichkolwiek naruszeń warunków emisji obligacji Miraculum.

W związku ze spełnieniem warunków zawieszających przewidzianych w Umowie, a wymienionych powyżej Bank Zachodni WBK S.A. udzielił Spółce Kredytu.