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00864091 (SLD:00133027)
R2-03587234
MILICIC SA
30-62231778-4
01-01664 FELCARO JORGE FERNANDO 20-06022108-2
07-00024 FELCARO, ROLDAN & ASOCIADOS
Bces.Estad.Cont.Interm./Aud.Interm.
09/09/2024
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            Activo: $ 174,823,930,000.00
            Pasivo: $  76,714,931,000.00
 Ventas e ingresos: $ 136,460,891,000.00
      Fecha cierre: 31/07/2024

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D2024018680 Nro. de legalización: ROSARIO, 10/09/2024 00864091/01911065

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE LEGALIZA LA ACTUACIÓN PROFESIONAL ADJUNTA Y DECLARA QUE, SEGÚN CONSTA EN SUS REGISTROS, LOS PROFESIONALES FIRMANTES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN INSCRIPTOS EN LAS MATRÍCULAS QUE ADMINISTRA ESTA CÁMARA II Y HABILITADOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL A LA FECHA, ASIMISMO SE HAN CUMPLIDO LAS LEYES NRO 8738, 6854 Y 12135:

CONTADOR PUBLICO FELCARO JORGE FERNANDO MATRÍCULA NRO. 01664

Firmado digitalmente por: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROV DE STA FE En fecha y Hora: 10/09/2024 15:11

Nombre de Reconocimiento: CN=AC-DIGILOGIX, SERIALNUMBER=CUIT 30714128716, O=DIGILOGIX S.A., S=Ciudad Autonoma de Buenos Aires, C=AR

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MILICIC S.A.

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS AL 31 DE JULIO DE 2024 (PERÍODO DE NUEVE MESES)

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MILICIC S.A.

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS INDIVIDUALES CONDENSADOS AL 31 DE JULIO DE 2024 (PERÍODO DE NUEVE MESES)

CONTENIDO

Estado del resultado integral

Estado de situación financiera

Estado de cambios en el patrimonio

Estado de flujos de efectivo

Notas

MILICIC S.A.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL por el período de nueve meses finalizado el 31 de julio de 2024, comparativo con el mismo período del ejercicio anterior (en miles de pesos)

Nota	31.7.2024	31.7.2024	31.7.2023	31.7.2023
	Nuevemeses	Tresmeses	Nuevemeses	Tresmeses
4 5 6 7	99.646.033 (91.077.949)	35.078.014 (29.646.630)	115.660.155 (92.987.833)	45.047.026 (35.813.937)
	8.568.084 (2.669.034) (5.191.962) 143.858	5.431.384 (881.689) (1.864.330) 430.535	22.672.322 (3.055.408) (5.239.648) (350.619)	9.233.089 (1.296.953) (2.465.061) (290.037)
	850.946 (805.010) 18.161.257 (29.891.639)	3.115.900 (1.670.454) (642.524) (2.138.365)	14.026.647 549.341 11.189.491 (18.321.263)	5.181.038 393.391 2.800.147 (6.803.386)
	(11.684.446) 3.763.542	(1.335.443) (114.513)	7.444.216 (2.231.132)	1.571.190 (445.389)
	(7.920.904)	(1.449.956)	5.213.084	1.125.801
	79.397	(1.951.739)	(191.772)	550.573
	79.397	(1.951.739)	(191.772)	550.573
	(7.841.507)	(3.401.695)	5.021.312	1.676.374
	$ (46,29)	$ (20,08)	$ 29,64	$ 9,90

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase nuestro informe del 9 de septiembre de 2024 FELCARO, ROLDÁN & ASOCIADOS Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase nuestro informe del 9 de septiembre de 2024 POR COMISIÓN FISCALIZADORA

JORGE FERNANDO FELCARO (Socio) Contador Público Nacional Matricula Nº 1664 - Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe FIRMADO DIGITALMENTE

MIGUEL ÁNGEL LIALI Contador Público Nacional Matrícula N° 4988 Ley 8738

C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe

CARLOS M. MILICIC Presidente

MILICIC S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL al 31 de julio de 2024, comparativo con el cierre del ejercicio anterior (en miles de pesos)

