MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2006

Dec 29, 2006

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2006-014

青岛高校软控股份有限公司

关于用募集资金置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006 年12月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为解决公司产能与公司产 品市场需求的矛盾，公司先期启动了部分募集资金项目。截止2006 年10月13日，本 公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为49,096,950.21元。为了提 高资金使用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，公司将用募集资金置换 预先已投入募集资金项目的自筹资金49,096,950.21元。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了中磊会计 师事务所对首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项 审核。中磊会计师事务所出具的《募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审 核报告》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

中信万通证券有限责任公司作为公司的保荐人，就募集资金使用情况进行了核 查并发表专项意见如下：

青岛软控本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为 已经青岛软控第三届二次董事会审议批准，置换资金数额已经中磊会计师事务所审 计，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公 司募集资金使用的有关规定。

本次青岛软控资金置换行为有助于提高募集资金使用效率，募集资金的使用没

有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会 2006年12月29日

附件：《青岛高校软控股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 的专项说明》

一、首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

根据公司2005 年12月12日的《青岛高校软控股份有限公司2005年第三次临时股 东大会决议》、2006 年9月28日发布的《青岛高校软控股份有限公司首次公开发行 股票招股说明书》和2006 年10月17日发布的《青岛高校软控股份有限公司上市公告 书》，公司拟将本次公开发行股票所募集的资金投入以下项目：

单位：万元

项目名称	固定资产 投资	流动 资金	总投资
轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程	3244.4	845.4	4089.8
智能密炼控制系统	2482.2	317.8	2800
高精度智能配料系统、内衬层挤出压延生产线关键设备国产 化技术改造	6611.3	388.7	7000
全钢子午线轮胎三鼓成型自动化系统	2594.8	305.2	2900
轮胎动平衡试验机自动化技术系统	1900	500	2400
轮胎均匀性检测及数据处理系统	2300	600	2900
轮胎不圆度检测及数据处理系统	2300	500	2800
轮胎制造信息化工程软件系统测试平台	2828.9	71.1	2900
合计	24261.6	3528.2	27789.8

其中“轮胎企业管控网络软件系统产业化示范工程项目”已实际利用国家支持

资金500 万元，实际将使用募集资金总额为27289.8 万元。

二、以自筹资金投入募集资金投资项目的实际情况

公司本次首次公开发行股票的方案于2005年12月12日获公司2005 年第三次临 时股东大会决议批准，于2006年9月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]75

号文核准。在募集资金到位之前，公司已动用自筹资金投入上述募集资金投资项目， 并且公司承诺募集资金投资项目与实际投资项目一致。截止2006年10月13日，公司 以自筹资金对各项目的实际投入情况如下：

（单位：人民币元）

投资项目	承诺投资金额	实际自筹资金投入金额	实际自筹资金投入金额	实际自筹资金投入金额	启动投入时间
		固定资产投入	流动资金投入	合计
轮胎企业管控网络软件 系统产业化示范工程	40,898,000.00	3,762,783.84	2,757,866.45	6,520,650.29	2004 年1 月
智能密炼控制系统	28,000,000.00	15,146,398.02	858,467.70	16,004,865.72	2004 年1 月
高精度智能配料系统、内 衬层挤出压延生产线关 键设备国产化技术改造	70,000,000.00	17,121,349.34	2,098,915.56	19,220,264.90	2004 年1 月
全钢子午线轮胎三鼓成 型自动化系统	29,000,000.00	1,770,190.50	3,269,926.88	5,040,117.38	2004 年1 月
轮胎动平衡试验机自动 化技术系统	24,000,000.00	509,689.00	515,740.38	1,025,429.38	2004 年1 月
轮胎均匀性检测及数据 处理系统	29,000,000.00	578,227.00	242,285.54	820,512.54	2004 年1 月
轮胎不圆度检测及数据 处理系统	28,000,000.00	445,110.00		445,110.00	2004 年1 月
轮胎制造信息化工程软 件系统测试平台	29,000,000.00		20,000.00	20,000.00	2005 年1 月
合计	277,898,000.00	39,333,747.70	9,763,202.51	49,096,950.21

综上所述，本公司8 个募集资金投资项目截至2006 年10 月13 日以自筹资金实 际投资额为49,096,950.21 元,需用募集资金置换。

特此说明！

青岛高校软控股份有限公司董事会

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