Minmetals Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2002

Apr 29, 2002

五矿龙腾科技股份有限公司 二00 二年第一季度季度报告

重 要 提 示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假 陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 本季度财务会计报告未经审计。

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

五矿龙腾科技股份有限公司董事长

一、公司简介

（一）公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：五矿龙腾科技股份有限公司

公司法定英文名称： MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY CO., LTD.

公司中文名称缩写：“龙腾科技”

MINLIST 公司英文名称缩写：“ ”

• （二）公司法定代表人：苗耕书

• （三）公司董事会秘书：高勇

5 B 联系地址：北京市海淀区三里河路 号 座

电话： 010 － 68494208

传真： 010 － 68494207

电子信箱： gaoy@minmetals.com

公司董事会证券事务代表：崔青莲

5 B 联系地址：北京市海淀区三里河路 号 座

电话： 010 － 68494206

传真： 010 － 68494207

电子信箱： cuiql@minmetals.com

• 5 B

• （四）公司注册及办公地址：北京市海淀区三里河路 号 座

100044 邮政编码：

公司国际互联网址： http//www.minlist.com.cn.

minlist @ minmetals.com.cn. 公司电子信箱号码：

• （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》。

登载公司季度报告的国际互联网网址： http//www.sse.com.cn.

1

公司年度报告备置地点：公司办公室

• （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：龙腾科技 600058 股票代码：

二、股本变动及主要股东持股情况

（一）股票变动情况：

报告期内本公司股份总数及结构未发生变化。 2001 3 31 （二）公司主要股东持股情况 （截止到 年 月 日 单位：股） % 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（ ） 股份性质 1 中国五矿 304,088,710 71.70 法人股 2 大鹏证券 17,719,277 4.17 流通股 3 沈 瑛 2,751,128 0.64 流通股 4 金琵琶 2,626,420 0.61 流通股 5 方松亚 980,612 0.23 流通股 6 曾亨书 976,800 0.23 流通股 7 王红丽 912,122 0.21 流通股 8 汪光珠 862,359 0.20 流通股 9 张 波 824,780 0.19 流通股 10 缪克伟 816,400 0.19 流通股

说明：

• 1 10 、公司前 名股东之间不存在关联关系。

2 5% 5% -- 、持股 （含 ）以上的唯一法人股股东 中国五金矿产进出口总公司 持有国有法人股 304,088,710 股，占总股本的 71.70% ，该公司所持股份在本报 告期内没有发生变动、质押、冻结等情况。

2

三、经营情况的回顾与展望

（一） 报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现销售收入 566,842 万元，比上年同期增长 111 ％；实现 主营业务利润 14,589 万元，比上年同期增长 14 ％；实现净利润 2,853 万元，比 32 82.3 上年同期增长 ％。公司主营进出口大宗商品经营情况：进口钢材 万吨， 铁矿砂 75 万吨，钢坯 3.6 万吨；出口煤炭 47 万吨，焦炭 8.9 万吨，铁合金 2.2 0.7 0.6 0.7 5.6 万吨，砩石 万吨，钢材 万吨，轻重烧镁 万吨，重晶石 万吨。与 去年同期相比，钢材、铁矿砂的进口和煤炭、铁合金的出口大幅度增长，焦炭、 砩石、生铁、钢材、轻重烧镁、重晶石等商品的出口有所下降。

2002 年一季度，世界经济逐步企稳，我国经济发展速度有所加快。公司针 对主营业务和大宗商品的市场发展趋势，深入研究加入世贸组织后所面临的新 情况，适时调整公司业务结构，积极推进业务板块发展战略的实施，创新经营 2002 模式，使公司国内外贸易主营业务稳步发展；公司认真组织编制 年年度经 营管理全面预算方案，为全年的经营管理工作做出科学、全面的规划安排；公 司加强企业内部管理，努力控制经营风险，强化财务监控职能，严格执行业务 责任人制度和资金监控卡管理制度。总体而言，第一季度公司的业务经营平稳 开展，管理工作得到进一步加强。

（二） 报告期内公司没有募集资金投资项目及自筹资金投资项目。

• （三） 报告期内经营成果及财务状况

• 1 、公司经营成果：

表一： 单位：人民币万元

项目	2002年1-3月	2001年1-3月	增减幅度
主营业务收入	566,842	268,806	111%
主营业务利润	14,589	12,818	14%
净利润	2,853	2,157	32%

注：变动的主要原因：

3

与去年同期相比，报告期代理进口业务有较大幅度的增长，公司主营业务 收入有较大幅度增加，相应地，主营业务利润和净利润均有增长。

表二： 单位：人民币万元

项目	金额	金额	占利润总额的比例	占利润总额的比例	比例变动幅度
	2002年1-3月	2001年1-12月	2002年1-3月	2001年1-12月
利润总额	4,951.59	25,358.87	100%	100%	0%
主营业务利润	14,588.85	81,450.58	295%	321%	-8%
其他业务利润	215.68	1,138.03	4%	4%	0%
期间费用	9,996.71	60,797.53	202%	240%	-16%
投资收益	45.09	3,436.68	1%	14%	-93%
补贴收入	-	1.91	0%	0%
营业外收支净额	98.67	129.21	2%	1%	100%

