MERCURIES — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 28,864,819 | 3.56 | 66,340,988 | 8.09 | 74,802,533 | 9.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 654,357 | 0.08 | 547,653 | 0.07 | 551,909 | 0.07 |
| 備供出售金融資產－流動 | 240,365 | 0.03 | 243,989 | 0.03 | 229,314 | 0.03 |
| 應收款項淨額 | 9,902,329 | 1.22 | 8,389,901 | 1.02 | 8,310,899 | 1.11 |
| 本期所得稅資產 | 1,226,104 | 0.15 | 1,125,963 | 0.14 | 852,617 | 0.11 |
| 存貨 | 3,173,318 | 0.39 | 3,183,609 | 0.39 | 2,855,559 | 0.38 |
| 預付款項 | 574,310 | 0.07 | 492,107 | 0.06 | 336,200 | 0.04 |
| 再保險合約資產淨額 | 781,316 | 0.10 | 1,601,582 | 0.20 | 1,899,390 | 0.25 |
| 其他流動資產 | 435,663 | 0.05 | 94,391 | 0.01 | 95,242 | 0.01 |
| 貼現及放款淨額 | 68,676,042 | 8.46 | 67,101,863 | 8.19 | 61,075,536 | 8.14 |
| 流動資產合計 | 114,528,623 | 14.11 | 149,122,046 | 18.19 | 151,009,199 | 20.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,531,555 | 0.19 | 958,081 | 0.12 | 216,453 | 0.03 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 286,385,964 | 35.28 | 274,520,094 | 33.49 | 272,147,810 | 36.28 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 7,627,887 | 0.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 370,820 | 0.05 | 376,313 | 0.05 | 270,711 | 0.04 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動 | 290,980,065 | 35.85 | 284,256,486 | 34.67 | 218,802,755 | 29.17 |
| 採用權益法之投資 | 3,418,385 | 0.42 | 1,884,175 | 0.23 | 1,924,564 | 0.26 |
| 其他金融資產－非流動 | 6,900,000 | 0.85 | 6,900,000 | 0.84 | 7,400,000 | 0.99 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 13,997,865 | 1.72 | 13,927,351 | 1.70 | 13,208,469 | 1.76 |
| 投資性不動產淨額 | 26,345,130 | 3.25 | 26,389,622 | 3.22 | 22,580,970 | 3.01 |
| 無形資產淨額 | 74,324 | 0.01 | 66,112 | 0.01 | 71,656 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 707,308 | 0.09 | 2,125,166 | 0.26 | 929,843 | 0.12 |
| 其他資產 | 58,795,241 | 7.24 | 59,266,699 | 7.23 | 61,486,375 | 8.20 |
| 非流動資產合計 | 697,134,544 | 85.89 | 670,670,099 | 81.81 | 599,039,606 | 79.87 |
| 資產總計 | 811,663,167 | 100.00 | 819,792,145 | 100.00 | 750,048,805 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,425,528 | 0.55 | 270,253 | 0.03 | 138,877 | 0.02 |
| 應付短期票券 | 150,000 | 0.02 | 50,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,699 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他金融負債－流動 | 30,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付款項 | 6,025,454 | 0.74 | 10,662,904 | 1.30 | 5,584,766 | 0.74 |
| 應付佣金 | 1,513,998 | 0.19 | 1,795,807 | 0.22 | 1,158,642 | 0.15 |
| 應付保險賠款與給付 | 1,223,499 | 0.15 | 2,464,571 | 0.30 | 1,023,059 | 0.14 |
| 應付再保賠款與給付 | 573,129 | 0.07 | 1,226,828 | 0.15 | 1,447,051 | 0.19 |
| 本期所得稅負債 | 76,962 | 0.01 | 71,562 | 0.01 | 166,886 | 0.02 |
| 預收款項 | 1,223,577 | 0.15 | 849,798 | 0.10 | 1,392,421 | 0.19 |
| 其他流動負債 | 163,897 | 0.02 | 157,157 | 0.02 | 161,128 | 0.02 |
