AI assistant
Milicic S.A. — Annual Report 2018
Jan 8, 2019
68528_rns_2019-01-08_e55e14fe-4790-4836-9bf5-b42c51a4cb2e.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [182 x 51] intentionally omitted <==
MILICIC S.A.
MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES
Por el 2 iniciado el 1 de noviembre de 2017 y finalizado el 31 de octubre de 2018
==> picture [182 x 51] intentionally omitted <==
MILICIC S.A.
MEMORIA
Por el 2 iniciado el 1 de noviembre de 2017 y finalizado el 31 de octubre de 2018
==> picture [452 x 68] intentionally omitted <==
==> picture [451 x 202] intentionally omitted <==
Firmado al solo efecto de su 4 de enero de 2019 Nacional 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 139] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Presidente
----- End of picture text -----
1
==> picture [453 x 553] intentionally omitted <==
Firmado al solo efecto de su 4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==
2
==> picture [453 x 126] intentionally omitted <==
==> picture [370 x 141] intentionally omitted <==
==> picture [52 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [451 x 246] intentionally omitted <==
Firmado al solo efecto de su
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==
3
==> picture [409 x 126] intentionally omitted <==
==> picture [432 x 129] intentionally omitted <==
==> picture [436 x 246] intentionally omitted <==
Firmado al solo efecto de su 4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==
4
==> picture [452 x 212] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 23] intentionally omitted <==
4 de enero de 2019 Nacional 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
5
==> picture [182 x 51] intentionally omitted <==
MILICIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES
Por el 2 iniciado el 1 de noviembre de 2017 y finalizado el 31 de octubre de 2018
CONTENIDO
Estados financieros consolidados Estados financieros individuales Notas complementarias - I Informe de
1
==> picture [182 x 51] intentionally omitted <==
MILICIC S.A.
2
MILICIC S.A.
ejercicio iniciado el 1 de noviembre de 2017 y finalizado el 31 de octubre de 2018.
A. ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD
los costos, logrando una rentabilidad bruta del 23,9%, y un incremento del resultado final del 81% respecto del ejercicio anterior.
el comitente GENNEIA Vient
Lujan de Cuyo.
El Mataco y San Jorge en
Newbery en C.A.B.A., para Aeropuertos - Fase 2B Sur en la Mina Gualcamayo (Provincia de San Juan) para Minas , en la Mina
Transitorias de Empresas (UTES). Ello hace aconsejable ana Consolidados por ser la representativa de la actividad de Milicic SA.
B. ESTRUCTURA PATRIMONIAL
| en miles de pesos) iente orriente ctivo |
31.10.2018 31.10.2 1.267.903 834.4 708.061 471.3 1.975.964 1.305.7 |
017 31.10.2016 31.10.201 | 5 31.10.2014 |
|---|---|---|---|
| 94 648.563 543.622 01 310.903 284.896 95 959.466 828.518 |
323.574 234.365 557.939 |
Firmado al 4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio) 7917 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
==> picture [105 x 29] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Nacional
4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
----- End of picture text -----
==> picture [9 x 9] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
3
----- End of picture text -----
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 23] intentionally omitted <==
MILICIC S.A.
==> picture [443 x 98] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
(en miles de pesos) 31.10.2018 31.10.2017 31.10.2016 31.10.2015 31.10.2014
Pasivo corriente 736.904 338.729 392.217 335.244 226.492
Pasivo no corriente 178.404 318.352 82.197 139.273 103.028
Total del pasivo 915.308 657.081 474.414 474.517 329.520
Patrimonio neto controlante 1.048.338 640.930 480.304 348.986 224.816
Patrimonio neto no controlante 12.318 7.784 4.748 5.014 3.603
Patrimonio neto total 1.060.656 648.714 485.052 354.001 228.419
1.975.964 1.305.795 959.466 828.518 557.939
----- End of picture text -----
C. ESTRUCTURA DE RESULTADOS
| (en miles de pesos) do operativo dos financieros . en resultado de asociadas do antes de imp. ganancias to a las ganancias do neto sultado integral do integral total |
31.10.2018 | 31.10.2017 | **31.10.2016 ** | **31.10.2015 ** | 31.10.2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 389.588 17.765 - |
229.954 (10.064) - |
129.649 9.884 - |
196.136 (15.335) - |
157.035 (31.724) 18 |
|
| 407.353 (142.467) |
219.890 (73.280) |
139.532 (43.489) |
180.801 (64.361) |
125.330 (43.572) |
|
| 264.886 168.158 433.044 |
146.610 23.052 169.662 |
96.043 44.678 140.721 |
116.440 9.141 125.581 |
81.758 6.919 88.677 |
D. ESTRUCTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO
| (en miles de pesos) de actividades operativas de actividades de actividades e fondos (aplicados) generados |
31.10.2018 | 31.10.2017 | **31.10.2016 ** | **31.10.2015 ** | 31.10.2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.460 (24.873) (151.195) 124.392 |
437.598 (224.212) 59.680 273.066 |
104.817 (65.828) (23.425) 15.563 |
115.737 (118.948) 92.575 89.364 |
96.080 (104.860) 8.623 (157) |
E.
:
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio) 7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
4 de enero de 2019
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Nacional Presidente 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4
MILICIC S.A.
Horas hombre utilizadas
==> picture [432 x 294] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
31.10.2018 31.10.2017 31.10.2016 31.10.2015 31.10.2014
Horas normales 1.025.230 823.511 1.432.983 1.133.536 805.256
Horas extras 50% 301.932 203.669 362.111 290.124 233.498
Horas extras 100% 187.465 151.154 239.561 181.602 194.581
Horas nocturnas 2.985 2.289 10.300 18.121 9.411
Horas nocturnas al 50% 1.663 1.981 5.353 8.784 4.348
Horas nocturnas al 100% 1.074 942 3.557 4.387 1.481
35.949 18.290 39.357 16.619 5.712
1.919 446 688 302 130
100% 1.234 2.441 1.143 508 335
Horas electricidad 7.478 4.403 6.108 5.434 837
Horas electricidad extra 50% 1.606 880 1.615 1.467 329
Horas electricidad extra 100% 1.559 1.141 1.288 811 331
Horas soldador 1.275 140
Horas soldador extra 50% 81
Horas soldador extra 100% 87
Horas altura (4 a 25 m) 5.937 984 25.800 2.551 6.247
Horas altura (4 a 25 m) extra 50% 636 29 2.376 275 528
Horas altura (4 a 25 m) extra 100% 961 35 5.253 499 457
Horas altura (26 a 40 m) 3.536
Horas altura (26 a 40 m) extra 50% 2
Horas 1.283
Horas 66
Horas viaje 868 9.917 136.955 107.358 1.372
Total general 1.581.054 1.222.178 2.274.448 1.772.378 1.268.699
----- End of picture text -----
de la flota de equipos
| **31.10.2018 ** | 31.10.2017 | **31.10.2016 ** | **31.10.2015 ** | 31.10.2014 |
|---|---|---|---|---|
| 48.185 34.242 33.644 34.681 49.057 47.508 60.967 58.469 54.010 36.277 33.962 34.868 525.870 |
47.145 45.629 55.362 53.650 58.609 52.317 44.930 34.504 33.514 39.736 48.133 52.501 566.030 |
34.414 27.130 31.120 28.699 33.623 33.623 35.871 34.539 35.168 36.205 31.729 32.736 394.857 |
29.641 24.088 27.254 23.575 25.991 27.426 36.046 33.680 41.933 36.428 37.772 38.046 381.880 |
47.594 36.509 33.131 27.895 31.411 31.153 33.748 32.930 32.674 34.898 32.386 32.674 407.003 |
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio) 7917 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
==> picture [105 x 29] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Nacional
4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
----- End of picture text -----
5
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 62] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Presidente
----- End of picture text -----
MILICIC S.A.
