MESNAC CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2007

Aug 17, 2007

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2007-033

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。

1.3 公司董事刘峥因外地出差无法参加本次董事会，委托董事张焱代为行使表决权；独立董事徐祥民 因外地出差无法参加本次董事会，委托独立董事王竹泉代为行使表决权，其余全体董事均亲自出席了本次 董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人毛延峰及会计机构负责人陈文平声明：保证半年度报告 中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	青岛软控
股票代码	002073
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张焱	郑雷
联系地址	青岛市郑州路１号	青岛市郑州路１号
电话	0532-84012387	0532-84012379
传真	0532-84011517	0532-84011517
电子信箱	zhangy@mesnac.com	zhengl@mesnac.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

			本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
			（％）
总资产	1,377,782,890.31	1,275,103,555.94	8.05%
所有者权益（或股东权益）	854,169,710.48	827,084,476.51	3.27%

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

1

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

每股净资产	6.00	11.61	-48.32%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入	232,500,123.39	166,100,177.61	39.98%
营业利润	56,685,777.12	38,863,128.13	45.86%
利润总额	68,055,455.00	44,658,149.40	52.39%
净利润	41,082,233.97	39,981,964.21	2.75%
扣除非经常性损益后的净利润	36,937,818.61	38,013,805.72	-2.83%
基本每股收益	0.29	0.38	-23.68%
稀释每股收益	0.29	0.38	-23.68%
净资产收益率	4.81%	12.19%	-7.38%
经营活动产生的现金流量净额	28,191,746.17	30,188,149.71	-6.61%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	0.57	-64.91%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	146,646.09
记入当期损益的政府补贴	7,545,000.00
债务重组收益	-27,572.00
其他营业外收支净额	-1,509,848.00
非经常性损益所得税影响	-2,009,810.73
合计	4,144,415.36

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
					公积金转 股
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
	53,235,000	74.73%			53,235,000		53,235,000	106,470,00 0	74.73%
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	4,258,800	5.98%			4,258,800		4,258,800	8,517,600	5.98%
3、其他内资持股	48,976,200	68.75%			48,976,200		48,976,200	97,952,400	68.75%
其中：境内非国有	5,536,440	7.77%			5,536,440		5,536,440	11,072,880	7.77%
法人持股

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

2

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

境内自然人持	43,439,760	60.98%			43,439,760		43,439,760	86,879,520	60.98%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份	18,000,000	25.27%			18,000,000		18,000,000	36,000,000	25.27%
1、人民币普通股	18,000,000	25.27%			18,000,000		18,000,000	36,000,000	25.27%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
	71,235,000	100.00%			71,235,000		71,235,000	142,470,00 0	100.00%
三、股份总数

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	13,239
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
袁仲雪	境内自然人	22.42%	31,941,000	31,941,000		0
王健摄	境内自然人	10.08%	14,366,000	14,366,000		0
北京知金科技投资有限公司	境内非国有法 人	5.98%	8,517,600	8,517,600		0
青岛高等学校技术装备服务 总部	国有法人	5.98%	8,517,600	8,517,600		0
宋吉良	境内自然人	3.74%	5,323,500	5,323,500		0
张君峰	境内自然人	3.74%	5,323,500	5,323,500		0
李志华	境内自然人	3.74%	5,323,500	5,323,500		0
李勇	境内自然人	3.74%	5,323,500	5,323,500		0
杜军	境内自然人	3.74%	5,323,500	5,323,500		0
魏东	境内自然人	3.17%	4,515,200	4,515,200		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
同益证券投资基金		4,262,112			人民币普通股
中国银行—同盛证券投资基金		2,562,560			人民币普通股
全国社保基金一零六组合		2,217,924			人民币普通股
全国社保基金六零三组合		1,549,960			人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指 数基金		945,160			人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投 资基金		492,676			人民币普通股