注：变动的主要原因：

1 （ ）主营业务利润、其他业务利润、期间费用等项目占利润总额的比例 与前一报告期相比无重大变化。主营业务中，代理业务的增加使主营业务利润 与期间费用占利润总额的比例均有所下降。

2 （ ）投资收益占利润总额的比例较前一报告期变动的原因主要是：①本 2001 报告期内公司未进行委托理财业务，前一报告期投资收益中包括 年上半年 进行委托理财业务的收益；②本报告期公司按成本法核算的被投资单位尚未宣 告发放利润。

3 （ ）本报告期无重大季节性收入及支出发生。

• 4

• （ ）本报告期无重大非经常性损益发生。

4

2 、公司财务状况分析

项目	2002年3月31日	2002年3月31日	2001年12月31日	2001年12月31日	金额增减幅度
	金额（万元）	占总资产的 比例（％）	金额（万元）	占总资产的 比例（％）
总资产	617,668	100.00	531,057	100.00	16%
货币资金	179,861	29.12	107,658	20.27	67%
应收帐款	62,518	10.12	62,267	11.73	0%
其他应收款	32,664	5.29	27,529	5.18	19%
存货	93,626	15.16	70,146	13.21	33%
长期股权投资	66,299	10.73	66,244	12.47	0%

• 1

• 注：（ ）报告期期末数较年初数变动的主要原因：

• ①货币资金增加的主要原因：主营业务量增加，同时大量采用票据结算。 ②存货增加的主要原因：业务量增加所致。

• 2

• （ ）本报告期无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

• 3

• （ ）本报告期内无逾期债务发生。

3 、或有事项与期后事项

• 1

• （ ） 本报告期无重大诉讼、仲裁事项发生。

• 2

• （ ）本报告期内公司未发生新的重大对外担保事项；公司已有对外担保事 2002 3 30 2001

• 项见 年 月 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的本公司《 年年度报告摘要》，

• 3

• （ ）本报告期内公司未发生委托理财事项；

• 4

• （ ）本报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

• （四）下季度工作计划

• 1 、坚持以经济效益为中心，继续推进业务板块分战略的实施，发展自身

• 优势，巩固和加强国内外贸易主业地位，努力完成全年的经营任务。

• 2 、下大力气抓好出口工作，克服不利因素，不断扩大出口规模，保持和

• 扩大公司大宗商品出口的市场份额和占有率。

5

3 、在推进业务经营的同时，以公司发展战略为指导，围绕公司的主营业 务，积极稳妥地加快推进实业投资和物流体系的建设，为公司的持续长远发展 奠定基础。

（五）其它事项

公司重大资产收购及出售、公司企业并购情况：

3 28 本公司 月 日召开的董事会第二届第九次会议审议通过了《关于转让厦 门钨业股份有限公司和厦门三虹钨钼股份有限公司股权的预案》，同意将本公司 所持厦门钨业和厦门三虹各 30.35 ％的股权以 17,271 万元人民币的价格转让给 2001 五矿有色金属股份有限公司。该预案将提交本公司 年年度股东大会审议批 2002 3 30 准。相关公告刊登于 年 月 日《中国证券报》和《上海证券报》。

四、财务报告

（一）财务会计报表（未经审计）

1 （ ）合并资产负债表（简式） 单位：人民币万元

项目	期末数	年初数	项目	期末数	年初数
流动资产	529,784	442,025	流动负债	425,761	342,251
长期投资	66,299	66,244	长期负债	-	-
固定资产净值	16,558	17,861	少数股东权益	4,391	4,144
无形资产及 其他资产	5,027	4,927	股东权益	187,516	184,662
资产总计	617,668	531,057	负债及所有者权益合计	617,668	531,057

6

2 （ ）合并利润表（简式） 单位：人民币万元

项目	报告期	年初至报告期
主营业务收入	566,842	566,842
主营业务利润	14,589	14,589
其他业务利润	216	216
期间费用	9,997	9,997
投资收益	45	45
营业外收支净额	99	99
所得税	1,882	1,882
净利润	2,853	2,853