F.
| iquidez (AC / PC) Solvencia (PN / P) ANC / A) Rentabilidad (Resultado / PN prom.) |
31.10.201 1,72 1,16 0,36 0,51 |
8 31.10.201 | **7 31.10.2016 ** | **31.10.2015 ** | 31.10.2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,46 0,99 0,36 0,30 |
1,65 1,02 0,32 0,34 |
1,62 0,75 0,34 0,43 |
1,43 0,69 0,42 0,48 |
G. PERSPECTIVAS
e Gas).
Finalmente, cabe destacar el desarrollo que viene teniendo la unidad de negocios de Alquiler de n la firma Exiros a fin de proveer a Techint de las necesidades de equipos en todos los Proyectos
Por todo lo mencionado anteriormente, proyectamos crecer en los niveles de ventas por encima de
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
==> picture [121 x 41] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Nacional
4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
----- End of picture text -----
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 62] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Presidente
----- End of picture text -----
6
MILICIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Por el 2 iniciado el 1 de noviembre de 2017 y finalizado el 31 de octubre de 2018
CONTENIDO
Estado del resultado integral Estado de cambios en el patrimonio Estado de flujos de efectivo Notas
7
MILICIC S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
finalizado el 31 de octubre de 2018, comparativo con el ejercicio anterior (en miles de pesos)
==> picture [419 x 405] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Notas 31.10.2018 31.10.2017
RESULTADO DEL EJERCICIO
Ingresos por ventas 2.326.334 1.712.392
Costo de ventas 4 (1.769.436) (1.361.206)
Resultado bruto 556.898 351.186
5 (91.620) (72.216)
6 (116.054) (91.935)
Otros ingresos y egresos operativos 7 40.364 42.919
Resultado operativo 389.588 229.954
Intereses ganados y otros ingresos financieros 121.921 45.688
Intereses perdidos y otros egresos financieros (104.156) (55.752)
Resultado antes de impuestos 407.353 219.890
Impuesto a las ganancias 8 (142.467) (73.280)
Resultado del ejercicio 264.886 146.610
Atribuible a accionistas de la Sociedad 257.858 143.574
7.028 3.036
264.886 146.610
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
168.158 23.052
Otros resultados integrales 168.158 23.052
Total del resultado integral del ejercicio 433.044 169.662
Atribuible a accionistas de la Sociedad 426.016 166.626
7.028 3.036
433.044 169.662
$ 6,60 $ 2,94
----- End of picture text -----
Las notas que
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio) 7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
4 de enero de 2019
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [265 x 63] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Nacional Presidente
4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
----- End of picture text -----
8
MILICIC S.A.
CONSOLIDADO al 31 de octubre de 2018, comparativo con
el ejercicio anterior (en miles de pesos)
==> picture [418 x 482] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Notas 31.10.2018 31.10.2017
ACTIVO
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo 9 561.085 454.741
Participaciones y otras inversiones 10 50.113 16.560
Otros 11 96.863 -
708.061 471.301
Activo corriente
11 126.509 74.613
Inventarios 12 107.928 62.069
13 445.416 234.154
Efectivo y equivalentes de efectivo 14 588.050 463.658
1.267.903 834.494
Total del Activo 1.975.964 1.305.795
PATRIMONIO
Atribuible a accionistas de la Sociedad 1.048.338 640.930
12.318 7.784
1.060.656 648.714
PASIVO
Pasivo no corriente
Pasivo por impuesto diferido 15 36.836 53.877
Deudas fiscales 16 2.055 115
Remuneraciones y cargas sociales 20 946 1.126
Cuentas por pagar 17 67.298 44.562
Deudas financieras 18 71.269 218.672
178.404 318.352
Pasivo corriente
Anticipos de clientes 37.308 33.092
Otras deudas 19 33.068 25.862
Deudas financieras 18 196.034 74.568
Deudas fiscales 16 131.608 15.539
Remuneraciones y cargas sociales 20 101.890 69.628
Cuentas por pagar 17 236.996 120.040
736.904 338.729
Total del Pasivo 915.308 657.081
Total del Pasivo y Patrimonio 1.975.964 1.305.795
----- End of picture text -----
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio) 7917 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [142 x 14] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Firmado al solo efecto de su
4 de enero de 2019
----- End of picture text -----
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [265 x 63] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Nacional Presidente
4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
----- End of picture text -----
9
MILICIC S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO ejercicio anterior (en miles de pesos)
finalizado el 31 de octubre de 2018, comparativo con el
==> picture [724 x 262] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Atribuible a los accionistas de la Sociedad
Capital Reserva Reserva Otros resultados integrales Resultados no Total
Dif. transit. Subtotal
accionario legal facultativa acumulados controlante
Saldos al 31 de octubre de 2016 56.650 6.330 254.006 11.107 60.738 91.473 480.304 4.748 485.052
17.2.2017:
- (6.000) (6.000) (6.000)
- legal 4.732 (4.732) - -
- 80.741 (80.741) - -
23.052 23.052 23.052
(179) 179 - -
Resultado del ejercicio 143.574 143.574 3.036 146.610
Saldos al 31 de octubre de 2017 56.650 11.062 334.747 10.928 83.790 143.753 640.930 7.784 648.714
del 2.2.2018:
- Dividendos en acciones y en efectivo 7.892 (26.500) (18.608) (18.608)
- 268 (268) - -
- 116.985 (116.985) - -
168.158 168.158 168.158
(179) 179 - -
- (2.494) (2.494)
Resultado del ejercicio 257.858 257.858 7.028 264.886
Saldos al 31 de octubre de 2018 64.542 11.330 451.732 10.749 251.948 258.037 1.048.338 12.318 1.060.656
----- End of picture text -----
Firmado al solo efecto de su 4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio) 7917 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
4 de enero de 2019
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [265 x 63] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Nacional Presidente
4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
----- End of picture text -----
10
MILICIC S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
finalizado el 31 de octubre de 2018, comparativo con el ejercicio anterior (en miles de pesos)
==> picture [403 x 439] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
31.10.2018 31.10.2017
Resultado operativo 389.588 229.954
Partidas que no representan egresos de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones 175.055 132.554
Cambios en activos y pasivos operacionales:
(211.262) 111.158
(148.759) (8.810)
Inventarios (45.859) (15.211)
Cuentas por pagar 139.692 (1.870)
Remuneraciones y cargas sociales 32.082 7.590
Deudas fiscales (41.499) (52.879)
Anticipos de clientes 4.216 32.932
Otras deudas 7.206 2.180
Flujo neto por actividades de operaci 300.460 437.598
neta de propiedades, planta y equipo (281.399) (287.761)
Fondos fideicomitidos (23.553) (5.191)
Otras inversiones (10.000) -
Ingresos financieros 121.921 45.688
168.158 23.052
Flujo neto por (24.873) (224.212)
(25.937) 121.432
Pago de dividendos en efectivo (18.608) (6.000)
-
(2.494)
Egresos financieros (104.156) (55.752)
Flujo neto (151.195) 59.680
del efectivo y equivalentes 124.392 273.066
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 463.658 190.592
Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio 588.050 463.658
----- End of picture text -----
==> picture [159 x 130] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Firmado al solo efecto de su
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
----- End of picture text -----
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [63 x 6] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
4 de enero de 2019
----- End of picture text -----
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [265 x 62] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Nacional Presidente
4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
----- End of picture text -----
11
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS al 31 de octubre de 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
-
Costo de ventas
-
Otros ingresos y egresos operativos
-
Impuesto a las ganancias
-
Propiedades, planta y equipo
-
Participaciones y otras inversiones
-
Inventarios
-
Efectivo y equivalentes de efectivo
-
Pasivo por impuesto diferido
-
Deudas fiscales
-
Cuentas por pagar
-
Deudas financieras
-
Otras deudas
-
Remuneraciones y cargas sociales
-
Operaciones con partes relacionadas
-
Bienes de disponibilidad restringida
-
Programa de obligaciones negociables
-
Compromisos asumidos
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio) 7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe 12
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 62] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Presidente
----- End of picture text -----
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
1.