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

3

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基 金	中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基 金	422,076	人民币普通股
郭丽茹		384,600	人民币普通股
同德证券投资基金		300,000	人民币普通股
郝建柱		256,646	人民币普通股
	公司前十大股东中袁仲雪、王健摄、青岛高等学校技术装备服务总部、宋吉良、张君峰、 李志华、李勇、杜军为公司发起人股东，不属于一致行动人。魏东与北京知金科技投资有限公 司为一致行动人。 公司前十大无限售条件股东中同益证券投资基金、全国社保基金六零三组合、同盛证券投 资基金、同德证券投资基金，同属于长盛基金管理有限公司旗下基金。全国社保基金一零六组 合、嘉实策略增长混合型证券投资基金，同属于嘉实基金管理有限公司旗下基金。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

			本期增持股	本期减持股
姓名	职务	年初持股数			期末持股数	变动原因
			份数量	份数量
袁仲雪	董事长	15,970,500	15,970,500	0	31,941,000	2006年度利润分配
王健摄	董事	7,183,000	7,183,000	0	14,366,000	2006年度利润分配
刘峥	董事	0	0	0	0
李志华	董事	2,661,750	2,661,750	0	5,323,500	2006年度利润分配
张君峰	董事	2,661,750	2,661,750	0	5,323,500	2006年度利润分配
王文哲	董事	0	0	0	0
张焱	董事会秘书	0	0	0	0
许春华	独立董事	0	0	0	0
邵维忠	独立董事	0	0	0	0
王竹泉	独立董事	0	0	0	0
徐祥民	独立董事	0	0	0	0
郑雷	监事	0	0	0	0
刘海斌	监事	0	0	0	0
张淳珍	监事	0	0	0	0
高彦臣	总经理	0	0	0	0
张文军	副总经理	0	0	0	0
王金健	副总经理	0	0	0	0
张泽恩	副总经理	0	0	0	0
毛延峰	总会计师	0	0	0	0

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

4

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
橡胶行业	20,846.72	11,359.88	45.51%	33.07%	29.24%	1.62%
	主营业务分产品情况
密炼机上辅机\小料配料 称量系统	10,535.99	5,509.93	47.70%	70.84%	72.53%	-0.52%
全钢子午胎成型机系统	8,188.03	4,566.60	44.23%	30.43%	18.75%	5.48%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内市场	17,980.47	17.45%
国外市场	2,866.25	702.75%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

	4491548	4491548	4491548	报告期内已使用募集资金总额	报告期内已使用募集资金总额	报告期内已使用募集资金总额				1,260.91
募集资金总额
	,.			已累计使用募集资金总额						8,613.02
										项目可
						报告期内实		是否	是否
承诺项目	是否已变	原计划投	报告期内	累计已投	实际投资	现的收益	项目建成时间 或预计建成时 间	符合	符合	行性是 否发生 重大变
	更项目	入总额	投入金额	入金额	进度（%）	（以利润总		计划	预计
						额计算）		进度	收益	化
轮胎企业管控网络软	否	3,589.80	434.67	1,375.29	38.31%	0.00	2008年12月31	否	否	否