（二）会计报表附注

• 1 2001

• （ ）与 年度报告相比，本报告期内公司所使用的会计政策、会计估

• 计未发生重大变化。

• 2

• （ ）本报告期合并范围与前一报告期一致。

五、备查文件目录

主要包括下列文件：

• 2002

• （一）载有董事长亲笔签名的公司 年第一季度报告正本；

• （二）载有公司法定代表人、会计工作责任人、会计主管人员亲笔签名并

• 盖章的会计报表。

三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司 文件正本及公告原稿。

五矿龙腾科技股份有限公司董事会

00 二 二年四月三十日

7

编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司 金额单位：人民币元 合并资产负债表(未经审计) （资产方）	编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司 金额单位：人民币元 合并资产负债表(未经审计) （资产方）	编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司 金额单位：人民币元 合并资产负债表(未经审计) （资产方）
资 产	2002年3月31日	2001年12月31日
流动资产：
货币资金	1,798,613,174.22	1,076,580,844.96
短期投资	146,895,008.75	108,796,321.08
应收票据	312,185,167.95	133,289,408.55
应收股利	20,140,610.00	20,140,610.00
应收利息	-	-
应收帐款	625,181,704.33	622,671,226.07
其他应收款	326,641,442.12	275,287,892.23
预付帐款	1,062,286,376.23	1,387,402,036.49
应收补贴款	66,187,565.76	91,785,489.96
存货	936,259,112.00	701,464,054.99
待摊费用	3,253,898.35	2,828,150.86
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	196,454.06	-
流动资产合计	5,297,840,513.77	4,420,246,035.19
长期投资：
长期股权投资	662,993,406.96	662,440,188.13
长期债权投资	-	-
长期投资合计	662,993,406.96	662,440,188.13
其中：股权投资差额	319,151,132.50	322,614,538.31
其中：合并价差	295,833,174.71	302,193,874.54
固定资产：
固定资产原价	594,634,372.03	599,251,324.82
减：累计折旧	424,201,841.85	415,782,028.56
固定资产净值	170,432,530.18	183,469,296.26
减：固定资产减值准备	4,853,263.49	4,853,263.49
固定资产净额	165,579,266.69	178,616,032.77
工程物资	-	-
在建工程	-	-
固定资产清理	-	-
固定资产合计	165,579,266.69	178,616,032.77
无形资产及其他资产：
无形资产	2,373,117.17	1,857,507.22
长期待摊费用	1,957,176.03	2,063,211.57
其他长期资产	45,935,875.00	45,350,875.00
无形资产及其他资产合计	50,266,168.20	49,271,593.79
递延税项：
递延税款借项
资产总计	6,176,679,355.62	5,310,573,849.88
法定代表人：苗耕书 主管会计工作的负责人：张元荣 会计机构负责人：任建华

合并资产负债表（未经审计）

（负债及权益方）

合并资产负债表（未经审计） （负债及权益方）	合并资产负债表（未经审计） （负债及权益方）	合并资产负债表（未经审计） （负债及权益方）
编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司 金额单位：人民币元
负债和股东权益	2002年3月31日	2001年12月31日
流动负债：
短期借款	614,530,090.98	811,138,610.66
应付票据	1,970,461,239.86	1,054,441,180.04
应付帐款	358,139,101.45	316,530,907.84
预收帐款	1,077,707,967.75	976,083,585.07
应付工资	7,035,722.36	9,898,476.59
应付福利费	4,026,488.10	10,541,575.57
应付股利	120,026,613.00	120,026,613.00
应交税金	-4,780,372.91	45,219,240.29
其他应交款	624,391.81	648,167.80
其他应付款	48,968,292.47	33,864,083.16
预提费用	17,792,175.38	4,120,403.88
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	3,080,576.00	-
流动负债合计	4,257,612,286.25	3,422,512,843.90
长期负债：
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	-	-
递延税项：
递延税款贷项	-	-
负债合计	4,257,612,286.25	3,422,512,843.90
少数股东权益：
少数股东权益	43,904,213.78	41,444,963.29
股东权益：
股本	424,088,710.00	424,088,710.00
减：已归还投资	-	-
股本净额	424,088,710.00	424,088,710.00
资本公积	988,529,969.73	988,529,969.73
盈余公积	151,314,040.58	151,314,040.58
其中：法定公益金	73,194,715.20	73,194,715.20
未分配利润	326,619,065.18	298,092,620.64
未确认投资损失	-15,388,929.90	-15,409,298.26
股东权益合计	1,875,162,855.59	1,846,616,042.69
负债和股东权益总计	6,176,679,355.62	5,310,573,849.88
法定代表人：苗耕书 主管会计工作的负责人：张元荣 会计机构负责人：任建华

合并利润表（未经审计）

合并利润表（未经审计）	合并利润表（未经审计）	合并利润表（未经审计）
编制单位：五矿龙腾科技股份有限公司 金额单位：人民币元
项目	2002年1－3月	2001年1－12月
一、主营业务收入	5,668,421,028.56	19,565,136,311.25
减：主营业务成本	5,515,020,137.12	18,705,976,076.64
主营业务税金及附加	7,512,344.34	44,654,483.26
二、主营业务利润	145,888,547.10	814,505,751.35
加：其他业务利润	2,156,817.11	11,380,281.07
减：营业费用	38,879,251.65	305,701,816.97
管理费用	46,260,772.47	237,287,200.73
财务费用	14,827,123.55	64,986,297.94
三、营业利润	48,078,216.54	217,910,716.78
加：投资收益	450,919.11	34,366,800.32
补贴收入	-	19,096.42
营业外收入	1,069,909.55	5,977,104.41
减：营业外支出	83,173.38	4,685,000.96
四、利润总额	49,515,871.82	253,588,716.97
减：所得税	18,816,385.44	104,041,859.51
少数股东损益	2,152,673.47	5,892,329.55
未确认投资损失	20,368.37	-11,141,448.02
五、净利润	28,526,444.54	154,795,975.93

法定代表人：苗耕书 主管会计工作的负责人：张元荣 会计机构负责人：任建华