Milicic S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

Jan 11, 2021

ESTADOS CONTABLES

por el periodo de tres meses comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de setiembre de 2020 comparativo con el ejercicio anterior

Denominación de la Sociedad:	MILICIC MINERIA S.A.
Domicilio legal :	General Mosconi 4573 (Ruta 40y Calle S) - Rawson - SAN JUAN
Actividad principal del ente:	Servicios mineros para terceros - Construcción
Fecha de Inscripción del estatuto en el Registro Público de Comercio:	26 de marzo de 2012
Fecha de Inscripción de las modificaciones al estatuto en el Registro Público de Comercio:	22 de marzo de 2013 15 de agosto de 2017 1 de octubre de 2018
Vencimiento del plazo de duración de la sociedad:	26 de marzo de 2111
Inscripción Registro Público de Comercio de San Juan	2363
CUIT:	30-71225365-3
Composición del grupo económico: Denominación de la sociedad controlante: Participación sobre el capital y sobre los votos:	MILICIC S.A. 94,062%

	Composición del Capital ~~~~~~~~~~~~~~~
Cantidad	Tipo	Nº de votos por acción	Capital suscripto	Capital integrado
679.270	Ordinarias, nominativas no endosables	1	67.927.000	67.927.000
			67.927.000	67.927.000

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

Al 30de setiembre de 2020y 30de junio de 2020 (cifras en pesos reexpresadas al cierre)

	30/9/2020	30/6/2020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 2.a.)	2.747.009	35.884.506
Inversiones (Nota 2.b.)	234.489.921	339.019. 798
Cuentas por cobrar (Nota 2.c.)	76.153.114	161.247.673
Otros créditos (Nota 2.d.)	691.792.969	567.822.486
Bienes de Cambio (Nota 2.e .)	101.245.194	87.943.668
Total del activo corriente	1.106.428.207	1.191.918.131
ACTIVO NO CORRIENTE
Otros créditos (Nota 2.d.)	35.000.421	36.210.627
Bienes de uso (Nota 2.f.)	163.171.195	99.784.680
Total del activo no corriente	198.171.616	135.995.307
Total del activo	1.304.599.823	1.327.913.438
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar (Nota 2.g.)	46.042.386	56.771.365
Deudas sociales (Nota 2.h.)	35.313.328	35.019.092
Deudas fiscales (Nota 2.j.)	78.465.156	103.821.297
Préstamos (Nota 2.i.)	4.450.795	15.622
Anticipos de clientes	29.613.546	31.670.078
Otras deudas (Nota 2.k.)	41.527.850	44.706.782
Total del pasivo corriente	235.413.061	272.004.236
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas fiscales (Nota 2.j.)	19.556.712	21.047.218
Total del pasivo no corriente	19.556.712	21.047.218
Total del pasivo	254.969.773	293.051.454
PATRIMONIO NETO (según el estado respectivo)	1.049.630.050	1.034.861.984
Total del pasivo y patrimonio neto	1.304.599.823	1.327.913.438

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Conta=[¿lf '~":,:? Mat. 985 C.P.C.E.S.J.

o

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

por el periodo de tres meses comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de setiembre de 2020

comparativo con el del ejercicio anterior

(cifras en pesos reexpresadas al cierre}

	Aporte de los Propietarios		Resultados acumulados
	Capital social	Ajustes al Capital	Reserva legal	asignados	Totales del Resultados no patrimonio neto
Saldos modificados al 30 de junio de 2019	67.927.000	296.6S3.076	22.295.646	346.382.600	733.258.322

Resultados del periodo				338.844.205	338.844.205
Saldos al 30 de setiembre de 2019	67.927.000	296.653.076	22.295.646	685.226.805	1.072.102.527
	Aporte de los Propietarios			Resultados acumulados
	Capital social	Ajustes al Capital	Reserva legal	asignados	Totales del Resultados no patrimonio neto
Saldos al 30 de junio de 2020	67.927.000	296.653.076	44.759.679	625.522.229	1.034.861.984

Resultados del periodo				14.768.066	14.768.066
Saldos al 30 de setiembre de 2020	67.927.000	296.653.076	44.759.679	640.290.295	1.049.630.050

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 26/12/2020.

