Minmetals Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 28, 2010

五矿发展股份有限公司 600058

2010 年第三季度报告

五矿发展股份有限公司2010 年第三季度报告

600058

目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5

1

五矿发展股份有限公司2010 年第三季度报告

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	周中枢
主管会计工作负责人姓名	姚子平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任建华

公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种 : 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产(元)	49,303,562,870.49	41,932,669,171.16	17.58
所有者权益（或股东权益）(元)	8,778,785,385.31	8,183,440,323.68	7.27
归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股）	8.1898	7.6344	7.27
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		724,523,646.39	151.55
每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股）		0.6759	151.54
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比 上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,402,071.66	446,211,562.06	-43.16
基本每股收益（元/股）	0.0676	0.4163	-43.15
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	0.0557	0.3813	-197.89
稀释每股收益（元/股）	0.0676	0.4163	-43.15
加权平均净资产收益率（%）	0.8375	5.2575	减少0.7190个百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%）	0.6862	4.8162	增加1.4357 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9 月）
非流动资产处置损益	-11,635,185.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,862,224.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,816,466.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置	3,134,377.50

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交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,175,766.04
所得税影响额	-10,530,646.12
少数股东权益影响额（税后）	3,633,325.09
合计	37,456,327.73

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
		单位：股
报告期末股东总数（户）		107,503
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
中国五矿集团公司	680,604,922	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	3,639,018	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	2,999,870	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金	2,714,389	人民币普通股
苏颜翔	2,073,818	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金	2,020,000	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	1,600,023	人民币普通股
张树新	1,423,431	人民币普通股
徐晓	1,390,021	人民币普通股
黎建华	1,364,164	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表主要变动项目 单位：万元

项目	本报告期末	本报告期初	变化幅度	变化原因
货币资金	330,394.18	192,101.00	71.99%	主要为营业规模同比大幅增 长，期末加大销售回款力度所 致
应收票据	80,954.94	62,221.58	30.11%	主要为内贸销售规模扩大，采 用票据结算方式增加所致
其他流动资产	1,649.38	11,867.47	-86.10%	主要为未认证进项税金和被套 期项目减少所致
可供出售金融资产	42,791.02	-		本期将持有昊华能源和宁波联 合的长期股权投资，重分类为 可供出售金融资产
应付账款	347,875.40	235,921.39	47.45%	主要为存货采购扩大所致
预收款项	677,041.39	498,963.83	35.69%	主要为销售规模扩大，预收货 款增加所致
应交税费	-16,146.47	-23,205.27	30.42%	主要为增值税当期销项税大于 进项税所致
应付利息	5,429.10	925.36	486.70%	主要为押汇借款规模扩大，应 付利息增加所致
其他应付款	87,730.93	23,328.95	276.06%	主要为应付保证金等往来款增 加所致
长期应付款	574.14	3,372.50	-82.98%	子公司五矿营口中板有限责任 公司应付融资租赁款减少所致

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递延所得税负债	9,527.92	-		本期可供出售金融资产公允价 值变动形成递延所得税负债
（2）利润表主要变动项目				单位：万元
项目	本报告期	上年同期	变化幅度	变化原因
营业收入	9,677,845.79	5,351,418.38	80.85%	主要为钢材、冶金原材料市场 价格有所回升，销售规模扩大 所致
营业成本	9,416,065.90	5,248,525.01	79.40%	主要为销售规模扩大所致
营业税金及附加	29,968.73	11,878.37	152.30%	主要为出口关税较去年同期增 加所致
财务费用	1,065.13	25,653.88	-95.85%	主要为本期汇兑净收益大幅增 加、利息支出减少所致
资产减值损失	67,225.01	-28,433.42	336.43%	主要为上半年计提坏账准备和 存货跌价准备所致
投资收益	1,191.43	31,247.51	-96.19%	本期未取得可供出售金融资产 处置收益
所得税费用	13,276.16	5,872.23	126.08%	主要为本期营业利润增加导致 所得税费用增加所致
（3）现金流量表主要变动项目				单位：万元
项目	本报告期	上年同期	变化幅度	变化原因
经营活动产生的现 金流量净额	72,452.36	-140,554.77	151.55%	主要为本期加大销售及资金回 笼力度所致
投资活动产生的现 金流量净额	-49,447.94	-193,966.66	-74.51%	主要为子公司五矿营口固定资 产投资支出同比减少所致
筹资活动产生的现 金流量净额	115,445.06	373,047.43	-69.05%	主要为当期取得的投资资金大 幅减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未执行现金分红政策。

