MERCURIES — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由三商公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 66,849,867 | 4.73 | 148,214,785 | 10.85 | 116,279,634 | 8.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 595,821 | 0.04 | 30,312 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 117 | 0.00 | 110 | 0.00 | 103 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 45,378 | 0.00 | 45,472 | 0.00 | 53,433 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 290,379 | 0.02 | 409,242 | 0.03 | 297,533 | 0.02 |
| 應收款項淨額 | 15,124,766 | 1.07 | 10,876,348 | 0.80 | 18,893,210 | 1.41 |
| 本期所得稅資產 | 233,391 | 0.02 | 1,516,216 | 0.11 | 1,846,975 | 0.14 |
| 存貨 | 4,674,761 | 0.33 | 4,429,808 | 0.32 | 4,538,995 | 0.34 |
| 預付款項 | 441,886 | 0.03 | 545,226 | 0.04 | 556,268 | 0.04 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 1,207,395 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 再保險合約資產淨額 | 1,554,292 | 0.11 | 861,360 | 0.06 | 1,282,963 | 0.10 |
| 其他流動資產 | 219,396 | 0.02 | 219,151 | 0.02 | 26,898 | 0.00 |
| 貼現及放款淨額 | 70,613,240 | 5.00 | 70,275,910 | 5.15 | 70,305,030 | 5.25 |
| 流動資產合計 | 161,850,689 | 11.46 | 237,423,940 | 17.39 | 214,081,042 | 15.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 96,141,508 | 6.81 | 86,871,455 | 6.36 | 104,265,812 | 7.78 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 41,203,369 | 2.92 | 45,729,877 | 3.35 | 51,780,385 | 3.87 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 915,805,696 | 64.85 | 817,023,310 | 59.84 | 802,642,844 | 59.93 |
| 採用權益法之投資 | 3,842,772 | 0.27 | 3,800,369 | 0.28 | 3,742,824 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 19,018,886 | 1.35 | 15,276,996 | 1.12 | 14,789,834 | 1.10 |
| 使用權資產淨額 | 3,909,456 | 0.28 | 3,981,644 | 0.29 | 3,887,782 | 0.29 |
| 投資性不動產淨額 | 26,076,953 | 1.85 | 27,250,368 | 2.00 | 27,648,691 | 2.06 |
| 無形資產淨額 | 187,082 | 0.01 | 210,814 | 0.02 | 180,190 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 7,625,829 | 0.54 | 5,381,989 | 0.39 | 5,133,828 | 0.38 |
| 其他資產 | 136,618,354 | 9.67 | 122,462,097 | 8.97 | 111,194,415 | 8.30 |
| 非流動資產合計 | 1,250,429,905 | 88.54 | 1,127,988,919 | 82.61 | 1,125,266,605 | 84.02 |
| 資產總計 | 1,412,280,594 | 100.00 | 1,365,412,859 | 100.00 | 1,339,347,647 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,792,000 | 0.13 | 665,000 | 0.05 | 1,661,023 | 0.12 |
| 應付短期票券 | 1,934,911 | 0.14 | 1,249,824 | 0.09 | 1,819,942 | 0.14 |
| 合約負債－流動 | 973,537 | 0.07 | 905,484 | 0.07 | 789,923 | 0.06 |
| 應付款項 | 11,516,934 | 0.82 | 8,095,703 | 0.59 | 12,450,336 | 0.93 |
| 應付佣金 | 603,108 | 0.04 | 1,063,740 | 0.08 | 692,137 | 0.05 |
| 應付保險賠款與給付 | 690,558 | 0.05 | 750,325 | 0.05 | 702,837 | 0.05 |
| 應付再保賠款與給付 | 1,201,975 | 0.09 | 683,968 | 0.05 | 1,058,611 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 90,276 | 0.01 | 384,091 | 0.03 | 263,563 | 0.02 |
| 預收款項 | 130,350 | 0.01 | 184,495 | 0.01 | 116,848 | 0.01 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 900,000 | 0.07 |
| 租賃負債－流動 | 1,239,791 | 0.09 | 1,319,334 | 0.10 | 1,195,542 | 0.09 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之負債 | 97,826 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 498,861 | 0.04 | 636,788 | 0.05 | 105,243 | 0.01 |
| 流動負債總額 | 20,770,127 | 1.47 | 15,938,752 | 1.17 | 21,756,005 | 1.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 1,263,905 | 0.09 | 1,979,315 | 0.14 | 305,899 | 0.02 |