==> picture [66 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [90 x 36] intentionally omitted <==
sede social se encuentra en , de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.
urbana; alquiler y compraventa de terrestre de cargas; ; inmobiliarias y financieras.
Rosario el 24 Ambas clases de acciones tienen un valor
se encuentra totalmente suscripto e integrado.
$ 7.891.586, aprobado por la Asamblea del 2 de febrero de 2018, 13 de junio de 2018 al Tomo 99, .
2.
a
Contabilidad.
En materia de unidad de medida
En este contexto, en la
No obstante lo indicado en los s anteriores, las normas de la CNV ( ) establec n Esta rest General 777/2018, con vigencia desde el 28 de diciembre de 2018
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio) 7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 62] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Presidente
----- End of picture text -----
13
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
de 2018 inclusive para los estados financieros que se .
la Sociedad ha optado por no aplicar en los presentes estados financieros los criterios de en la NIC 29, en virtud de su no obligatoriedad, y reflejarlos 31 de enero de 2019, con efecto retroactivo.
Sin embargo, es importante destacar que en los que afectan los negocios de la Sociedad, han sufrido variaciones anuales de cierta importancia. financiera y los resultados que presenta la Sociedad.
Los presentes estados financieros han sido preparados de conformidad con el marco contable establecido por la CNV. De corresponder, se han reclasificado ciertas cifras de los estados financieros consolidados del ejercicio an los de este ejercicio.
establecido en la NIIF 8 ya que el Directorio analiza el negocio en su conjunto, sin distinguir
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y las cifras de ingresos y gastos correspondientes a los ejercicios informado respecto de estas estimaciones.
Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos, moneda de curso legal en la Directorio de la Sociedad el 4 de enero de 2019.
3.
a) Propiedades, planta y equipo
Los inmuebles valuados a su valor razonable, aplicando los criterios del modelo de Norma Internacional de Contabilidad 16. El mayor valor , integrante del Patrimonio. El resto de los bienes se encuentra valu .
==> picture [261 x 33] intentionally omitted <==
para disminuir el costo de cada . El valor residual de los activos y las si
fuera necesario, a la fecha de cierre de cada ejercicio.
b) Operaciones conjuntas
omparte el
control con otros participantes de la actividad. Los activos, pasivo y resultados de las UTEs han
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 62] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Presidente
----- End of picture text -----
14
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
de dichas UTEs, siguiendo los lineamientos de la NIIF 11.
dichas UTEs ha sido confeccionada sobre la base de criterios
uniformes a los aplicados por Milicic S.A.
Las principales UTEs en las que participa la Sociedad son las siguientes:
| Milicic Vialtec UTE | Milicic Vialtec UTE | Milicic Vialtec UTE | Milicic Vialtec UTE | Milicic Vialtec UTE | Milicic Vialtec UTE | Milicic Vialtec UTE | 60% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milicic Rovial UTE | 51% | ||||||||
| Milicic Edeca UTE | 50% | ||||||||
| - Acceso Oeste | 50% | ||||||||
| Milicic Brajkovic UTE | 50% | ||||||||
| Brajkovic Milicic UTE | 50% | ||||||||
| Criba Milicic UTE | 50% | ||||||||
| Milicic Chediack UTE | 50% |
c) Inventarios
Se encuentran valuados al costo Entrado Primero del ejercicio es valuado sobre la base del costo facturado por el proveedor.
d)
Son reconocidos inicialmente al valor razonable, generalmente el monto de la original. La Sociedad tiene indicios de ciertas dificultades de pago por la contraparte o de incapacidad para cumplir
e) Efectivo y equivalente de efectivo
E e inversiones de corto plazo con un vencimiento menor a tres meses desde la en efectivo. Los activos registrados en efectivo y equivalentes de efectivo se registran a su
f) Patrimonio
por el capital accionario, la reserva legal, la reserva facultativa, y los resultados acumulados.
g) Deudas financieras
Se reconocen inicialmente al valor razonable netas de los costos incurridos de Posteriormente, se expresan al costo amortizado.
h) Impuesto a las ganancias
El cargo por impuestos del ejercicio comprende el impuesto corriente y el diferido.
El cargo por impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre la base de las leyes impositivas vigentes a la fecha de cierre del ejercicio y generan ganancia imponible.
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 23] intentionally omitted <==
15
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
El cargo por impuesto a las ganancias diferido es reconocido aplicando la tasa del impuesto sobre las diferencias temporarias entre las bases imponibles de activos y pasivos y sus valores contables.
i) Remuneraciones y cargas sociales
Los derechos de los empleados, incluyendo vacaciones anuales y otras licencias prolongadas, se registran cuando se devengan.
j) Previsiones
La Sociedad puede estar sujeta a reclamos, juicios y otros procesos legales, en los cuales un ente el estado de cada uno de los asuntos significativos y calcula la derivada de un reclamo o procedimiento legal es considerada probable y el monto puede ser razonablemente estimado.
Las previsiones por contingencias incurridas, el Directorio a la de los estados financieros y considerando los litigio estimaciones son principalmente elaboradas con la asistencia de un asesor legal.
==> picture [57 x 31] intentionally omitted <==
las estimaciones de los costos futuros, lo que puede tener un efecto material adverso en los resultados futuros de las operaciones, en las condiciones financieras y en los flujos de fondos.
k) Deudas comerciales
Son reconocidas a su valor razonable, generalmente
l) Reconocimiento de ingresos
m) Costo de ventas y gastos
Son reconocidos en resultados de acuerdo con el criterio de lo devengado.
n)
S.A. y Dos Eneros S.A., en las cuales posee participaciones del 94,062% y del 100%, confeccionada sobre la base de criterios uniformes a los aplicados por Milicic S.A.
4. Costo de ventas
| Costo de ventas | ||
|---|---|---|
| Inventarios al inicio Compras Gastos: Sueldos y jornales Cargas sociales Subcontratos Depreciaciones de propiedad, planta y equipos |
31.10.2018 62.069 446.505 556.182 151.204 129.671 169.513 |
31.10.2017 |
46.858 273.318 467.684 126.768 83.850 128.352 |
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 23] intentionally omitted <==
16
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
==> picture [440 x 552] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Combustibles y lubricantes 105.529 71.648
Impuestos, tasas y servicios 14.849 14.754
Repuestos y reparaciones 92.974 63.659
63.283 56.480
Fletes 14.969 19.042
Honorarios 6.727 6.340
18.551 16.162
Vigilancia 7.128 8.987
Alquiler de equipos 13.253 18.161
Seguros 8.384 6.663
Herramientas menores 5.761 5.122
tiles 1.270 1.234
Diversos 9.542 8.193
Inventarios al cierre (107.928) (62.069)
1.769.436 1.361.206
5.
31.10.2018 31.10.2017
Sueldos y jornales 14.873 10.858
Cargas sociales 4.377 3.057
Impuestos, tasas y servicios 60.853 51.156
Honorarios 2.251 1.646
Publicidad 2.108 2.036
Diversos 7.158 3.463
91.620 72.216
6.
