MERCURIES — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 132,731,349 | 9.52 | 148,214,785 | 10.85 | 90,353,539 | 6.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 30,312 | 0.00 | 749,461 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 114 | 0.00 | 110 | 0.00 | 87,684 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 45,658 | 0.00 | 45,472 | 0.00 | 55,465 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 196,957 | 0.01 | 409,242 | 0.03 | 412,477 | 0.03 |
| 應收款項淨額 | 11,666,201 | 0.84 | 10,876,348 | 0.80 | 23,155,905 | 1.79 |
| 本期所得稅資產 | 146,768 | 0.01 | 1,516,216 | 0.11 | 1,533,573 | 0.12 |
| 存貨 | 4,629,161 | 0.33 | 4,429,808 | 0.32 | 4,273,535 | 0.33 |
| 預付款項 | 483,831 | 0.03 | 545,226 | 0.04 | 632,949 | 0.05 |
| 再保險合約資產淨額 | 1,345,590 | 0.10 | 861,360 | 0.06 | 1,007,109 | 0.08 |
| 其他流動資產 | 241,846 | 0.02 | 219,151 | 0.02 | 29,238 | 0.00 |
| 貼現及放款淨額 | 70,122,026 | 5.03 | 70,275,910 | 5.15 | 71,416,652 | 5.52 |
| 流動資產合計 | 221,609,501 | 15.89 | 237,423,940 | 17.39 | 193,707,587 | 14.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 105,076,269 | 7.54 | 86,871,455 | 6.36 | 118,495,838 | 9.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 40,019,768 | 2.87 | 45,729,877 | 3.35 | 44,592,287 | 3.45 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 839,691,878 | 60.23 | 817,023,310 | 59.84 | 790,396,971 | 61.13 |
| 採用權益法之投資 | 3,938,740 | 0.28 | 3,800,369 | 0.28 | 3,880,966 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 15,310,548 | 1.10 | 15,276,996 | 1.12 | 14,845,734 | 1.15 |
| 使用權資產淨額 | 3,994,770 | 0.29 | 3,981,644 | 0.29 | 3,461,282 | 0.27 |
| 投資性不動產淨額 | 27,250,368 | 1.95 | 27,250,368 | 2.00 | 27,595,662 | 2.13 |
| 無形資產淨額 | 192,331 | 0.01 | 210,814 | 0.02 | 200,345 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 5,211,743 | 0.37 | 5,381,989 | 0.39 | 4,751,454 | 0.37 |
| 其他資產 | 131,930,734 | 9.46 | 122,462,097 | 8.97 | 91,058,899 | 7.04 |
| 非流動資產合計 | 1,172,617,149 | 84.11 | 1,127,988,919 | 82.61 | 1,099,279,438 | 85.02 |
| 資產總計 | 1,394,226,650 | 100.00 | 1,365,412,859 | 100.00 | 1,292,987,025 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,052,000 | 0.08 | 665,000 | 0.05 | 1,355,101 | 0.10 |
| 應付短期票券 | 1,849,970 | 0.13 | 1,249,824 | 0.09 | 959,613 | 0.07 |
| 合約負債－流動 | 940,690 | 0.07 | 905,484 | 0.07 | 895,850 | 0.07 |
| 應付款項 | 7,940,645 | 0.57 | 8,095,703 | 0.59 | 13,389,326 | 1.04 |
| 應付佣金 | 646,531 | 0.05 | 1,063,740 | 0.08 | 738,572 | 0.06 |
| 應付保險賠款與給付 | 728,341 | 0.05 | 750,325 | 0.05 | 719,758 | 0.06 |
| 應付再保賠款與給付 | 1,113,105 | 0.08 | 683,968 | 0.05 | 956,488 | 0.07 |
| 本期所得稅負債 | 1,248,419 | 0.09 | 384,091 | 0.03 | 291,113 | 0.02 |
| 預收款項 | 164,781 | 0.01 | 184,495 | 0.01 | 132,654 | 0.01 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80,000 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 1,329,349 | 0.10 | 1,319,334 | 0.10 | 1,053,164 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 626,345 | 0.04 | 636,788 | 0.05 | 104,692 | 0.01 |
| 流動負債總額 | 17,640,176 | 1.27 | 15,938,752 | 1.17 | 20,676,331 | 1.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 6,374,042 | 0.46 | 1,979,315 | 0.14 | 1,525,344 | 0.12 |
