MERCURIES — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 70,361,575 | 6.71 | 58,487,469 | 6.04 | 47,805,798 | 5.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 974,109 | 0.09 | 1,017,789 | 0.11 | 940,188 | 0.10 |
| 備供出售金融資產－流動 | 307,426 | 0.03 | 263,996 | 0.03 | 256,376 | 0.03 |
| 應收款項淨額 | 11,109,455 | 1.06 | 9,877,380 | 1.02 | 10,938,003 | 1.17 |
| 本期所得稅資產 | 30,976 | 0.00 | 438,955 | 0.05 | 432,065 | 0.05 |
| 存貨 | 4,386,480 | 0.42 | 3,915,157 | 0.40 | 3,787,954 | 0.41 |
| 預付款項 | 697,413 | 0.07 | 528,788 | 0.05 | 508,481 | 0.05 |
| 再保險合約資產淨額 | 200,895 | 0.02 | 225,572 | 0.02 | 131,703 | 0.01 |
| 其他流動資產 | 55,835 | 0.01 | 55,326 | 0.01 | 31,907 | 0.00 |
| 貼現及放款淨額 | 74,320,288 | 7.08 | 75,022,307 | 7.74 | 73,977,123 | 7.92 |
| 流動資產合計 | 162,444,452 | 15.48 | 149,832,739 | 15.47 | 138,809,598 | 14.86 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,250,349 | 0.50 | 1,352,986 | 0.14 | 8,492,485 | 0.91 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 207,033,012 | 19.73 | 209,876,784 | 21.66 | 236,218,270 | 25.28 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 95,828,752 | 9.13 | 68,470,707 | 7.07 | 59,018,388 | 6.32 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 747,315 | 0.07 | 740,505 | 0.08 | 609,834 | 0.07 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動 | 470,827,131 | 44.88 | 440,872,037 | 45.51 | 393,339,197 | 42.10 |
| 採用權益法之投資 | 3,494,792 | 0.33 | 3,456,091 | 0.36 | 3,484,515 | 0.37 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 15,227,593 | 1.45 | 15,400,800 | 1.59 | 15,360,191 | 1.64 |
| 投資性不動產淨額 | 26,024,074 | 2.48 | 26,084,768 | 2.69 | 26,073,487 | 2.79 |
| 無形資產淨額 | 76,218 | 0.01 | 61,612 | 0.01 | 64,146 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 1,749,783 | 0.17 | 723,838 | 0.07 | 1,402,662 | 0.15 |
| 其他資產 | 60,490,333 | 5.77 | 51,916,060 | 5.36 | 51,440,842 | 5.51 |
| 非流動資產合計 | 886,749,352 | 84.52 | 818,956,188 | 84.53 | 795,504,017 | 85.14 |
| 資產總計 | 1,049,193,804 | 100.00 | 968,788,927 | 100.00 | 934,313,615 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,823,576 | 0.17 | 1,129,000 | 0.12 | 1,234,686 | 0.13 |
| 應付短期票券 | 1,609,000 | 0.15 | 798,000 | 0.08 | 635,000 | 0.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 136 | 0.00 | 801 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付款項 | 9,611,916 | 0.92 | 7,225,012 | 0.75 | 5,609,602 | 0.60 |
| 應付佣金 | 1,086,318 | 0.10 | 2,230,866 | 0.23 | 1,365,545 | 0.15 |
| 應付保險賠款與給付 | 708,103 | 0.07 | 735,315 | 0.08 | 853,591 | 0.09 |
| 應付再保賠款與給付 | 122,287 | 0.01 | 143,440 | 0.01 | 84,283 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 1,812,807 | 0.17 | 116,450 | 0.01 | 184,745 | 0.02 |
| 預收款項 | 1,022,258 | 0.10 | 1,404,457 | 0.14 | 1,125,167 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 214,232 | 0.02 | 158,406 | 0.02 | 163,611 | 0.02 |
| 流動負債總額 | 18,010,633 | 1.72 | 13,941,747 | 1.44 | 11,256,230 | 1.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 1,259,118 | 0.12 | 3,932,485 | 0.41 | 50,686 | 0.01 |
| 應付債券 | 7,500,000 | 0.71 | 7,500,000 | 0.77 | 5,000,000 | 0.54 |
| 長期借款 | 8,504,000 | 0.81 | 8,590,000 | 0.89 | 8,758,000 | 0.94 |
| 特別股負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,692,591 | 0.18 |
| 負債準備 | 914,930,462 | 87.20 | 851,318,401 | 87.87 | 822,258,136 | 88.01 |
| 分離帳戶保險商品負債 | 53,325,655 | 5.08 | 45,199,655 | 4.67 | 44,835,725 | 4.80 |
| 存入保證金 | 493,282 | 0.05 | 470,312 | 0.05 | 446,355 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 304,225 | 0.03 | 541,364 | 0.06 | 1,449,120 | 0.16 |
| 其他負債 | 3,547,149 | 0.34 | 3,732,252 | 0.39 | 3,875,817 | 0.41 |
| 非流動負債合計 | 989,863,891 | 94.35 | 921,284,469 | 95.10 | 888,366,430 | 95.08 |
| 負債總計 | 1,007,874,524 | 96.06 | 935,226,216 | 96.54 | 899,622,660 | 96.29 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 7,654,677 | 0.73 | 7,153,989 | 0.74 | 7,154,009 | 0.77 |
| 股本合計 | 7,654,677 | 0.73 | 7,153,989 | 0.74 | 7,154,009 | 0.77 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 182,356 | 0.02 | 153,640 | 0.02 | 153,640 | 0.02 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 165,061 | 0.02 | 165,061 | 0.02 | 165,061 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列之關聯企業及合資淨值之變動數 | 498,034 | 0.05 | 658,600 | 0.07 | 652,338 | 0.07 |
| 資本公積－合併溢額 | 53,124 | 0.01 | 53,124 | 0.01 | 53,124 | 0.01 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 1,644 | 0.00 | 1,757 | 0.00 | 1,782 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 900,219 | 0.09 | 1,032,182 | 0.11 | 1,025,945 | 0.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,914,653 | 0.18 | 1,709,702 | 0.18 | 1,709,702 | 0.18 |
| 特別盈餘公積 | 1,224,317 | 0.12 | 2,091,174 | 0.22 | 2,091,174 | 0.22 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 5,904,814 | 0.56 | 4,015,610 | 0.41 | 4,124,442 | 0.44 |
| 保留盈餘合計 | 9,043,784 | 0.86 | 7,816,486 | 0.81 | 7,925,318 | 0.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -19,650 | 0.00 | -13,825 | 0.00 | 16,931 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 18,516 | 0.00 | -1,342,054 | -0.14 | -1,139,435 | -0.12 |
| 其他權益－其他 | 6,114 | 0.00 | 5,267 | 0.00 | 4,896 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 4,980 | 0.00 | -1,350,612 | -0.14 | -1,117,608 | -0.12 |
| 庫藏股票 | -532,672 | -0.05 | -532,672 | -0.05 | -532,672 | -0.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,070,988 | 1.63 | 14,119,373 | 1.46 | 14,454,992 | 1.55 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 24,248,292 | 2.31 | 19,443,338 | 2.01 | 20,235,963 | 2.17 |
| 權益總計 | 41,319,280 | 3.94 | 33,562,711 | 3.46 | 34,690,955 | 3.71 |
| 負債及權益總計 | 1,049,193,804 | 100.00 | 968,788,927 | 100.00 | 934,313,615 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 44,215,000 | | 41,322,000 | | 41,322,000 | |