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Milicic S.A. — Annual Report 2023
Sep 11, 2023
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Annual Report
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Ley 4.325 Legalización Nº 3128/2023-A
San Juan,Viernes 08 Septiembre 2023
Legalizamos, de acuerdo con las facultades otorgadas a este Consejo Profesional por las Leyes 20.488 (art. 21º inc. i) y 4.325 (Art. 3º inc. 9), la actuación profesional del Contador CASTRO, ALBERTO DANIEL inscripto bajo la matrícula de CONTADOR PUB NAC Y PER PART Nº C -985 en ESTADOS CONTABLES , 01/07/2022 al 30/06/2023 de MILICIC MINERIA S.A con Informe/Certificacion de fecha 05/09/2023 y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia, y control formal del informe/certificacion.
La presente tiene el alcance de la Resolución N° 06/2020 de Consejo Directivo y se emite sin control de firma ológrafa o digital del profesional matriculado. Nro de Sticker: 287933
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LOBOS Firmado digitalmente por CORRAL LOBOS CORRAL OSCAR OSCAR GABRIEL Fecha: 2023.09.08 GABRIEL 16:08:30 -03'00'
Este documento electrónico, fue firmado digitalmente de acuerdo a la ley Nacional 25.506 y sus decretos reglamentarios.Este documento en soporte papel únicamente podrá ser validado, si se confronta con el correspondiente original, en formato electrónico.
Los datos de protocolo pueden ser verificados desde la pagina institucional www.cpcesj.org.ar accediendo a el menú servicios/verificación de obleas, o mediante el siguiente QR.
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MILICIC MINERIA S.A.
ESTADOS CONTABLES
por el ejercicio anual comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023 comparativo con el ejercicio anterior
Denominación de la Sociedad:
MILICIC MINERIA S.A.
Domicilio legal:
General Mosconi 4573 (Ruta 40 y Calle 5) - Rawson - SAN JUAN
Actividad principal del ente:
Servicios mineros para terceros - Construcción
Fecha de Inscripción del estatuto en el Registro Público de Comercio:
26 de marzo de 2012
Fecha de Inscripción de las modificaciones al estatuto en el Registro Público de Comercio:
22 de marzo de 2013 15 de agosto de 2017 1 de octubre de 2018
Vencimiento del plazo de duración de la sociedad:
26 de marzo de 2111
Inscripción Registro Público de Comercio de San Juan
2363
CUIT:
30-71225365-3
Composición del grupo económico: Denominación de la sociedad controlante: Participación sobre el capital y sobre los votos:
MILICIC S.A. 94,062%
Composición del Capital
| Cantidad 679.270 |
Tipo Ordinarias, nominativas no endosables |
N° de votos por acción 1 |
Capital suscripto Capital integrado 67.927.000 67.927.000 67.927.000 67.927.000 |
|---|---|---|---|
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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ALBERTO D. CASTRO CARLOS MILICIC Síndico Presidente
Alberto Daniel Castro Contador Público Mat. 985 C.P.C.E.S.J.
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MILICIC MINERIA S.A.
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Al 30 de junio de 2023 y 30 de junio de 2022
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)
| ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y bancos (Nota 2.a.) Inversiones (Nota 2.b.) Cuentas por cobrar (Nota 2.c.) Otros créditos (Nota 2.d.) Bienes de Cambio (Nota 2.e.) Total del activo corriente ACTIVO NO CORRIENTE Otros créditos (Nota 2.d.) Bienes de uso (Nota 2.f.) Total del activo no corriente Total del activo PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar (Nota 2.g.) Deudas sociales (Nota 2.h.) Deudas fiscales (Nota 2.j.) Préstamos (Nota 2.i.) Anticipos de clientes Otras deudas (Nota 2.k.) Total del pasivo corriente PASIVO NO CORRIENTE Préstamos (Nota 2.i.) Total del pasivo no corriente Total del pasivo PATRIMONIO NETO (según el estado respectivo) Total del pasivo y patrimonio neto |
30/06/2023 30/06/2022 3.625.937 12.116.969 459.730.657 85.260.765 2.826.160.752 3.534.275.243 499.099.520 1.605.236.755 1.646.370.936 923.796.830 5.434.987.802 6.160.686.562 787.692.234 137.133.763 5.026.184.848 2.104.148.177 5.813.877.082 2.241.281.940 11.248.864.884 8.401.968.502 580.481.562 847.613.024 482.649.246 731.745.373 54.350.232 41.279.799 2.597.890.283 143.616.584 483.323.559 0 1.047.963.598 76.569.155 5.246.658.480 1.840.823.935 839.507.858 0 839.507.858 0 6.086.166.338 1.840.823.935 5.162.698.546 6.561.144.567 11.248.864.884 8.401.968.502 |
|---|---|
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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ALBERTO D. CASTRO CARLOS MILICIC Síndico Presidente Alberto Daniel Castro Contador Público Mat. 985 C.P.C.E.S.J.
