MERCURIES — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 52,343,654 | 4.51 | 62,317,586 | 5.81 | 70,361,575 | 6.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 817,887 | 0.07 | 1,010,473 | 0.09 | 974,109 | 0.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 325,592 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 306,139 | 0.03 | 307,426 | 0.03 |
| 合約資產－流動 | 349,150 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收款項淨額 | 11,759,664 | 1.01 | 9,878,148 | 0.92 | 11,109,455 | 1.06 |
| 本期所得稅資產 | 187,402 | 0.02 | 14,531 | 0.00 | 30,976 | 0.00 |
| 存貨 | 3,819,974 | 0.33 | 3,737,331 | 0.35 | 4,386,480 | 0.42 |
| 預付款項 | 783,534 | 0.07 | 713,529 | 0.07 | 697,413 | 0.07 |
| 再保險合約資產淨額 | 228,063 | 0.02 | 260,794 | 0.02 | 200,895 | 0.02 |
| 其他流動資產 | 43,633 | 0.00 | 60,527 | 0.01 | 55,835 | 0.01 |
| 貼現及放款淨額 | 72,859,241 | 6.28 | 74,253,510 | 6.92 | 74,320,288 | 7.08 |
| 流動資產合計 | 143,517,794 | 12.37 | 152,552,568 | 14.22 | 162,444,452 | 15.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 113,788,571 | 9.81 | 6,546,186 | 0.61 | 5,250,349 | 0.50 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 56,994,780 | 4.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 190,705,368 | 17.78 | 207,033,012 | 19.73 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 110,673,145 | 10.32 | 95,828,752 | 9.13 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 715,097,667 | 61.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 736,505 | 0.07 | 747,315 | 0.07 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動 | 0 | 0.00 | 498,912,942 | 46.52 | 470,827,131 | 44.88 |
| 採用權益法之投資 | 3,541,968 | 0.31 | 3,515,185 | 0.33 | 3,494,792 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 15,304,654 | 1.32 | 15,272,753 | 1.42 | 15,227,593 | 1.45 |
| 投資性不動產淨額 | 25,870,283 | 2.23 | 25,979,461 | 2.42 | 26,024,074 | 2.48 |
| 無形資產淨額 | 161,274 | 0.01 | 127,112 | 0.01 | 76,218 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 3,897,543 | 0.34 | 2,626,225 | 0.24 | 1,749,783 | 0.17 |
| 其他資產 | 81,972,419 | 7.07 | 64,827,817 | 6.04 | 60,490,333 | 5.77 |
| 非流動資產合計 | 1,016,629,159 | 87.63 | 919,922,699 | 85.78 | 886,749,352 | 84.52 |
| 資產總計 | 1,160,146,953 | 100.00 | 1,072,475,267 | 100.00 | 1,049,193,804 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 798,000 | 0.07 | 1,063,953 | 0.10 | 1,823,576 | 0.17 |
| 應付短期票券 | 852,000 | 0.07 | 1,562,000 | 0.15 | 1,609,000 | 0.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 136 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 729,837 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付款項 | 9,680,259 | 0.83 | 6,653,081 | 0.62 | 9,611,916 | 0.92 |
| 應付佣金 | 929,013 | 0.08 | 1,386,986 | 0.13 | 1,086,318 | 0.10 |
| 應付保險賠款與給付 | 715,198 | 0.06 | 739,023 | 0.07 | 708,103 | 0.07 |
| 應付再保賠款與給付 | 149,728 | 0.01 | 139,596 | 0.01 | 122,287 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 326,255 | 0.03 | 1,904,329 | 0.18 | 1,812,807 | 0.17 |
| 預收款項 | 139,975 | 0.01 | 699,920 | 0.07 | 1,022,258 | 0.10 |
| 其他流動負債 | 94,489 | 0.01 | 69,452 | 0.01 | 214,232 | 0.02 |
| 流動負債總額 | 14,414,754 | 1.24 | 14,218,340 | 1.33 | 18,010,633 | 1.72 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 7,536,857 | 0.65 | 199,866 | 0.02 | 1,259,118 | 0.12 |
| 應付債券 | 7,500,000 | 0.65 | 7,500,000 | 0.70 | 7,500,000 | 0.71 |
| 長期借款 | 8,170,000 | 0.70 | 8,865,000 | 0.83 | 8,504,000 | 0.81 |
| 負債準備 | 1,010,395,023 | 87.09 | 937,089,751 | 87.38 | 914,930,462 | 87.20 |
| 分離帳戶保險商品負債 | 73,051,804 | 6.30 | 58,359,226 | 5.44 | 53,325,655 | 5.08 |
| 存入保證金 | 547,223 | 0.05 | 1,151,169 | 0.11 | 493,282 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 64,575 | 0.01 | 670,717 | 0.06 | 304,225 | 0.03 |
| 其他負債 | 3,489,379 | 0.30 | 3,569,714 | 0.33 | 3,547,149 | 0.34 |
| 非流動負債合計 | 1,110,754,861 | 95.74 | 1,017,405,443 | 94.87 | 989,863,891 | 94.35 |
| 負債總計 | 1,125,169,615 | 96.99 | 1,031,623,783 | 96.19 | 1,007,874,524 | 96.06 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,266,847 | 0.71 | 7,654,617 | 0.71 | 7,654,677 | 0.73 |
| 股本合計 | 8,266,847 | 0.71 | 7,654,617 | 0.71 | 7,654,677 | 0.73 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 217,472 | 0.02 | 182,356 | 0.02 | 182,356 | 0.02 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 827,618 | 0.07 | 165,061 | 0.02 | 165,061 | 0.02 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 969,592 | 0.08 | 610,786 | 0.06 | 498,034 | 0.05 |
| 資本公積－合併溢額 | 53,124 | 0.00 | 53,124 | 0.00 | 53,124 | 0.01 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 1,393 | 0.00 | 1,569 | 0.00 | 1,644 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,069,199 | 0.18 | 1,012,896 | 0.09 | 900,219 | 0.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,078,748 | 0.18 | 1,914,653 | 0.18 | 1,914,653 | 0.18 |
| 特別盈餘公積 | 313,993 | 0.03 | 1,224,317 | 0.11 | 1,224,317 | 0.12 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 4,671,582 | 0.40 | 5,271,424 | 0.49 | 5,904,814 | 0.56 |
| 保留盈餘合計 | 7,064,323 | 0.61 | 8,410,394 | 0.78 | 9,043,784 | 0.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -12,529 | 0.00 | -6,441 | 0.00 | -19,650 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 0 | 0.00 | 370,823 | 0.03 | 18,516 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | 614,826 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 | -3,120,271 | -0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 6,643 | 0.00 | 6,398 | 0.00 | 6,114 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -2,511,331 | -0.22 | 370,780 | 0.03 | 4,980 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -532,672 | -0.05 | -532,672 | -0.05 | -532,672 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,356,366 | 1.24 | 16,916,015 | 1.58 | 17,070,988 | 1.63 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 20,620,972 | 1.78 | 23,935,469 | 2.23 | 24,248,292 | 2.31 |
| 權益總計 | 34,977,338 | 3.01 | 40,851,484 | 3.81 | 41,319,280 | 3.94 |
| 負債及權益總計 | 1,160,146,953 | 100.00 | 1,072,475,267 | 100.00 | 1,049,193,804 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 47,752,000 | | 44,215,000 | | 44,215,000 | |