MEKICS Co., Ltd — Capital/Financing Update 2022

Oct 24, 2022

멕아이씨에스/전환가액의조정/(2022.10.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
3	비상장	6,789	6,410
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3	3,651,000,000	KRW : South-Korean Won	537,781	569,578
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 - 제3회 전환사채 인수계약서 제5조 4.(5) 전환가액의 조정 ④항 시가하락에 따른 조정: 위 ①항 내지 ③항과는 별도로 사채발행일로부터 6개월이 경과한 날을 포함하여 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 함. 다만, 조정 후 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 위 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 이상이어야 한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 3,915.05원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 3,913.69원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 3,866.14원 D. 산술평균[(A+B+C)/3] : 3,898.29원 E. 기준주가[MAX(C,D)] : 3,898.29원 F. 직전 전환가액 : 6,789원 G. 조정후 전환가액[MIN(E,F)] : 6,410원 (최저 조정 한도(70%) : 6,410원까지 조정 가능) * 상기 전환가액은 원단위 미만 절상 함.
5. 조정가액 적용일		2022-10-24
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2020-04-20 전환사채권발행결정(제3회차) 2021-03-02 전환가액의조정 2022-04-25 전환가액의조정 2022-07-25 전환가액의조정