MESNAC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2006

Oct 26, 2006

证券代码：002073 证券简称：青岛软控 公告编号：2006-003

青岛高校软控股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十四次会议于2006 年10 月25 日审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金补充流动资金的议案》,拟使用闲置募集资金暂时补充流动资 金。

由于公司生产规模扩大,导致流动资金不足。为提高募集资金使 用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,公司拟使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过10,000 万 元,使用期限不超过6 个月。通过以募集资金补充流动资金,可以减少 银行借款,根据现行同期银行借款利率(扣减同期银行存款利率)计算, 全部使用预计可节约财务费用约270 万元。公司短期使用部分闲置募 集资金补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。

公司募集资金总额44,915.48 万元,根据招股说明书披露的用途, 公司募集资金投资建设项目正在按计划正常进行,截止2007 年4 月 25 日预计需要使用募集资金不超过1.7 亿元,闲置募集资金约为 10,000 万元（不包括募集资金超出项目需求部分约1.8 亿元）,因此, 将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目 的正常进行,同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定,做好 募集资金的存放、管理与使用工作,对每笔闲置募集资金用于暂时补 充流动资金的使用和归还情况,均及时向保荐机构通报详细情况。若 募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出目前所预计,公司将随 时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目进度。

公司保荐机构中信万通证券有限责任公司出具意见认为:

1、本次青岛软控拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 行为已经青岛软控2006 年10 月25 日第二届董事会第十四次会议审 议批准，使用金额不超过10,000 万元,使用期限不超过6 个月，时间 截止2007 年4 月25 日。

上述行为符合青岛软控《公司章程》及《青岛高校软控股份有限 公司募集资金管理制度》的相关规定。经我们初步测算，青岛软控将 上述部分募集资金临时补充流动资金，预计可为其降低财务费用约 270 万元，符合青岛软控公司及其股东的利益。

2、根据青岛软控募集资金使用计划安排，到2007 年4 月25 日, 预计需要使用募集资金不超过17,000 万元，闲置募集资金约10,000

万元（拟投资项目资金需求总额为27,789.8 万元）。因此，将部分 闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金拟投资项目的正 常进行。

3、闲置募集资金用于补充流动资金到期后，青岛软控承诺将用 自有资金归还，不足部分通过银行借款归还。我们认为，上述闲置募 集资金暂时补充流动资金到期后的资金归还安排是可行的。

4、鉴于宏观经济运行、市场状况与公司生产经营存在一定不确 定性，上述募集资金暂时补充流动资金后能否及时归还，也存在一定 的不确定性。

公司独立董事出具的意见:

公司董事会批准公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使 用金额不超过10,000 万元,使用期限不超过6 个月,并且公司保证将 部分闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项目的正 常实施。

基于独立判断的立场,我们认为,公司上述行为有助于提高募集 资金的使用效率、减少财务费用支出,符合全体股东的利益。公司以 部分闲置募集资金短期暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在 变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司 董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

备查文件:

• 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、中信万通证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的意见；

• 3、公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独 立意见。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董事会

2006 年10 月25 日