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MILICIC MINERIA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
por el ejercicio anual comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023 comparativo con el del ejercicio anterior
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)
| Ingresos por ventas Costo de ventas (Anexo IV) Resultados bruto Gastos de comercialización (Anexo V) Gastos de administración (Anexo V) Otros gastos operativos (Nota 2.l.) Otros ingresos y egresos (Nota 2.m.) Resultados financieros y por tenencia (incl. RECPAM) Resultados antes del impuesto a las ganancias Impuesto a las ganancias (Nota 3) Resultados del periodo |
01/07/2022 01/07/2021 30/06/2023 30/06/2022 18.619.737.767 16.321.180.071 -17.129.747.747 -12.736.428.015 1.489.990.020 3.584.752.056 -449.201.466 -348.306.281 -404.152.388 -305.650.453 -184.886.849 -97.431.806 48.975.457 -17.007.246 -2.681.200.639 -1.907.476.251 -2.180.475.865 908.880.019 782.029.844 -440.242.614 -1.398.446.021 468.637.405 |
|---|---|
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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ALBERTO D. CASTRO CARLOS MILICIC Síndico Presidente
Alberto Daniel Castro Contador Público Mat. 985 C.P.C.E.S.J.
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MILICIC MINERIA S.A.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
por el ejercicio anual comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023
comparativo con el del ejercicio anterior
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)
| Saldos al 30 de junio de 2021 Asamblea General Ordinaria 1/10/2021 Reserva Legal Resultados del periodo Saldos al 30 de junio de 2022 Saldos al 30 de junio de 2022 Resultados del periodo Saldos al 30 de junio de 2023 |
Capital social Ajustes al Capital 67.927.000 1.730.264.195 67.927.000 1.730.264.195 Capital social Ajustes al Capital 67.927.000 1.730.264.195 67.927.000 1.730.264.195 Aporte de los Propietarios Aporte de los Propietarios |
Reserva legal Resultados no asignados 330.016.925 3.964.299.042 6.092.507.162 29.621.316 -29.621.316 0 468.637.405 468.637.405 359.638.241 4.403.315.131 6.561.144.567 Resultados acumulados Totales del patrimonio neto |
|---|---|---|
| Reserva legal Resultados no asignados 359.638.241 4.403.315.131 6.561.144.567 -1.398.446.021 -1.398.446.021 359.638.241 3.004.869.110 5.162.698.546 Totales del patrimonio neto Resultados acumulados |
||
| Capital social 67.927.000 67.927.000 |
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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ALBERTO D. CASTRO CARLOS MILICIC Síndico Presidente Alberto Daniel Castro Contador Público Mat. 985 C.P.C.E.S.J.
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MILICIC MINERIA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
por el ejercicio anual comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023 comparativo con el del ejercicio anterior
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)
| 01/07/2022 | 01/07/2021 | |
|---|---|---|
| 30/06/2023 | 30/06/2022 | |
| Variación del efectivo | ||
| Efectivo al inicio del periodo | 97.086.938 | 1.599.961.513 |
| Efectivo al cierre del periodo (Nota 2.n.) | 463.277.813 | 97.086.938 |
| Aumento (disminución) neta del efectivo | 366.190.875 | -1.502.874.575 |
| Causas de la variación del efectivo | ||
| Actividades operativas | ||
| Ventas cobradas | 22.242.664.958 | 16.220.615.537 |
| Compra de repuestos y materiales | -21.528.897.302 | -14.979.577.272 |
| Gastos pagados | -686.076.888 | -1.114.407.665 |
| Impuesto a las ganancias | -393.901.596 | -977.569.112 |
| Créditos fiscales | 23.500.881 | 9.840.410 |
| Intereses y diferencias de cambio pagados | -357.784.445 | -11.810.491 |
| Intereses y diferencias de cambio cobrados | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia originados por efectivo y equivalentes de efe | 48.058.271 | -110.022.108 |
| Flujo neto de fondos generados (utilizados) por las actividades operativas | -652.436.121 | -962.930.701 |
| Actividades de financiación | ||
| Préstamos obtenidos | 3.158.537.365 | 1.818.258 |
| Pagos de préstamos | 0 | 141.705.042 |
| Préstamos a accionistas | -1.931.680 | -34.673.629 |
| Cobro préstamos a accionistas | 2.589.346.090 | 900.301.825 |
| Flujo neto de fondos generados (utilizados) por las actividades de financiación | 5.745.951.775 | 1.009.151.496 |
| Actividades de inversión | ||
| Pagos por compras de bienes de uso | -4.727.380.888 | -1.549.095.370 |
| Flujo neto de fondos generados (utilizados) por las actividades de inversión | -4.727.324.779 | -1.549.095.370 |
| Aumento (disminución) neta del efectivo | 366.190.875 | -1.502.874.575 |
Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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ALBERTO D. CASTRO CARLOS MILICIC Síndico Presidente
Alberto Daniel Castro Contador Público Mat. 985 C.P.C.E.S.J.