Nota	31.7.2024	31.10.2023
8 9	43.764.823 54.003.173 2.137.553	46.085.119 53.493.821 -
	99.905.549	99.578.940
	5.973.633 9.417.999 38.741.726 1.737.673	6.833.552 9.143.978 33.746.155 3.262.059
	55.871.031	52.985.744
	155.776.580	152.564.684
	97.201.838	106.170.541
	97.201.838	106.170.541
	- 2.145.535 1.436.829	4.346.123 3.474.427 -
	3.582.364	7.820.550
	107.598 1.160.513 36.792.346 837.511 4.572.996 11.521.414	2.255.254 1.052.923 17.813.200 440.902 5.458.250 11.553.064
	54.992.378	38.573.593
	58.574.742	46.394.143
	155.776.580	152.564.684

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase nuestro informe del 9 de septiembre de 2024 FELCARO, ROLDÁN & ASOCIADOS Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24 JORGE FERNANDO FELCARO (Socio) Contador Público Nacional Matricula Nº 1664 - Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe FIRMADO DIGITALMENTE

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase nuestro informe del 9 de septiembre de 2024 POR COMISIÓN FISCALIZADORA MIGUEL ÁNGEL LIALI Contador Público Nacional Matrícula N° 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe

CARLOS M. MILICIC Presidente

MILICIC S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL por el período de nueve meses finalizado el 31 de julio de 2024, comparativo con el mismo período del ejercicio anterior (en miles de pesos)

Capital accionario	Ajuste del capital	Reserva legal	Reserva facultativa	Diferencia de conversión	Resultados acumulados	Total
169.391	9.906.391	2.015.156	91.680.699 2.954.422	(1.682.714) 79.397	4.081.618 (1.074.400) (2.954.422) (52.796) (7.920.904)	106.170.541 (1.074.400) - (52.796) 79.397 (7.920.904)
169.391	9.906.391	2.015.156	94.635.121	(1.603.317)	(7.920.904)	97.201.838
169.391	9.906.391	2.015.156	82.399.371 9.281.328	877.370 (191.772)	10.819.318 (1.537.990) (9.281.328) 5.213.084	106.186.997 (1.537.990) - (191.772) 5.213.084
169.391	9.906.391	2.015.156	91.680.699	685.598	5.213.084	109.670.319

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado

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Firmado al solo efecto de su identificación.
Véase nuestro informe del 9 de septiembre de 2024
POR COMISIÓN FISCALIZADORA
MIGUEL ÁNGEL LIALI CARLOS M. MILICIC
Contador Público Nacional Presidente
Matrícula N° 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
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MILICIC S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL por el período de nueve meses finalizado el 31 de julio de 2024, comparativo con el mismo período del ejercicio anterior (en miles de pesos)

Flujo de efectivo por actividades de operación Resultado operativo Partidas que no representan egresos de efectivo: Depreciaciones Cambios en activos y pasivos operacionales: Créditos por ventas Otros créditos Inventarios Cuentas por pagar Remuneraciones y cargas sociales Deudas fiscales Anticipos de clientes Otras deudas Flujo neto por operaciones Flujo de efectivo por actividades de inversión Adquisición neta de propiedades, planta y equipo Retiros de subsidiarias, netos Ingresos financieros Fondos fideicomitidos Flujo neto por actividades de inversión Flujo de efectivo por actividades de financiación Variación neta de Deudas financieras Pago de dividendos Egresos financieros Flujo neto por actividades de financiación Variación neta del efectivo y equivalentes Efectivo y equivalentes al inicio del período Efectivo y equivalentes al cierre del período	31.7.2024	31.7.2023
	850.946 6.630.698 (6.032.053) (1.277.634) (274.021) (1.360.542) (885.254) (185.972) (2.147.656) (1.019.606)	14.026.647 10.681.506 (9.781.259) 2.070.485 (1.835.114) 6.277.322 1.169.859 (5.484.054) (5.262.011) (159.905)
	(5.701.094)	11.703.476
	(4.310.402) 391.903 18.161.257 (590.386)	(8.463.782) (527) 11.189.491 (912.416)
	13.652.372	1.812.766
	20.415.975 - (29.891.639)	2.369.921 (1.537.990) (18.321.263)
	(9.475.664)	(17.489.332)
	(1.524.386) 3.262.059	(3.973.090) 8.515.224
	1.737.673	4.542.134

