MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2017

Apr 26, 2017

软控股份有限公司独立董事

关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况

的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》对上市公司的规定和要求，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 报告期内对外担保和关联方资金往来情况进行认真的检查和落实后，发表如下专项说 明及独立意见：

1、截至2016年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来具体情况详 见登载于“巨潮资讯”网的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于软控股份有 限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》【中兴华报字 （2017）第030032号】，不存在以前年度发生但延续到本报告期的关联方违规占用资 金情况，也不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情形。

2、截至2016年12月31日，公司对外担保余额为37,032.10万元，占公司2016年度 经审计净资产的8.08%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为25,686.10万 元，占公司2016年度经审计净资产的5.60%；公司对外担保余额为11,346万元，占公 司2016年度经审计净资产的2.48%。

对外担保情况如下：

单位：万元

	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度
			实际发生日期	实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	额			完毕	联方担保
	披露日期
潍坊顺福昌橡塑有限	2012年03		2013年02月06		连带责任保
		120,000		0		3年	是	否
公司	月23日		日		证
山东多路驰橡胶股份	2013年03		2013年09月16		连带责任保
		120,000		0		3年	是	否
有限公司	月29 日		日		证
寿光福麦斯轮胎有限	2013年03		2013年11月07		连带责任保
		120,000		0		3年	是	否
公司	月29日		日		证
山东沃森橡胶有限公	2013年03		2013年12月25		连带责任保
		120,000		0		2年	是	否
司	月29日		日		证
山东沃森橡胶有限公	2014年03		2014年08月05		连带责任保
		120,000		0		2年	是	否
司	月21 日		日		证
山东宏宇橡胶有限公	2013年03		2013年05月02		连带责任保
		120,000		1,046		3年	否	否
司	月29日		日		证
山东万鑫轮胎有限公	2014年03		2014年07月14		连带责任保
		120,000		1,482		4年	否	否
司	月21 日		日		证

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寿光福麦斯轮胎有限	2014年03		2014年07月14		连带责任保
		120,000		248		3年	否	否
公司	月21日		日		证
江苏华安橡胶科技有	2015年04		2015年10月21		连带责任保
		100,000		878		2年	否	否
限公司	月11 日		日		证
五莲县森龙橡胶有限	2015年04		2015年11月16		连带责任保
		100,000		779		3年	否	否
公司	月11日		日		证
山东元丰橡胶科技有	2015年04		2016年1月5日	1,058	连带责任保
限公司	月11日	120,000			证	3年	否	否
山东龙跃橡胶有限公	2016年4		2016 年5 月11	1,512	连带责任保	3年
司	月22 日	120,000	日		证		否	否
山东凯旋橡胶有限公	2016年4		2016 年5 月16	2,505	连带责任保	3年
司	月22日	120,000	日		证		否	否
青岛格锐达橡胶有限	2016年4		2016 年9 月30	1,838	连带责任保	3年
公司	月22 日	120,000	日		证		否	否
报告期内审批的对外担保额度合				报告期内对外担保实际发
		120,000						6,913
计（A1）				生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度				报告期末实际对外担保余
		120,000						11,346
合计（A3）				额合计（A4）
		公司与子公司之间担保情况
	担保额度
			实际发生日期	实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	额			完毕	联方担保
	披露日期
	215年4		215年月1		连带责任保
软控美洲有限公司	0 0	18,419	0 08 9	6,331		12个月	是	否
					证
	月11 日		日
软控欧洲研发和技术	2015年04		2015年0月26		连带责任保		是
		18,419	9	1,490		12个月		否
中心有限责任公司	月11 日		日		证
青岛软控机电工程有	2015年04		215年月1		连带责任保		是
		600,000	0 07 6	3,570		6个月		否
限公司	月11日		日		证
青岛软控机电工程有	2015年04		215年月1		连带责任保		是
		600,000	0 08 9	1,344		6个月		否
限公司	月11 日		日		证
青岛软控机电工程有	2015年04		215年月2		连带责任保		是
		600,000	0 08 0	1,400		6个月		否
限公司	月11日		日		证
青岛软控机电工程有	2015年09		215年月1		连带责任保		是
		661,547	0 09 8	1,190		6个月		否
限公司	月16 日		日		证
青岛软控机电工程有	2015年09		2015年12月16		连带责任保		是
		661,547		11,200		6个月		否
限公司	月16 日		日		证
青岛软控机电工程有	2015年09		215年12月2		连带责任保		是
		661,547	0 3	2,800		6个月		否
限公司	月16日		日		证
青岛软控机电工程有	2015年09		215年1月2		连带责任保		是
		661,547	0 0 6	202.5		6个月		否
限公司	月16 日		日		证
青岛软控机电工程有	2015年09		215年11月11		连带责任保		是
		661,547	0	351		6个月		否
限公司	月16日		日		证
青岛科捷自动化设备	2015年04		215年月24		连带责任保		是
		600,000	0 07	444		6个月		否
有限公司	月11 日		日		证
青岛科捷自动化设备	2015年04		2015年08月26		连带责任保		是
		600,000		323		6个月		否
有限公司	月11 日		日		证
青岛科捷自动化设备	2015年04		215年月24		连带责任保		是
		600,000	0 09	266		6个月		否
有限公司	月11日		日		证
青岛科捷自动化设备	2015年04		215年1月24		连带责任保		是
		600,000	0 0	35		6个月		否
有限公司	月11 日		日		证
青岛科捷自动化设备	2015年04		215年11月12		连带责任保		是
		600,000	0	445		6个月		否
有限公司	月11日		日		证
青岛科捷自动化设备	2015年04		215年11月1		连带责任保		是
		600,000	0 8	90		6个月		否
有限公司	月11日		日		证
软控股份有限公司	2016年3	600,000		6,500	抵押	10年
			2016年3月9日				否	否
	月10 日
软控欧洲研发和技术	2016年5	755,853.20		50.2	连带责任保	6个月
			2016年7月8日				否	否
中心有限责任公司	月14日				证

