MERCURIES — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | | 108年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 148,214,785 | 10.85 | 96,408,757 | 7.48 | 69,078,201 | 5.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,312 | 0.00 | 676,089 | 0.05 | 589,377 | 0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 110 | 0.00 | 159,944 | 0.01 | 309,390 | 0.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 45,472 | 0.00 | 53,984 | 0.00 | 3,588 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 409,242 | 0.03 | 414,488 | 0.03 | 466,648 | 0.04 |
| 應收款項淨額 | 10,876,348 | 0.80 | 10,848,817 | 0.84 | 11,482,347 | 0.98 |
| 本期所得稅資產 | 1,516,216 | 0.11 | 1,505,983 | 0.12 | 1,335,905 | 0.11 |
| 存貨 | 4,429,808 | 0.32 | 4,413,287 | 0.34 | 4,126,057 | 0.35 |
| 預付款項 | 545,226 | 0.04 | 650,834 | 0.05 | 477,256 | 0.04 |
| 再保險合約資產淨額 | 861,360 | 0.06 | 986,230 | 0.08 | 567,736 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 219,151 | 0.02 | 191,528 | 0.01 | 31,591 | 0.00 |
| 貼現及放款淨額 | 70,275,910 | 5.15 | 71,266,014 | 5.53 | 72,386,066 | 6.20 |
| 流動資產合計 | 237,423,940 | 17.39 | 187,575,955 | 14.56 | 160,854,162 | 13.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 86,871,455 | 6.36 | 97,052,917 | 7.53 | 108,201,731 | 9.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 45,729,877 | 3.35 | 52,743,365 | 4.09 | 39,569,896 | 3.39 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 817,023,310 | 59.84 | 791,295,211 | 61.43 | 724,838,496 | 62.05 |
| 採用權益法之投資 | 3,800,369 | 0.28 | 3,862,579 | 0.30 | 3,541,651 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 15,276,996 | 1.12 | 14,873,798 | 1.15 | 14,991,023 | 1.28 |
| 使用權資產淨額 | 3,981,644 | 0.29 | 3,558,653 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 27,250,368 | 2.00 | 27,595,662 | 2.14 | 31,200,851 | 2.67 |
| 無形資產淨額 | 210,814 | 0.02 | 220,865 | 0.02 | 200,649 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 5,381,989 | 0.39 | 5,573,047 | 0.43 | 5,007,673 | 0.43 |
| 其他資產 | 122,462,097 | 8.97 | 103,833,216 | 8.06 | 79,789,584 | 6.83 |
| 非流動資產合計 | 1,127,988,919 | 82.61 | 1,100,609,313 | 85.44 | 1,007,341,554 | 86.23 |
| 資產總計 | 1,365,412,859 | 100.00 | 1,288,185,268 | 100.00 | 1,168,195,716 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 665,000 | 0.05 | 1,287,000 | 0.10 | 636,000 | 0.05 |
| 應付短期票券 | 1,249,824 | 0.09 | 914,786 | 0.07 | 769,995 | 0.07 |
| 合約負債－流動 | 905,484 | 0.07 | 883,077 | 0.07 | 909,652 | 0.08 |
| 應付款項 | 8,095,703 | 0.59 | 7,237,776 | 0.56 | 7,784,219 | 0.67 |
| 應付佣金 | 1,063,740 | 0.08 | 1,455,092 | 0.11 | 1,218,339 | 0.10 |
| 應付保險賠款與給付 | 750,325 | 0.05 | 734,556 | 0.06 | 788,755 | 0.07 |
| 應付再保賠款與給付 | 683,968 | 0.05 | 894,623 | 0.07 | 300,994 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 384,091 | 0.03 | 198,044 | 0.02 | 333,914 | 0.03 |
| 預收款項 | 184,495 | 0.01 | 457,837 | 0.04 | 188,407 | 0.02 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 1,319,334 | 0.10 | 1,096,167 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 636,788 | 0.05 | 70,761 | 0.01 | 69,219 | 0.01 |