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

5

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

件系统产业化示范工 程							日
智能密炼控制系统	否	2,800.00	37.95	1,953.44	69.77%	352.18	2007年10月10 日	是	是	否
高精度智能配料系统、 内衬层挤出压延生产 线关键设备国产化技 术改造	否	7,000.00	154.72	2,520.51	36.01%	2,036.83	2008年12月31 日	否	否	否
全钢子午线轮胎三鼓 成型自动化系统	否	2,900.00	871.62	1,690.00	58.28%	1,265.07	2007年10月10 日	是	是	否
轮胎动平衡试验机自 动化技术系统	否	2,400.00	730.76	1,333.30	55.55%	223.70	2007年10月10 日	是	是	否
轮胎均匀性检测及数 据处理系统	否	2,900.00	592.67	675.98	23.31%	0.00	2008年12月31 日	否	否	否
轮胎不圆度检测及数 据处理系统	否	2,800.00	6.17	550.68	19.67%	129.01	2008年12月31 日	否	否	否
轮胎制造信息化工程 软件系统测试平台	否	2,900.00	6.21	87.69	3.02%	0.00	2008年12月31 日	否	否	否
合计	-	27,289.80	2,834.77	10,186.89	-	4,006.79	-	-	-	-
	1、“高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出 压延生产线”、“小角度裁断生产线”产品以及“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目”、“轮 胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”、 “轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度 检测及数据处理系统项目”无法按计划进度完成，原因为：公司及全资子公司青岛高校软控机电工程 有限公司（以下简称：软控机电）计划在青岛崂山区购置的400亩土地，因土地手续等原因未能按期 购置，导致项目进度缓慢。目前，青岛市崂山区国土资源局及青岛市规划局已为该土地分别出具了土 地预审意见及规划选址意见，公司正在积极办理后续土地手续。 2、虽然公司及全资子公司软控机电计划购置的400亩土地至今尚未购置，影响了部分项目的厂房建设 进度。但公司在积极解决项目用地，加快项目建设进度的基础上，继续沿用对部分产品部套进行外协 的模式，积极拓展外协渠道，加大对外协单位的管理和控制力度，提高外协质量水平；同时，优化现 有场地条件，不断提高加工制造能力，从而使各项目产品生产不至因厂房拖延受到影响，最大限度的 减小部分项目厂房拖期对公司收益产生的影响。 3、“高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的高精度智能配 料系统产品，由公司在青岛保税区实施，计划于2007年10月10日完成，符合计划进度。
分项目说明未达到计
划进度或预计收益的
情况和原因
项目可行性发生重大	报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
	2007年5月19日公司2006年度股东大会审议通过，公司募集资金项目“高精度智能配料系统、内衬 层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”及“小角度裁断生 产线”产品、 “全钢子午线轮胎三鼓成型机自动化系统项目”、 “轮胎动平衡实验机自动化技术系统项目”、 “轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统项目”、“轮胎企业管控网 络软件系统产业化示范工程项目” 、“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”以及所有募集资 金项目的后续研发实施地点由青岛保税区调整为青岛市崂山区实施。
募集资金项目实施地
点变更情况
	2007年5月19日公司2006年度股东大会审议通过，公司募集资金项目“高精度智能配料系统、内衬 层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”、“小角度裁断生产 线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型机自动化系统项目”、“轮胎动平衡实验机自动化技术系统项目”、 “轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统项目”实施方式调整为由 公司全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司实施。
募集资金项目实施方
式调整情况
募集资金项目先期投	截止2006年10月13日本公司募集资金到位前，公司已向募集资金项目投资总金额4909.70万元，经 公司第三届董事会第二次会议决议，用本次募集资金置换预先投入的资金共计4909.70万元。
入及置换情况
	2006年10月25日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司运用募集资金10000万元补充流动 资金，从2006年10月26日起六个月以内，公司已于2007年3月21日以流动资金6000万元归还募 集资金，于2007年4月18日以流动资金4000万元归还募集资金。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况

