Milicic S.A. - Board/Management Information 2022

Acta de Directorio Nº 477

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En la ciudad de Rosario, a los 09 días del mes de agosto de 2022, siendo las 9 horas, se reúnen en su sede social de Avenida Presidente Perón Nº 8110, los miembros del Directorio de MILICIC S.A. (la "Sociedad"): Sr. Carlos Mateo Ramon Milicic, Sr. Federico Ernesto Lufft, Sra. Ma. De los Angeles Milicic y Sra. Flavia Marcela Milicic, Directores Titulares; con la presencia del Pte. Comisión Fiscalizadora C.P. Miguel Ángel Liali a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración del otorgamiento de una flanza específica a favor de Banco Macro S.A. por la Garantia Bancaria Unilateral a Primer Requerimiento solicitada por MILICIC MINERÍA S.A. - 2) Consideración del otorgamiento de una fianza a favor del Banco Itau Uruguay S.A. por todas las operaciones a realizar con GOMIFEL S.A y con MILICIC URUGUAY S.A.

Toma la palabra el Sr. Presidente Carlos Mateo Ramón Milicíc y pone en consideración el primer punto del temario que dice: 1) Consideración del otorgamiento de una fianza específica a favor de Banco Macro S.A. por la Garantía Bancaria Unilateral a Primer Requerimiento solicitada por MILICIC MINERÍA S.A.; contínúa en la palabra el Sr. Presidente que manifiesta que MILICIC MINERÍA S.A. ha solicitado a Banco Macro S.A. ("Banco Macro") una Garantía Unilateral a Primer Requerimiento por la suma de \$53.342.542,58 .- (Pesos cincuenta y tres millones trescientos cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y dos con 58/100) en concepto de capital, con más los intereses, comisiones, impuestos, gastos y accesorios correspondientes, contados a partir de la fecha de cada

otorgamiento, según corresponda, a fin de garantizar las obligaciones asumidas por MILICIC MINERÍA S.A. ante MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L. CUIT 30-68234719-4, en virtud de la cláusula 6.3 del CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN "LLAVE EN MANO" - PROYECTO VELADERO, celebrado con MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L. el 29 de diciembre de 2021 (la "Garantía Unilateral a Primer Requerimiento").

A los fines del otorgamiento de la citada garantía, Banco Macro ha solicitado que MILICIC S.A. otorque una fianza específica a favor de Banco Macro en garantía de todas las obligaciones asumidas por MILICIC MINERÍA S.A. con Banco Macro bajo la Garantía Unilateral a Primer Requerimiento (la "Fianza Específica"), lo que importará para MILICIC S.A. un beneficio en virtud de la vinculación económica, institucional e intereses en común existentes entre MILICIC S.A. y MILICIC MINERÍA S.A. Se deja constancia que los textos de la Garantía Unilateral a Primer Requerimiento y de la Fianza Específica han sido circulados a los Sres. Directores y son de su conocimiento.

Se produce un intercambio de opiniones y estando en un todo de acuerdo todos los miembros del Directorio con lo propuesto por el Sr. Presidente, se procede por unanimidad a aprobar el otorgamiento de la Fianza Específica, constituyéndose la Sociedad en fiadora solidaria, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división e interpelación al deudor principal, en garantía de las obligaciones asumidas por MILICIC MINERÍA S.A. bajo la Garantía Unilateral a Primer Requerimiento. La Fianza Específica será onerosa con una contraprestación del 2% anual sobre el monto a afianzar, considerando los Sres. Directores que se trata de una comisión de mercado y que la operatoria se encuentra alineada con el objeto social de la Sociedad.

Autorizar a Carlos Mateo Ramón Milicic, en su carácter de Presidente de la Sociedad, para que realice las negociaciones sobre los términos y condiciones de la Fianza Específica a otorgarse de conformidad con lo manifestado en la presente Acta de Directorio y realice todos los trámites tendientes al cumplimiento de lo resuelto en la presente Acta de

Directorio, facultándolo a suscribir todos los documentos públicos y/o privados que resulten necesarios, para llevar a cabo las negociaciones y el otorgamiento de la Fianza Específica. Seguidamente, se pone a consideración del segundo punto del temario que dice: 2) consideración del otorgamiento de una fianza a favor del Banco Itaú Uruguay S.A. por todas las operaciones a realizar con GOMIFEL S.A y con MILICIC URUGUAY S.A.: continúa en la palabra el Sr. Presidente que manifiesta que las firmas GOMIFEL S.A. y MILICIC URUGUAY S.A. se encuentran en comunicaciones con el Banco Itaú Uruguay S.A. tendiente al otorgamiento de un Aval Bancario por la suma de USD 311.697,70 (dólares estadounidenses trescientos once mil seiscientos noventa y siete con 70/100). A los fines del otorgamiento del citado Aval Bancario, el Banco ha solicitado que MILICIC S.A. (en tanto empresa del grupo) garantice todas las obligaciones que GOMIFEL S.A. y MILICIC URUGUAY S.A. tengan en la actualidad o contraigan en el futuro con el Banco Itaú Uruguay S.A. bajo cualquier modalidad, manteniéndose vigente por todo el tiempo que GOMIFEL y MILICIC URUGUAY mantengan relaciones comerciales con la mencionada institución bancaria. Dicha fianza importará para MILICIC S.A. un beneficio en virtud de la vinculación económica, institucional e intereses en común existentes con GOMIFEL S.A. y MILICIC URUGUAY S.A.

Se produce un cambio de opiniones y estando en un todo de acuerdo todos los miembros presentes del Directorio con lo propuesto por el Sr. Presidente y, encontrándose esta operación expresamente permitida según el objeto social de Milicic S.A., se procede por unanimidad a aprobar el otorgamiento de la fianza la cual será onerosa con una contraprestación del 2% anual sobre el monto a afianzar por el plazo que se mantenga

vigente.

En consecuencia, se resuelve convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para que ratifique lo resuelto por este cuerpo, para el día 19 de agosto de 2022 a las 10 horas

y de acuerdo con lo siguiente:

Orden del día:

1) Designación de dos accionistas para la firma del Acta.

2) Ratificación del otorgamiento de flanza específica a favor del Banco Macro S.A. por Garantía Bancaria Unilateral a Primer Requerimiento otorgada a MILICIC MINERIA S.A., resuelta por el Directorio de MILICIC S.A.

3) Ratificación del otorgamiento de fianza a favor del Banco Itaú Uruguay S.A. por todas las operaciones a realizar con GOMIFEL S.A y con MILICIC URUGUAY S.A., resuelta por el Directorio de MILICIC S.A.

4) Autorizaciones para firmar y otros actos.

Wellen

No habiendo más temas que considerar, se da por finalizada la reunión, firmando al pie de conformidad los asistentes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.