3

ESTADO DE RESULTADOS

por el periodo de tres meses comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de setiembre de 2020 comparativo con el del ejercicio anterior (cifras en pesos reexpresadas al cierre)

	1/7/2020 30/9/2020	1/7/2019 30/9/2019
Ingresos por ventas	181. 757.826	635. 284. 713
Costo de ventas (Anexo IV)	-132.046.909	-270.249.308
Resultados bruto	49.710.917	365.035.405
Gastos de come rcialización (Anexo V)	-12. 668.108	-32.077.516
Gastos de administración (Anexo V)	-10.561.873	-20.373.957
Gastos de operación (Anexo V)	-1.340.137	-3.400. 785
Otros gastos operativos (Nota 2.1.)	-2.114.742	-3.834.661
Otros ingresos y egresos (Nota 2.m.)	95.511	2.523
Re sultados financieros y por tenencia (incl. RECPAM)	11.627.028	211.281.990
Resultados antes del impuesto a las ganancias	34.748.596	516.632.999
Impuesto a las ganancias (Nota 3)	-19.980.530	-177. 788. 794
Resultados del periodo	14.768.066	338.844.205

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

por el periodo de tres meses comprendido entre el 1 de julio de 2020y el 30 de setiembre de 2020 comparativo con el del ejercicio anterior (cifras en pesos reexpresadas al cierre)

	1/7/2020 30/9/2020	1/7/2019 30/9/2019
Variación del efectivo
Efectivo al inicio del periodo	369.726.661	32.361.116
Efectivo al cierre del periodo (Nota 2.n.)	232.429.440	44.280.282
Aumento {disminución) neta del efectivo	-137.297.221	11.919.166
Causas de la variación del efectivo
Actividades operativas
Ventas cobradas	350.652.091	603.387.546
Compra de repuestos y materiales	-210.832.821	-243.309.726
Gastos pagados	-73.235.555	-71. 936.125
Impuesto a las ganancias	-40.276.125	-21.668.099
Créditos fiscales	-12.543.312	-3.914.475
Intereses y diferencias de cambio pagados	-1.650.339	-1.660.546
Intereses y diferencias de cambio cobrados	12.469.742	123.222.114
Resultados financieros y por tenencia originados por efectivo y equivalentes de efecti _____ -1.347.209 _		-161.585.403
Flujo neto de fondos generados (utilizados) por las actividades operativas	23.236.472	222.535.286
Actividades de financiación
Préstamos obtenidos	4.436.261	411
Préstamos a accionistas	-119.468.123	-225.060.054
Cobro préstamos a accionistas	47.047.044	16.361.651
Flujo neto de fondos generados (utilizados) por las actividades de financiación	-67.984.818	-208.697.992
Actividades de inversión
Préstamos otorgados	-17.523.386	o
Pagos por compras de bienes de uso	-75.025.489	-1.918.128
Flujo neto de fondos generados {utilizados) por las actividades de inversión	-92.548.875	-1.918.128
Aumento {disminución) neta del efectivo	-137.297.221	11.919.166

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

ANEXOI

6

BIENES DEL USO

Al 30 de setiembre de 2020

		VALORES DE ORIGEN					AMORTIZACIONES		Neto resultante
Cuenta principal	Al inicio del periodo	Aumentos	Bajas	periodo	al inicio	Al cierre del Acumuladas Acumuladas de bajas	Del periodo	Acumuladas al cierre	30/9/2020	30/6/2020
Inmueble s	47.183.503			47.183.503	7.719.038		214.418	7.933.456	39.250.047	39.464.465
Instalaciones	19.855.062	o		19.855.062	13.354.335		496.377	13.850.712	6.004.350	6.500.727
Muebles y Útiles	445.430	o		445.430	386.525		7.363	393.888	51.542	58.905
Elementos de informática	10.466.922	654.170		11.121.092	6.715.812		858.461	7.574.273	3.546.819	3.751.110
Máquinas y Equipos	736.831.360	o			736.831.360 689.237.115		8.628.528	697.865.643	38.965.717	47.594.245
Rodados	24.625.526	o		24.625.526	23.554.908		89.218	23.644.126	981.400	1.070.618
Totales 30/09/2020	839.407.803	654.170	o		840.061.973 740.967.733	o	10.294.365	751.262.098	88.799.875	98.440.070
Totales 30/06/2020	837.883.036	1.524.767	o		839.407.803 692.312.479	o	48.655.254	740.967.733	98.440.070