31.10.2018 31.10.2017
Sueldos y jornales 27.648 22.129
Cargas sociales 8.077 6.230
Depreciaciones de propiedad, planta y equipos 5.542 4.202
Impuestos, tasas y servicios 24.298 15.682
Honorarios 34.547 21.613
2.419 2.049
tiles 959 928
Comisiones y gastos bancarios 6.377 7.688
Diversos 6.187 11.414
116.054 91.935
7. Otros ingresos y egresos operativos
31.10.2018 31.10.2017
44.218 54.975
Diversos (3.854) (12.056)
40.364 42.919
----- End of picture text -----
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 23] intentionally omitted <==
17
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
8. Impuesto a las ganancias
==> picture [426 x 53] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
31.10.2018 31.10.2017
Impuesto determinado del ejercicio 159.508 54.803
(17.041) 18.477
142.467 73.280
----- End of picture text -----
9. Propiedades, planta y equipo
==> picture [438 x 357] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Terrenos, Maquinarias Rodados, Herram. y Obras en Anticipos a
edificios y instalac. y elem. de Total
mejoras y equipos muebles curso proveedores
Al 31.10.2018:
Valores:
Al inicio 58.641 576.933 243.282 10.127 9.666 29.000 927.649
Altas 29.295 165.481 114.095 1.705 7.774 318.350
Bajas (16.300) (8.794) (13) (27.461) (52.568)
Al cierre 87.936 726.114 348.583 11.819 17.440 1.539 1.193.431
:
Acum. al inicio 5.911 320.927 139.377 6.693 472.908
De las bajas (6.827) (8.787) (3) (15.617)
Del ejercicio 833 120.017 52.369 1.836 175.055
Acum. al cierre 6.744 434.117 182.959 8.526 - - 632.346
Neto al cierre 81.192 291.997 165.624 3.293 17.440 1.539 561.085
Al 31.10.2017:
Valores:
Al inicio 41.989 396.644 150.239 8.998 20.921 40.205 658.996
Altas 16.652 202.451 99.877 1.129 5.397 325.506
Bajas (22.162) (6.834) (16.652) (11.205) (56.853)
Al cierre 58.641 576.933 243.282 10.127 9.666 29.000 927.649
:
Acum. al inicio 5.076 236.519 112.844 5.023 359.462
De las bajas (12.542) (6.566) (19.108)
Del ejercicio 835 96.950 33.099 1.670 132.554
Acum. al cierre 5.911 320.927 139.377 6.693 - - 472.908
Neto al cierre 52.730 256.006 103.905 3.434 9.666 29.000 454.741
----- End of picture text -----
10. Participaciones y otras inversiones
Fondos fideicomitidos Otras inversiones Al cierre
==> picture [129 x 53] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
31.10.2018 31.10.2017
40.113 16.560
10.000 -
50.113 16.560
----- End of picture text -----
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe 18
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 23] intentionally omitted <==
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
11.
==> picture [440 x 562] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
31.10.2018 31.10.2017
No corrientes:
Otras partes relacionadas 96.863 -
Al cierre 96.863 -
Corrientes:
Accionistas 11 11
Otras partes relacionadas 39.449 -
Seguros pagados por adelantado 2.901 3.217
C 11.948 15.540
Anticipos a proveedores 34.041 18.072
Instrumentos financieros derivados 26.438 26.610
Diversos 11.721 11.163
Al cierre 126.509 74.613
12. Inventarios
31.10.2018 31.10.2017
Repuestos 32.124 22.787
9.017 -
Lubricantes y combustibles 5.798 3.186
Insumos de obra 37.010 20.013
2.733 818
Anticipos a proveedores 21.246 15.265
Al cierre 107.928 62.069
13.
31.10.2018 31.10.2017
Cuentas a cobrar comunes 428.783 209.269
Valores diferidos a depositar 16.633 24.885
Al cierre 445.416 234.154
14. Efectivo y equivalentes de efectivo
31.10.2018 31.10.2017
16.457 11.685
la vista 130.670 40.692
Inversiones a corto plazo 440.923 411.281
Al cierre 588.050 463.658
15. Pasivo por impuesto diferido
31.10.2018 31.10.2017
Propiedades, planta y equipo 31.833 35.752
Resultados de UTEs 7.434 18.300
Otros conceptos (2.431) (175)
Al cierre 36.836 53.877
----- End of picture text -----
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe 19
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 23] intentionally omitted <==
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
16. Deudas fiscales
==> picture [426 x 541] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
31.10.2018 31.10.2017
No corrientes:
Convenios de pago 2.055 115
Al cierre 2.055 115
Corrientes:
n para impuesto a las ganancias 166.604 58.345
Saldos a favor por impuesto a las ganancias (67.816) (55.113)
Impuesto al valor agregado 10.832 6.226
Convenios de pago 8.467 2.316
Diversas 13.521 3.765
Al cierre 131.608 15.539
17. Cuentas por pagar
31.10.2018 31.10.2017
No corrientes:
Documentos a pagar 67.298 44.562
Al cierre 67.298 44.562
Corrientes:
Proveedores comunes 156.196 85.257
Documentos a pagar 80.800 34.783
Al cierre 236.996 120.040
18. Deudas financieras
31.10.2018 31.10.2017
No corrientes:
Obligaciones negociables - 120.000
71.269 98.672
Al cierre 71.269 218.672
Corrientes:
Adelantos en cuenta corriente 60 845
Obligaciones negociables 129.017 35.753
66.957 37.970
Al cierre 196.034 74.568
19. Otras deudas
31.10.2018 31.10.2017
Directores y accionistas 29.268 22.775
Otras partes relacionadas 126 990
Diversas 3.674 2.097
Al cierre 33.068 25.862
----- End of picture text -----
17. Cuentas por pagar
18. Deudas financieras
19. Otras deudas
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe 20
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 23] intentionally omitted <==
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
20. Remuneraciones y cargas sociales
| o corrientes: onvenios de pago l cierre orrientes: emuneraciones a pagar portes y contribuciones sobre remuneraciones onvenios de pago rovisiones sobre remuneraciones iversas l cierre peraciones con partes relacionadas entas : Otras partes relacionadas ompras : Otras partes relacionadas |
31.10.2018 | 31.10.2017 |
|---|---|---|
| 946 | 1.126 | |
| 946 | 1.126 | |
| 26.586 25.009 180 49.782 333 101.890 31.10.2018 |
17.466 19.700 153 32.118 191 69.628 31.10.2017 |
|
| - 6.743 |
319 4.714 |
21. Operaciones con partes relacionadas
22. Bienes de disponibilidad restringida
En propiedades, planta y equipo se incluyen maquinarias y rodados por un valor residual contable de $ 22.555 (al 31.10.2017: $ 29.001), que se encuentran prendados en virtud de las condiciones pactadas con los respectivos acreedores.
23. Programa de obligaciones negociables
definitiva por la CNV. Con fecha 31 de julio
Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones.
En este marco, en agosto de 2013 se emiti $ 15 millones, en julio de 2014 la Serie II por $ 30 millones y en septiembre de 2015 la Serie III por $ 50 millones. Las tres emisiones fueron totalmente amortizadas a sus respectivos vencimientos.
C suma de $ 150 millones, con un En septiembre de 2018 y diciembre de 2018 s dos primeras cuotas de capital por $ 30 millones y 37,5 millones, respectivamente. Las siguientes n marzo de 2019 ($ 37,5 millones) y en junio de 2019 ($ 45 millones).
particular a la compra de insumos, servicios de
24. Compromisos asumidos
A la fecha de los presentes estados financieros, la Sociedad no tiene compromisos asumidos con
.
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24 (Socio) 7917 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [268 x 142] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
4 de enero de 2019
CARLOS M. MILICIC
Nacional Presidente
4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
21
----- End of picture text -----
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
25.
suma de $ los cuales $ 18.608.414 fueron abonados en efectivo y $ 7.891.586 en acciones.
Durante el curso del ejercicio anterior, la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 17 de febre
==> picture [253 x 43] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
. 4 de enero de 2019
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Nacional Presidente 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
22
==> picture [182 x 51] intentionally omitted <==
MILICIC S.A.