件系统产业化示范工 程							日
智能密炼控制系统	否	2,800.00	37.95	1,953.44	69.77%	352.18	2007年10月10 日	是	是	否
高精度智能配料系统、 内衬层挤出压延生产 线关键设备国产化技 术改造	否	7,000.00	154.72	2,520.51	36.01%	2,036.83	2008年12月31 日	否	否	否
全钢子午线轮胎三鼓 成型自动化系统	否	2,900.00	871.62	1,690.00	58.28%	1,265.07	2007年10月10 日	是	是	否
轮胎动平衡试验机自 动化技术系统	否	2,400.00	730.76	1,333.30	55.55%	223.70	2007年10月10 日	是	是	否
轮胎均匀性检测及数 据处理系统	否	2,900.00	592.67	675.98	23.31%	0.00	2008年12月31 日	否	否	否
轮胎不圆度检测及数 据处理系统	否	2,800.00	6.17	550.68	19.67%	129.01	2008年12月31 日	否	否	否
轮胎制造信息化工程 软件系统测试平台	否	2,900.00	6.21	87.69	3.02%	0.00	2008年12月31 日	否	否	否
合计	-	27,289.80	2,834.77	10,186.89	-	4,006.79	-	-	-	-
	1、“高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出 压延生产线”、“小角度裁断生产线”产品以及“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目”、“轮 胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”、 “轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度 检测及数据处理系统项目”无法按计划进度完成，原因为：公司及全资子公司青岛高校软控机电工程 有限公司（以下简称：软控机电）计划在青岛崂山区购置的400亩土地，因土地手续等原因未能按期 购置，导致项目进度缓慢。目前，青岛市崂山区国土资源局及青岛市规划局已为该土地分别出具了土 地预审意见及规划选址意见，公司正在积极办理后续土地手续。 2、虽然公司及全资子公司软控机电计划购置的400亩土地至今尚未购置，影响了部分项目的厂房建设 进度。但公司在积极解决项目用地，加快项目建设进度的基础上，继续沿用对部分产品部套进行外协 的模式，积极拓展外协渠道，加大对外协单位的管理和控制力度，提高外协质量水平；同时，优化现 有场地条件，不断提高加工制造能力，从而使各项目产品生产不至因厂房拖延受到影响，最大限度的 减小部分项目厂房拖期对公司收益产生的影响。 3、“高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的高精度智能配 料系统产品，由公司在青岛保税区实施，计划于2007年10月10日完成，符合计划进度。
分项目说明未达到计
划进度或预计收益的
情况和原因
项目可行性发生重大	报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
	2007年5月19日公司2006年度股东大会审议通过，公司募集资金项目“高精度智能配料系统、内衬 层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”及“小角度裁断生 产线”产品、 “全钢子午线轮胎三鼓成型机自动化系统项目”、 “轮胎动平衡实验机自动化技术系统项目”、 “轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统项目”、“轮胎企业管控网 络软件系统产业化示范工程项目” 、“轮胎制造信息化工程软件系统测试平台项目”以及所有募集资 金项目的后续研发实施地点由青岛保税区调整为青岛市崂山区实施。
募集资金项目实施地
点变更情况
	2007年5月19日公司2006年度股东大会审议通过，公司募集资金项目“高精度智能配料系统、内衬 层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造项目”中的“内衬层挤出压延生产线”、“小角度裁断生产 线”产品、“全钢子午线轮胎三鼓成型机自动化系统项目”、“轮胎动平衡实验机自动化技术系统项目”、 “轮胎均匀性检测及数据处理系统项目”、“轮胎不圆度检测及数据处理系统项目”实施方式调整为由 公司全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司实施。
募集资金项目实施方
式调整情况
募集资金项目先期投	截止2006年10月13日本公司募集资金到位前，公司已向募集资金项目投资总金额4909.70万元，经 公司第三届董事会第二次会议决议，用本次募集资金置换预先投入的资金共计4909.70万元。
入及置换情况
	2006年10月25日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司运用募集资金10000万元补充流动 资金，从2006年10月26日起六个月以内，公司已于2007年3月21日以流动资金6000万元归还募 集资金，于2007年4月18日以流动资金4000万元归还募集资金。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

6

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

项目实施出现募集资 募集资金项目尚未实施完毕。 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途、去向以及募集资 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了《募集资金三方监管协议》的商业银行的专项账户中。 金其他使用情况

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
对2007年前三季度经营业绩	净利润比上年同期增长幅度小于30%
的预计
2006年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	60,173,997.40
	1、公司主营业务保持稳定增长，部分募集资金项目产生效益。导致营业收入稳定增长。 2、公司2006年度被认定为国家规划布局内重点软件企业，所得税减按10%征收。由于国家规 划布局内重点软件企业每年认定一次，2007年尚未认定，故按照33%的所得税率计提企业所得 税，对净利润产生一定影响。
业绩变动的原因说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

