MERCURIES — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 475,574 | 1,874,192 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 475,574 | 1,874,192 |
| 折舊費用 | 1,743,695 | 1,681,110 |
| 攤銷費用 | 110,018 | 142,437 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,395,380 | -2,631,075 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,620 | -3,173,310 |
| 利息費用 | 427,880 | 381,149 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | -6,842,582 | -4,469,684 |
| 利息收入 | -23,316,036 | -25,071,160 |
| 各項保險負債淨變動 | 37,197,971 | 53,545,558 |
| 投資之預期信用減損損失（迴轉利益） | -69,207 | -302,805 |
| 非投資之預期信用減損損失（迴轉利益） | 12,385 | 11,611 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,620 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -540,460 | -167,706 |
| 採用覆蓋法重分類之損失（利益） | -2,908,826 | -4,917,068 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,946 | 883 |
| 處分無形資產損失（利益） | 6 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,120,484 | 13,430,552 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -2,400 | -51,277 |
| 收益費損項目合計 | 6,591,734 | 28,409,215 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,920,773 | -5,399,311 |
| 合約資產（增加）減少 | 118,863 | 116,956 |
| 應收款項（增加）減少 | -3,963,463 | -7,877,635 |
| 存貨減少(增加)之調整數 | -244,953 | -125,708 |
| 預付款項（增加）減少 | 127,962 | 146,167 |
| 再保險合約資產（增加）減少 | -436,478 | -251,930 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -244 | 164,630 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -195,699 | -226,182 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,514,785 | -13,453,013 |
| 合約負債增加（減少） | 63,725 | -76,476 |
| 應付款項增加（減少） | 3,207,684 | 4,284,028 |
| 負債準備增加（減少） | -124,424 | -162,696 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,830,844 | -8,160,614 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,683,859 | -4,115,758 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,198,644 | -17,568,771 |
| 調整項目合計 | -7,606,910 | 10,840,444 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,131,336 | 12,714,636 |
| 收取之利息 | 28,235,859 | 17,315,101 |
| 收取之股利 | 1,866,735 | 1,734,969 |
| 支付之利息 | -216,725 | -83,302 |
| 退還（支付）之所得稅 | 513,782 | -644,530 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,268,315 | 31,036,874 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,791,306 | -47,901,146 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,649,032 | 54,485,526 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 115,561 | 12,899 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -205,999,011 | -181,220,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,066,208 | 35,638,509 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 53,598,720 | 130,937,165 |
| 取得採用權益法之投資 | -216,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 547,337 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,494,802 | -609,643 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,439 | 3,004 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 64,178 | 442,838 |
| 取得無形資產 | -25,432 | -42,225 |
| 其他投資活動 | -332,010 | 973,199 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,815,086 | -7,279,874 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,127,000 | 374,023 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 685,087 | 905,141 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 2,996,500 | 0 |
| 舉借長期借款 | 39,486,611 | 60,595,000 |
| 償還長期借款 | -42,293,111 | -62,360,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,617,430 | -1,129,916 |
| 租賃本金償還 | -1,185,459 | -1,075,274 |
| 發放現金股利 | -1,025,406 | -826,683 |
| 非控制權益變動 | 1,011,659 | -372,221 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -814,549 | -3,889,930 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,598 | 3,807 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,364,918 | 19,870,877 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,214,785 | 96,408,757 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,849,867 | 116,279,634 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,849,867 | 116,279,634 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之存放央行及拆借銀行同業 | 0 | 0 |
| 符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之附賣回票券及債券投資 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |