MERCURIES — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 126,268,833 | 9.03 | 148,214,785 | 10.85 | 154,694,817 | 11.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 624,375 | 0.04 | 30,312 | 0.00 | 848,797 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 117 | 0.00 | 110 | 0.00 | 113 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 45,412 | 0.00 | 45,472 | 0.00 | 52,648 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 332,147 | 0.02 | 409,242 | 0.03 | 253,511 | 0.02 |
| 應收款項淨額 | 13,805,665 | 0.99 | 10,876,348 | 0.80 | 15,353,673 | 1.16 |
| 本期所得稅資產 | 152,295 | 0.01 | 1,516,216 | 0.11 | 1,744,638 | 0.13 |
| 存貨 | 4,705,061 | 0.34 | 4,429,808 | 0.32 | 4,382,280 | 0.33 |
| 預付款項 | 477,331 | 0.03 | 545,226 | 0.04 | 530,419 | 0.04 |
| 再保險合約資產淨額 | 1,481,196 | 0.11 | 861,360 | 0.06 | 1,166,730 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 215,670 | 0.02 | 219,151 | 0.02 | 192,937 | 0.01 |
| 貼現及放款淨額 | 70,707,215 | 5.05 | 70,275,910 | 5.15 | 70,861,103 | 5.36 |
| 流動資產合計 | 218,815,317 | 15.64 | 237,423,940 | 17.39 | 250,081,666 | 18.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 73,564,846 | 5.26 | 86,871,455 | 6.36 | 89,443,784 | 6.77 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 39,892,886 | 2.85 | 45,729,877 | 3.35 | 45,095,226 | 3.41 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 872,937,043 | 62.40 | 817,023,310 | 59.84 | 778,363,637 | 58.91 |
| 採用權益法之投資 | 3,663,734 | 0.26 | 3,800,369 | 0.28 | 3,735,081 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 15,385,404 | 1.10 | 15,276,996 | 1.12 | 14,801,849 | 1.12 |
| 使用權資產淨額 | 3,966,206 | 0.28 | 3,981,644 | 0.29 | 3,721,014 | 0.28 |
| 投資性不動產淨額 | 27,253,257 | 1.95 | 27,250,368 | 2.00 | 27,648,691 | 2.09 |
| 無形資產淨額 | 203,391 | 0.01 | 210,814 | 0.02 | 183,598 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 7,764,782 | 0.56 | 5,381,989 | 0.39 | 4,629,328 | 0.35 |
| 其他資產 | 135,597,951 | 9.69 | 122,462,097 | 8.97 | 103,623,947 | 7.84 |
| 非流動資產合計 | 1,180,229,500 | 84.36 | 1,127,988,919 | 82.61 | 1,071,246,155 | 81.07 |
| 資產總計 | 1,399,044,817 | 100.00 | 1,365,412,859 | 100.00 | 1,321,327,821 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,940,000 | 0.14 | 665,000 | 0.05 | 1,757,202 | 0.13 |
| 應付短期票券 | 1,024,928 | 0.07 | 1,249,824 | 0.09 | 2,106,938 | 0.16 |
| 合約負債－流動 | 888,684 | 0.06 | 905,484 | 0.07 | 860,976 | 0.07 |
| 應付款項 | 9,509,499 | 0.68 | 8,095,703 | 0.59 | 11,132,715 | 0.84 |
| 應付佣金 | 644,053 | 0.05 | 1,063,740 | 0.08 | 943,651 | 0.07 |
| 應付保險賠款與給付 | 774,092 | 0.06 | 750,325 | 0.05 | 709,558 | 0.05 |
| 應付再保賠款與給付 | 1,195,285 | 0.09 | 683,968 | 0.05 | 1,045,042 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 899,394 | 0.06 | 384,091 | 0.03 | 275,097 | 0.02 |
| 預收款項 | 147,675 | 0.01 | 184,495 | 0.01 | 302,656 | 0.02 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 1,332,730 | 0.10 | 1,319,334 | 0.10 | 1,138,259 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 552,925 | 0.04 | 636,788 | 0.05 | 68,922 | 0.01 |
| 流動負債總額 | 18,909,265 | 1.35 | 15,938,752 | 1.17 | 20,341,016 | 1.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 1,421,461 | 0.10 | 1,979,315 | 0.14 | 537,971 | 0.04 |