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
Por el 2 iniciado el 1 de noviembre de 2017 y finalizado el 31 de octubre de 2018
CONTENIDO
Estado del resultado integral Estado de cambios en el patrimonio Estado de flujos de efectivo Notas
23
MILICIC S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
finalizado el 31 de octubre de 2018, comparativo con el ejercicio anterior (en miles de pesos)
==> picture [448 x 311] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Notas 31.10.2018 31.10.2017
RESULTADO DEL EJERCICIO
Ingresos por ventas 1.895.981 1.294.626
Costo de ventas 4 (1.510.995) (1.053.179)
Resultado bruto 384.986 241.447
5 (71.913) (57.074)
6 (93.168) (64.658)
Otros ingresos y egresos operativos 7 44.331 46.884
Resultado operativo 264.236 166.599
Resultados por participaciones y otras inversiones 89.444 59.070
Intereses ganados y otros ingresos financieros 117.569 28.213
Intereses perdidos y otros egresos financieros (131.969) (64.562)
Resultado antes de impuestos 339.280 189.320
Impuesto a las ganancias 8 (81.422) (45.746)
Resultado del ejercicio 257.858 143.574
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
168.158 23.052
Otros resultados integrales 168.158 23.052
Total del resultado integral del ejercicio 426.016 166.626
$ 6,60 $ 2,94
----- End of picture text -----
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio) 7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 23] intentionally omitted <==
24
MILICIC S.A.
al 31 de octubre de 2018, comparativo con el
ejercicio anterior (en miles de pesos)
==> picture [458 x 470] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Notas 31.10.2018 31.10.2017
ACTIVO
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo 9 515.300 382.648
Participaciones en subsidiarias y otras inversiones 10 554.025 312.375
11 96.863 -
1.166.188 695.023
Activo corriente
11 99.250 42.889
Inventarios 12 78.131 50.999
13 403.866 229.549
Efectivo y equivalentes de efectivo 14 276.317 240.115
857.564 563.552
Total del Activo 2.023.752 1.258.575
PATRIMONIO
Capital y reservas 1.048.338 640.930
1.048.338 640.930
PASIVO
Pasivo no corriente
Pasivo por impuesto diferido 15 36.855 53.903
Deudas fiscales 16 2.055 115
Remuneraciones y cargas sociales 20 946 1.126
Cuentas por pagar 17 67.298 44.562
Deudas financieras 18 58.894 203.093
166.048 302.799
Pasivo corriente
Anticipos de clientes 37.308 23.238
Otras deudas 19 196.927 60.477
Deudas financieras 18 181.209 63.833
Deudas fiscales 16 78.783 11.844
Remuneraciones y cargas sociales 20 91.151 54.475
Cuentas por pagar 17 223.988 100.979
809.366 314.846
Total del Pasivo 975.414 617.645
Total del Pasivo y Patrimonio 2.023.752 1.258.575
----- End of picture text -----
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==
25
MILICIC S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL ejercicio anterior (en miles de pesos)
finalizado el 31 de octubre de 2018, comparativo con el
==> picture [727 x 240] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Otros resultados integrales
Capital Reserva Reserva Resultados
Dif. transit. Total
accionario legal facultativa acumulados
Saldos al 31 de octubre de 2016 56.650 6.330 254.006 11.107 60.738 91.473 480.304
17.2.2017:
- efectivo (6.000) (6.000)
- 4.732 (4.732) -
- 80.741 (80.741) -
23.052 23.052
(179) 179 -
Resultado del ejercicio 143.574 143.574
Saldos al 31 de octubre de 2017 56.650 11.062 334.747 10.928 83.790 143.753 640.930
del 2.2.2018:
- Dividendos en acciones y en efectivo 7.892 (26.500) (18.608)
- 268 (268) -
- 116.985 (116.985) -
168.158 168.158
(179) 179 -
257.858 257.858
Saldos al 31 de octubre de 2018 64.542 11.330 451.732 10.749 251.948 258.037 1.048.338
----- End of picture text -----
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio) 7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
4 de enero de 2019
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [265 x 62] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Nacional Presidente
4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
----- End of picture text -----
26
MILICIC S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
finalizado el 31 de octubre de 2018, comparativo con el ejercicio anterior (en miles de pesos)
==> picture [439 x 414] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
31.10.2018 31.10.2017
Resultado operativo 264.236 166.599
Partidas que no representan egresos de efectivo:
Depreciaciones y amortizaciones 148.636 104.624
Cambios en activos y pasivos operacionales:
(174.317) 108.049
(153.224) 19.789
Inventarios (27.132) (7.732)
Cuentas por pagar 145.745 (4.047)
Remuneraciones y cargas sociales 36.496 (3.622)
Deudas fiscales (29.591) (27.000)
Anticipos de clientes 14.070 23.078
Otras deudas 4.924 (2.735)
Flujo neto por actividades de operaci 229.843 377.003
neta de propiedades, planta y equipo (281.288) (235.404)
171.031 (6.022)
Ingresos financieros 117.569 28.213
Fondos fideicomitidos (23.553) (5.191)
Flujo neto por (16.241) (218.404)
(26.823) 95.119
Pago de dividendos en efectivo (18.608) (6.000)
Egresos financieros (131.969) (64.562)
(177.400) 24.557
neta del efectivo y equivalentes 36.202 183.156
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 240.115 56.959
Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio 276.317 240.115
----- End of picture text -----
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio) 7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
Firmado al solo efecto de su
4 de enero de 2019
==> picture [121 x 42] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Nacional
4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
----- End of picture text -----
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 62] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Presidente
----- End of picture text -----
27
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de octubre de 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
-
Costo de ventas
-
Otros ingresos y egresos operativos
-
Impuesto a las ganancias
-
Propiedades, planta y equipo
-
Participaciones en subsidiarias y otras inversiones 11.
-
Inventarios
-
Efectivo y equivalentes de efectivo
-
Pasivo por impuesto diferido
-
Deudas fiscales
-
Cuentas por pagar
-
Deudas financieras
-
Otras deudas
-
Remuneraciones y cargas sociales
-
Operaciones con partes relacionadas
-
Bienes de disponibilidad restringida
-
Programa de obligaciones negociables
-
Compromisos asumidos
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio) 7917 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe 28
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 61] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Presidente
----- End of picture text -----
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
1.
==> picture [66 x 49] intentionally omitted <==
==> picture [154 x 47] intentionally omitted <==
Provincia de Santa
Fe.
urbana; alquiler y compraventa de financieras.
==> picture [60 x 32] intentionally omitted <==
io el 24
clases de acciones tienen un valor se encuentra totalmente suscripto e integrado.
==> picture [255 x 32] intentionally omitted <==
2 de febrero de 2018,
2.
tr Contabilidad.
En este contexto, en la opin
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24 (Socio) 7917 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
==> picture [105 x 29] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Nacional
4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
----- End of picture text -----
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 61] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Presidente
----- End of picture text -----
29
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
presentes estado
Sin embargo, es que afectan los negocios de la Sociedad, han sufrido variaciones anuales de cierta importancia. financiera y los resultados que presenta la Sociedad.
Los presentes estados financieros han sido preparados de conformidad con el marco contable establecido por la CNV. De corresponder, se han reclasificado ciertas cifras de los estados financieros los de este ejercicio.
establecido en la NIIF 8 ya que el Directorio analiza el negocio en su conjunto, sin distinguir pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y las cifras de ingresos y gastos respecto de estas estimaciones.
Los presentes estados financieros se presentan en miles de pesos, moneda de curso legal en la Directorio de la Sociedad el 4 de enero de 2019.
