MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2006

Dec 29, 2006

青岛高校软控股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目使用情况的专项说明

一、首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

根据公司2005 年12月12日的《青岛高校软控股份有限公司2005年第三次临 时股东大会决议》、2006 年9月28日发布的《青岛高校软控股份有限公司首次公 开发行股票招股说明书》和2006 年10月17日发布的《青岛高校软控股份有限公 司上市公告书》，公司拟将本次公开发行股票所募集的资金投入以下项目：

单位：万元

项目名称	固定资产 投资	流动 资金	总投资
轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程	3244.4	845.4	4089.8
智能密炼控制系统	2482.2	317.8	2800
高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产 化技术改造	6611.3	388.7	7000
全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统	2594.8	305.2	2900
轮胎动平衡试验机自动化技术系统	1900	500	2400
轮胎均匀性检测及数据处理系统	2300	600	2900
轮胎不圆度检测及数据处理系统	2300	500	2800
轮胎制造信息化工程软件系统测试平台	2828.9	71.1	2900
合计	24261.6	3528.2	27789.8

其中“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目”已实际利用国家支 持资金500 万元，实际将使用募集资金总额为27289.8 万元。

二、以自筹资金投入募集资金投资项目的实际情况

公司本次首次公开发行股票的方案于2005年12月12日获公司2005 年第三次 临时股东大会决议批准，于2006年9月经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]75号文核准。在募集资金到位之前，公司已动用自筹资金投入上述募集资 金投资项目，并且公司承诺募集资金投资项目与实际投资项目一致。截止2006 年10月13日，公司以自筹资金对各项目的实际投入情况如下：

（单位：人民币元）

投资项目	承诺投资金额	实际自筹资金投入金额	实际自筹资金投入金额	实际自筹资金投入金额	启动投入时间
		固定资产投入	流动资金投入	合计
轮胎企业管控网络软件	40,898,000.00	3,762,783.84	2,757,866.45	6,520,650.29	2004 年1 月

系统产业化示范工程
智能密炼控制系统	28,000,000.00	15,146,398.02	858,467.70	16,004,865.72	2004 年1 月
高精度智能配料系统、内 衬层挤出压延生产线关 键设备国产化技术改造	70,000,000.00	17,121,349.34	2,098,915.56	19,220,264.90	2004 年1 月
全钢子午线轮胎三鼓成 型自动化系统	29,000,000.00	1,770,190.50	3,269,926.88	5,040,117.38	2004 年1 月
轮胎动平衡试验机自动 化技术系统	24,000,000.00	509,689.00	515,740.38	1,025,429.38	2004 年1 月
轮胎均匀性检测及数据 处理系统	29,000,000.00	578,227.00	242,285.54	820,512.54	2004 年1 月
轮胎不圆度检测及数据 处理系统	28,000,000.00	445,110.00		445,110.00	2004 年1 月
轮胎制造信息化工程软 件系统测试平台	29,000,000.00		20,000.00	20,000.00	2005 年1 月
合计	277,898,000.00	39,333,747.70	9,763,202.51	49,096,950.21

综上所述，本公司8 个募集资金投资项目截至2006 年10 月13 日以自筹资 金实际投资额为49,096,950.21 元,需用募集资金置换。

特此说明！

青岛高校软控股份有限公司董事会

二 OO 六年十二月二十九日