MESNAC CO.,LTD — Audit Report / Information 2016

Apr 21, 2016

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关于软控股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明

中兴华报字（2016）第SD03-0013 号

软控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了软控股份有限公司（以 下简称“贵公司”）2015 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及财务报表附注，并于2016 年4 月20 日签发中兴华审字（2016）第 SD03-0059 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的软控股份有限公司2015 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况汇总表 (以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2015 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的 2015 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露2015 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况之用，不得用作任何其他目的。

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附件：软控股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（单位：人民币万元）

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015年期初占 用资金余额	2015年度占用 累计发生金额	2015年度占用资金 的利息(如有)	2015年度偿还 累计发生金额	2015年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其 附属企业
小计
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计				-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属 企业	青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	其他应收款	28,163.94				28,163.94	募集资金	非经营性占用
	青岛软控机电工程有限公司	全资子公司	其他应收款	77,631.40			44,727.03	32,904.37	往来款	非经营性占用
	青岛软控精工有限公司	全资子公司	其他应收款	2,282.11				2,282.11	募集资金	非经营性占用
	青岛软控精工有限公司	全资子公司	其他应收款	1,625.00				1,625.00	往来款	非经营性占用
	青岛软控重工有限公司	全资子公司	其他应收款	10,345.00				10,345.00	募集资金	非经营性占用
	青岛软控重工有限公司	全资子公司	其他应收款	4,627.21				4,627.21	往来款	非经营性占用
	北京敬业机械设备有限公司	全资子公司	其他应收款	1,629.00				1,629.00	往来款	非经营性占用
	WYKO TIRE TECHNOLOGY(UK)LTD	全资子公司	其他应收款	50.78			50.78	-	往来款	非经营性占用
	抚顺伊科思新材料有限公司	全资子公司	其他应收款					-	往来款	非经营性占用
	青岛华控能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10,300.00				10,300.00	往来款	非经营性占用
	大连天晟通用机械有限公司	控股子公司	其他应收款	1,065.39				1,065.39	往来款	非经营性占用
	青岛科捷自动化设备有限公司	控股子公司	其他应收款	650.00				650.00	往来款	非经营性占用
	青岛软控检测系统有限公司	全资子公司	其他应收款	0.04				0.04	往来款	非经营性占用
小计				138,369.87	-	**- **	44,777.81	93,592.06
总计				138,369.87	-	-	44,777.81	93,592.06

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