Las notas que se acompañan forman parte integrante de este estado

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Firmado al solo efecto de su identificación.
Véase nuestro informe del 9 de septiembre de 2024
POR COMISIÓN FISCALIZADORA
MIGUEL ÁNGEL LIALI
Contador Público Nacional
Matrícula N° 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
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CARLOS M. MILICIC Presidente

MILICIC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de julio de 2024

ÍNDICE

Información de la emisora
Políticas contables
Principales criterios de valuación
Costo de ventas
Gastos de comercialización
Gastos de administración
Otros ingresos y egresos operativos
Propiedades, planta y equipo
Participaciones en sociedades y otras inversiones
Operaciones y saldos con partes relacionadas
Bienes de disponibilidad restringida
Compromisos asumidos
Programa de obligaciones negociables
Distribución de dividendos

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase nuestro informe del 9 de septiembre de 2024 FELCARO, ROLDÁN & ASOCIADOS Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24

JORGE FERNANDO FELCARO (Socio) Contador Público Nacional Matricula Nº 1664 - Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe FIRMADO DIGITALMENTE

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase nuestro informe del 9 de septiembre de 2024 POR COMISIÓN FISCALIZADORA

Véase nuestro informe del 9 de septiembre de 2024

MIGUEL ÁNGEL LIALI Contador Público Nacional Matrícula N° 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe

CARLOS M. MILICIC Presidente

MILICIC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de julio de 2024 (Cont.)

1. Información de la emisora

Milicic S.A. (en adelante “Milicic”, la “Sociedad” o la “Compañía”) es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. Su sede social se encuentra en Avda. Pte. Perón 8110, de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

La Sociedad tiene por objeto, según lo dispone en su estatuto, las siguientes actividades: estudios, proyectos, inspecciones, direcciones, supervisiones y construcción de obras; servicio de higiene urbana; alquiler y compraventa de equipos; concesión de servicios; transporte terrestre de cargas; producción, aprovechamiento, generación y/o comercialización de energía; inmobiliarias y financieras.

Milicic fue creada en el año 1987 e inscripta en el Registro Público de Comercio de Rosario el 24 de julio de 1987. El plazo de duración vence el 24 de julio de 2086. La Compañía tiene un capital accionario conformado por 50.810.626 acciones clase A, de cinco votos por acción, y 118.580.406 acciones clase B, de un voto por acción. Ambas clases de acciones tienen un valor nominal de $ 1 por acción. En consecuencia, el capital de la Sociedad al cierre de los presentes estados financieros es de $ 169.391.032, el cual se encuentra totalmente suscripto, integrado e inscripto.

El último aumento de capital, de $ 104.849.446, aprobado por la Asamblea del 7 de febrero de 2020, fue inscripto por el Registro Público de Comercio de Rosario el 5 de enero de 2021 al Tomo 101, Folio 5853, Número 1008.

2. Políticas contables

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) ha establecido, a través de la Resolución Técnica Nº 26 (“RT26”), la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

La Comisión Nacional de Valores (“CNV”) dispuso la aplicación de la RT26 para las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley N°17.811 o que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen.

Los presentes estados financieros intermedios individuales condensados han sido preparados de conformidad con la RT26. Estos estados financieros intermedios individuales condensados deben ser leídos en conjunto con los estados financieros individuales auditados al 31 de octubre de 2023, los cuales también han sido preparados de acuerdo con la RT26 y siguiendo las mismas políticas contables usadas en la preparación de los presentes estados financieros intermedios individuales condensados.