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MILICIC MINERIA S.A.
ANEXO I
BIENES DEL USO
Al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)
| Cuenta principal | VALORES DE ORIGEN | VALORES DE ORIGEN | VALORES DE ORIGEN | VALORES DE ORIGEN | AMORTIZACIONES | AMORTIZACIONES | AMORTIZACIONES | AMORTIZACIONES | Neto resultante | Neto resultante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al inicio del periodo |
Aumentos | Bajas | Al cierre del periodo |
Acumuladas al inicio |
Acumuladas de bajas |
Del periodo | Acumuladas al cierre |
30/06/2023 | 30/06/2022 | |
| Inmuebles Instalaciones Elementos de informática Rodados Máquinas y Equipos Herramientas |
232.719.681 89.091.385 8.950.094 1.127.703.735 3.650.266.787 3.864.188 |
239.659.000 10.129.238 4.516.024.217 |
472.378.681 89.091.385 19.079.332 1.127.703.735 8.166.291.004 3.864.188 |
46.532.487 80.182.245 8.198.474 522.196.508 3.650.266.787 772.837 |
4.230.225 8.909.140 3.831.141 203.009.194 903.204.844 772.838 |
50.762.712 89.091.385 12.029.615 725.205.702 4.553.471.631 1.545.675 |
421.615.969 7.049.717 402.498.033 3.612.819.373 2.318.513 |
186.187.194 8.909.140 751.620 605.507.227 3.091.351 |
||
| Totales 30/06/2023 | 5.112.595.870 | 4.765.812.455 | 9.878.408.325 | 4.308.149.338 | 1.123.957.382 | **5.432.106.720 ** | 4.446.301.605 | 804.446.532 | ||
| Totales 30/06/2022 | 5.203.924.774 | 5.303.611 | 96.632.515 | 5.112.595.870 | 4.093.974.607 | 65.600.137 | 279.774.868 | 4.308.149.338 | 804.446.532 |
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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ALBERTO D. CASTRO CARLOS MILICIC Síndico Presidente Alberto Daniel Castro Contador Público Mat. 985 C.P.C.E.S.J.
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MILICIC MINERIA S.A.
ANEXO II
COLOCACIONES DE FONDOS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR - VENCIMIENTOS Y TASAS
Al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)
| Rubro | Plazo vencido Sin plazo |
1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. + 1 año Total Plazo a vencer |
|---|---|---|
| CREDITOS Cuentas por cobrar Otros créditos Total de créditos DEUDA Cuentas por pagar Deudas sociales Deudas fiscales Préstamos Anticipos de clientes Otras deudas Total de deudas |
2.826.160.752 2.826.160.752 44.520.042 452.250.916 1.400.181 928.381 787.692.234 1.286.791.754 |
|
| 0 44.520.042 3.278.411.668 1.400.181 928.381 0 787.692.234 4.112.952.506 |
||
| 580.481.562 580.481.562 267.168.306 215.480.940 482.649.246 54.350.232 54.350.232 21.793.691 487.983.865 143.045.569 1.802.021.589 143.045.569 839.507.858 3.437.398.141 483.323.559 483.323.559 940.149.598 107.814.000 1.047.963.598 |
||
| 21.793.691 940.149.598 1.873.307.524 250.859.569 2.017.502.529 143.045.569 839.507.858 6.086.166.338 |
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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ALBERTO D. CASTRO CARLOS MILICIC Síndico Presidente Alberto Daniel Castro Contador Público Mat. 985 C.P.C.E.S.J.
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MILICIC MINERIA S.A.