(cifras en pesos reexpresadas al cierre)

o

7

COLOCACIONES DE FONDOS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR- VENCIMIENTOS Y TASAS Al 30 de seti embre de 2020

(cifras en pe sos reexpresadas al cierre)

			Plazo a vencer
Rubro	Tasa anual Plazo vencido	Sin plazo	lg Trim.	2g Trim.	3g Trim.	4!! Trim.	+laño	Total
CREDITOS
Cuentas por cobrar			76.153.114					76.153.114
Otros créditos		643.484.661	31.019.236			17.289.072	35.000.421	726. 793. 390
Total de créditos	o	643.484.661	107.172.350	o	o	17.289.072	35.000.421	802.946.504
DEUDA
Cuentas por pagar			46.042.386					46.042.386
Deudas sociales			22.322.795	12.990.533				35.313.328
Deudas fiscales			59.539.881				38.481.987	98.021.868
Préstamos			4.450.795					4.450.795
Anticipos de clientes		29.613.546						29.613.546
Otras deudas			41.527.850					41.527.850
Total de deudas	o	29.613.546	173.883.707	12.990.533	o	o	38.481.987	254.969.773

Síndico

ANEXOlll

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

Al 30 de setiembre de 2020

(cifras en pesos reexpresadas al cierre)

	Moneda	Monto en moneda Tipo de cambio extranjera	aplicado	Saldos al 30/9/2020	Saldos al '30/6/2020
ACTIVO
Activo corriente
Di sponibilidades - Billetes	u\$s	2.039	75,980	154.885	100.158
Di sponibilidades - Dep. exterior	u\$s	292	75,980	22.186	40.996
Cue ntas por cobrar	u\$s	o		o	85.583.029
Préstamos a accionistas	u\$s	175.466	75,980	13.331.889	16.861.165
Total del activo corriente		177.796		13.508.960	102.585.348
Activo no corriente
Préstamos a accionistas	u\$s	o		o	o
Total del activo corriente		o		o	o
Total Activo		177.796		13.508.960	102.585.348
PASIVO
Pasivo corriente
Pre stamos bancarios	u\$s	o		o	o
Provisión de gastos	u\$s	o		o	o
Total del pasivo corriente		o		o	o
Total Pasivo		o		o	o

u\$s: Dólares estadounidenses

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 26/12/2020.

Presidente

8

ANEXO IV

INGRESOS POR VENTAS Y SUS COSTOS

por el periodo de t res meses comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de setiembre de 2020 comparativo con el del ejercicio anterior (cifras en pesos reexpresadas al cierre)

	1/7/2020 30/9/2020	1/7/2019 30/9/2019
Ingresos por ventas	181. 757.826	635.284. 713
Costo de ventas
Exi stencias al inicio (Nota 2.e))	86.728.689	117.488.520
+Compras	26.667.029	41.051.354
+Costos (Anexo V)	120.428.576	224.864.821
- Exi stencia al Cierre (Nota 2.e))	-99.147.354	-110.022.984
- Resultado por tenencia	-2.630.031	-3.132.403
Costo de Ventas	132.046.909	270.249.308
Resultado Bruto	49.710.917	365.035.405

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 26/12/2020.