De corresponder, se han reclasificado ciertas cifras de los estados financieros individuales del ejercicio anterior a los efectos de su presentación comparativa con los de este período.

Los presentes estados financieros no exponen información por segmentos de acuerdo con lo establecido en la NIIF 8 ya que el Directorio analiza el negocio en su conjunto, sin distinguir segmentos. La información presentada en estos estados es consistente a la información interna provista a la máxima autoridad para la toma de decisiones.

La elaboración de estados financieros requiere que el Directorio de la Sociedad efectúe estimaciones y supuestos que pueden afectar las cifras registradas, la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y las cifras de ingresos y gastos correspondientes a los períodos informados, por lo cual los resultados finales podrían diferir respecto de estas estimaciones.

CARLOS M. MILICIC Presidente

MILICIC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de julio de 2024 (Cont.)

Las cifras incluidas en los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos, moneda de curso legal en la República Argentina, excepto menciones específicas. La Norma Internacional de Contabilidad N° 29 (NIC29) requiere que los estados financieros de una entidad, cuya moneda sea la de una economía de alta inflación, se expresen en términos de la unidad de medida corriente a la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa. Para ello, en términos generales, se debe computar en las partidas no monetarias la inflación producida desde su fecha de origen. Dichos requerimientos también comprenden a la información comparativa de los estados financieros.

A los efectos de concluir sobre si una economía es categorizada como de alta inflación en los términos de la NIC29, la norma detalla una serie de factores a considerar entre los que se incluye una tasa acumulada de inflación en tres años que se aproxime o exceda el 100%. Es por esta razón que, de acuerdo con la NIC29, la economía argentina debe ser considerada como de alta inflación a partir del 1 de julio de 2018.

A los fines de la aplicación del método, el ajuste por inflación se calculó considerando los índices establecidos por la FACPCE con base en los índices de precios publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El efecto de la inflación sobre los activos y los pasivos monetarios, se incluye en el estado de resultados en las líneas Egresos financieros e Ingresos financieros, respectivamente.

Los presentes estados financieros fueron aprobados para su emisión por el Directorio de la Sociedad el 9 de septiembre de 2024.

3. Principales criterios de valuación

a) Propiedades, planta y equipo

Los bienes se encuentran valuado a sus costos de adquisición, reexpresados siguiendo los lineamientos de la NIC29. La depreciación se calcula utilizando el método de la línea recta para disminuir el costo de cada activo hasta su valor residual durante su vida útil estimada. El valor residual de los activos y las vidas útiles de las plantas y equipos de producción significativos son revisados, y ajustados, si fuera necesario, a la fecha de cierre.

b) Participaciones en subsidiarias

Las participaciones en las subsidiarias Milicic Minería S.A., Dos Eneros S.A. y Aero B S.A., en las cuales la Sociedad posee participaciones del 94,06%, del 100% y del 50%, respectivamente, se encuentran contabilizadas utilizando el método de la participación (valor patrimonial proporcional), sobre la base de información financiera confeccionada con criterios uniformes a los aplicados por Milicic S.A.

c) Operaciones conjuntas

La Sociedad participa en uniones transitorias de empresas (“UTEs”) en los que comparte el control con otros participantes de la actividad. Los activos, pasivo y resultados de las UTEs han sido consolidados proporcionalmente en función a la participación de Milicic S.A. en cada una de dichas UTEs, siguiendo los lineamientos de la NIIF 11.

Dado que las uniones transitorias de empresas no han emitido sus estados financieros al 30 de junio de 2024, los saldos utilizados para la consolidación proporcional fueron obtenidos de sus registros contables a dicha fecha, los cuales no fueron objeto de revisión por parte de sus respectivos auditores. La información financiera de dichas UTEs ha sido confeccionada sobre la base de criterios uniformes a los aplicados por Milicic S.A.

Firmado al solo efecto de su identificación.

Véase nuestro informe del 9 de septiembre de 2024 FELCARO, ROLDÁN & ASOCIADOS

Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24 JORGE FERNANDO FELCARO (Socio) Contador Público Nacional Matricula Nº 1664 - Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe FIRMADO DIGITALMENTE

Firmado al solo efecto de su identificación.