7

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计（A）		0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		2,798.44
报告期末对子公司担保余额合计（B）		2,798.44
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）		2,798.44
担保总额占净资产的比例		3.28%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保		0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担		2,798.44
保对象提供的担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）		0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		2,798.44

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

8

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

				占同类交易金额的比例
关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额
				（%）
赛轮有限公司	关联自然人控制或任职的法人	销货	641.03	3.07%

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	538,410,607.98	507,463,797.95	599,621,010.94	582,726,305.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	132,958,785.30	73,114,585.30	207,641,975.94	58,851,975.94
应收账款	238,418,239.82	285,749,706.75	93,044,409.03	219,130,387.28
预付款项	43,658,072.04	17,070,356.37	34,136,508.15	21,080,437.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	16,391,752.84	72,988,678.53	12,374,988.71	78,088,245.59
买入返售金融资产
存货	234,461,424.81	60,540,630.16	158,652,304.96	61,996,482.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,204,298,882.79	1,016,927,755.06	1,105,471,197.73	1,021,873,833.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,063,912.03	68,845,667.80	3,063,912.03	67,845,667.80
投资性房地产	19,972,160.60	19,904,053.92	69,885.08
固定资产	83,811,741.52	68,377,112.29	101,638,317.60	85,536,799.81
在建工程	5,126,229.82	2,549,258.56	2,745,276.27	1,410,763.03

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

9

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

工程物资
固定资产清理	372,285.32	7,237.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产	47,870,739.31	7,639,415.00	48,293,035.51	7,651,106.59
开发支出	1,454,160.41	1,150,124.79	5,413,628.90	5,109,593.28
商誉	4,166,877.74		4,166,877.74
长期待摊费用	760,621.89	760,621.89	1,042,035.03	1,042,035.03
递延所得税资产	5,885,278.88	1,836,150.41	3,199,390.05	1,230,266.96
其他非流动资产
非流动资产合计	173,484,007.52	171,069,641.83	169,632,358.21	169,826,232.50
资产总计	1,377,782,890.31	1,187,997,396.89	1,275,103,555.94	1,191,700,066.06
流动负债：
短期借款	101,000,000.00	101,000,000.00	156,000,000.00	156,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	131,534,938.40	86,973,444.00	90,737,210.00	91,127,310.00
应付账款	129,138,407.35	45,264,919.73	94,406,473.57	43,503,917.55
预收款项	112,570,542.10	66,532,830.90	84,650,331.89	65,822,951.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,971,497.21	3,116,772.14	4,559,619.87	3,589,068.17
应交税费	27,835,330.76	26,085,811.27	-11,718,636.77	-8,133,709.95
应付利息
其他应付款	6,909,611.85	1,438,033.28	14,025,615.29	6,057,255.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	512,960,327.67	330,411,811.32	432,660,613.85	357,966,792.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	2,881,698.60	1,297,769.89	2,461,595.15	1,300,717.36
递延所得税负债	3,726,153.56	3,123,894.53	3,256,870.43	2,460,351.44
其他非流动负债	4,045,000.00	3,295,000.00	9,640,000.00	9,140,000.00

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

10

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

非流动负债合计	10,652,852.16	7,716,664.42	15,358,465.58	12,901,068.80
负债合计	523,613,179.83	338,128,475.74	448,019,079.43	370,867,861.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	142,470,000.00	142,470,000.00	71,235,000.00	71,235,000.00
资本公积	394,139,665.30	394,139,665.30	465,124,665.30	465,124,665.30
减：库存股
盈余公积	56,157,131.77	55,048,725.01	56,157,131.77	55,048,725.01
一般风险准备
未分配利润	261,402,913.41	258,210,530.84	234,567,679.44	229,423,814.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	854,169,710.48	849,868,921.15	827,084,476.51	820,832,204.52
少数股东权益
所有者权益合计	854,169,710.48	849,868,921.15	827,084,476.51	820,832,204.52
负债和所有者权益总计	1,377,782,890.31	1,187,997,396.89	1,275,103,555.94	1,191,700,066.06