3.
a) Propiedades, planta y equipo
Los inmuebles a su valor razonable, aplicando los criterios del modelo de Internacional de Contabilidad 16. El mayor valor
El resto de los b
El valor residual de los activos y las
vid fuera necesario, a la fecha de cierre de cada ejercicio.
b) Participaciones en subsidiarias
Las participaciones en las subsidiarias
la
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==
30
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
Sociedad posee participaciones del 94,062% y del 100%, respectivamente, se encuentran lor patrimonial proporcional), sobre la base de inform con criterios uniformes a los aplicados por Milicic S.A.
c) Operaciones conjuntas
control con otros participantes de la actividad. Los activos, pasivo y resultados de las UTEs han de dichas UTEs, siguiendo los lineamientos de la NIIF 11. dichas UTEs ha sido confeccionada sobre la base de criterios uniformes a los aplicados por Milicic S.A. Las principales UTEs en las que participa la Sociedad son las siguientes:
| Milicic Vialtec UTE | 60% | ||
|---|---|---|---|
| Milicic Rovial UTE | 51% | ||
| Milicic Edeca UTE | 50% | ||
| Milicic Vialtec | - Acceso Oeste | 50% | |
| Milicic Brajkovic UTE | 50% | ||
| Brajkovic Milicic UTE | 50% | ||
| Criba Milicic | 50% | ||
| Milicic Chediack | 50% |
d) Inventarios
Los inventarios se encuentran valuados al costo (calculados principalmente utilizando el ejercicio es valuado sobre la base del costo facturado por el proveedor.
e)
tiene indicios de ciertas dificultades de pago por la
deudores incobrables.
f) Efectivo y equivalente de efectivo
E e inversiones de corto plazo con un en efectivo. Los activos registrados en efectivo y equivalentes de efectivo se registran a su co que se aproxima a su valor razonable de mercado. Patrimonio la reserva facultativa, y los resultados acumulados.
g) Patrimonio
h) Deudas financieras
Las deudas bancarias y financieras se reconocen inicialmente al valor razonable netas de los Posteriormente, las deudas se expresan al costo amortizado.
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio) 7917 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==
31
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
i) Impuesto a las ganancias
El cargo por impuestos del ejercicio comprende el impuesto corriente y el diferido.
El cargo por impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre la base de las leyes impositivas vigentes a la fecha de cierre del ejercicio y generan ganancia imponible.
El cargo por impuesto a las ganancias diferido es reconocido aplicando la tasa del impuesto sobre las diferencias temporarias entre las bases imponibles de activos y pasivos y sus valores contables.
j) Remuneraciones y cargas sociales
Los derechos de los empleados, incluyendo vacaciones anuales y otras licencias prolongadas, se registran cuando se devengan.
k) Previsiones
La Sociedad puede estar sujeta a reclamos, juicios y otros procesos legales, en los cuales un
==> picture [424 x 34] intentionally omitted <==
derivada de un reclamo o procedimiento legal es considerada probable y el monto puede ser razonablemente estimado.
de los estados financieros estimaciones son principalmente elaboradas con la asistencia de un asesor legal.
las estimaciones de los costos futuros, lo que puede tener un efecto material adverso en los resultados futuros de las operaciones, en las condiciones financieras y en los flujos de fondos.
l) Deudas comerciales
Son reconocidas a su valor razonable, generalmente el mon
m) Reconocimiento de ingresos
n) Costo de ventas y gastos
El costo de ventas y los gastos son reconocidos en resultados de acuerdo con el criterio de lo devengado.
4. Costo de ventas
==> picture [141 x 13] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
31.10.2018 31.10.2017
----- End of picture text -----
Inventarios al inicio Compras Gastos: Sueldos y jornales Cargas sociales Subcontratos
| 31.10.2018 | 31.10.2017 |
|---|---|
| 50.999 | 43.267 |
| 425.658 | 205.403 |
| 431.110 | 324.057 |
| 118.147 | 86.856 |
| 129.631 | 83.826 |
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==
32
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
==> picture [445 x 566] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Depreciaciones de propiedad, planta y equipos 143.525 100.857
Combustibles y lubricantes 82.294 62.539
Impuestos, tasas y servicios 14.849 14.754
Repuestos y reparaciones 67.130 56.522
58.978 51.873
Fletes 12.290 15.285
Honorarios 6.727 6.340
5.215 6.060
Vigilancia 7.128 8.987
Alquiler de equipos 12.695 18.161
Seguros 7.962 6.149
Herramientas menores 5.038 4.374
1.270 1.234
Diversos 8.480 7.634
Inventarios al cierre (78.131) (50.999)
1.510.995 1.053.179
5.
31.10.2018 31.10.2017
Sueldos y jornales 14.873 10.858
Cargas sociales 4.377 3.057
Impuestos, tasas y servicios 48.534 39.552
Honorarios 2.251 1.646
Publicidad 1.848 1.961
Diversos 30 -
71.913 57.074
6.
31.10.2018 31.10.2017
Sueldos y jornales 25.433 19.586
Cargas sociales 7.485 5.515
Depreciaciones de propiedad, planta y equipos 5.111 3.767
Impuestos, tasas y servicios 21.708 12.286
Honorarios 24.609 13.973
2.065 1.196
547 440
Comisiones y gastos bancarios 5.332 6.821
Diversos 878 1.074
93.168 64.658
7. Otros ingresos y egresos operativos
31.10.2018 31.10.2017
44.218 54.975
Diversos 113 (8.091)
44.331 46.884
----- End of picture text -----
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==
33
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
8. Impuesto a las ganancias
==> picture [426 x 65] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
31.10.2018 31.10.2017
Impuesto determinado del ejercicio 98.188 27.803
(17.048) 17.943
ejercicio anterior 282 -
Total resultado por impuesto a las ganancias 81.422 45.746
----- End of picture text -----
==> picture [426 x 102] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
utilidad contable:
31.10.2018 31.10.2017
Resultado antes del impuesto a las ganancias 339.280 189.320
Tasa del impuesto vigente 35% 35%
Resultado del ejercicio a la tasa del impuesto 118.748 66.262
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto (37.326) (20.516)
Total resultado por impuesto a las ganancias 81.422 45.746
----- End of picture text -----
9. Propiedades, planta y equipo
==> picture [438 x 309] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Terrenos, Maquinarias Rodados, Herram. y Obras en Anticipos a
edificios y mejoras y equipos instalac. y muebles elem. de curso proveedores Total
Al 31.10.2018:
Valores:
Al inicio 53.125 435.954 236.065 10.127 9.666 29.000 773.937
Altas 29.295 165.481 114.059 1.629 7.774 318.238
Bajas (16.300) (8.794) (13) (27.461) (52.568)
Al cierre 82.420 585.135 341.330 11.743 17.440 1.539 1.039.607
:
Acum. al inicio 5.284 243.751 135.561 6.693 391.289
De las bajas (6.827) (8.788) (3) (15.618)
Del ejercicio 733 94.903 51.168 1.832 148.636
Acum. al cierre 6.017 331.827 177.941 8.522 - - 524.307
Neto al cierre 76.403 253.308 163.389 3.221 17.440 1.539 515.300
Al 31.10.2017:
Valores:
Al inicio 36.473 308.636 143.303 8.998 20.921 39.310 557.641
Altas 16.652 149.480 99.596 1.129 5.397 272.254
Bajas (22.162) (6.834) (16.652) (10.310) (55.958)
Al cierre 53.125 435.954 236.065 10.127 9.666 29.000 773.937
:
Acum. al inicio 4.550 185.966 110.234 5.023 305.773
De las bajas (12.542) (6.566) (19.108)
Del ejercicio 734 70.327 31.893 1.670 104.624
Acum. al cierre 5.284 243.751 135.561 6.693 - - 391.289
Neto al cierre 47.841 192.203 100.504 3.434 9.666 29.000 382.648
----- End of picture text -----
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==
34
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
10. Participaciones en subsidiarias y otras inversiones
==> picture [440 x 529] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
31.10.2018 31.10.2017
94,062% 195.131 123.305
Dos eneros S.A. 100,000% 318.781 172.510
Fondos fideicomitidos 40.113 16.650
554.025 312.375
11.