Véase nuestro informe del 9 de septiembre de 2024 POR COMISIÓN FISCALIZADORA

MIGUEL ÁNGEL LIALI Contador Público Nacional Matrícula N° 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe

CARLOS M. MILICIC Presidente

MILICIC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de julio de 2024 (Cont.)

Las UTEs en las que participa la Sociedad, cuyos activos, pasivos y resultados han sido consolidados, son las siguientes:

dados, son las siguientes:
Milicic Vialnort UTE Criba Milicic UTE Milicic AGV Servicios Mineros UTE	Participación
	50% 50% 55%

d) Inventarios

Se encuentran valuados al costo, reexpresado siguiendo los lineamientos de la NIC29 (calculados principalmente utilizando el método de Costo Promedio, “CP”). El material en tránsito al cierre es valuado sobre la base del costo facturado por el proveedor.

e) Créditos por ventas y otros créditos

Son reconocidos inicialmente al valor razonable, generalmente el monto de la transacción original. La Sociedad analiza sus cuentas a cobrar por ventas en forma periódica y cuando tiene indicios de ciertas dificultades de pago por la contraparte o de incapacidad para cumplir sus obligaciones, reconoce una previsión para deudores incobrables.

f) Efectivo y equivalente de efectivo

Está compuesto por fondos líquidos, depósitos a la vista e inversiones de corto plazo con un vencimiento menor a tres meses desde la fecha de compra y que son rápidamente convertibles en efectivo. Los activos registrados en efectivo y equivalentes de efectivo se registran a su valor razonable o al costo histórico que se aproxima a su valor razonable de mercado.

g) Patrimonio

Está integrado por el capital accionario, la reserva legal, la reserva facultativa, las diferencias de conversión y los resultados acumulados, reexpresados siguiendo los lineamientos de la NIC29. El capital fue reexpresado desde la fecha de cada suscripción, incorporando el monto resultante en la cuenta Ajuste del capital.

h) Deudas financieras

Las deudas bancarias y financieras se reconocen inicialmente al valor razonable netas de los costos incurridos de la transacción. Posteriormente, se expresan al costo amortizado.

i) Impuesto a las ganancias

El cargo por impuestos del período comprende el impuesto corriente y el diferido.

El cargo por impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre la base de las leyes impositivas vigentes a la fecha de cierre y generan ganancia imponible. El cargo por impuesto a las ganancias diferido es reconocido aplicando la tasa del impuesto sobre las diferencias temporarias entre las bases imponibles de activos y pasivos y sus valores contables.

j) Remuneraciones y cargas sociales

Los derechos de los empleados, incluyendo vacaciones anuales y otras licencias prolongadas, se registran cuando se devengan.

k) Previsiones

La Sociedad puede estar sujeta a reclamos, juicios y otros procesos legales, en los cuales un tercero demande pagos por daños alegados, reintegros por pérdidas o indemnizaciones. El

Firmado al solo efecto de su identificación. Véase nuestro informe del 9 de septiembre de 2024 POR COMISIÓN FISCALIZADORA MIGUEL ÁNGEL LIALI CARLOS M. MILICIC Contador Público Nacional Presidente Matrícula N° 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe

MILICIC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de julio de 2024 (Cont.)

Directorio revisa periódicamente los asuntos significativos y calcula la potencial exposición financiera. Una previsión se registra cuando una pérdida potencial derivada de un reclamo o procedimiento legal es considerada probable y el monto puede ser razonablemente estimado.

Las previsiones por contingencias reflejan una estimación razonable de las pérdidas a ser incurridas, basadas en la información disponible por el Directorio a la fecha de la preparación de los estados financieros y considerando los litigios y las estrategias de cancelación. Estas estimaciones son principalmente elaboradas con la asistencia de un asesor legal.