五矿发展股份有限公司 法定代表人 : 周中枢

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2010 年 9 月 30 日

编制单位 : 五矿发展股份有限公司

2010年9 编制单位:五矿发展股份有限公司	月30日	月30日
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,303,941,811.17	1,921,010,040.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	809,549,381.02	622,215,766.40
应收账款	2,103,539,867.64	2,133,571,796.65
预付款项	11,583,422,827.00	9,206,801,245.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	690,493,306.60	608,249,813.45
买入返售金融资产
存货	16,304,679,873.94	14,001,286,521.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,493,831.78	118,674,690.25
流动资产合计	34,812,120,899.15	28,611,809,873.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	427,910,229.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	250,685,564.81	245,396,047.87
投资性房地产	10,996,319.94	12,129,565.86
固定资产	4,188,026,888.00	4,449,077,556.76
在建工程	7,242,007,566.97	6,449,016,959.80
工程物资	255,056.58	250,407.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,295,173,505.67	1,297,525,359.72
开发支出
商誉
长期待摊费用	12,322,893.70	9,679,219.87
递延所得税资产	1,056,254,297.93	849,895,393.12
其他非流动资产	7,809,648.02	7,888,787.76
非流动资产合计	14,491,441,971.34	13,320,859,297.77
资产总计	49,303,562,870.49	41,932,669,171.16

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流动负债：
短期借款	9,553,210,176.18	7,736,350,432.35
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		3,134,400.00
应付票据	12,259,142,428.93	10,587,198,670.21
应付账款	3,478,754,033.70	2,359,213,906.46
预收款项	6,770,413,892.30	4,989,638,273.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	236,968,506.35	229,082,122.58
应交税费	-161,464,698.80	-232,052,656.01
应付利息	54,290,994.18	9,253,594.84
应付股利	2,264,290.31	8,607,233.95
其他应付款	877,309,330.12	233,289,476.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	1,907,420,201.38	2,012,489,075.40
其他流动负债	1,298,425.13	770,870.00
流动负债合计	34,979,607,579.78	27,936,975,400.26
非流动负债：
长期借款	2,821,467,600.00	2,979,970,480.00
应付债券
长期应付款	5,741,392.05	33,725,015.37
专项应付款
预计负债		10,506,770.00
递延所得税负债	95,279,193.19
其他非流动负债	76,305,858.70	86,777,496.64
非流动负债合计	2,998,794,043.94	3,110,979,762.01
负债合计	37,978,401,623.72	31,047,955,162.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	4,084,278,755.12	3,823,477,131.61
减：库存股
专项储备
盈余公积	735,814,292.93	735,814,292.93
一般风险准备
未分配利润	2,891,478,446.77	2,552,457,955.81
外币报表折算差额	-4,696,820.51	-219,767.67
归属于母公司所有者权益合计	8,778,785,385.31	8,183,440,323.68
少数股东权益	2,546,375,861.46	2,701,273,685.21
所有者权益合计	11,325,161,246.77	10,884,714,008.89
负债和所有者权益总计	49,303,562,870.49	41,932,669,171.16

公司法定代表人 : 周中枢 主管会计工作负责人 : 姚子平 会计机构负责人 : 任建华

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母公司资产负债表 2010 年 9 月 30 日

编制单位 : 五矿发展股份有限公司

单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型 : 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	178,058,740.65	393,908,863.69
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	4,200,590,183.81	4,227,862,524.25
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	43,850,000.00	1,043,850,000.00
流动资产合计	4,422,498,924.46	5,665,621,387.94
非流动资产：
可供出售金融资产	427,910,229.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,820,743,006.07	4,366,375,566.24
投资性房地产	5,227,465.42	5,601,079.12
固定资产	3,148,694.83	3,230,260.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	29,712,339.70	29,282,074.00
其他非流动资产
非流动资产合计	6,286,741,735.74	4,404,488,980.23
资产总计	10,709,240,660.20	10,070,110,368.17

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五矿发展股份有限公司2010 年第三季度报告

600058

流动负债：
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	16,230,633.13	14,934,940.49
应交税费	10,138,809.14	95,980,049.34
应付利息
应付股利
其他应付款	978,074,494.98	832,819,329.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,004,443,937.25	1,943,734,319.20
非流动负债：
长期借款	190,767,600.00	194,603,700.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	94,689,089.45
其他非流动负债
非流动负债合计	285,456,689.45	194,603,700.00
负债合计	2,289,900,626.70	2,138,338,019.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	4,750,199,967.10	4,489,398,343.59
减：库存股
专项储备
盈余公积	578,882,631.32	578,882,631.32
一般风险准备
未分配利润	2,018,346,724.08	1,791,580,663.06
所有者权益（或股东权益）合计	8,419,340,033.50	7,931,772,348.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,709,240,660.20	10,070,110,368.17