| 流動負債總額 | 15,406,044 | 1.90 | 17,551,579 | 2.14 | 11,072,830 | 1.48 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 2,952,822 | 0.36 | 8,938,988 | 1.09 | 3,875,433 | 0.52 |
| 應付債券 | 5,578,545 | 0.69 | 5,576,944 | 0.68 | 566,651 | 0.08 |
| 長期借款 | 8,235,000 | 1.01 | 9,021,102 | 1.10 | 8,394,891 | 1.12 |
| 特別股負債－非流動 | 1,692,591 | 0.21 | 1,692,591 | 0.21 | 2,699,597 | 0.36 |
| 負債準備 | 689,328,196 | 84.93 | 687,770,041 | 83.90 | 636,180,133 | 84.82 |
| 分離帳戶保險商品負債 | 53,047,304 | 6.54 | 54,539,224 | 6.65 | 57,243,947 | 7.63 |
| 存入保證金 | 429,376 | 0.05 | 428,530 | 0.05 | 347,239 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 1,282,821 | 0.16 | 2,036,323 | 0.25 | 792,367 | 0.11 |
| 其他負債 | 4,241,867 | 0.52 | 4,411,522 | 0.54 | 3,942,711 | 0.53 |
| 非流動負債合計 | 766,788,522 | 94.47 | 774,415,265 | 94.46 | 714,042,969 | 95.20 |
| 負債總計 | 782,194,566 | 96.37 | 791,966,844 | 96.61 | 725,115,799 | 96.68 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,813,689 | 0.84 | 6,813,689 | 0.83 | 6,813,829 | 0.91 |
| 股本合計 | 6,813,689 | 0.84 | 6,813,689 | 0.83 | 6,813,829 | 0.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 106,756 | 0.01 | 106,756 | 0.01 | 74,492 | 0.01 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 165,061 | 0.02 | 165,061 | 0.02 | 165,061 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列之關聯企業及合資淨值之變動數 | 570,971 | 0.07 | 570,674 | 0.07 | 577,044 | 0.08 |
| 資本公積－合併溢額 | 53,124 | 0.01 | 53,124 | 0.01 | 53,124 | 0.01 |
| 資本公積－其他 | 2,221 | 0.00 | 2,221 | 0.00 | 2,397 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 898,133 | 0.11 | 897,836 | 0.11 | 872,118 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,436,240 | 0.18 | 1,436,240 | 0.18 | 1,344,352 | 0.18 |
| 特別盈餘公積 | 1,589,441 | 0.20 | 1,589,441 | 0.19 | 314,131 | 0.04 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,788,101 | 0.34 | 2,456,514 | 0.30 | 2,873,759 | 0.38 |
| 保留盈餘合計 | 5,813,782 | 0.72 | 5,482,195 | 0.67 | 4,532,242 | 0.60 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 29,408 | 0.00 | 34,066 | 0.00 | 10,663 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | -311,771 | -0.04 | -755,451 | -0.09 | -568,419 | -0.08 |
| 其他權益－其他 | 1,361 | 0.00 | 440 | 0.00 | -3,568 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -281,002 | -0.03 | -720,945 | -0.09 | -561,324 | -0.07 |
| 庫藏股票 | -532,672 | -0.07 | -532,672 | -0.06 | -532,672 | -0.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,711,930 | 1.57 | 11,940,103 | 1.46 | 11,124,193 | 1.48 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 16,756,671 | 2.06 | 15,885,198 | 1.94 | 13,808,813 | 1.84 |
| 權益總計 | 29,468,601 | 3.63 | 27,825,301 | 3.39 | 24,933,006 | 3.32 |
| 負債及權益總計 | 811,663,167 | 100.00 | 819,792,145 | 100.00 | 750,048,805 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 39,354,000 | | 39,354,000 | | 39,354,000 | |