| 合約負債－非流動 | 12,720 | 0.00 | 15,782 | 0.00 | 16,857 | 0.00 |
| 應付債券 | 9,727,561 | 0.70 | 7,500,000 | 0.55 | 7,500,000 | 0.57 |
| 長期借款 | 5,280,000 | 0.38 | 8,506,500 | 0.62 | 6,115,000 | 0.46 |
| 負債準備 | 1,180,478,072 | 84.38 | 1,159,532,867 | 84.92 | 1,136,595,950 | 86.02 |
| 分離帳戶保險商品負債 | 128,152,673 | 9.16 | 115,616,466 | 8.47 | 96,815,991 | 7.33 |
| 存入保證金 | 789,208 | 0.06 | 2,666,246 | 0.20 | 1,777,940 | 0.13 |
| 租賃負債－非流動 | 2,778,780 | 0.20 | 2,863,486 | 0.21 | 2,650,172 | 0.20 |
| 遞延所得稅負債 | 1,162,414 | 0.08 | 1,651,801 | 0.12 | 1,292,515 | 0.10 |
| 其他負債 | 2,072,739 | 0.15 | 2,327,263 | 0.17 | 2,255,668 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 1,331,875,628 | 95.20 | 1,302,659,726 | 95.40 | 1,255,558,064 | 95.02 |
| 負債總計 | 1,350,784,893 | 96.55 | 1,318,598,478 | 96.57 | 1,275,899,080 | 96.56 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,093,510 | 0.65 | 9,093,510 | 0.67 | 8,266,827 | 0.63 |
| 待分配股票股利（增資準備） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 826,683 | 0.06 |
| 股本合計 | 9,093,510 | 0.65 | 9,093,510 | 0.67 | 9,093,510 | 0.69 |
| 權益－具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 313,629 | 0.02 | 288,582 | 0.02 | 241,176 | 0.02 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 545,327 | 0.04 | 545,327 | 0.04 | 545,327 | 0.04 |
| 資本公積－採用權益法認列之關聯企業及合資淨值之變動數 | 1,107,690 | 0.08 | 1,143,724 | 0.08 | 1,083,697 | 0.08 |
| 資本公積－合併溢額 | 53,124 | 0.00 | 53,124 | 0.00 | 53,124 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 80,350 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 1,368 | 0.00 | 1,368 | 0.00 | 1,368 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,101,488 | 0.15 | 2,032,125 | 0.15 | 1,924,692 | 0.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,575,337 | 0.18 | 2,464,186 | 0.18 | 2,464,186 | 0.19 |
| 特別盈餘公積 | 5,568,805 | 0.40 | 4,068,090 | 0.30 | 4,068,090 | 0.31 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 4,645,411 | 0.33 | 5,590,916 | 0.41 | 5,455,173 | 0.41 |
| 保留盈餘合計 | 12,789,553 | 0.91 | 12,123,192 | 0.89 | 11,987,449 | 0.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -19,970 | 0.00 | -16,259 | 0.00 | -19,873 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | -232,557 | -0.02 | 99,710 | 0.01 | 299,589 | 0.02 |
| 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 | -3,135,020 | -0.22 | -3,177,107 | -0.23 | -3,421,199 | -0.26 |
| 其他權益－其他 | 6,643 | 0.00 | 6,643 | 0.00 | 6,643 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -3,380,904 | -0.24 | -3,087,013 | -0.23 | -3,134,840 | -0.24 |
| 庫藏股票 | -512,488 | -0.04 | -532,672 | -0.04 | -532,672 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,091,159 | 1.44 | 19,629,142 | 1.44 | 19,338,139 | 1.46 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 28,168,765 | 2.01 | 27,185,239 | 1.99 | 26,090,602 | 1.97 |
| 權益總計 | 48,259,924 | 3.45 | 46,814,381 | 3.43 | 45,428,741 | 3.44 |
| 負債及權益總計 | 1,399,044,817 | 100.00 | 1,365,412,859 | 100.00 | 1,321,327,821 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 50,548,000 | | 52,528,000 | | 47,752,000 | |