7.2.2 利润表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司2007年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：青岛高校软控股份有限公司2007年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：青岛高校软控股份有限公司2007年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：青岛高校软控股份有限公司2007年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：青岛高校软控股份有限公司2007年1-6月 单位：（人民币）元
	本期		上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	232,500,123.39	160,008,502.59	166,100,177.61	118,196,842.86
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	175,814,346.27	101,435,111.34	125,397,782.65	77,746,439.61
其中：营业成本	126,737,484.68	66,531,600.95	94,630,343.78	51,855,393.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,467,055.53	2,322,052.30	1,407,139.43	1,324,808.95
销售费用	3,661,873.92	2,734,016.28	3,161,352.36	1,857,231.92
管理费用	29,460,906.08	22,274,112.74	19,772,063.66	16,289,778.26
财务费用	2,835,237.23	2,622,610.13	5,543,232.93	5,372,280.08
资产减值损失	10,651,788.83	4,950,718.94	883,650.49	1,046,946.81
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号			-1,839,266.83	-1,019,286.56
填列）

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

11

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	56,685,777.12	58,573,391.25	38,863,128.13	39,431,116.69
列）
加：营业外收入	12,919,253.88	12,587,791.35	6,104,712.55	6,102,148.93
减：营业外支出	1,549,576.00	1,519,848.00	309,691.28	262,907.77
其中：非流动资产处置损失	12,156.00		262,907.77	262,907.77
四、利润总额（亏损总额以“-”	68,055,455.00	69,641,334.60	44,658,149.40	45,270,357.85
号填列）
减：所得税费用	26,973,221.03	26,607,617.97	5,005,618.54	5,536,916.99
五、净利润（净亏损以“-”号填	41,082,233.97	43,033,716.63	39,652,530.86	39,733,440.86
列）
归属于母公司所有者的净	41,082,233.97		39,981,964.21
利润
少数股东损益			-329,433.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.29	0.30	0.38	0.37
（二）稀释每股收益	0.29	0.30	0.38	0.37

7.2.3 现金流量表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	239,710,899.70	141,539,322.96	110,563,257.52	96,203,571.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	26,026,656.10	26,026,656.10	4,867,338.27	4,867,338.27

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

12

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

收到其他与经营活动有关	4,610,061.39	16,542,386.55	3,344,277.32	15,670,408.31
的现金
经营活动现金流入小计	270,347,617.19	184,108,365.61	118,774,873.11	116,741,317.58
购买商品、接受劳务支付的	166,626,509.87	109,217,190.25	39,836,608.30	38,300,171.86
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	23,487,375.81	15,567,137.87	15,868,598.85	10,534,947.13
付的现金
支付的各项税费	36,226,687.17	30,941,564.69	22,659,987.12	18,964,072.63
支付其他与经营活动有关	15,815,298.17	16,793,895.40	10,221,529.13	8,512,875.18
的现金
经营活动现金流出小计	242,155,871.02	172,519,788.21	88,586,723.40	76,312,066.80
经营活动产生的现金	28,191,746.17	11,588,577.40	30,188,149.71	40,429,250.78
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	70,000.00		994,436.15
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单	561,974.79			986,590.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	631,974.79		994,436.15	986,590.00
购建固定资产、无形资产和	7,036,787.39	5,653,748.37	33,287,383.82	4,187,926.59
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单	8,050,000.00	6,250,000.00	500,000.00	15,500,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	15,086,787.39	11,903,748.37	33,787,383.82	19,687,926.59
投资活动产生的现金	-14,454,812.60	-11,903,748.37	-32,792,947.67	-18,701,336.59
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

