MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2021-019

软控股份有限公司

关于融资及对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021 年4 月26 日召开，与会董事审议通过了公司融资及对外提供担保相关的以下18 个 议案：

1、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000 万元的授信额度的议 案》

2、《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》

3、《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》

4、《关于向交通银行青岛分行申请不超过100,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》

5、《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》

6、《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》

7、《关于向中信银行青岛分行申请不超过50,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》

8、《关于向光大银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》

9、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

10、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》

11、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》

12、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》

13、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》

14、《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000 万元授信额度并为子公司使 用该额度提供连带责任担保的议案》

15、《关于向青岛银行申请不超过30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》

16、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000 万元的 授信额度的议案》

17、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000 万欧元 或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

18、《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000 万欧元或等值美元的融资 并为其提供连带责任担保的议案》

上述议案尚须提交股东大会审议，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为了满足业务发展需要，公司拟向国家开发银行青岛市分行申请不超过 40,000.00 万元的授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银 行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授 信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）， 抚顺伊科思新材料有限公司等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用 该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

2、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛分行 申请不超过100,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准 （自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，生产经营所需资金，同意软控机电可以使用 该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

3、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司青岛分行 申请不超过100,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行 批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，生产经营所需资金，同意软控机电可以使用 该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

4、为了满足公司业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请 不超过100,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申 请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电，生产经营所需资金，同意软控机电可以使用 该授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

5、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司青岛分行申请 不超过50,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申 请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该 授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

6、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛分行 申请不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准 （自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该 授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

7、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请 不超过50,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复 为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该 授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

8、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行 申请不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行 批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该 授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

9、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛 分行申请不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇 票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以 银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该 授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

10、为了满足公司业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司青 岛分行申请不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批 复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该 授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

11、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司青岛分 行申请不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准 （自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该 授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

12、为了满足公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司青岛分行申 请不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保 函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自 申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该 授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

13、为了满足公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申 请不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批 复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该 授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

14、为了满足公司业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司青岛分行申 请不超过30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批 复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该 授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

15、为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛银行股份有限公司申请不超过 30,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保

函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自 申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该 授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

16、为了满足业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行 申请不超过30,000.00 万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复 为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该 授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。

17、为了满足公司业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海 分行申请不超过5,000.00 万欧元或等值美元授信额度，用于流动资金贷款、银行承 兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准，授信 期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司可以使 用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

18、为满足海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司向银行申请 总额不超过5,000.00 万欧元或等值美元的融资，并以开据备用信用证、保函等形式 为其在境外融资提供连带责任担保。

二、被担保方基本情况

（一）青岛软控机电工程有限公司

成立日期：2009 年5 月4 日

注册地址：青岛胶州市胶东街道办事处营旧路两侧、工业园路南 法定代表人：官炳政

注册资本：80,000 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药 专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，

经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料 及技术的进口业务。

与公司存在的关联关系：为公司全资子公司

经审计，截至2020 年12 月31 日，该公司总资产5,447,384,393.15 元，负债 4,630,311,691.77 元，资产负债率为85.00%；2020 年实现营业收入

2,024,294,408.75 元，净利润34,698,283.23 元。

截至2021 年3 月31 日，该公司总资产5,833,328,314.29 元，负债

4,986,784,869.24 元，资产负债率为85.49%；2021 年第一季度实现营业收入 365,297,623.60 元，净利润28,001,183.14 元。2021 年第一季度报告未经审计。 （二）抚顺伊科思新材料有限公司