| 合約負債－非流動 | 14,222 | 0.00 | 15,782 | 0.00 | 30,724 | 0.00 |
| 應付債券 | 9,723,676 | 0.70 | 7,500,000 | 0.55 | 7,500,000 | 0.58 |
| 長期借款 | 5,150,000 | 0.37 | 8,506,500 | 0.62 | 8,190,000 | 0.63 |
| 負債準備 | 1,179,288,969 | 84.58 | 1,159,532,867 | 84.92 | 1,127,230,937 | 87.18 |
| 分離帳戶保險商品負債 | 121,669,950 | 8.73 | 115,616,466 | 8.47 | 83,617,019 | 6.47 |
| 存入保證金 | 477,311 | 0.03 | 2,666,246 | 0.20 | 566,315 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 2,855,151 | 0.20 | 2,863,486 | 0.21 | 2,494,036 | 0.19 |
| 遞延所得稅負債 | 1,026,744 | 0.07 | 1,651,801 | 0.12 | 859,709 | 0.07 |
| 其他負債 | 2,111,461 | 0.15 | 2,327,263 | 0.17 | 2,228,172 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 1,328,691,526 | 95.30 | 1,302,659,726 | 95.40 | 1,234,242,256 | 95.46 |
| 負債總計 | 1,346,331,702 | 96.56 | 1,318,598,478 | 96.57 | 1,254,918,587 | 97.06 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,093,510 | 0.65 | 9,093,510 | 0.67 | 8,266,827 | 0.64 |
| 股本合計 | 9,093,510 | 0.65 | 9,093,510 | 0.67 | 8,266,827 | 0.64 |
| 權益－具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 288,582 | 0.02 | 288,582 | 0.02 | 241,175 | 0.02 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 545,327 | 0.04 | 545,327 | 0.04 | 545,327 | 0.04 |
| 資本公積－採用權益法認列之關聯企業及合資淨值之變動數 | 1,131,967 | 0.08 | 1,143,724 | 0.08 | 1,076,388 | 0.08 |
| 資本公積－合併溢額 | 53,124 | 0.00 | 53,124 | 0.00 | 53,124 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 80,350 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 1,368 | 0.00 | 1,368 | 0.00 | 1,368 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,100,718 | 0.15 | 2,032,125 | 0.15 | 1,917,382 | 0.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,464,186 | 0.18 | 2,464,186 | 0.18 | 2,111,950 | 0.16 |
| 特別盈餘公積 | 4,068,090 | 0.29 | 4,068,090 | 0.30 | 7,030,740 | 0.54 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 6,486,380 | 0.47 | 5,590,916 | 0.41 | 3,936,591 | 0.30 |
| 保留盈餘合計 | 13,018,656 | 0.93 | 12,123,192 | 0.89 | 13,079,281 | 1.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -17,427 | 0.00 | -16,259 | 0.00 | -17,613 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | -465,951 | -0.03 | 99,710 | 0.01 | 436,818 | 0.03 |
| 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 | -2,985,156 | -0.21 | -3,177,107 | -0.23 | -6,975,323 | -0.54 |
| 其他權益－其他 | 6,643 | 0.00 | 6,643 | 0.00 | 6,643 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -3,461,891 | -0.25 | -3,087,013 | -0.23 | -6,549,475 | -0.51 |
| 庫藏股票 | -532,672 | -0.04 | -532,672 | -0.04 | -532,672 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,218,321 | 1.45 | 19,629,142 | 1.44 | 16,181,343 | 1.25 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 27,676,627 | 1.99 | 27,185,239 | 1.99 | 21,887,095 | 1.69 |
| 權益總計 | 47,894,948 | 3.44 | 46,814,381 | 3.43 | 38,068,438 | 2.94 |
| 負債及權益總計 | 1,394,226,650 | 100.00 | 1,365,412,859 | 100.00 | 1,292,987,025 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 52,528,000 | | 52,528,000 | | 47,752,000 | |