MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2007

Apr 20, 2007

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2007-008

青岛高校软控股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

青岛高校软控股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2006]75 号文核准，并经深圳证券交易所同意，于2006 年10 月 向社会公开发行人民币普通股1,800 万股，每股发行价26.00 元，共计募集资金 46,800 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为44,915.48 万元，募集资金 于2006 年10 月13 日到位，已经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具 中磊验字[2006]0024 号《验资报告》。

公司募集资金使用情况是：（1）上述募集资金到位前，截至2006 年10 月13 日，公司利用自有资金对募集资金项目累计已经投入4,909.70 万元，募集资金 到位后，予以置换先期投入的垫付资金4,909.70 万元；（2）2006 年直接投入承 诺投资项目2,442.42 万元；（3）2006 年11 月24 日公司第二届董事会第十五次 会议审议通过的《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，公司将募 集资金超出部分17,625.68 万元用于补充流动资金。公司已经累计使用募集资金 24,977.80 万元

截止2006 年12 月31 日，公司募集资金专户存款32,713.83 万元，较尚未 使用的募集资金余额19,937.68 万元多出12,776.15 万元。

产生上述差异的原因是：

（1）募集资金超出部分和用于置换先期投入资金共22,535.38 万元，在年 底尚未从募集资金专户中取出；

（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金的10,000 万元，已于2006 年10 月 从募集资金专户中取出。

（3）对于募集资金项目零星费用支出，根据实际情况，公司每三个月从募

集资金专户中集中取一次。2006 年10-12 月此项零星费用支出合计184.25 万元。 此部分资金在年底尚未从募集资金专户中取出。

• （4）募集资金存款利息收入56.55 万元和手续费支出0.02 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》等法律法规，结合本公司的实际情况，与2006 年 7 月13 日制订了《公司募集资金使用管理制度》，经公司第二届董事会第十三次 会议审议通过，并经2006 年第二次临时股东大会表决通过。制度中对募集资金 的管理和审批程序做了详细的规定。

公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构中信万通证券有限责任公司 及各募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储的协议，并授权保荐机构查 询募集资金专户资料，协议得到了履行；公司定期向中国证监会青岛证监局及保 荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构 的监督。目前公司募集资金存储情况如下表：

单位：元

		单位：元
开户银行	银行帐号	期末余额
中国建设银行青岛经济技术开发区支行	37101988110051006280	39,849,512.38
青岛市商业银行热河路支行	802530200100218	45,062,101.20
中国银行青岛四方支行	408501300258095001	35,048,300.00
农业银行青岛李沧支行郑州路分理处	38-080401040009719	39,636,609.81
交通银行青岛经济技术开发区支行	372005581018010042737	20,027,600.00
中国工商银行青岛城阳区支行	3803027329200129858	20,027,600.00
民生银行青岛分行	2701014210006462	127,486,622.27
合计		327,138,345.66

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2006 年度承诺投资项目募集资金使用情况如下：

单位：元

		2006年10月13	至2006 年底使	实际投资
	募集资金计划投				完工程
承诺投资项目		日上市前投资	用募集资金合	占计划投		利润总额
	资额合计				度（%）
		金额	计（注①）	资的比例

				（注②）
轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程	35,898,000.00	6,520,650.29	9,406,153.67	26.20%	26.20%	107,544.96
智能密炼控制系统	28,000,000.00	16,004,865.72	19,154,865.72	68.41%	68.41%	591,220.87
高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产化技术改造	70,000,000.00	19,220,264.90	23,657,827.59	33.80%	33.80%	22,628,696.70
全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统	29,000,000.00	5,040,117.38	8,183,880.67	28.22%	28.22%	26,843,015.66
轮胎动平衡试验机自动化技术系统	24,000,000.00	1,025,429.38	6,025,429.38	25.11%	25.11%	5,602,901.84
轮胎均匀性检测及数据处理系统	29,000,000.00	820,512.54	833,145.31	2.87%	2.87%	-
轮胎不圆度检测及数据处理系统	28,000,000.00	445,110.00	5,445,110.00	19.45%	19.45%	1,826,748.06
轮胎制造信息化工程软件系统测试平台	29,000,000.00	20,000.00	814,760.00	2.81%	2.81%	-
合计	272,898,000.00	49,096,950.21	73,521,172.34	26.94%	26.94%	57,600,128.08

注①募集资金投资项目中用企业自有资金代垫的零星费用支出184.25 万元，

截止2006 年12 月31 日尚未从募集资金专户中转出

注②上述募集资金项目中，由于募集资金到位时间为2006 年10 月，募集资 金尚未完全投入，现在大多数项目的核心部套件的加工主要还是依赖于外协厂家 进行生产。公司目前正在充分挖掘产能，同时积极组织协调、加快项目建设进度。

（二）募集资金项目变更情况

本公司2006 年度不存在变更募集资金项目的情况。

（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本公司2006 年度不存在变更募集资金项目的实施方式、地点的情况。 （四）募集资金先期投入情况

根据2006 年12 月29 日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于用 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金49,096,950.21 元。各募集资金 投资项目预先投入金额详见2006 年募集资金使用情况表，资金实际于2007 年1 月从募集资金专户存款中取出。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据2006 年10 月25 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于 使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司用募集资金中的10,000 万元 暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用金额10,000 万元，尚未 到期。

（六）募集资金其他使用情况

根据2006 年11 月24 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于 募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》，公司将募集资金超出部分 17,625.68 万元用于补充流动资金，实际于2007 年1 月从募集资金专户存款中 取出。

本公司不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单 质押取得贷款等其他情况。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会 2007 年4 月19 日