ANEXO III
ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
Al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)
| ACTIVO Activo corriente Disponibilidades - Billetes Disponibilidades - Dep. exterior Cuentas por cobrar Anticipos proveedores Otros créditos Anticipos proveedores Bienes de Cambio Total del activo corriente Activo no corriente Anticipos proveedores Bienes de Uso Total del activo corriente Total Activo PASIVO Pasivo corriente Préstamos Cuentas por pagar Cuentas por pagar Prestamos bancarios Otras deudas Total del pasivo corriente Pasivo no corriente Préstamos bancarios Total del pasivo no corriente Total Pasivo |
Moneda Monto en moneda extranjera Tipo de cambio aplicado |
Saldos al Saldos al 30/06/2023 30/06/2022 |
|---|---|---|
| u$s 2.039 256,3000 u$s 685 256,3000 u$s 1.929.420 256,3000 u$s 42.243 256,3000 u$s 431.742 256,3000 u$s 2.152.808 256,3000 € 384,17 280,4961 u$s 617.166 256,7 € 6.172 280,4961 u$s 9.243.372 256,7 u$s 980.000 256,7 u$s 3.270.385 256,7 |
522.468 549.458 175.648 0 494.510.420 0 10.826.791 0 110.655.411 7.450.625 |
|
| 616.690.738 8.000.083 |
||
| 551.764.793 1.380.595.013 |
||
| 551.764.793 1.380.595.013 |
||
| 1.168.455.531 1.388.595.096 |
||
| 107.758 0 158.426.489 264.744.521 1.731.101 0 2.372.773.549 1.818.258 251.566.000 0 |
||
| 2.784.497.139 266.562.779 |
||
| 839.507.858 0 |
||
| 839.507.858 0 |
||
| 3.624.004.997 266.562.779 |
u$s: Dólares estadounidenses €: Euros
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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ANEXO IV
INGRESOS POR VENTAS Y SUS COSTOS
por el ejercicio anual comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023 comparativo con el del ejercicio anterior
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)
Ingresos por ventas
Costo de ventas
Existencias al inicio (Nota 2.e)) + Compras + Costos (Anexo V) - Existencia al Cierre (Nota 2.e)) - Resultado por tenencia Costo de Ventas
Resultado Bruto
01/07/2022 01/07/2021 30/06/2023 30/06/2022 18.619.737.767 16.321.180.071 849.940.482 388.165.347 4.920.051.207 3.106.803.994 13.289.139.524 10.383.851.877 -1.517.092.517 -849.940.483 -412.290.949 -292.452.720 17.129.747.747 12.736.428.015 1.489.990.020 3.584.752.056
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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MILICIC MINERIA S.A.
ANEXO V
INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC b) DE LA LEY 19550
por el ejercicio anual comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023 comparativo con el del ejercicio anterior
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)
| Alquileres (Nota 4) Amortizaciones bienes de Uso Combustibles y lubricante Comisiones y Gtos Bancarios Diversos Fletes Gastos subcontratos Herramientas menores Honorarios Impuestos, Tasas y Servicios Leyes sociales Materiales varios Movilidad y viaticos Papeleria y Utiles Publicidad Repuestos y reparaciones Seguros Sueldos y jornales Vigilancia Totales al: 30/06/2023 Totales al: 30/06/2022 |
01/07/2022 01/07/2021 30/06/2023 30/06/2022 Costo de servicios Gastos de comercialización Gastos de administración |
|---|---|
| 426.264.017 426.264.017 1.642.686.814 1.106.986.877 16.970.506 1.123.957.383 279.774.871 2.434.620.274 2.434.620.274 1.517.311.124 17.859.565 61.950.182 79.809.747 44.545.354 58.088.056 1.255.631 49.065.847 108.409.534 21.464.815 193.711.595 8.384.358 202.095.953 37.013.773 635.299.364 2.612.765 637.912.129 456.051.846 6.170.690 2.300 6.172.990 10.127.064 2.913.920 123.913 10.276.332 13.314.165 84.483.283 288.481.694 434.563.400 66.413.452 789.458.546 645.611.624 1.547.413.165 487 19.111.058 1.566.524.710 1.241.649.137 171.197 27.640.178 27.811.375 41.092.976 515.567.988 1.024.685 18.793.974 535.386.647 256.052.480 30.461.706 167.587 9.722.872 40.352.165 29.923.993 11.828.507 11.828.507 3.852.644 87.889.087 3.566.370 91.455.457 16.457.842 60.089.546 55.686 150.193 60.295.425 48.793.695 5.877.321.980 10.373 94.192.363 5.971.524.716 4.646.022.200 15.299.638 15.299.638 14.893.076 |
|
| 13.289.139.524 449.201.466 404.152.388 14.142.493.378 11.037.808.611 |
|
| 10.383.851.877 348.306.281 305.650.453 11.037.808.611 |
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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Alberto Daniel Castro Contador Público Mat. 985 C.P.C.E.S.J.