31.10.2018 31.10.2017
No corrientes:
Otras partes relacionadas 96.863 -
Al cierre 96.863 -
Corrientes:
Otras partes relacionadas 39.449 -
Seguros pagados por adelantado 2.901 3.217
C 11.815 11.684
Anticipos a proveedores 33.377 17.995
Diversos 11.708 9.993
Al cierre 99.250 42.889
12. Inventarios
31.10.2018 31.10.2017
Repuestos 32.124 22.787
9.017 -
Lubricantes y combustibles 5.798 3.186
Insumos de obra 12.456 9.093
2.733 818
Anticipos a proveedores 16.003 15.115
Al cierre 78.131 50.999
13. por ventas
31.10.2018 31.10.2017
Cuentas a cobrar comunes 387.233 204.664
Valores diferidos a depositar 16.633 24.885
Al cierre 403.866 229.549
14. Efectivo y equivalentes de efectivo
31.10.2018 31.10.2017
15.792 11.018
59.858 14.872
Inversiones a corto plazo 200.667 214.225
Al cierre 276.317 240.115
----- End of picture text -----
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
35
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
15. Pasivo por impuesto diferido
==> picture [440 x 528] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
31.10.2018 31.10.2017
Propiedades, planta y equipo 31.852 35.779
Resultados de UTEs 7.434 18.300
Otros conceptos (2.431) (176)
Al cierre 36.855 53.903
16. Deudas fiscales
31.10.2018 31.10.2017
No corrientes:
Convenios de pago 2.055 115
Al cierre 2.055 115
Corrientes:
98.188 27.803
Saldos a favor por impuesto a las ganancias (43.384) (27.803)
Impuesto al valor agregado 10.832 6.226
Convenios de pago 8.467 2.316
Diversas 4.680 3.302
Al cierre 78.783 11.844
17. Cuentas por pagar
31.10.2018 31.10.2017
No corrientes:
Documentos a pagar 67.298 44.562
Al cierre 67.298 44.562
Corrientes:
Proveedores comunes 143.188 72.480
Documentos a pagar 80.800 28.499
Al cierre 223.988 100.979
18. Deudas financieras
31.10.2018 31.10.2017
No corrientes:
Obligaciones negociables - 120.000
58.894 83.093
Al cierre 58.894 203.093
Corrientes:
Adelantes en cuenta corriente 60 845
Obligaciones negociables 129.017 35.753
52.132 27.235
Al cierre 181.209 63.833
----- End of picture text -----
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe 36
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 22] intentionally omitted <==
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
19. Otras deudas
==> picture [426 x 258] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
31.10.2018 31.10.2017
Corrientes:
Directores y accionistas 19.852 15.641
173.275 41.749
Otras partes relacionadas 126 990
Diversas 3.674 2.097
Al cierre 196.927 60.477
20. Remuneraciones y cargas sociales
31.10.2018 31.10.2017
No corrientes:
Convenios de pago 946 1.126
Al cierre 946 1.126
Corrientes:
Remuneraciones a pagar 23.910 13.206
Aportes y contribuciones sobre remuneraciones 20.345 13.803
Convenios de pago 180 153
Provisiones sobre remuneraciones 46.383 27.122
Diversas 333 191
91.151 54.475
----- End of picture text -----
20. Remuneraciones y cargas sociales
21. Operaciones con partes relacionadas
| peraciones con partes relacionadas | ||
|---|---|---|
| entas : Otras partes relacionadas ompras : Otras partes relacionadas ntereses perdidos : Subsidiaria |
31.10.2018 | 31.10.2017 |
| 38.921 - 6.743 21.312 |
28.769 319 4.714 15.943 |
22. Bienes de disponibilidad restringida
En propiedades, planta y equipo se incluyen maquinarias y rodados por un valor residual contable de $ 22.555 (al 31.10.2017: $ 29.001), que se encuentran prendados en virtud de las condiciones pactadas con los respectivos acreedores.
23. Programa de obligaciones negociables
La Asamblea de Accionistas celebrada el 22 de enero de 2013 apr
Negociables simples, no convertibles en acciones.
por $ 30 millones y en septiembre de 2015 la Serie III por $ 50 millones. Las tres emisiones fueron
==> picture [159 x 123] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
----- End of picture text -----
==> picture [134 x 122] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
4 de enero de 2019
Nacional
4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
----- End of picture text -----
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 61] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
CARLOS M. MILICIC
Presidente
----- End of picture text -----
37
MILICIC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES al 31 de octubre de 2018 (Cont.)
totalmente amortizadas a sus respectivos vencimientos.
==> picture [207 x 43] intentionally omitted <==
Con fecha 6 de junio de millones ($ 37,5 millones) y en junio de 2019 ($ 45 millones).
particular a la compr
24. Compromisos asumidos
A la fecha de los presentes estados financieros, la Sociedad no tiene compromisos asumidos con ativos.
25.
cuales $ 18.608.414 fueron abonados en efectivo y $ 7.891.586 en acciones.
Durante el curso del ejercicio anterior, la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad $ 6.000.000 (equ
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
4 de enero de 2019
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Nacional Presidente 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
38
==> picture [182 x 51] intentionally omitted <==
MILICIC S.A.
NOTAS COMPLEMENTARIAS - ADICIONAL
39
MILICIC S.A.
NOTAS COMPLEMENTARIAS -
CUESTIONES GENERALES SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
1. renacimientos contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones.
No existen.
2. Modificaciones significativas en las actividades de la sociedad u otras circunstancias afecten
No tuvieron lugar modificaciones significativas en las actividades de la Sociedad u otras circunstancias ocurridas financieros, que no suficientemente explicados en los estados financieros adjuntos.
3.
4.
==> picture [375 x 250] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Deudas
A vencer:
Hasta 3 meses 389.179 381.485
Entre 3 y 6 meses 65.556 219.123
Entre 6 y 9 meses 9.257 135.978
Entre 9 y 12 meses 39.124 72.780
32.288 83.040
32.288 24.073
32.287 13.889
- 8.191
Sin plazo - 36.855
Totales 599.979 975.414
efecto financiero
Deudas
470.101 575.623
- -
- 251.692
129.878 (1) 148.099
Totales 599.979 975.414
----- End of picture text -----
(1) Corresponden a USD 3.968.202 al tipo de cambio de $ 36,80
EUR 48.533 al tipo de cambio de $ 42,63.
5.
| Dos Eneros S.A. | Participaciones | Participaciones | * | ||
|---|---|---|---|---|---|
| En cap | ital En votos |
Deudas () | |||
| 94,06 100,00 |
2% 94,062% 0% 100,000% |
- - |
173.275 - |
- (*) A vencer, entre cero y doce meses, en moneda nacional con
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 23] intentionally omitted <==
40
MILICIC S.A.
NOTAS COMPLEMENTARIAS -
6. grado inclusive
No existen.
7.
para los
VALORES CORRIENTES
8. Fuentes de los datos empleados para calcular los valores corrientes
El valor razonable de los inmuebles fue determinado sobre de los valores de contado vigente en el mercado inmobiliario. No existen otros activos significativos valuados a valores corrientes.
BIENES DE USO
9.
==> picture [432 x 37] intentionally omitted <==
10. Bienes de uso sin usar por obsoletos
No existen.
PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
11. Participaciones en otras sociedades en exceso
No existen.
VALORES RECUPERABLES
12. Criterios seguidos para determinar los "valores recuperables" significativos
ara
al flujo de negocios esperado.
4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio) 7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
Firmado
4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 23] intentionally omitted <==
41
MILICIC S.A.
NOTAS COMPLEMENTARIAS -
(Cont.)
SEGUROS
13. Seguros que cubren los bienes tangibles
| Edificio y contenido Va Maquinarias |
Suma asegurada |
Valor contable |
Riesgo cubierto |
|---|---|---|---|
| 19.000 lor de mercado USD 55.000 |
14.354 146.676 253.308 |
Todo riesgo Todo riesgo |
CONTINGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS
14. Elementos considerados para calcular las previsiones cuyos saldos, considerados individualmente o en conjunto, superen el dos por ciento (2%) del patrimonio
No existen.