A medida que el alcance de las contingencias se torna más preciso, podrían existir cambios en las estimaciones de los costos futuros, lo que puede tener un efecto material adverso en los resultados futuros de las operaciones, en las condiciones financieras y en los flujos de fondos.

l) Deudas comerciales

Son reconocidas a su valor razonable, generalmente el monto de la transacción original.

m) Reconocimiento de ingresos

Las ventas se registran al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, netas de cualquier descuento, bonificación o devolución, considerando el porcentaje de realización.

n) Costo de ventas y gastos

Son reconocidos en resultados de acuerdo con el criterio de lo devengado.

4. Costo de ventas

Inventarios al inicio Compras Gastos: Sueldos y cargas sociales Subcontratos Depreciaciones de propiedad, planta y equipos Combustibles y lubricantes Impuestos, tasas y servicios Repuestos y reparaciones Movilidad y viáticos Fletes Honorarios Vigilancia Alquiler de equipos Seguros Herramientas menores Diversos Inventarios al cierre	31.7.2024	31.7.2023
	9.143.978 17.454.586 37.419.110 8.175.037 6.049.652 1.962.357 310.269 6.161.164 8.155.432 1.900.471 863.920 538.763 1.187.375 151.629 202.964 819.241 (9.417.999)	3.028.430 23.936.637 27.162.146 8.485.033 10.248.973 1.894.799 399.572 5.218.557 5.166.864 1.453.754 873.822 388.978 1.374.206 157.252 564.700 1.434.104 (4.863.544)
	91.077.949	92.987.833

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Véase nuestro informe del 9 de septiembre de 2024 FELCARO, ROLDÁN & ASOCIADOS Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24 JORGE FERNANDO FELCARO (Socio) Contador Público Nacional Matricula Nº 1664 - Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe FIRMADO DIGITALMENTE

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MIGUEL ÁNGEL LIALI Contador Público Nacional Matrícula N° 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe

CARLOS M. MILICIC Presidente

MILICIC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de julio de 2024 (Cont.)

5. Gastos de comercialización

Sueldos y cargas sociales Impuestos, tasas y servicios Honorarios Relaciones con la comunidad Diversos 6. Gastos de administración Sueldos y cargas sociales Depreciaciones de propiedad, planta y equipos Impuestos, tasas y servicios Honorarios Papelería y útiles Comisiones y gastos bancarios Diversos 7. Otros ingresos y egresos operativos Resultados por disposición de bienes Diversos 8. Propiedades, planta y equipo(valores netos de depreciación) Terrenos, edificios y mejoras Maquinarias y equipos Rodados, instalaciones y muebles Herramientas y elementos de medición Obras en curso Anticipos a proveedores	31.7.2024	31.7.2023
	892.645 1.688.045 5.007 59.497 23.840	590.283 2.182.313 7.970 96.782 23.577
	2.669.034	3.055.408
	31.7.2024	31.7.2023
	2.232.585 581.046 1.316.523 500.764 282.488 184.759 93.797	1.708.951 432.533 1.193.661 870.961 384.358 122.972 78.959
	5.191.962	5.239.648
	31.7.2024	31.7.2023
	616.738 (472.880)	317.971 (668.590)
	143.858	(350.619)
	31.7.2024	31.10.2023
	14.360.298 12.472.725 8.279.324 643.873 7.619.020 389.583	14.516.675 13.688.179 9.362.012 705.162 4.075.942 3.737.149
	43.764.823	46.085.119

9. Participaciones en sociedades y otras inversiones Participación Milicic Minería S.A. 94,06% Dos Eneros S.A. 100,00% Aero B S.A. 50,00% Fondos fideicomitidos	9. Participaciones en sociedades y otras inversiones Participación Milicic Minería S.A. 94,06% Dos Eneros S.A. 100,00% Aero B S.A. 50,00% Fondos fideicomitidos	31.7.2024	31.10.2023
	94,06% 100,00% 50,00%	14.364.916 29.940.530 332.081 9.365.646	15.312.377 29.017.465 388.719 8.775.260
		54.003.173	53.493.821

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CARLOS M. MILICIC Presidente

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10. Operaciones y saldos con partes relacionadas