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MILICIC MINERIA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
al 30 de junio de 2023
NOTA 1 – BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES
Los estados contables fueron preparados y expuestos siguiendo los lineamientos establecidos por las normas contables profesionales, Resoluciones Técnicas N° 6, 8, 9, 16, 17 y 18, emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ).
Unidad de Medida y Resolución 539-18
Los estados contables han sido preparados utilizando la unidad de medida en moneda homogénea, de conformidad a las Normas Contables Profesionales (NCP) de la FACPCE, en base a los siguientes parámetros:
a) Contexto económico de estabilidad por el período comprendido entre la constitución de la sociedad hasta la sanción de la RT N° 39, modificatoria de las RT N° 17 y N° 6. La RT N° 39 fue posteriormente interpretada por la Interpretación N° 8 de la FACPCE. Las citadas normas fueron adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. Para evaluar un contexto de inflación que amerita ajustar los estados contables para que los mismos queden expresados en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden, deberán evaluarse las siguientes variables cuantitativas y cualitativas, del entorno económico del país:
-
1) Tasa acumulada de inflación en tres años, que alcance o sobrepase el 100%
-
2) Corrección generalizada de los precios y/o de los salarios.
-
3) Fondos en moneda argentina se invierten inmediatamente para mantener su poder adquisitivo.
4) La brecha existente entre la tasa de interés por colocaciones en moneda argentina y en una moneda extranjera, es muy relevante.
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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MILICIC MINERIA S.A.
5) La población en general prefiere mantener su riqueza en activos no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable.
b) A partir de la Interpretación N° 8 de la FACPCE, se analizó si el IPIM elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en la modalidad aprobada por la Res. JG N° 517/16 de la FACPCE, alcanzó o sobrepasó el 100% acumulado en tres años, como indicador clave y condición necesaria y suficiente para definir si correspondía reexpresar los estados contables.
c) Mediante las Res. JG N° 517/16 y N° 527/17 y la Res. MD N° 913/18 ratificada por la Res. JG 536/18 de la FACPCE, se estableció que no correspondía analizar la sección 3.1. de la RT N° 17 (o 2.6. de la RT N° 41) para los ejercicios cerrados hasta el 30/09/18 y por ende no se ajustaron por inflación los Estados Contables de conformidad con la RT N° 6 de FACPCE.
Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una reversión de la tendencia inflacionaria, resultando en índices de inflación que excedieron el 100% acumulado en tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. Por otra parte, los indicadores cualitativos de alta inflación previstos en el punto 3.1. de la RT N° 17 mostraron evidencias coincidentes.
Por lo expuesto, atendiendo a la importancia de que todas las entidades apliquen los requerimientos del ajuste por inflación desde la misma fecha y utilizando el mismo índice de precios, la FACPCE ha dictado la Res. JG 539/18 adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan indicando, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser considerada una economía inflacionaria en los términos de la RT N° 17 a partir del 1° de julio de 2018. La Res. JG 539/18 de la FACPCE ha sido modificada por la Res. JG 553/19 de la FACPCE, en la cual se aprobó un texto modificado de la Res. JG 539/18 de la FACPCE.
La empresa aplicó el ajuste por inflación de la RT 6, con algunas opciones admitidas por la Resolución 539/2018, de acuerdo al texto modificado por la Resolución 553/2019.
Las opciones utilizadas se indican a continuación:
1) No informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada como “Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalentes de efectivo” requerida por la Interpretación 2., según la Sección 3.7. de la Resolución 539/2018.
2) Determinar y presentar los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) en una sola línea, de acuerdo a la Sección 4.1.b de la Resolución 539/2018.
3) No presentar el requerimiento del inciso a) de la sección C.7 -impuesto a las ganancias- del capítulo VI - información complementaria- de la RT N°9.
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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MILICIC MINERIA S.A.
Efectos de la realización del ajuste por inflación de la RT 6
La aplicación del ajuste por inflación afecta principalmente la unidad de medida empleada en la medición de los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto que no estén expresados en moneda de cierre del ejercicio.
Esto influye en la determinación del resultado del ejercicio y los distintos componentes del estado de resultados.