15. Situaciones contingentes a la fecha de los estados contables cuya probabilidad de ocurrencia no sea remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido contabilizados No existen.
ADELANTOS IRREVOCABLES A CUENTA DE FUTURAS SUSCRIPCIONES
16.
No existen adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones
17. Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas.
No existen acciones preferidas.
18.
no asignados
No existen restricciones.
4 de enero de 2019 Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [63 x 6] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
4 de enero de 2019
----- End of picture text -----
Nacional 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
==> picture [129 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [129 x 40] intentionally omitted <==
CARLOS M. MILICIC Presidente
==> picture [129 x 23] intentionally omitted <==
42
INFORME DE AUDITOR
Milicic S.A. Rosario - Provincia de Santa Fe
1. Informe sobre los estados financieros
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Milicic S.A., consolidados e individuales, que 31 de octubre de 2018, los estados del resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado explicativa. Las cifras resumidas (expresadas en miles de pesos) de los citados estados financieros son las siguientes:
| co ivo sivo rimonio sultado del ejercicio (ganancia) sultado integral (ganancia) |
Estados nsolidados |
Estados individuales |
|---|---|---|
| 1.975.964 915.308 1.060.656 264.886 433.044 |
2.023.752 975.414 1.048.338 257.858 426.016 |
Las cifras y otra 2017 son parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y se las ifras y con la
2.
==> picture [330 x 34] intentionally omitted <==
adjuntos de conformidad con el marco contable contenido en las normas de la CNV.
==> picture [255 x 45] intentionally omitted <==
6 y normas s de Contabilidad como normas contables
profesionales.
No obstante, la mencionada RT26 fue incorporada por la CNV a su normativa con una particularidad que se explica en la nota 2 a los estados financieros consolidados e individuales cuando
de la CNV en los estados financieros que cierren hasta el 30 de diciembre inclusive.
Asimismo, el Directorio es responsable del control interno que considere necesario para permitir la e o error.
3. Responsabilidad del auditor:
Internacionales de
Una audit estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor entidad de los estados financieros, con el fi
==> picture [53 x 45] intentionally omitted <==
==> picture [310 x 45] intentionally omitted <==
financieros.
Consideramos que la evidencia d
4.
adjuntos de Milicic S.A., consolidados e individuales, al 31 de octubre de 2018, han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con el marco contable contenido en las normas de la CNV.
5.
==> picture [276 x 35] intentionally omitted <==
==> picture [138 x 31] intentionally omitted <==
consolidados e individuales adjuntos en la que se menciona que, en virtud de que las normas contables de la CNV, obligadas en los estados financieros que cierren hasta el 30 de diciembre inclusive.
presentes estados financieros los criteri en la NIC 29 , en virtud de su no efecto retroactivo
negocios de la Sociedad (incluyendo los costos salariales, de insumos y servicios, las tasas de tros) han sufrido variaciones significativas. Esta patrimonial, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y el flujo de su efectivo y equivalentes.
6. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:
- a) General de Sociedades y en las resoluciones pertinentes de la C
==> picture [143 x 32] intentionally omitted <==
-
b) los estados financieros adjuntos de Milicic S.A. surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales, que mantienen las condiciones de seguridad e integridad en base a las cuales fu Valores;
-
c)
-
d) - , sobre las cuales, en lo que es
2
-
e) s 31 de octubre de 2018 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y $ 11.742.091,02, y no era exigible a esa fecha.
-
f) de los registros contables de la Sociedad al 31 de octubre de 2018, no surge deuda devengada a Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
-
g) de acuerdo con lo requerido por las normas de el total de honorarios en conce Sociedad en el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2018 representan:
-
el 60% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad por todo concepto en dicho ejercicio;
-
el 80%
-
sociedades controlantes, controladas y vinculadas en dicho ejercicio;
-
el 46% sobre el total de honorarios por servicios facturados a la Sociedad, sus sociedades controlantes, controladas y vinculadas por todo concepto en dicho ejercicio.
-
h) h
-
terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profes .
Rosario, 4 de enero de 2019
Registro de Sociedades Profesionales Nro.7/24
(Socio)
7917 Ley 8738
C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
3
INFORME
Milicic S.A.
Milicic S.A., de acuerdo con lo y por
Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en sus partes pertinentes, hemos examinado los documentos detallados en el
DOCUMENTOS EXAMINADOS
-
a) Estados financieros adjuntos de Milicic S.A., consolidados e individuales, que comprenden:
-
estado del resultado integral por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2018,
-
estado anciera al 31 de octubre de 2018,
-
estado de cambios en el patrimonio neto por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2018
-
estado de flujos de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2018
-
b) Inventario al 31 de octubre de 2018
-
c) Memoria del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2018
31 de octubre de
2017 son parte integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y se las presenta
RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO
FINANCIEROS
adjuntos de conformidad con el marco contable contenido en las normas de la CNV.
Dicho marco contable se basa emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad como normas contables profesionales.
No obstante, la mencionada RT26 fue incorporada por la CNV a su normativa con una particularidad que se explica en la nota 2 a los estados financieros co
==> picture [454 x 33] intentionally omitted <==
diciembre inclusive.
Asimismo, el Directorio es responsable del control interno que considere necesario para permitir la
RESPONSABILIDAD DE LA
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes establecidas en la de Consejos Profesionales de Ciencias
1
examinados con la inf dichas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.
Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en el Documentos examinados, hemos los auditores externos Felcaro, 4 de enero de 2019 de acuerdo con Normas de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los resultados de la profesionales. Los profesionales mencionados han llevado a cabo su examen sobre los estados financieros adjuntos de conformidad con las NIAs, adoptadas como normas . Dichas normas exigen que cumplamos los que planifiquemos y ejecutemos seguridad razonable de que los estados financieros e incorrecciones significativas.
juicio sobre las cifras financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del aud los riesgos de incorrecciones significativas en los estados financieros. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la arte de la entidad de los estados financieros, de las control interno de la entidad. Una aplicadas y de la razonabilidad de las en su conjunto.
Dado que no es responsabilidad que son de responsabilidad exclusiva del Directorio.
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para nuestra
del Directorio correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
octubre de 2018, hemos General de Sociedades y, en lo que es materia de nuestra concuerdan con los registros contables de la Sociedad y ot
==> picture [68 x 33] intentionally omitted <==
.
DICTAMEN
-
a) 31 de octubre de 2018, han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con el marco contable contenido en las normas de la CNV.
-
b) Memoria del Directorio, no tenemos observaciones que formular en materia de nuestra competencia, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva del Directorio de la Sociedad.
-
c) Con respecto a las Notas complementarias - materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular
==> picture [114 x 34] intentionally omitted <==
DE LA CNV Y LAS NIIF
consolidados e individuales adjuntos en la que se menciona que, en virtud de que las normas contables
2
en los estados financieros que cierren hasta el 30 de diciembre inclusive.
estados financieros los criteri
ecto retroactivo
los tipos de cambio, entre muchos otros) han sufrido variaciones significativas. Esta circunstancia debe ados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y el flujo de su efectivo y equivalentes.
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
-
a) Los estados financieros adjuntos y el correspondiente inventario surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
-
b) Hemos y
-
c) General de Sociedades, habiendo participado regularmente en las reuniones de Directorio y ejercido, en la medida correspondiente, las atribuciones de nuestra competencia que nos asignan la ley citada y el estatuto de la Sociedad.
-
d) Nacional de Valores, informamos que desprende lo siguiente:
-
i) presentes estados financieros es
-
ii) NIAs, adoptadas como por
-
, las que contemplan los requisitos de objetividad e independencia.
Rosario, 4 de enero de 2019
Nacional 4988 Ley 8738 C.P.C.E. - Provincia de Santa Fe
3