MFO S.A. — Audit Report / Information 2019

Apr 2, 2020

OCENA RADY NADZORCZEJ MFO S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MFO S.A. ZA 2019 ROK ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MFO S.A. ZA ROK 2019 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

1.PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2019;
• 1. Sprawozdanie finansowe MFO S.A. za rok 2019 zakończony dnia 31.12.2019

II. OCENA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Ocena Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2019

Rada Nadzorcza MFO S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2019 oraz zapoznała się z przedstawionymi przez Audytora MFO S.A. (PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie) wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że sprawozdanie:

• zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351) oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

• jest zgodne z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu finansowym MFO S.A. za rok 2019 zakończony dnia 31.12.2019 r.

Rada Nadzorcza MFO S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2019 zawiera opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową MFO S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza MFO S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności MFO S.A. za rok 2019.

Ocena Sprawozdania finansowego MFO S.A. za rok 2019 zakończony dnia 31.12.2019

Rada Nadzorcza MFO S.A. poddała ocenie Sprawozdanie finansowe MFO S.A. za rok 2019 zakończony dnia 31.12.2019 r., w skład którego wchodzą:

• a) SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 286.167 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)
• b) SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 25.410 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych)
• c) SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku, o kwotę 19.717 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych)
• d) SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 3.304 tys. zł. (słownie: trzy miliony trzysta cztery tysiące złotych)
• e) noty objaśniające i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez Audytora MFO S.A. (PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie).

Rada Nadzorcza MFO S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że Sprawozdanie finansowe MFO S.A. za rok 2019 zakończony dnia 31.12.2019 zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza MFO S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe MFO S.A. za rok 2019 zakończony dnia 31.12.2019.

|--|--|

31 marca 2020 r. Marek Mirski Data Przewodniczący Rady Nadzorczej

31 marca 2020 r. Tomasz Chmura Data Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

31 marca 2020 r. Sławomir Brudziński

Data Członek Rady Nadzorczej

31 marca 2020 r. Piotr Gawryś

31 marca 2020 r. Marcin Pietkiewicz

Data Członek Rady Nadzorczej

Data Członek Rady Nadzorczej