Otros efectos cualitativos que podrán generarse son los siguientes:
a) Los cargos al resultado del período por la depreciación de bienes de uso, así como cualquier otro consumo de activos no monetarios se determinarán sobre la base de los nuevos importes reexpresados. b) Al reexpresar los activos no monetarios en los términos de unidad de medida corriente al final del período sobre el que se informa no correspondiera hacer un ajuste equivalente para propósitos fiscales, ello dará lugar a una diferencia temporaria gravable y al reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido.
La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) en el Estado de Resultados genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertas ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto “palanca”, etc.
Información comparativa
El estado se situación patrimonial presenta como información comparativa las cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022 que surgen de los estados contables correspondientes a esa fecha, expresados en moneda de cierre del periodo actual.
Los saldos del periodo anterior correspondientes a los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, como también la información complementaria correspondiente a esos estados está referida al cierre del ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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MILICIC MINERIA S.A.
Criterios de medición
Los principales criterios de medición utilizados en la preparación de los presentes estados contables son:
a) Disponibilidades, créditos y deudas en moneda argentina:
A su valor nominal, agregando o deduciendo los resultados financieros devengados a la fecha de cierre, en caso de corresponder.
b) Disponibilidades en moneda extranjera:
A su valor nominal a la fecha de cierre, convertido en moneda corriente al tipo de cambio de esa fecha.
c) Inversiones corrientes:
Las inversiones corrientes se miden, a su valor neto de realización al cierre del periodo.
d) Créditos y deudas en moneda extranjera:
A su valor nominal en moneda extranjera, agregando o deduciendo los resultados financieros devengados a la fecha de cierre y convertidos en moneda corriente al tipo de cambio a esa fecha.
e) Bienes de Cambio:
Están valuados al costo de reposición al cierre de ejercicio.
f) Bienes de Uso:
Están valuados al costo de adquisición, reexpresado al cierre del ejercicio, neto de sus depreciaciones acumuladas, calculadas por el método de la línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los bienes,
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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MILICIC MINERIA S.A.
aplicando tasas anuales suficientes para extinguir su valor a la finalización de su vida útil. El saldo de los bienes de uso no supera su valor recuperable.
g) Impuesto a las ganancias:
La sociedad determina el impuesto a las ganancias sobre la base del método del impuesto diferido. Este método contempla el reconocimiento contable del resultado por impuesto a las ganancias aplicando la tasa del impuesto vigente sobre las utilidades o los quebrantos contables, ajustados por las diferencias no reversables con los criterios impositivos para la medición de activos y pasivos.
Sobre las diferencias temporarias de los valores de activos y pasivos, en el periodo anterior expuesto como información comparativa, se ha aplicado la tasa impositiva vigente en cada momento a efectos de determinar los créditos por impuestos diferidos que ha han sido reconocidos contablemente.
Estimaciones:
La preparación de los estados contables de acuerdo a normas contables vigentes en Argentina, requiere que el Directorio de la Sociedad efectúe estimaciones que inciden en la determinación de los importes de los activos y pasivos y en las revelaciones de contingencias a la fecha de presentación de los estados contables, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio.
Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones efectuadas para la preparación de los presentes estados contables.
NOTA 2 – COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
| a) Caja y bancos Caja Moneda extranjera Bancos |
30/06/2023 30/06/2022 842.761 5.462.842 522.468 549.458 2.260.708 6.104.669 3.625.937 12.116.969 |
|---|---|
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| b) Inversiones CORRIENTES Fondo común de inversión Participaciones sociedades de garantía recíproca (Nota 6) Otras c) Cuentas por cobrar CORRIENTES Deudores por ventas Valores al cobro d) Otros créditos CORRIENTES Anticipos a proveedores Saldo a favor por impuestos Retenciones y percepciones impuestos Préstamos a accionistas Anticipos impuesto a las ganancias Retenciones impuesto a las ganancias Impuesto a los créditos bancarios a cuenta de ganancia Depósitos en garantía Seguros pagados por adelantado Otros créditos diversos NO CORRIENTES Activo por impuesto diferido neto (Nota 3) Depósitos en garantía |
