MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Aug 31, 2017

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-045

软控股份有限公司

关于深圳证券交易所对公司问询函的回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”） 近日收到深圳证券交易所《关于 对软控股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 450 号）（以下简 称“问询函”），公司董事会高度重视，结合公司募集资金使用情况，对问询 函关注事项进行了认真梳理，现将回复内容公告如下：

事项一：募集资金使用的最新进展情况，募集资金投资项目所涉及的市场 环境是否发生重大变化，项目实施计划是否发生变化，是否涉及对项目的可行 性、预计收益等重新进行论证说明，以及后续拟采取的措施。

回复：

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2016】1367 号）核准，公司于2016 年10 月10 日完成向 红土创新基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限 公司、平安大华基金管理有限公司、首创证券有限责任公司、中融基金管理有 限公司共6 位非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）12,319 万股， 发行价格10.30 元/股，新增股份已于2016 年11 月4 日在深圳证券交易所上市。 本次发行募集资金总额为126,894.37 万元，扣除发行费用2,312.32 万元后， 实际募集资金124,582.05 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016 年10 月12 日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具中兴华验字（2016） 第SD03-0009 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金的投资项目情况及使用情况

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根据《软控股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行 性分析报告》，公司计划将募集资金分别用于轮胎装备智能制造基地项目、工业 机器人及智能物流系统产业化基地二期项目，轮胎智慧工厂研发中心项目及智 能轮胎应用技术中心项目建设，具体如下:

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目拟投入金额	募集资金拟投入金额
1	轮胎装备智能制造基地	51,268.94	48,956.62
2	工业机器人及智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
	合计	126,894.37	124,582.05

注：实际拟以募集资金投入额系募集资金投入额扣除发行费用后的净额。

截至2017 年6 月30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金	累计投入金额
1	轮胎装备智能制造基地	48,956.62	-
2	工业机器人及智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	-
3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	-
4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	-
	合计	124,582.05	-

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及购买银行理财产品的情况 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资 金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司第六 届董事会第四次会议于 2016 年 10 月 24 日审议通过《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金购买理财产 品的议案》,同意公司及子公司使用不超过 4 亿元（含本数）闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同意公司及 子公司使用不超过 4.5 亿元（含本数）闲置募集资金购买理财产品，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事以及保荐机构均发表了明

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确同意意见。截至本问询函回复之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产 品4.5 亿元，补充流动资金3.9 亿元。

截至本问询函回复之日，公司募集资金投资项目所涉及的市场环境未 发生重大变化，项目实施计划未发生重大变化，公司也未对涉及项目的可行性、 预计收益等重新进行论证说明。公司将根据市场环境并结合公司的实际运营情 况按照募集资金投资项目实施计划进行推进。

事项二：募集资金尚未使用的具体原因。

回复：

募集资金投资项目所涉及的市场环境虽未发生重大变化，但受我国宏观经 济及行业景气度的影响，成本等压力加重，资金风险上升以及环境等制约因素 增大，结构性矛盾越显突出，公司募集资金投资项目现有业务的盈利空间也受 到不同程度的影响。在此情况下，如短时间内对已有项目进行投资或扩建，加 大集中投入，势必会加重公司资产负担，投入的资金不能得到有效充分利用， 产能不能得到有效发挥。因此，公司根据目前的市场环境及行业的最新发展情 况，暂缓了对募集资金投资项目的投入，将投入时间进行了推迟，后续公司将 持续关注和跟踪市场环境及行业发展的最新情况，并结合公司的实际运营情况， 按照募集资金投资项目实施计划进行推进。

事项三：你公司认为应予说明的其他事项。

回复：

公司未发现存在应予说明的其他事项。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2017 年8 月31 日

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