Presidente

ANEXO V

INFORMACION REQUERIDA POR ELART. 64 INC b) DE LA LEY 19550

por el periodo de tres meses comprendido entre el 1 de julio de 2020y el 30 de setiembre de 2020

comparativo con el del ejercicio anterior

(cifras en pesos reexpresadas al cierre)

	Costo de servicios	Gastos de comercialización administración	Gastos de	Gastos de operación	1/7/2020 30/9/2020	1/7/2019 30/9/2019
Alquileres (Nota 4)	24.120.802		44.951		24.165.753	12.595.257
Amortizaciones bienes de Uso	8.717.746		1.576.619		10.294.365	12.129.500
Combustibles y lubricante	4.104.044	1.026.011			5.130.055	30.317.830
Comisiones y Gtos Bancarios			311.254		311.254	2.880.655
Consumibles varios	47.476				47.476	49.356
Diversos		183.656	308.775	428.531	920.962	1.365.658
Fletes	760.572				760.572	1.991.597
Gastos de computación			102.129		102.129	153.963
Herramientas menores	327.457				327.457	381.639
Honorarios			649.307		649.307	224.997
Impuestos, Tasas y Servicios		11.285.069	920.487		12.205.556	27.660.507
Leyes sociales	5.966.380		108.749	103.806	6.178.935	32.085.375
Materiales varios	5.969.524				5.969.524	7.146.884
Movilidad y viaticos	3.729.434	152.808	2.336.580		6.218.822	5.141.510
Papeleria y Utiles			246.913		246.913	187.792
Publicidad		20.564			20.564	37.281
Repuestos y reparaciones	20.905.741				20.905.741	12.622.379
Seguros	439.290				439.290	857.683
Servicio técnico			3.099.498		3.099.498	8.006.206
Sueldos y jornales	55.342.127		997.465	986.000	57.325.592	124.467.344
Subsidio Asistencia Trabajo Productivo	-10.002.017		-180.273	-178.200	-10.360.490	o
Vigilancia			39.419		39.419	413.666
Totales al : 30/9/2020	120.428.576	12.668.108	10.561.873	1.340.137	144.998.694	280.717.079
Totales al : 30/9/2019	224.864.821	32.077.516	20.373.957	3.400.785	280.717.079

o

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 30 de setiembre de 2020

NOTA 1- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los estados contables fueron preparados y expuestos siguiendo los lineamientos establecidos por las normas contables profesionales, Resoluciones Técnicas Nº 6, 8, 9, 16, 17 y 18, emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ).

Unidad de Medida y Resolución 539-18

Los estados contables han sido preparados utilizando la unidad de medida en moneda homogénea, de conformidad a las Normas Contables Profesionales (NCP) de la FACPCE, en base a los siguientes parámetros:

a) Contexto económico de estabilidad por el período comprendido entre la constitución de la sociedad hasta la sanción de la RT N° 39, modificatoria de las RT N° 17 y N° 6. La RT N° 39 fue posteriormente interpretada por la Interpretación Nº 8 de la FACPCE. Las citadas normas fueron adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. Para evaluar un contexto de inflación que amerita ajustar los estados contables para que los mismos queden expresados en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden, deberán evaluarse las siguientes variables cuantitativas y cualitativas, del entorno económico del país:

1) Tasa acumulada de inflación en tres años, que alcance o sobrepase el 100%

2) Corrección generalizada de los precios y/o de los salarios.

3) Fondos en moneda argentina se invierten inmediatamente para mantener su poder adquisitivo.

4) La brecha existente entre la tasa de interés por colocaciones en moneda argentina y en una moneda extranjera, es muy relevante.

5) La población en general prefiere mantener su riqueza en activos no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable.

b) A partir de la Interpretación N° 8 de la FACPCE, se analizó si el IPIM elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en la modalidad aprobada por la Res. JG N° 517 /16 de la FACPCE, alcanzó o sobrepasó el 100% acumulado en tres años, como indicador clave y condición necesaria y suficiente para definir si correspondía reexpresar los estados contables.

c) Mediante las Res . JG Nº 517 /16 y N° 527 /17 y la Res. MD Nº 913/18 ratificada por la Res. JG 536/18 de la FACPCE, se estableció que no correspondía analizar la sección 3.1. de la RT Nº 17 (o 2.6. de la RT N° 41) para los ejercicios cerrados hasta el 30/09/18 y por ende no se ajustaron por inflación los Estados Contables de conformidad con la RT N° 6 de FACPCE.

Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una reversión de la tendencia inflacionaria, resultando en índices de inflación que excedieron el 100% acumulado en tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. Por otra parte, los indicadores cualitativos de alta inflación previstos en el punto 3.1. de la RT N° 17 mostraron evidencias coincidentes.