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软控欧洲研发和技术	2016年5	755,853.20		133.86	连带责任保	8个月
			2016年7月8日				否	否
中心有限责任公司	月14日				证
青岛软控机电工程有	2016年5	755,853.20	2016年7月18	1,400	连带责任保	6个月
							否	否
限公司	月14 日		日		证
青岛软控机电工程有	2016年5	755,853.20	2016年7月19	1,400	连带责任保	6个月
							否	否
限公司	月14日		日		证
软控欧洲研发和技术	2016年5	755,853.20	2016年8月16	2,192.04	连带责任保	36个月
							否	否
中心有限责任公司	月14日		日		证
青岛软控机电工程有	2016年5	755,853.20	2016年8月17	1,400	连带责任保	6个月
							否	否
限公司	月14 日		日		证
青岛软控机电工程有	2016年5	755,853.20	2016年9月21	2,800	连带责任保	6个月
							否	否
限公司	月14日		日		证
青岛软控机电工程有	2016年5	755,853.20	2016年9月21	2,800	连带责任保	6个月
							否	否
限公司	月14 日		日		证
	2016年5	755,853.20	2016年9月27		连带责任保
软控股份有限公司				10,000	证	12个月	否	否
	月14 日		日
青岛软控机电工程有	2016年5	755,853.20	2016年10月18	2,310	连带责任保	6个月
							否	否
限公司	月14日		日		证
青岛科捷物流科捷有	2016年5	755,853.20	2016年10月27	600	连带责任保	6个月
							否	否
限公司	月14 日		日		证
青岛科捷物流科捷有	2016年5	755,853.20	2016年11月21	600	连带责任保	6个月
							否	否
限公司	月14日		日		证
报告期内审批对子公司担保额度				报告期内对子公司担保实
		755,853.20				32,186.10
合计（B1）				际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保				报告期末对子公司实际担
		755,853.20				25,686.10
额度合计（B3）				保余额合计（B4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生额
		875,853.20				39,099.1
（A1+B1+C1）				合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计				报告期末实际担保余额合
		875,853.20				37,032.1
（A3+B3+C3）				计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				8.08%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
				26,744.1
担保余额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0
上述三项担保金额合计（D+E+F）				26,744.1
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
				无
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无

3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位

或个人提供担保的情况。

4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风 险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对 外担保的审批程序和信息披露义务。

• 5、未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事：许春华、荣健、张艳霞

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