13

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

取得借款收到的现金			55,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关			22,050,000.00	200,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计			77,050,000.00	55,200,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00	66,900,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	18,272,091.88	18,272,091.88	5,014,336.14	4,952,257.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	1,500,160.00	1,500,160.00
的现金
筹资活动现金流出小计	74,772,251.88	74,772,251.88	71,914,336.14	66,952,257.50
筹资活动产生的现金	-74,772,251.88	-74,772,251.88	5,135,663.86	-11,752,257.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-175,084.65	-175,084.65	130,320.07	130,320.07
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-61,210,402.96	-75,262,507.50	2,661,185.97	10,105,976.76
加：期初现金及现金等价物	599,621,010.94	582,726,305.45	150,968,651.79	136,725,525.06
余额
六、期末现金及现金等价物余额	538,410,607.98	507,463,797.95	153,629,837.76	146,831,501.82

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

14

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：青岛高校软控股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额			上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益
									所有者
项目	实收资							少数股		实收资							少数股	所有者
		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库存	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或股						其他	东权益		本（或股						其他	东权益
		积	股	积	险准备	利润			计		积	股	积	险准备	利润			计
	本）									本）
	71,235,0 00.00	465,124, 665.30		56,157,1 31.77		234,567, 679.44			827,084, 476.51	53,235,0 00.00	13,338,9 30.72		47,085,8 59.92		157,812, 903.71		3,157,14 1.93	274,629, 836.28
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
	71,235,0 00.00	465,124, 665.30		56,157,1 31.77		234,567, 679.44			827,084, 476.51	53,235,0 00.00	13,338,9 30.72		47,085,8 59.92		157,812, 903.71		3,157,14 1.93	274,629, 836.28
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	71,235,0 00.00	-70,985, 000.00				26,835,2 33.97			27,085,2 33.97		16,552,8 77.75				39,981,9 64.21		4,818,22 2.65	61,353,0 64.61
少以“-”号填列）
						41,082,2 33.97			41,082,2 33.97						39,981,9 64.21		-329,43 3.35	39,652,5 30.86
（一）净利润
（二）直接计入所有者权		250,000. 00							250,000. 00		16,464,9 08.75						5,735,62 5.00	22,200,5 33.75
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额
2．权益法下被投资单位											16,114,3						5,735,62	21,850,0

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

15

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

其他所有者权益变动的影响											75.00						5.00	00.00
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
		250,000. 00							250,000. 00		350,533. 75							350,533. 75
4．其他
		250,000. 00				41,082,2 33.97			41,332,2 33.97		16,464,9 08.75				39,981,9 64.21		5,406,19 1.65	61,853,0 64.61
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少											87,969.0 0						-587,96 9.00	-500,00 0.00
资本
																	-500,00 0.00	-500,00 0.00
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
											87,969.0 0						-87,969. 00
3．其他
						-14,247, 000.00			-14,247, 000.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）						-14,247, 000.00			-14,247, 000.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结	71,235,0 00.00	-71,235, 000.00
转

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

16

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

1．资本公积转增资本	71,235,0 00.00	-71,235, 000.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	142,470, 000.00	394,139, 665.30		56,157,1 31.77		261,402, 913.41			854,169, 710.48	53,235,0 00.00	29,891,8 08.47		47,085,8 59.92		197,794, 867.92		7,975,36 4.58	335,982, 900.89
四、本期期末余额

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

17

青岛高校软控股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司对房屋建筑物和机器设备两类固定资产的折旧年限自 2007 年年初进行变更，原 来折旧年限估计的主要依据《企业所得税若干政策问题的规定》中允许税前列支的最低年限，根据公司生产经营的实际情况， 对这两类固定资产的折旧年限估计明显短于实际使用的年限，为了更准确地核算固定资产的使用损耗，合理计算公司的经营 成果，将两类固定资产的折旧年限估计调整为房屋建筑物为 20-40 年，机器设备为 10-20 年。此会计估计影响 2007 年 1—6 月净利润增加 705,174.18 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

18