公司法定代表人 : 周中枢 主管会计工作负责人 : 姚子平 会计机构负责人 : 任建华

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五矿发展股份有限公司2010 年第三季度报告

600058

4.2

合并利润表

编制单位 : 五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	33,326,907,771.89	22,673,140,777.38	96,778,457,878.13	53,514,183,770.31
其中：营业收入	33,326,907,771.89	22,673,140,777.38	96,778,457,878.13	53,514,183,770.31
二、营业总成本	33,347,660,465.08	22,865,454,717.52	96,420,210,213.28	53,667,736,695.57
其中：营业成本	32,964,805,307.72	22,274,951,787.84	94,160,659,043.19	52,485,250,109.69
营业税金及附加	146,808,224.48	44,259,996.48	299,687,273.96	118,783,744.02
销售费用	182,405,090.33	203,230,039.43	470,661,190.48	433,031,542.78
管理费用	281,601,845.75	262,981,304.76	806,301,371.63	658,466,650.31
财务费用	-45,664,991.33	44,516,607.53	10,651,266.85	256,538,836.46
资产减值损失	-182,295,011.87	35,514,981.48	672,250,067.17	-284,334,187.69
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	107,976.01		3,134,377.50
投资收益（损失以“－” 号填列）	7,386,960.35	256,900,088.54	11,914,313.08	312,475,099.52
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	607,391.97	5,379,271.52	3,609,493.27	18,704,564.67
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-13,257,756.83	64,586,148.40	373,296,355.43	158,922,174.26
加：营业外收入	19,162,710.76	15,322,193.13	50,528,731.87	57,902,522.39
减：营业外支出	6,815,750.23	16,761,213.39	16,125,926.87	19,489,956.13
其中：非流动资产处置 损失	7,036,212.20		11,647,906.94	932,178.47
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-910,796.30	63,147,128.14	407,699,160.43	197,334,740.52
减：所得税费用	-227,699.07	9,112,759.43	132,761,553.14	58,722,313.31
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-683,097.23	54,034,368.71	274,937,607.29	138,612,427.21
归属于母公司所有者的 净利润	72,402,071.66	127,383,656.60	446,211,562.06	214,454,882.88
少数股东损益	-73,085,168.89	-73,349,287.89	-171,273,954.77	-75,842,455.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0676	0.1189	0.4163	0.2001
（二）稀释每股收益	0.0676	0.1189	0.4163	0.2001
七、其他综合收益	43,695,123.81	-25,944,891.03	256,324,570.67	-16,642,826.60
八、综合收益总额	43,012,026.58	28,089,477.68	531,262,177.96	121,969,600.61
归属于母公司所有者的 综合收益总额	116,097,195.47	101,438,765.57	702,536,132.73	197,812,056.28
归属于少数股东的综合 收益总额	-73,085,168.89	-73,349,287.89	-171,273,954.77	-75,842,455.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。 公司法定代表人 : 周中枢 主管会计工作负责人 : 姚子平 会计机构负责人 : 任建华

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五矿发展股份有限公司2010 年第三季度报告

600058

母公司利润表

编制单位 : 五矿发展股份有限公司

编制单位:五矿发展股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	2,262,589.00	224,069.00	2,737,669.02	738,059.00
减：营业成本	124,537.90	124,537.90	529,866.82	515,167.54
营业税金及附加	1,462,059.64	5,541,108.50	3,550,861.65	6,089,952.97
销售费用
管理费用	20,817,692.93	16,257,425.77	45,979,078.74	33,594,851.95
财务费用	-25,295,728.40	-12,844,063.68	-65,527,454.88	-47,140,201.53
资产减值损失			138,906.04	109.95
加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）	6,119,941.10	256,084,147.42	323,383,918.07	1,110,858,569.76
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		7,621,592.19	2,245,849.34	18,401,592.19
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	11,273,968.03	247,229,207.93	341,450,328.72	1,118,536,747.88
加：营业外收入	-137,319.78			20.00
减：营业外支出	60,610.00	51,420.00	60,610.00	51,420.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	11,076,038.25	247,177,787.93	341,389,718.72	1,118,485,347.88
减：所得税费用	234,745.43	65,000,000.00	7,432,586.60	79,729,040.64
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	10,841,292.82	182,177,787.93	333,957,132.12	1,038,756,307.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0102	0.1700	0.3116	0.9691
（二）稀释每股收益	0.0102	0.1700	0.3116	0.9691
六、其他综合收益	47,999,448.70	-25,923,073.43	260,801,623.51	-16,642,826.60
七、综合收益总额	58,840,741.52	156,254,714.50	594,758,755.63	1,022,113,480.64

