MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2016

Aug 18, 2016

软控股份有限公司独立董事

关于公司控股股东及其他关联方占用资金、

公司对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》对上市公司的规定和要求，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公 司报告期内对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行认真的检 查和落实后，发表如下专项说明及独立意见：

1、截至2016 年6 月30 日，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况， 也不存在与证监发[2003]56 号文规定相违背的情形。

2、截至2016年6月30日，公司对外担保余额为49,916.60万元，占公司2015年度 经审计合并报表净资产的11.69%；其中公司与子公司之间的担保余额为37,433.20万 元，占公司2015年度经审计净资产的8.77%；其中对外担保余额（不包含合并报表范 围内的子公司提供的担保）12,483.40万元，占公司2015年度经审计合并报表净资产 的2.92%。具体情况如下：

单位：万元

		公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额
			实际发生日					是否为
	度相关	担保额		实际担保			是否履
担保对象名称			期（协议签		担保类型	担保期		关联方
	公告披	度		金额			行完毕
			署日）					担保
	露日期
	2012年
潍坊顺福昌橡			21年2		连带责任
	03月23	120,000	03 0	0		3年	是	否
塑有限公司					保证
	日		月06日
	2013年					3年
山东宏宇橡胶			年		连带责任
	03月29	120,000	2013 05	1,046			否	否
有限公司					保证
	日		月06日
山东多路驰橡	2013年					3年
			21年		连带责任
胶股份有限公	03月29	120,000	03 09	84.8			否	否
					保证
司	日		月16日
寿光福麦斯轮	2013 年	120,000	2013 年11	720.5	连带责任	3 年	否	否

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胎有限公司	03月29		月07日		保证
	日
	2013年
山东沃森橡胶			2013年12		连带责任
	03月29	120,000		0		2年	是	否
有限公司					保证
	日		月25日
	2014年
山东万鑫轮胎			214年		连带责任
	03月21	120,000	0 07	2,075		4年	否	否
有限公司					保证
	日		月14日
	2014年
寿光福麦斯轮			214年		连带责任
	03月21	120,000	0 07	436.5		3年	否	否
胎有限公司					保证
	日		月14日
	2014年
山东沃森橡胶			214年		连带责任
	03月21	120,000	0 08	230.6		2年	否	否
有限公司					保证
	日		月05日
	2015年
江苏华安橡胶			2015年10		连带责任
	04月11	100,000		935.2		2年	否	否
科技有限公司					保证
	日		月21日
	2015年					3年
五莲县森龙橡			年		连带责任
	04月11	100,000	2015 11	872.5			否	否
胶有限公司					保证
	日		月16日
	2015年					3年
山东元丰橡胶			年		连带责任
	04月11	100,000	2016 01	1,200			否	否
科技有限公司					保证
	日		月09日
	2016年					3年
山东龙跃橡胶			年		连带责任
	05月14	100,000	2016 05	1,838			否	否
有限公司					保证
	日		月18日
	2016年					3年
山东凯旋橡胶			年		连带责任
	05月14	100,000	2016 05	3,044.3			否	否
有限公司					保证
	日		月18日
报告期内审批的对外担				报告期内对外担保实
		100,000					6,098.95
保额度合计（A1）				际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外				报告期末实际对外担
		100,000					12,483.40
担保额度合计（A3）				保余额合计（A4）
		公司与子公司之间担保情况
	担保额
			实际发生日					是否为
	度相关			实际担保			是否履
担保对象名称		担保额度	期（协议签		担保类型	担保期		关联方
	公告披			金额			行完毕
			署日）					担保
	露日期
	2015年
青岛软控机电			2015年0		连带责任
	04月11	600,000	7	3,570		6个月	是	否
工程有限公司					保证
	日		月16日
	2015年
青岛软控机电			2015年08		连带责任
	04月11	600,000		1,344		6个月	是	否
工程有限公司					保证
	日		月19日
	2015年
青岛软控机电			2015年08		连带责任
	04月11	600,000		1,400		6个月	是	否
工程有限公司					保证
	日		月20日
	2015年
青岛软控机电			215年		连带责任
	09月16	661,547	0 09	1,190		6个月	是	否
工程有限公司					保证
	日		月18日

