MEILOON — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由美隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,444,724 | 7,659 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,444,724 | 7,659 |
| 折舊費用 | 30,099 | 27,480 |
| 攤銷費用 | 1,299 | 848 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,827 | 6,222 |
| 利息費用 | 3,870 | 1,814 |
| 利息收入 | -26,711 | -13,913 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -753 | 1,009 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,515,338 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,000 |
| 非金融資產減損損失 | 76,174 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -16,308 | -356 |
| 其他項目 | -3,080 | -1,100 |
| 收益費損項目合計 | -2,448,921 | 25,004 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 699 | -130,063 |
| 應收票據（增加）減少 | 316 | 514 |
| 應收帳款（增加）減少 | 185,032 | 418,952 |
| 存貨（增加）減少 | -63,888 | -21,646 |
| 預付款項（增加）減少 | -22,477 | 4,954 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 55,416 | -7,955 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,098 | 264,756 |
| 應付票據增加（減少） | -673 | 11,109 |
| 應付帳款增加（減少） | -83,196 | -171,021 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,718 | -27,754 |
| 負債準備增加（減少） | -27,927 | 2,556 |
| 預收款項增加（減少） | 401 | -3,087 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,925 | 10,639 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,004 | -7,951 |
| 遞延貸項增加（減少） | 1,573 | -5,219 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -190,619 | -190,728 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,521 | 74,028 |
| 調整項目合計 | -2,484,442 | 99,032 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -39,718 | 106,691 |
| 收取之利息 | 15,446 | 15,575 |
| 支付之利息 | -2,012 | -1,990 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,824 | -12,386 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,108 | 107,890 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -768,222 | -49,400 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 743,684 | 57,200 |
| 預付投資款減少 | 7,878 | 3,019 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,137 | -70,847 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 221,878 | 2 |
| 存出保證金減少 | 10,546 | 267 |
| 取得無形資產 | -1,380 | -521 |
| 其他非流動資產增加 | -119 | 0 |
| 預付設備款增加 | -12,389 | -3,193 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 77,739 | -63,473 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,755,600 | 1,826,000 |
| 短期借款減少 | -1,690,600 | -1,826,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 361,280 |
| 存入保證金減少 | -10 | -36 |
| 租賃本金償還 | -334 | -373 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,656 | 360,871 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,769 | -19,244 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,518 | 386,044 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,990,758 | 2,130,602 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,100,276 | 2,516,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,100,276 | 2,516,646 |