MEILOON — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由美隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,536,852 | 68,118 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,536,852 | 68,118 |
| 折舊費用 | 56,244 | 57,431 |
| 攤銷費用 | 2,611 | 2,172 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,710 | 6,418 |
| 利息費用 | 7,695 | 3,148 |
| 利息收入 | -55,627 | -28,286 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,783 | 1,053 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,504,213 | 58 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 12 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -108,077 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,000 |
| 非金融資產減損損失 | 75,840 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -16,237 | -704 |
| 其他項目 | -4,881 | -1,100 |
| 收益費損項目合計 | -2,549,718 | 43,202 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,286 | -30,682 |
| 應收票據（增加）減少 | -721 | -593 |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,321 | 242,852 |
| 存貨（增加）減少 | -218,876 | 31,205 |
| 預付款項（增加）減少 | 174 | 9,625 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 63,742 | -14,656 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -109,646 | 237,751 |
| 應付票據增加（減少） | -240 | -668 |
| 應付帳款增加（減少） | 97,354 | -74,430 |
| 其他應付款增加（減少） | -53,581 | 6,259 |
| 負債準備增加（減少） | -30,134 | 4,777 |
| 預收款項增加（減少） | 2,701 | 1,582 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,050 | 11,397 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,197 | -8,106 |
| 遞延貸項增加（減少） | -4,529 | -14,638 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,676 | -73,827 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,322 | 163,924 |
| 調整項目合計 | -2,662,040 | 207,126 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -125,188 | 275,244 |
| 收取之利息 | 24,497 | 28,707 |
| 支付之利息 | -4,011 | -3,392 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,879 | -47,745 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -109,581 | 252,814 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,200 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -916,839 | -1,043,093 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 820,862 | 36,200 |
| 預付投資款減少 | 7,843 | 3,019 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -216,228 | -198,375 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 208,947 | 2 |
| 存出保證金減少 | 178,376 | 394 |
| 取得無形資產 | -1,561 | -2,681 |
| 處分投資性不動產 | 363,758 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -120 | 0 |
| 預付設備款增加 | -232,877 | -1,924 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 212,161 | -1,214,658 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,868,540 | 3,723,000 |
| 短期借款減少 | -4,104,000 | -3,850,000 |
| 舉借長期借款 | 16,000 | 481,680 |
| 存入保證金減少 | 826 | -95 |
| 租賃本金償還 | -839 | -746 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -219,473 | 353,839 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,540 | -32,402 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,433 | -640,407 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,990,758 | 2,130,602 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,835,325 | 1,490,195 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,835,325 | 1,490,195 |