Por lo expuesto, atendiendo a la importancia de que todas las entidades apliquen los requerimientos del ajuste por inflación desde la misma fecha y utilizando el mismo índice de precios, la FACPCE ha dictado la Res. JG 539/18 adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan indicando, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser considerada una economía inflacionaria en los términos de la RT Nº 17 a partir del 1º de julio de 2018. La Res. JG 539/18 de la FACPCE ha sido modificada por la Res. JG 553/19 de la FACPCE, en la cual se aprobó un texto modificado de la Res. JG 539/18 de la FACPCE.

La empresa aplicó el ajuste por inflación de la RT 6, con algunas opciones admitidas por la Resolución 539/2018, de acuerdo al texto modificado por la Resolución 553/2019.

Las opciones utilizadas se indican a continuación:

1) No informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada como "Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalentes de efectivo" requerida por la Interpretación 2., según la Sección 3.7. de la Resolución 539/2018.

2) Determinar y presentar los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) en una sola línea, de acuerdo a la Sección 4.1.b de la Resolución 539/2018.

3) No presentar el requerimiento del inciso a) de la sección C.7 -impuesto a las ganancias- del capítulo VI información complementaria- de la RT N°9.

Efectos de la realización del ajuste por inflación de la RT 6

La aplicación del ajuste por inflación afecta principalmente la unidad de medida empleada en la medición de los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto que no estén expresados en moneda de cierre del ejercicio.

Esto influye en la determinación del resultado del ejercicio y los distintos componentes del estado de resultados.

Otros efectos cualitativos que podrán generarse son los siguientes:

a) Los cargos al resultado del período por la depreciación de bienes de uso, así como cualquier otro consumo de activos no monetarios se determinarán sobre la base de los nuevos importes reexpresados. b) Al reexpresar los activos no monetarios en los términos de unidad de medida corriente al final del

período sobre el que se informa no correspondiera hacer un ajuste equivalente para propósitos fiscales, ello dará lugar a una diferencia temporaria gravable y al reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido.

La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) en el Estado de Resultados genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertas ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto "palanca", etc.

Información comparativa

El estado se situación patrimonial presenta como información comparativa las cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020 que surgen de los estados contables correspondientes a esa fecha, expresados en moneda de cierre del periodo actual.

Los saldos del periodo anterior correspondientes a los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, como también la información complementaria correspondiente a esos estados está referida al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de setiembre de 2019.

Criterios de medición

Los principales criterios de medición utilizados en la preparación de los presentes estados contables son:

a) Disponibilidades, créditos y deudas en moneda argentina:

A su valor nominal, agregando o deduciendo los resultados financieros devengados a la fecha de cierre, en caso de corresponder.

b) Disponibilidades en moneda extranjera

A su valor nominal a la fecha de cierre, convertido en moneda corriente al tipo de cambio de esa fecha.

c) Inversiones corrientes:

Las inversiones corrientes se miden, a su valor neto de realización al cierre del periodo.

d) Inversiones no corrientes:

Las inversiones no corrientes se miden, a su valor costo amortizado.

e) Créditos y deudas en moneda extranjera:

A su valor nominal en moneda extranjera, agregando o deduciendo los resultados financieros devengados a la fecha de cierre y convertidos en moneda corriente al tipo de cambio a esa fecha.

f) Bienes de Cambio:

Están valuados al costo de reposición al cierre de ejercicio.

g) Bienes de Uso:

Están valuados al costo de adquisición, reexpresado al cierre del ejercicio, neto de sus depreciaciones acumuladas, calculadas por el método de la línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los bienes, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir su valor a la finalización de su vida útil. El saldo de los bienes de uso no supera su valor recuperable.

h) Impuesto a las ganancias:

La sociedad determina el impuesto a las ganancias sobre la base del método del impuesto diferido. Este método contempla el reconocimiento contable del resultado por impuesto a las ganancias aplicando la tasa del impuesto vigente sobre las utilidades o los quebrantos contables, ajustados por las diferencias no reversa bles con los criterios impositivos para la medición de activos y pasivos.

