MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Aug 17, 2011

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2011-041

软控股份有限公司 关于公司债券资金以银行委托贷款方式 提供给控股子公司使用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称 “公司”）已于2011 年6 月9 日顺利完成本 期公司债券发行工作，债券发行总额为人民币9.5 亿元。本次发行公司债券的募 集资金用于偿还银行贷款、补充流动资金，为保证资金的有效使用，公司拟以银 行委托贷款方式提供给控股子公司大连天晟通用机械有限公司（以下简称 “大 连天晟”）4,000 万元，主要用于补充生产经营所需的流动资金，具体内容如下： 一、交易概述

公司在不影响正常经营的情况下，拟用公司债券募集资金以银行委托贷款方 式提供给控股子公司大连天晟4,000 万元，主要用于补充其生产经营所需的流动 资金。利率按照大连天晟向金融机构借款的相同利率执行，为基准利率上浮30%； 期限一年；由大连天晟公司的其他个人股东提供连带责任保证。公司持有大连天 晟70%的股权，大连天晟的其他股东未按出资比例同等条件给予大连天晟资金支 持。该事项已在2011 年8 月 15 日公司第四届董事会第十一次会议审议并经全 体董事过半数通过，尚须提交公司股东大会审议，有效期至股东大会审议通过之 日起一年有效。

公司2010 年度股东大会通过的为大连天晟提供融资连带责任担保的决议不 再执行，该决议的内容为同意其使用在恒丰银行青岛高科园支行不超过2000 万 元综合授信额度并为其提供连带责任担保。

二、控股子公司的基本情况及其他股东义务

1、大连天晟主要业务为通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售， 通用机械的调试及现场维修等。软控股份有限公司持有大连天晟70%的股份。

2010 年年度，经审计大连天晟的资产总额3580.30 万元，净资产547.94 万 元，收入总额2274.85 万元，净利润17.28 万元；资产负债率84.70%，加权平 均的净资产收益率3.20%。

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2、大连天晟的其他股东为李璐、罗天韵和魏运辉，分别持有23.00%、4.30% 及2.70%的股份。大连天晟的其他股东与公司不存在关联关系，本次交易不属于 公司为其他关联方提供资金支持。大连天晟的其他股东分别以其在大连天晟的股 权为所接受的资金提供担保。

3、公司在上一会计年度未发生类似业务。

三、提供本次交易的原因

大连天晟在市场营销、生产经营等方面不断提高，业务规模不断扩大，其资 金需求也不断加大。公司拟用公司债券资金以银行委托贷款方式提供给大连天晟 通用机械有限公司使用，主要用于补充生产经营所需的流动资金。 四、董事会意见

大连天晟在市场营销、生产经营等方面管理不断提高，业务规模不断扩大。 随着其发展需求，公司在不影响正常经营的情况下，拟用公司债券资金以银行委 托贷款方式提供给大连天晟使用，可促进其业务发展，实现公司总体经营战略布 局，提高资金的使用效率。本次交易的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款 利率，定价公允，不会损害其他股东的利益。

大连天晟是公司的控股子公司，公司能够掌控其资产及经营业务情况，其未 来收入与增长可以预期，具备了较好的偿债能力，财务风险较小。 五、独立董事意见

我们认为，软控股份有限公司拟用公司债券资金以银行委托贷款方式提供给 大连天晟通用机械有限公司使用，可推动其业务发展，提高总体资金的使用效率。 本次交易的资金占用费不低于同类业务同期银行贷款利率，定价公允。该事项交 易公平、合理，表决程序合法有效，不损害股东利益，我们同意该事项实施。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

除本公告外，公司无对外提供财务资助情况。

特此公告。

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董 事 会 2011 年8 月15 日

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