成立日期：2009 年12 月10 日

注册地址：抚顺市东洲区齐隆东街17 号 法定代表人：李云涛 注册资本：20,000 万元人民币 公司持股比例：100%

经营范围：异戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯、抽余碳五、粗碳六、异戊橡胶、 合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂（包括公司产品生产过程中副 产品、中间品及衍生品等）的开发、生产、销售，蒸汽转供（经营）；2-丁烯、氨 （别名：液氨）、乙醇[无水]、乙苯（别名：乙基苯）、正丁醇、正庚烷、正已烷、 正戊烷、正辛烷、甲基叔丁基醚、乙腈、氨溶液[含氨>10%]（别名：氨水）、甲基 丙烯酸甲酯[稳定的]、苯胺、甲醛溶液、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、丙 烯、1,3-丁二烯[稳定的]、1-丁烯、甲醇、糠醛、1，2-二甲苯、苯、苯乙烯、2甲基-1-丙醇、2-甲基丁烷、1-戊烯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、二乙胺、环戊烷、 石脑油、粗苯、甲苯、硫酸、盐酸、2-丁酮(别名：甲基乙基酮)、2-丙烯腈［稳定 的]、环氧乙烷、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、碳九、碳四、碳八、碳十、苯酚、液化 气及天然气【只作为工业生产原料的使用，不包括：城镇燃气(民用液化气体燃料和 车载燃料使用的）】、 页岩油、石油树脂、聚丙烯、石蜡、液蜡、乙烯焦油、化工 产品（除危险化学品外）、橡胶制品、塑料制品、润滑油销售。

与公司存在的关联关系：为公司全资子公司

经审计，截至2020 年12 月31 日，该公司总资产562,642,025.24 元，负债 245,310,324.09 元，资产负债率为43.60%；2020 年实现营业收入590,698,461.99 元，净利润37,789,809.11 元。

截至2021年3月31日，该公司总资产589,451,231.52元，负债263,685,945.44 元，资产负债率为42.60%；2021 年第一季度实现营业收入120,444,159.96 元，净 利润8,455,392.42 元。2021 年第一季度报告未经审计。

（三）软控欧洲研发和技术中心有限责任公司

成立日期：2009 年9 月25 日

注册地址：斯洛伐克卡杜布尼萨市

法定代表人：Karol Vanko 注册资本：10,000 欧元 公司持股比例：100%

经营范围：自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程； 单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产； 仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理 服务；商务、管理和经济咨询业务等。

与公司存在的关联关系：为公司全资子公司

经审计，截至2020 年12 月31 日，该公司总资产101,217,511.36 元，负债

115,200,463.96 元，资产负债率为113.81%；2020 年度实现营业收入19,391,612.69 元，净利润-6,942,708.02 元。

截至2021 年3 月31 日，该公司总资产70,707,543.41 元，负债86,220,454.21 元，资产负债率为121.94%；2021 年第一季度实现营业收入2,546,779.35 元，净利 润-2,124,940.07 元。2021 年第一季度报告未经审计。

（四）软控（美洲）有限公司

成立日期：2011 年11 月17 日 注册地址：美国特拉华州

注册资本：10 美元

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与 信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安 装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售； 以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理；自营和代理各类商品和技术 的进出口。

与公司存在的关联关系：为公司全资子公司

经审计，截至2020 年12 月31 日，该公司总资产61,367,793.73 元，负债 81,423,966.10 元，资产负债率为132.68%；2020 年度实现营业收入66,263,590.39 元，净利润-36,628,226.55 元。

截至2021 年3 月31 日，该公司总资产73,530,643.82 元，负债92,825,743.68 元，资产负债率为126.24%；2021 年第一季度实现营业收入14,408,593.14 元，净 利润556,263.25 元。2021 年第一季度报告未经审计。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保和子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范 围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。对外担保额度有效期为公司2020 年年度股东大会审议通过之日起12 个月。此次担保有利于公司及子公司筹措资金， 开展业务，符合公司整体利益。

四、独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为，公司同意为子公司使用和申请银行授信额度 并为其及向银行申请借款提供连带责任担保、以及子公司为公司申请银行授信额度 提供的担保，有利于公司及子公司筹措生产经营所需资金，符合公司整体利益。公 司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们 同意上述议案内容，同意上述担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司对外担保总余额为20,213.96 万元，占公司2020 年度经审计

净资产的4.74%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为20,213.96 万元， 占公司2020 年度经审计净资产的4.74%；公司对外担保余额为0 万元，占公司2020 年度经审计净资产的0%。

本公告中经第七届董事会第十四次会议审议的为银行授信和产品销售提供的担 保额度为818,513 万元（其中欧元汇率按1 欧元=7.8513 元人民币计算），占公司 2020 年度经审计净资产的191.84%；其中对全资及控股子公司为银行授信提供的担 保额度为818,513 万元，占公司2020 年度经审计净资产的191.84%；公司为产品销 售对外提供的担保额度为0 万元，占公司2020 年度经审计净资产的0%。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2021 年4 月26 日