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	2015年
青岛软控机电			2015年12		连带责任
	09月16	661,547		11,200		6个月	是	否
工程有限公司					保证
	日		月16日
	2015年
青岛软控机电			2015年12		连带责任
	09月16	661,547		2,800		6个月	是	否
工程有限公司					保证
	日		月23日
	2015年
青岛软控机电			215年1		连带责任
	09月16	661,547	0 0	202.5		6个月	是	否
工程有限公司					保证
	日		月26日
	2015年
青岛软控机电			215年11		连带责任
	09月16	661,547	0	351		6个月	是	否
工程有限公司					保证
	日		月11日
青岛科捷自动	2015年
			2015年0		连带责任
化设备有限公	04月11	600,000	7	444		6个月	是	否
					保证
司	日		月24日
青岛科捷自动	2015年
			2015年08		连带责任
化设备有限公	04月11	600,000		323		6个月	是	否
					保证
司	日		月26日
青岛科捷自动	2015年
			2015年09		连带责任
化设备有限公	04月11	600,000		266		6个月	是	否
					保证
司	日		月24日
青岛科捷自动	2015年
			2015年10		连带责任
化设备有限公	04月11	600,000		35		6个月	是	否
					保证
司	日		月24日
青岛科捷自动	2015年
			2015年11		连带责任
化设备有限公	04月11	600,000		445		6个月	是	否
					保证
司	日		月12日
青岛科捷自动	2015年
			2015年11		连带责任
化设备有限公	04月11	600,000		90		6个月	是	否
					保证
司	日		月18日
	2015年
软控美洲有限			2015年08		连带责任
	04月11	18,419		6,465.42		12个月	否	否
公司					保证
	日		月19日
软控欧洲研发	2015年
			2015年09		连带责任
和技术中心有	04月11	18,419		1,475		12个月	否	否
					保证
限责任公司	日		月26日
软控欧洲研发	2015年
			2016年01		连带责任
和技术中心有	04月11	18,419		737.5		3年	否	否
					保证
限责任公司	日		月15日
	2015年
青岛软控机电			216年1		连带责任
	04月11	600,000	0 0	2,976		6个月	否	否
工程有限公司					保证
	日		月20日
	2015年
青岛软控机电			216年		连带责任
	04月11	600,000	0 03	2,727.81		6个月	否	否
工程有限公司					保证
	日		月17日
	2016年
青岛软控机电			2016年05		连带责任
	05月14	719,315.2		1,960		6个月	否	否
工程有限公司					保证
	日		月17日
青岛软控机电	2016年		2016年05		连带责任
		719,315.2		1,540		6个月	否	否
工程有限公司	05 月14		月18 日		保证

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	日
	2014年
青岛科捷自动			2015年02		连带责任
	08月22	239,000		108.47		2年	否	否
化有限公司					保证
	日		月26日
	2015年
青岛科捷自动			216年1		连带责任
	04月11	600,000	0 0	143		6个月	否	否
化有限公司					保证
	日		月27日
	2016年
软控股份有限			216年5		连带责任
	05月14	719,315.2	0 0	10,000		1年	否	否
公司					保证
	日		月18日
	2015年
青岛软控机电			216年4		连带责任
	04月11	600,000	0 0	2,800		6个月	否	否
工程有限公司					保证
	日		月19日
	2016年
软控股份有限			2016年03
	03月10	6,500		6,500	抵押	10年	否	否
公司
	日		月09日
				报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司
		725,815.2		保实际发生额合计		29,384.31
担保额度合计（B1）
				（B2）
报告期末已审批的对子				报告期末对子公司实
		725,815.2				37,433.2
公司担保额度合计（B3）				际担保余额合计（B4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度				报告期内担保实际发
		825,815.2				35,483.26
合计（A1+B1+C1）				生额合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保				报告期末实际担保余
		825,815.2				49,916.6
额度合计（A3+B3+C3）				额合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产
				12.04%
的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
				0
额（D）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对
				25,113.73
象提供的债务担保金额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0
上述三项担保金额合计（D+E+F）				25,113.73
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无

• 3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或

• 个人提供担保的情况。

4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风 险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定，履行对 外担保的审批程序和信息披露义务。

• 5、未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

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独立董事：许春华、荣健、张艳霞 2016年8月17日

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