30/06/2023 30/06/2022 459.651.876 84.087.196 78.781 290.796 0 882.773 |
|---|---|
| 459.730.657 85.260.765 |
|
| 30/06/2023 30/06/2022 2.739.986.038 3.053.665.440 86.174.714 480.609.803 2.826.160.752 3.534.275.243 30/06/2023 30/06/2022 32.912.379 129.482.672 26.715.059 376.784.381 30 1.403.240 44.520.042 892.512.630 42.669.267 147.828.350 254.515.468 0 65.751.511 0 79.410 296.925 3.743.176 0 28.193.178 56.928.557 499.099.520 1.605.236.755 787.557.234 137.133.763 135.000 0 787.692.234 137.133.763 |
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| e) Bienes de Cambio CORRIENTES Materiales Anticipos a proveedores de Bienes de Cambio f) Bienes de Uso Neto resultante Anexo I Anticipos a proveedores de Bienes de Uso g) Cuentas por pagar CORRIENTES Proveedores Valores diferidos h) Deudas sociales CORRIENTES Remuneraciones Anticipos al personal Provisión por vacaciones Aportes y contribuciones i) Prestamos Adelantos financieros Adelantos en cuentas corrientes Prestamos en Moneda Extranjera NO CORRIENTES Prestamos en Moneda Extranjera |
30/06/2023 30/06/2022 1.517.092.517 849.940.482 129.278.419 73.856.348 1.646.370.936 923.796.830 30/06/2023 30/06/2022 4.446.301.605 804.446.532 579.883.243 1.299.701.645 5.026.184.848 2.104.148.177 30/06/2023 30/06/2022 483.250.348 704.056.811 97.231.214 143.556.213 580.481.562 847.613.024 30/06/2023 30/06/2022 139.666.022 249.686.317 -2.884.257 -903.820 215.480.940 188.744.498 130.386.541 294.218.378 482.649.246 731.745.373 30/06/2023 30/06/2022 12.694 1.630 225.104.040 141.796.696 2.372.773.549 1.818.258 |
|---|---|
| 2.597.890.283 143.616.584 |
|
| 839.507.858 0 839.507.858 0 |
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MILICIC MINERIA S.A.
| j) Deudas fiscales CORRIENTES Impuesto a las ganancias a pagar Crédito por ajuste por inflación impositivo (Nota 3) Retenciones impuesto a las ganancias Anticipos impuesto a las ganancias Impuesto a los créditos bancarios a cuenta de ganancia Impuesto a los ingresos brutos a pagar Otros impuestos a pagar Tasas municipales a pagar Retenciones impositivas a pagar |
30/06/2023 30/06/2022 0 1.022.388.805 0 -647.480.121 0 -209.937.255 0 -137.234.228 0 -27.737.200 19.113.737 12.931.320 23.500.881 0 770.222 1.322.169 10.965.392 27.026.309 54.350.232 41.279.799 |
|---|---|
| k) Otras deudas CORRIENTES Deudas con accionistas Otras deudas a pagar Honorarios a pagar a directores y síndico l) Otros gastos operativos Impuesto a los débitos y créditos bancarios m) Otros ingresos y egresos Bajas de bienes de uso deteriorados Ingresos varios |
30/06/2023 939.149.598 107.814.000 1.000.000 1.047.963.598 01/07/2022 30/06/2023 -184.886.849 -184.886.849 01/07/2022 30/06/2023 0 48.975.457 48.975.457 |
30/06/2022 |
|---|---|---|
| 0 0 76.569.155 |
||
| 76.569.155 | ||
| 01/07/2021 30/06/2022 |
||
| -97.431.806 | ||
| -97.431.806 | ||
| 01/07/2021 30/06/2022 |
||
| -24.292.663 7.285.417 |
||
| -17.007.246 |
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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ALBERTO D. CASTRO CARLOS MILICIC Síndico Presidente Alberto Daniel Castro Contador Público Mat. 985 C.P.C.E.S.J.
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MILICIC MINERIA S.A.
| n) Efectivo y equivalentes al cierre del periodo Caja y bancos (Nota 2.a.) Inversiones corrientes (Nota 2.b.) - Participaciones sociedades de garantía recíproca (Nota 2.b.) |
30/06/2023 30/06/2022 3.625.937 12.116.969 459.730.657 85.260.765 -78.781 -290.796 463.277.813 97.086.938 |
|---|---|
NOTA 3 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS
La composición del pasivo impositivo diferido se detalla en el siguiente cuadro:
| Créditos por impuestos diferidos Activo diferido por quebrantos impositivos Activo diferido por ajuste por inflación impositivo Activo por impuesto diferido Pasivos por impuestos diferidos Bienes de uso Reexpresión de bienes de uso Pasivo por impuesto diferido Activo diferido neto |
30/06/2023 30/06/2022 371.366.303 0 478.313.652 201.791.002 849.679.955 201.791.002 30/06/2023 30/06/2022 -26.322 -56.745 62.149.043 64.713.984 62.122.721 64.657.239 787.557.234 137.133.763 |
|---|---|
La conciliación entre el cargo a resultados por impuesto a las ganancias y el impuesto a las ganancias determinado a los fines fiscales es la siguiente:
| Resultado por impuesto a las ganancias Variación impuesto diferido Ajuste de honorarios ejercicio anterior Cambio de alícuota impuesto Ajuste por inflación impositivo Impuesto a las ganancias fiscal |
01/07/2022 01/07/2021 30/06/2023 30/06/2022 782.029.844 -440.242.614 -25.927.765 -65.174.181 0 -135.816 0 -37.827.683 -384.735.776 -479.008.511 371.366.303 -1.022.388.805 |
|---|---|
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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ALBERTO D. CASTRO CARLOS MILICIC Síndico Presidente Alberto Daniel Castro Contador Público Mat. 985 C.P.C.E.S.J.