| 流動負債總額 | 15,938,752 | 1.17 | 15,229,719 | 1.18 | 12,999,494 | 1.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 1,979,315 | 0.14 | 251,177 | 0.02 | 1,782,407 | 0.15 |
| 合約負債－非流動 | 15,782 | 0.00 | 18,928 | 0.00 | 17,562 | 0.00 |
| 應付債券 | 7,500,000 | 0.55 | 7,500,000 | 0.58 | 7,500,000 | 0.64 |
| 長期借款 | 8,506,500 | 0.62 | 8,230,000 | 0.64 | 8,038,000 | 0.69 |
| 負債準備 | 1,159,532,867 | 84.92 | 1,102,882,315 | 85.62 | 1,027,724,350 | 87.98 |
| 分離帳戶保險商品負債 | 115,616,466 | 8.47 | 96,566,362 | 7.50 | 72,416,052 | 6.20 |
| 存入保證金 | 2,666,246 | 0.20 | 2,689,984 | 0.21 | 543,913 | 0.05 |
| 租賃負債－非流動 | 2,863,486 | 0.21 | 2,545,195 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,651,801 | 0.12 | 2,089,064 | 0.16 | 819,361 | 0.07 |
| 其他負債 | 2,327,263 | 0.17 | 2,471,356 | 0.19 | 3,296,280 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 1,302,659,726 | 95.40 | 1,225,244,381 | 95.11 | 1,122,137,925 | 96.06 |
| 負債總計 | 1,318,598,478 | 96.57 | 1,240,474,100 | 96.30 | 1,135,137,419 | 97.17 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,093,510 | 0.67 | 8,266,827 | 0.64 | 8,266,827 | 0.71 |
| 股本合計 | 9,093,510 | 0.67 | 8,266,827 | 0.64 | 8,266,827 | 0.71 |
| 權益－具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 288,582 | 0.02 | 241,175 | 0.02 | 217,472 | 0.02 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 545,327 | 0.04 | 545,327 | 0.04 | 958,668 | 0.08 |
| 資本公積－採用權益法認列之關聯企業及合資淨值之變動數 | 1,143,724 | 0.08 | 1,072,540 | 0.08 | 1,003,081 | 0.09 |
| 資本公積－合併溢額 | 53,124 | 0.00 | 53,124 | 0.00 | 53,124 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 1,368 | 0.00 | 1,368 | 0.00 | 1,368 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,032,125 | 0.15 | 1,913,534 | 0.15 | 2,233,713 | 0.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,464,186 | 0.18 | 2,111,950 | 0.16 | 2,078,748 | 0.18 |
| 特別盈餘公積 | 4,068,090 | 0.30 | 4,487,427 | 0.35 | 313,993 | 0.03 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 5,590,916 | 0.41 | 6,065,675 | 0.47 | 6,793,204 | 0.58 |
| 保留盈餘合計 | 12,123,192 | 0.89 | 12,665,052 | 0.98 | 9,185,945 | 0.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -16,259 | 0.00 | -16,180 | 0.00 | -7,492 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | 99,710 | 0.01 | 79,948 | 0.01 | 305,418 | 0.03 |
| 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 | -3,177,107 | -0.23 | -1,810,452 | -0.14 | -6,008,211 | -0.51 |
| 其他權益－其他 | 6,643 | 0.00 | 6,643 | 0.00 | 6,643 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -3,087,013 | -0.23 | -1,740,041 | -0.14 | -5,703,642 | -0.49 |
| 庫藏股票 | -532,672 | -0.04 | -532,672 | -0.04 | -532,672 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,629,142 | 1.44 | 20,572,700 | 1.60 | 13,450,171 | 1.15 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 27,185,239 | 1.99 | 27,138,468 | 2.11 | 19,608,126 | 1.68 |
| 權益總計 | 46,814,381 | 3.43 | 47,711,168 | 3.70 | 33,058,297 | 2.83 |
| 負債及權益總計 | 1,365,412,859 | 100.00 | 1,288,185,268 | 100.00 | 1,168,195,716 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 52,528,000 | | 47,752,000 | | 47,752,000 | |