MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Apr 15, 2011

股票编码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2011-016

软控股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第八次会议于 2011 年 4 月 13 日召开。与会董事审议通过了《关于 2011 年度销售业务回购担保总额管 理的议案》、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 10000 万元授信额度并为全资 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向农业银行青岛李沧支行申 请不超过 50000 万元用信额度并为全资子公司提供担保的议案》、《关于向民生银 行青岛分行申请不超过 20000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连 带责任担保的议案》、《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过7000 万元授 信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向恒丰银行 青岛高科园支行申请不超过 10000 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提 供连带责任担保的议案》、《关于向交通银行青岛分行申请不超过 15000 万元授信 额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》、《关于向光大银行青 岛正阳路支行申请不超过5000 万元授信额度的议案并为全资子公司使用该额度 提供连带责任担保的议案》、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公 司提供融资保函的议案》。

具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、 公司第四届董事会第二次会议和2009 年度股东大会审议通过了《关于对2010 年度销售业务回购担保总额管理的议案》，公司对与销售有关的回购担保额度进 行统一管理，公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购，担保总额 为合计60000 万元。

根据2011 年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额 为合计100000 万元，且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业

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务的具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务，授权 公司经营层在总额度内具体决议公司可为符合金融机构授信条件的用户提供回 购担保。授信期限：自本年度股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会之日。 2、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向兴业银行青岛分行申 请不超过10000 万元的综合授信额度，授信期限为一年（自申请被批准或签订协 议之日起）。同时为保证公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司（简称“软 控机电”）、青岛软控重工有限公司（简称“软控重工”）、青岛软控精工有限公司 （简称“软控精工”）生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授 信额度，并为其提供连带责任保证担保。

3、为了满足公司业务发展需要，公司在前期申请的20000 万元额度的基础上， 拟以信用担保方式向农业银行青岛李沧支行增加30000 万元的综合用信额度，即 申请总额不超过50000 万元的综合用信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票 开立、保函、信用证、贸易融资等业务，同时为保证公司全资子公司软控机电、 软控重工、软控精工生产经营所需资金，公司下属全资子公司可单独向银行申请 用信，若未能满足授信条件，公司同意在用信额度内为上述子公司提供全额担保。 用信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

4、鉴于民生银行青岛分行给予公司10000 万元的综合授信额度即将到期，为了 满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向该行申请不超过20000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、保函、信用证、 贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。同时， 公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并为其提 供连带责任保证担保。

5、鉴于中国银行青岛四方区支行给予公司7000 万元的综合授信额度到期，为了 满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用担保方式向中国银行青岛四方区支行 申请不超过人民币7000 万元集团授信额度，用于流动资金贷款、保函、信用证、 银行承兑汇票开立、商业承兑汇票贴现、贸易融资等业务，授信期限为一年（自 申请被批准或签订协议之日起）。同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控 机电、软控重工使用该授信额度并为其提供连带责任保证担保。

• 6、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向恒丰银行青岛高科园

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支行申请不超过10000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票 开立、保函、信用证、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订 协议之日起）。同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使 用该授信额度并为其提供连带责任保证担保；拟同意公司控股子公司大连天晟通 用机械有限公司使用该授信额度中不超过2000 万元的综合授信额度，并为其申 请该额度提供不超过2000 万元的连带责任保证担保。

7、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向交通银行青岛分行申 请不超过15000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、 保函、信用证业务、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协 议之日起）。同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用 该授信额度并为其提供连带责任保证担保。

8、鉴于光大银行青岛正阳路支行给予公司 2000 万元的综合授信额度即将到期， 为满足公司业务发展需要，公司拟继续以信用方式向光大银行青岛正阳路支行申 请不超过 5000 万元的授信额度，用于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑 汇票开立、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。 同时，公司拟同意全资子公司软控精工、软控机电、软控重工使用该授信额度并 为其提供连带责任保证担保。

9、公司全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司经过一年多时间的经营， 业务逐渐从产品研发、市场推广拓展到产品的生产制造，为满足其生产经营所需 资金，公司拟在不超过 400 万欧元的额度内向授信银行申请开具融资保函，为其 境外融资（期限 1 年）提供担保。

二、被担保方基本情况

（一）青岛软控精工有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路 151 号高新创业园内

法定代表人：袁仲雪

注册资本和实收资本：2000 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：机电设备产品、精密部套、模具等产品的开发、生产、销售、安

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装调试以及以上业务的技术服务等。

经审计，截至2010 年12 月31 日，该公司总资产752,116,808.26 元，负债 716,119,746.08 元，资产负债率为95.21%； 2010年实现营业收入96,213,171.35 元，净利润2,370,989.77 元。

（二）青岛软控机电工程有限公司

注册地址：青岛胶州市兰州东路369 号

法定代表人：张焱

注册资本和实收资本：10000 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶、化工、食品、医药等行业装备的研发、生产、销售、安

• 装、调试、技术服务等。

• 经审计，截至2010 年12 月31 日，该公司总资产1,901,198,856.54 元，负

• 债1,477,505,706.15 元，资产负债率为77.71%；2010 年实现营业收入

• 709,068,118.98 元，净利润45,252,761.34 元。

• （三）青岛软控重工有限公司

注册地址：青岛胶州市兰州东路369 号

法定代表人：闫立远

注册资本和实收资本：5000 万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：机械设备、压力容器、模具的设计、制造、销售、安装、调试；

阀门、五金件、压力容器用膨胀节、元件的制造；自动化系统的设计、生产、销 售、安装、调试。

• 经审计，截至2010 年12 月31 日，该公司总资产434,643,633.21 元，负债

• 284,029,577.36 元，资产负债率为65.35%； 2010 年实现营业收入

• 188,023,054.52 元，净利润13,324,110.37 元。

• （四）大连天晟通用机械有限公司

注册地址：大连市中山区洛阳街 13 号

法定代表人：高彦臣

注册资本和实收资本：500 万元人民币

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公司持股比例：70%

经营范围：通用机械的设计、制造、销售；机械设备的销售；通用机械的 调试及现场维修等。

经审计，截至2010 年12 月31 日，该公司总资产 35,802,988.76 元，负债 30,323,564.50 元，资产负债率为84.70%； 2010 年实现营业收入 22,748,506.71 元，净利润 172,781.39 元。

（五）软控欧洲研发和技术中心有限公司 注册地址：斯洛伐克杜布尼萨

注册资本：300 万美元

公司持股比例：100%

经营范围：自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工 程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备 生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检 查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务等。

经审计，截至2010 年12 月31 日，该公司总资产14,818,022.36 元，负债 8,229,535.63 元，资产负债率为55.54%； 2010 年实现营业收入2,031,643.75 元，净利润-4,567,794.87 元。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国 证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务， 符合公司整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司及控股子公司担保余额为人民币19,524万元，占公司2010 年度经审计净资产的8.22%。其中对全资及控股子公司提供担保余额为0元；对外 担保余额为19,524万元，占公司2010年度经审计净资产的8.22 %。公司及子公司 无逾期担保情况。

本公告中担保全部实施完毕后，公司及控股子公司担保总额为240,308万元

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（其中欧元汇率按1欧元=9.46人民币计算），占公司2010年度经审计净资产的 101.18%，占2010年度经审计总资产的59.12%；其中对全资及控股子公司提供的 担保总额为120，784万元，占公司2010年度经审计净资产的50.85%，占2010年度 经审计总资产的29.71%；

上述担保议案须经股东大会审议，并采取现场投票和网络投票的方式召开。 五、独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用和申请银行授信额度提 供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益； 公司开展回购担保销售业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体 利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 13 日

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