公司法定代表人 : 周中枢 主管会计工作负责人 : 姚子平 会计机构负责人 : 任建华

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600058

4.3

合并现金流量表 2010 年 1—9 月

编制单位 : 五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	101,517,128,269.72	57,109,030,475.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	79,905,746.45	77,779,227.82
收到其他与经营活动有关的现金	457,592,410.83	225,885,775.04
经营活动现金流入小计	102,054,626,427.00	57,412,695,478.17
购买商品、接受劳务支付的现金	98,329,806,978.91	56,360,625,408.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	497,004,584.22	502,188,679.39
支付的各项税费	1,018,927,736.07	1,323,997,203.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,484,363,481.41	631,431,844.18
经营活动现金流出小计	101,330,102,780.61	58,818,243,135.64
经营活动产生的现金流量净额	724,523,646.39	-1,405,547,657.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	35,807,748.99	141,717,763.26
取得投资收益收到的现金	12,274,028.85	300,397,935.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	754,252.18	460,800.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	17,837,232.63	1,305.09
投资活动现金流入小计	66,673,262.65	442,577,804.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	473,945,233.76	2,001,363,370.56
投资支付的现金	85,000,000.00	380,878,925.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,207,472.77	2,156.80
投资活动现金流出小计	561,152,706.53	2,382,244,453.23
投资活动产生的现金流量净额	-494,479,443.88	-1,939,666,648.56

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五矿发展股份有限公司2010 年第三季度报告

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	2,250,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	2,250,000,000.00
取得借款收到的现金	19,158,915,992.22	19,709,505,026.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	19,176,915,992.22	21,959,505,026.36
偿还债务支付的现金	17,564,933,936.20	17,519,047,376.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,757,661.24	636,527,989.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,189,732.15	1,062,938.58
支付其他与筹资活动有关的现金	70,773,832.33	73,455,351.50
筹资活动现金流出小计	18,022,465,429.77	18,229,030,718.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,154,450,562.45	3,730,474,308.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,562,993.82	191,755.36
五、现金及现金等价物净增加额	1,382,931,771.14	385,451,757.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,921,010,040.03	2,112,447,460.89
六、期末现金及现金等价物余额	3,303,941,811.17	2,497,899,218.54

公司法定代表人 : 周中枢 主管会计工作负责人 : 姚子平 会计机构负责人 : 任建华

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五矿发展股份有限公司2010 年第三季度报告

600058

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位 : 五矿发展股份有限公司

2010年 编制单位:五矿发展股份有限公司	1—9月	1—9月
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,000,000.00
收到的税费返还	255,413.01
收到其他与经营活动有关的现金	2,604,043,295.30	3,388,485,521.01
经营活动现金流入小计	2,606,298,708.31	3,388,485,521.01
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	10,565,212.20	13,016,493.06
支付的各项税费	97,604,098.85	34,862,225.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,394,680,833.57	3,096,992,228.67
经营活动现金流出小计	1,502,850,144.62	3,144,870,947.09
经营活动产生的现金流量净额	1,103,448,563.69	243,614,573.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	16,807,748.99	140,489,346.24
取得投资收益收到的现金	319,644,443.40	1,093,804,807.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	336,452,192.39	1,234,294,153.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	382,850.00	456,961.00
投资支付的现金	1,528,724,486.35	380,878,925.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,529,107,336.35	381,335,886.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,192,655,143.96	852,958,266.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	4,800,000,000.00	4,144,709,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	4,800,000,000.00	4,144,709,150.00
偿还债务支付的现金	4,800,000,000.00	5,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,583,864.74	368,734,735.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	4,926,583,864.74	5,468,734,735.70
筹资活动产生的现金流量净额	-126,583,864.74	-1,324,025,585.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,678.03	11,398.00
五、现金及现金等价物净增加额	-215,850,123.04	-227,441,347.39
加：期初现金及现金等价物余额	393,908,863.69	596,269,709.40
六、期末现金及现金等价物余额	178,058,740.65	368,828,362.01

公司法定代表人 : 周中枢 主管会计工作负责人 : 姚子平 会计机构负责人 : 任建华

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