MFO S.A. — Audit Report / Information 2021

Mar 31, 2022

OCENA RADY NADZORCZEJ MFO S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI MFO S.A. ZA 2021 ROK ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MFO S.A. ZA ROK 2021 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

1. PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2021;
2. Sprawozdanie finansowe MFO S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31.12.2021

II. OCENA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Ocena Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2021

Rada Nadzorcza MFO S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2021 oraz zapoznała się z przedstawionymi przez Audytora MFO S.A. (PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie) wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że sprawozdanie:

• zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2021.217t.j. z dnia 2021.02.01) oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
• jest zgodne z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu finansowym MFO S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31.12.2021r.

Rada Nadzorcza MFO S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2021 zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową MFO S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza MFO S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2021.

Ocena Sprawozdania finansowego MFO S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31.12.2021

Rada Nadzorcza MFO S.A. poddała ocenie Sprawozdanie finansowe MFO S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31.12.2021 r., w skład którego wchodzą:

a) SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 556.929 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych)
b) SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 132.964 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)
c) SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku, o kwotę 128.778 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
d) SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 3.284 tys. zł. (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)
e) noty objaśniające i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez Audytora MFO S.A. (PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie).

Rada Nadzorcza MFO S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Sprawozdanie finansowe MFO S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31.12.2021 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza MFO S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe MFO S.A. za rok 2021 zakończony dnia 31.12.2021r.

29 marca 2022 r.
Data

Marek Mirski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

29 marca 2022 r.
Data

Tomasz Chmura
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

29 marca 2022 r.
Data

Sławomir Brudziński
Członek Rady Nadzorczej

29 marca 2022 r.
Data

Marcin Pietkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

29 marca 2022 r.
Data

Piotr Gawryś
Członek Rady Nadzorczej