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MILICIC MINERIA S.A.
NOTA 4 – SALDOS POR OPERACIONES CON SOCIEDADES VINCULADAS
Sociedades Vinculadas
Sociedad controlante MILICIC S.A.
Saldos de cuentas patrimoniales
| ACTIVOS CORRIENTES Otros créditos PASIVOS CORRIENTES Otras deudas Saldos cuentas de resultado Costo de servicios prestados Alquileres y accesorios Resultados financieros Ingresos financieros Intereses pagados |
30/06/2023 0 0 939.149.598 939.149.598 01/07/2022 30/06/2023 36.348.584 0 314.366.033 350.714.617 |
30/06/2022 |
|---|---|---|
| 814.194.570 | ||
| 814.194.570 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 01/07/2021 30/06/2022 |
||
| 1.159.718.953 248.739.885 0 |
||
| 1.408.458.838 |
NOTA 5 – OPERACIONES FINANCIERAS Y GARANTIAS OTORGADAS
Existen cuatro cartas de crédito por un total de u$s 3.458.536 abiertas por el Banco Santander (USA) con fecha 12/07/2022, 29/12/2022 y 13/02/2023 y vencimiento 12/07/2023, 29/12/2023 y 13/02/2024, a favor de KOMATSU HOLDING SOUTH AMERICA LTDA, para la adquisición de 8 camiones HD785, 1 excavadora PC2000 y una cargadora WA900.
El Banco Santander (USA) ha abierto a favor de MILICIC MINERIA S.A. una línea de crédito de u$s 12.000.000 con vencimiento 20/05/2024, de la cual se ha utilizado a la fecha de cierre del ejercicio u$s 10.427.376 para garantizar la carta de crédito descripta en el párrafo anterior y préstamos por u$s 7.049.427.
Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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ALBERTO D. CASTRO CARLOS MILICIC Síndico Presidente Alberto Daniel Castro Contador Público Mat. 985 C.P.C.E.S.J.
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MILICIC MINERIA S.A.
NOTA 6 – INVERSIONES EN SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA
La Sociedad había concretado en el mes de abril de 2018 un aporte de $ 10.000.000.- a “Integra Pymes SGR”. Se ha iniciado la desinversión en esa sociedad, siendo el saldo remanente de $ 78.781.-
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Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 05/09/2023.
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ALBERTO D. CASTRO CARLOS MILICIC Síndico Presidente Alberto Daniel Castro Contador Público Mat. 985 C.P.C.E.S.J.
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CONTADOR PUBLICO
Alberto Daniel Castro
INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Señores Directores de Milicic Minería S.A. CUIT N° 30-71225365-3 Domicilio legal: General Mosconi 4573 (Ruta 40 y Calle 5) - Rawson - SAN JUAN
Informe sobre los estados contables
He auditado los estados contables adjuntos de Milicic Minería S.A. que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2023, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 6 y los anexos I a V.
Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado 30 de junio de 2022 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presentan con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.
Responsabilidad del Directorio en relación con los estados contables
El Directorio es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentina, y del control interno que el Directorio considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.
Responsabilidad del auditor
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos, basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas
Alberto Daniel Castro Contador Público Mat. 985 C.P.C.E.S.J.
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.
Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.
Opinión
En mi opinión, los estados contables adjuntos, firmados por mí a efectos de su identificación con el presente informe, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Milicic Minería S.A. al 30 de junio de 2023, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Según surge de los registros contables de Milicic Minería S.A, al 30 de junio de 2023, la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino, asciende a $ 88.156.488.-, de los cuáles $ 55.926 eran exigibles a esa fecha.
He aplicado procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución N° 420/11 de la FACPCE.
San Juan, 5 de setiembre de 2023.
Alberto Daniel Castro Contador Público Mat. 985 C.P.C.E.S.J.