Sobre las diferencias temporarias de los valores de activos y pasivos, en el periodo anterior expuesto como información comparativa, se ha aplicado la tasa impositiva vigente en cada momento a efectos de determinar los créditos por impuestos diferidos que ha han sido reconocidos contablemente.

La ley 27430 dispuso el cambio de alícuotas del impuesto a las ganancias al 30% para los ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2018 y al 25% para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020. La ley 27541 ha suspendido la aplicación de la alícuota del 25% para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021. Por lo tanto, se ha tenido en cuenta la alícuota aplicable en cada uno de los periodos en que se espera que sean revertidas las distintas partidas de impuestos diferidos.

Estimaciones:

La preparación de los estados contables de acuerdo a normas contables vigentes en Argentina, requiere que el Directorio de la Sociedad efectúe estimaciones que inciden en la determinación de los importes de los activos y pasivos y en las revelaciones de contingencias a la fecha de presentación de los estados contables, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio.

o

Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones efectuadas para la preparación de los presentes estados contables.

NOTA 2 - COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	30/9/2020	30/6/2020
a) Caja y bancos
Caja	657.020	683.009
Moneda extranjera	154.885	32.768.648
Bancos	1.935.104	2.432.849
	2.747.009	35.884.506
b) Inversiones
CORRIENTES
Fondo común de inversión	66.281.122	3.465.150
Depósitos a plazo fijo	166.088.596	334.258.842
Intereses no devengados depósitos a plazo fijo	-2.687.287	-3.881.837
Participaciones sociedades de garantía recíproca (Nota 7)	4.807.490	5.177.643
	234.489.921	339.019. 798
	30/9/2020	30/6/2020
c) Cuentas por cobrar
CORRIENTES
Deudores por ventas	38.453.267	161.247.673
Valores al cobro	37.699.847	o
	76.153.114	161.247.673
	30/9/2020	30/6/2020
d) Otros créditos
CORRIENTES
Anticipos a proveedores	239.748	442.523
Cuenta particular accionistas	64.899	69.867
Saldo a favor por impuestos	29.005.867	1.718.149
Retenciones y percepciones impuestos	567.053	610.461
Préstamos a accionistas (Nota 4y Anexo 111)	643.419. 762	563.645.019
Préstamos otorgados	17.289.072	o
Otros créditos diversos	1.206.568	1.336.467
	691. 792. 969	567.822.486

NO CORRIENTES
---------------	--	--	--	--	--

Activo diferido por ajuste por inflación impositivo (Nota 3)	35.000.421	36.210.627
	35.000.421	36.210.627
	30/9/2020	30/6/2020
e) Bienes de Cambio
CORRIENTES
Materiales	99.147.354	86.728.689
Anticipos a proveedores de Bienes de Cambio	2.097.840	1.214.979
	101.245.194	87.943.668
	30/9/2020	30/6/2020
f) Bienes de Uso
Neto resultante Anexo 1	88.799.875	98.440.070
Anticipos a proveedores de Bienes de Uso	74.371.320	1.344.610
	163.171.195	99.784.680
	30/9/2020	30/6/2020
g) Cuentas por pagar
CORRIENTES
Proveedores	40.878.419	50.317.885
Valores diferidos	5.163.967	6.453.480
	46.042.386	56.771.365
	30/9/2020	30/6/2020
h) Deudas sociales
CORRIENTES
Remuneraciones	11.770.803	10.996.610
Anticipos al personal	-41.500	-47.906
Provisión por vacaciones	12.990.533	6.798.691
Aportes y contribuciones	10.593.492	17.271.697
	35.313.328	35.019.092