. Operaciones y saldos con partes relacionadas
Ventas: Subsidiaria Milicic Minería S.A. Subsidiaria Dos Eneros S.A. Compras: Otras partes relacionadas Créditos por ventas: Subsidiaria Milicic Minería S.A. Subsidiaria Dos Eneros S.A. Otros créditos corrientes: Directores y accionistas Cuentas por pagar corrientes: Otras partes relacionadas Otras deudas corrientes: Directores y accionistas Otras partes relacionadas	31.7.2024	31.7.2023
	- 1.062.069 357.954 31.7.2024	- 5.280.605 169.297 31.10.2023
	5.521.168 1.699.446 - 5.611 657.057 486.099	3.673.284 4.583.812 304.310 17.502 - 1.011.494

11. Bienes de disponibilidad restringida

En propiedades, planta y equipo se incluyen maquinarias y rodados por un valor residual contable de 4.344.008, que se encuentran prendados en virtud de las condiciones pactadas con los respectivos acreedores.

12. Compromisos asumidos

La Sociedad ha otorgado fianzas para garantizar obligaciones de su subsidiaria Milicic Minería.

13. Programa de obligaciones negociables

La Asamblea de Accionistas celebrada el 22 de enero de 2013 aprobó por unanimidad la creación de un programa global para la emisión de series de obligaciones negociables simples por un plazo de cinco años. Con fecha 31 de julio de 2013 la CNV autorizó el ingreso a la oferta pública de Milicic S.A. para la emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones.

En este marco, en agosto 2013 se emitió la Serie I por $ 15 millones, en julio 2014 la Serie II por $ 30 millones, en septiembre 2015 la Serie III por $ 50 millones y en junio 2017 la Serie IV por $ 150 millones. Estas emisiones fueron totalmente amortizadas a sus respectivos vencimientos.

La Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 21 de febrero de 2019 aprobó la creación de un nuevo Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta la suma de U$S 25.000.000 o su equivalente en otras monedas. A la fecha, no se han concretado emisiones en el marco de este nuevo programa.

Los fondos resultantes de las emisiones están destinados a capital de trabajo en el país, en particular a la compra de insumos, servicios de construcción y mano de obra, entre otros.

14. Distribución de dividendos

La Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 21 de febrero de 2024 aprobó la distribución de dividendos en efectivo por $ 692.912.268 (equivalente a $ 4,09 por acción), ajustables por el índice de precios al consumidor del mes anterior al de la fecha de efectivo pago. Asimismo, delegó en el Directorio la definición de la fecha de puesta a disposición.

Durante el curso del ejercicio anterior, la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 23 de febrero de 2023 aprobó la distribución de dividendos en efectivo por $ 280.000.000 (equivalente a $ 1,65 por acción).

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Milicic S.A. — Interim / Quarterly Report 2024

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ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS INDIVIDUALES CONDENSADOS AL 31 DE JULIO DE 2024 (PERÍODO DE NUEVE MESES)

CONTENIDO

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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de julio de 2024

ÍNDICE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de julio de 2024 (Cont.)

1. Información de la emisora

2. Políticas contables

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de julio de 2024 (Cont.)

3. Principales criterios de valuación

a) Propiedades, planta y equipo

b) Participaciones en subsidiarias

c) Operaciones conjuntas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de julio de 2024 (Cont.)

d) Inventarios

e) Créditos por ventas y otros créditos

f) Efectivo y equivalente de efectivo

g) Patrimonio

h) Deudas financieras

i) Impuesto a las ganancias

j) Remuneraciones y cargas sociales

k) Previsiones

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de julio de 2024 (Cont.)

l) Deudas comerciales

m) Reconocimiento de ingresos

n) Costo de ventas y gastos

4. Costo de ventas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de julio de 2024 (Cont.)

5. Gastos de comercialización

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de julio de 2024 (Cont.)

10. Operaciones y saldos con partes relacionadas

11. Bienes de disponibilidad restringida

12. Compromisos asumidos

13. Programa de obligaciones negociables

14. Distribución de dividendos

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