| 合約負債－非流動 | 11,455 | 0.00 | 15,782 | 0.00 | 35,607 | 0.00 |
| 應付債券 | 10,342,964 | 0.73 | 7,500,000 | 0.55 | 7,500,000 | 0.56 |
| 長期借款 | 5,700,000 | 0.40 | 8,506,500 | 0.62 | 5,565,000 | 0.42 |
| 負債準備 | 1,191,703,808 | 84.38 | 1,159,532,867 | 84.92 | 1,148,604,646 | 85.76 |
| 分離帳戶保險商品負債 | 129,697,192 | 9.18 | 115,616,466 | 8.47 | 104,302,353 | 7.79 |
| 存入保證金 | 1,048,815 | 0.07 | 2,666,246 | 0.20 | 1,560,067 | 0.12 |
| 租賃負債－非流動 | 2,811,971 | 0.20 | 2,863,486 | 0.21 | 2,766,440 | 0.21 |
| 遞延所得稅負債 | 1,019,832 | 0.07 | 1,651,801 | 0.12 | 1,606,434 | 0.12 |
| 其他負債 | 2,034,061 | 0.14 | 2,327,263 | 0.17 | 2,249,142 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 1,345,634,003 | 95.28 | 1,302,659,726 | 95.40 | 1,274,495,588 | 95.16 |
| 負債總計 | 1,366,404,130 | 96.75 | 1,318,598,478 | 96.57 | 1,296,251,593 | 96.78 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 9,093,510 | 0.64 | 9,093,510 | 0.67 | 9,093,510 | 0.68 |
| 預收股本 | 37,558 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待分配股票股利（增資準備） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 9,131,068 | 0.65 | 9,093,510 | 0.67 | 9,093,510 | 0.68 |
| 權益－具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 43,709 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 392,379 | 0.03 | 288,582 | 0.02 | 288,582 | 0.02 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 545,327 | 0.04 | 545,327 | 0.04 | 545,327 | 0.04 |
| 資本公積－採用權益法認列之關聯企業及合資淨值之變動數 | 1,112,354 | 0.08 | 1,143,724 | 0.08 | 1,083,889 | 0.08 |
| 資本公積－合併溢額 | 53,124 | 0.00 | 53,124 | 0.00 | 53,124 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 77,524 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 1,368 | 0.00 | 1,368 | 0.00 | 1,368 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,225,785 | 0.16 | 2,032,125 | 0.15 | 1,972,290 | 0.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,575,337 | 0.18 | 2,464,186 | 0.18 | 2,464,186 | 0.18 |
| 特別盈餘公積 | 5,568,805 | 0.39 | 4,068,090 | 0.30 | 4,068,090 | 0.30 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 4,258,119 | 0.30 | 5,590,916 | 0.41 | 5,182,264 | 0.39 |
| 保留盈餘合計 | 12,402,261 | 0.88 | 12,123,192 | 0.89 | 11,714,540 | 0.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -20,354 | 0.00 | -16,259 | 0.00 | -14,666 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | -241,186 | -0.02 | 99,710 | 0.01 | -8,869 | 0.00 |
| 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 | -4,384,483 | -0.31 | -3,177,107 | -0.23 | -3,974,037 | -0.30 |
| 其他權益－其他 | 6,643 | 0.00 | 6,643 | 0.00 | 6,643 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -4,639,380 | -0.33 | -3,087,013 | -0.23 | -3,990,929 | -0.30 |
| 庫藏股票 | -488,279 | -0.03 | -532,672 | -0.04 | -532,672 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 18,631,455 | 1.32 | 19,629,142 | 1.44 | 18,256,739 | 1.36 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 27,245,009 | 1.93 | 27,185,239 | 1.99 | 24,839,315 | 1.85 |
| 權益總計 | 45,876,464 | 3.25 | 46,814,381 | 3.43 | 43,096,054 | 3.22 |
| 負債及權益總計 | 1,412,280,594 | 100.00 | 1,365,412,859 | 100.00 | 1,339,347,647 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 3,755,792 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 48,173,000 | | 52,528,000 | | 52,528,000 | |