o

	30/9/2020	30/6/2020
j) Deudas fiscales
CORRIENTES
Impuesto a las ganancias a pagar	259.119.083	243.746.554
Activo diferido por ajuste por inflación impositivo (Nota 3)	-9.868.802	o
Retenciones impuesto a las ganancias	-42.064.123	-39.130.340
Anticipos impuesto a las ganancias	-133.837.011	-108.065.218
Impuesto a los créditos bancarios a cuenta de ganancia	-354.640	-412.618
Impuesto a los ingresos brutos a pagar	424.653	168.982
Otros impuestos a pagar	o	7.287.504
Tasas municipales a pagar	11.723	54.297
Retenciones impositivas a pagar	5.034.273	172.136
	78.465.156	103.821.297
NO CORRIENTES
Pasivo por impuesto diferido (Nota 3)	19.556.712	21.047.218
	19.556.712	21.047.218
	30/9/2020	30/6/2020
k) Otras deudas
CORRIENTES
Honorarios a pagar a directores	41.527.850	44.706.782
	41.527.850	44.706.782
	1/7/2020	1/7/2019
	30/9/2020	30/9/2019
Otros gastos operativos 1)
Impuesto a los débitos y créditos bancarios	-2.114.742	-3.834.661
	-2.114.742	-3.834.661
	1/7/2020	1/7/2019
	30/9/2020	30/9/2019
m)Otros ingresos y egresos
1 ngre sos varios	95.511 95.511	2.523 2.523
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 26/12/2020.

	30/9/2020	30/9/2019
n) Efectivo y equivalentes al cierre del periodo
Caja y bancos (Nota 2.a.)	2.747.009	8.028.989
Inversiones corrientes (Nota 2.b.)	229.682.431	36.251.293
	232.429.440	44.280.282

NOTA 3- IMPUESTO A LAS GANANCIAS

La composición del pasivo impositivo diferido se detalla en el siguiente cuadro:

	30/9/2020	30/6/2020
Créditos por impuestos diferidos
Bienes de uso
Reexpresión de bienes de uso
Activo diferido por ajuste por inflación impositivo	35.000.421	36.210.627
Activo por impuesto diferido	35.000.421	36.210.627
	30/9/2020	30/6/2020
Pasivos por impuestos diferidos
Bienes de uso	o	o
Reexpresión de bienes de uso	19.556.712	16.003.516
Efectos cambio de alícuota del periodo	o	o
Pasivo por impuesto diferido	19.556.712	16.003.516

La conciliación entre el cargo a resultados por impuesto a las ganancias y el impuesto a las ganancias determinado a los fines fiscales es la siguiente:

1/7/2020	1/7/2019 30/9/2019
-19.980.530	-177.788.794
-1.490.506	-564.503
-11. 233. 398	o
-32.704.434	-178.353.297
	30/9/2020

NOTA 4- SALDOS POR OPERACIONES CON SOCIEDADES VINCULADAS

Sociedades Vinculadas
Sociedad controlante MILICIC S.A.
Saldos de cuentas patrimoniales
	30/9/2020	30/6/2020
ACTIVOS CORRIENTES
Otros créditos	643.419. 762	239.198.182
	643.419. 762	239.198.182
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros créditos	o	152.156.887
	o	152.156.887
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar	o	85.613.815
	o	85.613.815
Saldos cuentas de resultado
	1/7/2020	1/7/2019
	30/9/2020	30/9/2019
Costo de servicios prestados
Alquileres y accesorios	24.120.803	12.337.253
Resultados financieros
Ingresos financieros	42.752.604
Intereses pagados	-1.462.959
	65.410.448	12.337.253

NOTA 5 - RESTRICCIONES SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales y el Estatuto Social, debe constituirse la Reserva Legal afectando el 5% de las ganancias del ejercicio más (menos) los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, hasta que el monto de la reserva alcance el 20% del capital.

La sociedad ha sido beneficiaria de subsidios en el marco del PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN creado por Decreto 332/2020, por lo tanto, ha quedado afectada por la

restricción a la distribución de dividendos durante el ejercicio en el cuál gozó del beneficio y durante los doce meses posteriores a la finalización de ese ejercicio económico.

NOTA 6 - INVERSIONES EN SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

La Sociedad había concretado en el mes de abril de 2018 un aporte de \$ 10.000.000.- a "Integra Pymes SGR". Durante el ejercicio se ha iniciado la desinversión en esa sociedad, siendo el saldo remanente de\$ 4.807.490.-

NOTA 7- EFECTOS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

En diciembre de 2019 se dio a conocer la aparición en China de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (conocido como "COVID-19"), que se expandió prácticamente en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de COVID-19 como una pandemia. La situación de emergencia sobre la salud pública llevó a que en los distintos países se tomaran diversas medidas para hacerle frente y evitar su transmisión. El brote en sí mismo y las medidas adoptadas han afectado significativamente la actividad económica internacional con impactos diversos en cada país afectado y sectores de negocios. En el caso de la entidad, su actividad se encuentra afectada por distintas reglamentaciones del Poder Ejecutivo Nacional que dispusieron la suspensión de las actividades y servicios no esenciales, con flexibilizaciones paulatinas. A la fecha de aprobación de los presentes estados contables, la entidad ha podido reanudar algunas de sus actividades, habiendo quedado suspendidas temporalmente otras. La empresa, ha podido acceder a los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional del pago del 50% de los haberes del personal, cuyo efecto ha sido expuesto en los estados contables, reduciendo el costo laboral.

Los administradores consideran que la situación generada por la pandemia ha provocado efectos adversos y significativos sobre las operaciones de la entidad, en relación directa con las medidas tomadas para mitigar el efecto del brote y no con el brote en sí. Las incertidumbres en relación con los efectos, extensión y duración de esta cuestión, no permiten una estimación razonable de ese impacto a la fecha de aprobación de los presentes estados contables, lo que dependerá de la gravedad de la emergencia sanitaria y del éxito de las medidas tomadas y que se tomen en el futuro por parte del gobierno, y de las propias que instrumenten los administradores de la entidad. No obstante, la situación financiera de la empresa es sólida y no se prevén dificultades financieras en un futuro previsible.

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CONTADOR PUBLICO

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Directores de Milicic Minería S.A. CUIT Nº 30-71225365-3 Domicilio legal: General Mosconi 4573 (Ruta 40 y Calle 5) - Rawson - SAN JUAN

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de Milicic Minería S.A. que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de setiembre de 2020, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al periodo de tres meses comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de setiembre de 2020, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 7 y los anexos la Y.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado 30 de junio de 2020 son pa11e integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presentan con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

Responsabilidad del Directorio en relación con los estados contables

El Directorio es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentina, y del control interno que el Directorio considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos, basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica Nº 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos, firmados por mí a efectos de su identificación con el presente informe, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Milicic Minería S.A. al 30 de setiembre de 2020, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al periodo de tres meses comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de setiembre de 2020, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Según surge de los registros contables de Milicic Minería S.A, al 30 de setiembre de 2020, la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino, asciende a\$ 6.812.924.-, que no era exigible a dicha fecha.

San Juan, 26 de diciembre de 2020.

*

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Ley 4.325

Legalización Nº 70/2021-A

San Juan,Viernes 08 Enero 2021

Legalizamos, de acuerdo con las facultades otorgadas a este Consejo Profesional por las Leyes 20.488 (art. 21º inc. i) y 4.325 (Art. 3º inc. 9), la actuación profesional del Contador CASTRO, ALBERTO DANIEL inscripto bajo la matrícula de CONTADOR PUB NAC Y PER PART Nº C -985 en ESTADOS CONTABLES , 01/07/2020 al 30/09/2020 de MILICIC MINERIA S.A con Informe/Certificacion de fecha 26/12/2020 y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia, y control formal del informe/certificacion.

La presente tiene el alcance de la Resolución N° 06/2020 de Consejo Directivo y se emite sin control de firma ológrafa o digital del profesional matriculado.

Nro de Sticker: 261820

QUIROGA Noemi Del Valle

Firmado digitalmente por QUIROGA Noemi Del Valle Fecha: 2021.01.08 14:19:45 -03'00'

Este documento electrónico, fue firmado digitalmente de acuerdo a la ley Nacional 25.506 y sus decretos reglamentarios.Este documento en soporte papel únicamente podrá ser validado, si se confronta con el correspondiente original, en formato electrónico.

Los datos de protocolo pueden ser verificados desde la pagina institucional www.cpcesj.org.ar accediendo a el menú servicios/verificación de obleas.