MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2017

Aug 22, 2017

软控股份有限公司独立董事

关于公司控股股东及其他关联方占用资金、

公司对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》对上市公司的规定和要求，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公 司报告期内对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行认真的检 查和落实后，发表如下专项说明及独立意见：

1、截至2017 年6 月30 日，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况， 也不存在与证监发[2003]56 号文规定相违背的情形。

2、截至2017年6月30日，公司对外担保余额为35,413.67万元，占公司2017年半 年度合并报表净资产的7.74%；其中公司与子公司之间的担保余额为22,592.04万元， 占公司2017年半年度合并报表净资产的4.94%；其中对外担保余额（不包含合并报表 范围内的子公司提供的担保）12,821.63万元，占公司2017年半年度合并报表净资产 的2.80%。具体情况如下：

单位：万元

	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度相
			实际发生日期	实际担保			是否履	是否为关
担保对象名称	关公告披露	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	金额			行完毕	联方担保
	日期
山东宏宇橡胶有	2013年03		2013年05月02		连带责任
		120,000		1,046		3年	否	否
限公司	月29日		日		保证
山东万鑫轮胎有	2014年03		2014年07月14		连带责任
		120,000		1,193		4年	否	否
限公司	月21 日		日		保证
寿光福麦斯轮胎	2014年03		2014年07月14		连带责任
		120,000		0		3年	是	否
有限公司	月21日		日		保证
江苏华安橡胶科	2015年04		2015年10月21		连带责任
		100,000		457.4		2年	否	否
技有限公司	月11 日		日		保证
五莲县森龙橡胶	2015年04		2015年11月16		连带责任
		100,000		779.3		3年	否	否
有限公司	月11 日		日		保证
山东元丰橡胶科	2015年04		2016年01月05		连带责任
		100,000		811.13		3年	否	否
技有限公司	月11日		日		保证
山东龙跃橡胶有	2016年04		2016年05月11		连带责任
		100,000		1,193		3年	否	否
限公司	月22日		日		保证

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山东凯旋橡胶有	2016年04		2016年05月16		连带责任
		100,000		1,975.9		3年	否	否
限公司	月22日		日		保证
青岛格锐达橡胶	2016年04		2016年09月30		连带责任
		100,000		1,489.08		3年	否	否
有限公司	月22 日		日		保证
山东元丰橡胶科	2017年01		2016年12月15		连带责任
		20,000		1,812.92		3年	否	否
技有限公司	月21日		日		保证
山东元丰橡胶科	2017年01		2017年01月18		连带责任
		20,000		2,063.9		3年	否	否
技有限公司	月21日		日		保证
报告期内审批的对外担保额度				报告期内对外担保实
		120,000				3,876.82
合计（A1）				际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额				报告期末实际对外担
		120,000				12,821.63
度合计（A3）				保余额合计（A4）
		公司与子公司之间担保情况
	担保额度
			实际发生日期	实际担保			是否履	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	金额			行完毕	联方担保
	披露日期
软控股份有限公	2016年03		2016年03月09
		600,000		6,500	抵押	10年	否	否
司	月10日		日
软控欧洲研发和
	2016年05		2016年0月08		连带责任
技术中心有限责		755,853.2	7	50.2		6个月	是	否
					保证
任公司	月14日		日
软控欧洲研发和
	2016年05		2016年0月08		连带责任
技术中心有限责		755,853.2	7	133.86		8个月	是	否
					保证
任公司	月14日		日
青岛软控机电工	2016年05		2016年07月18		连带责任
		755,853.2		1,400		6个月	是	否
程有限公司	月14 日		日		保证
青岛软控机电工	2016年05		2016年07月19		连带责任
		755,853.2		1,400		6个月	是	否
程有限公司	月14日		日		保证
软控欧洲研发和
	21年5		21年月1		连带责任
技术中心有限责	06 0	755,853.2	06086	2,192.04		36个月	否	否
					保证
任公司	月14日		日
青岛软控机电工	2016年05		2016年08月17		连带责任
		755,853.2		1,400		6个月	是	否
程有限公司	月14日		日		保证
青岛软控机电工	2016年05		2016年09月21		连带责任
		755,853.2		2,800		6个月	是	否
程有限公司	月14 日		日		保证
青岛软控机电工	2016年05		2016年09月21		连带责任
		755,853.2		2,800		6个月	是	否
程有限公司	月14日		日		保证
软控股份有限公	2016年05		2016年09月27		连带责任
		755,853.2		10,000		12个月	否	否
司	月14 日		日		保证
青岛软控机电工	2016年05		2016年10月18		连带责任
		755,853.2		2,310		6个月	是	否
程有限公司	月14 日		日		保证
青岛科捷物流科	2016年05		2016年10月27		连带责任
		755,853.2		600		6个月	是	否
捷有限公司	月14日		日		保证
青岛科捷物流科	2016年05		2016年11月21		连带责任
		755,853.2		600		6个月	是	否
捷有限公司	月14 日		日		保证
青岛软控机电工	2016年05		2017年01月12		连带责任
		755,853.2		2,100		6个月	否	否
程有限公司	月14日		日		保证
青岛科捷物流科	2016年05		2017年01月12		连带责任
		755,853.2		600		6个月	否	否
捷有限公司	月14日		日		保证
青岛科捷物流科	2016年05		2017年02月22		连带责任
		755,853.2		600		6个月	否	否
捷有限公司	月14 日		日		保证
青岛科捷物流科	2016年05		2017年03月27		连带责任
		755,853.2		600		6个月	否	否
捷有限公司	月14日		日		保证
				报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保额
		755,853.2		保实际发生额合计		3,900
度合计（B1）
				（B2）
报告期末已审批的对子公司担				报告期末对子公司实
		755,853.2				22,592.04
保额度合计（B3）				际担保余额合计（B4）

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公司担保总额（即前三大项的合计）	公司担保总额（即前三大项的合计）	公司担保总额（即前三大项的合计）	公司担保总额（即前三大项的合计）
		报告期内担保实际发
报告期内审批担保额度合计
	875,853.2	生额合计	7,776.82
（A1+B1+C1）
		（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合		报告期末实际担保余
	875,853.2		35,413.67
计（A3+B3+C3）		额合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例		7.74%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
		26,468.86
务担保余额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）		0
上述三项担保金额合计（D+E+F）		26,468.86
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用

• 3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或

• 个人提供担保的情况。

4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风 险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对 外担保的审批程序和信息披露义务。

5、未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

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