MEILOON — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由美隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,590,140 | 110,462 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,590,140 | 110,462 |
| 折舊費用 | 82,440 | 88,427 |
| 攤銷費用 | 3,953 | 3,549 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -893 | 9,487 |
| 利息費用 | 11,284 | 4,707 |
| 利息收入 | -78,588 | -37,170 |
| 股利收入 | -1,769 | -1,944 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,375 | -17 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,496,322 | 1,995 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,211 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -108,077 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,000 |
| 非金融資產減損損失 | 75,585 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -16,182 | -1,054 |
| 其他項目 | -6,529 | -1,100 |
| 收益費損項目合計 | -2,540,473 | 71,091 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -25,394 | 81,696 |
| 應收票據（增加）減少 | -363 | -239 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,950 | 141,440 |
| 存貨（增加）減少 | -427,966 | -113,508 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,783 | 6,030 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 63,495 | -8,926 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -415,395 | 106,493 |
| 應付票據增加（減少） | 261 | 584 |
| 應付帳款增加（減少） | 198,312 | -5,030 |
| 其他應付款增加（減少） | -36,103 | -3,000 |
| 負債準備增加（減少） | -26,920 | 19,184 |
| 預收款項增加（減少） | 4,641 | -15,380 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,248 | 20,340 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,391 | -8,261 |
| 遞延貸項增加（減少） | -31,029 | -3,788 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 105,523 | 4,649 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -309,872 | 111,142 |
| 調整項目合計 | -2,850,345 | 182,233 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -260,205 | 292,695 |
| 收取之利息 | 32,724 | 46,927 |
| 收取之股利 | 1,769 | 1,944 |
| 支付之利息 | -5,569 | -4,916 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,911 | -69,158 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -238,192 | 267,492 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,200 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,215,867 | -1,231,239 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 981,107 | 266,785 |
| 預付投資款減少 | 19,976 | 20,782 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -320,137 | -374,109 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 199,408 | 2 |
| 預收款項增加－處分資產 | 13,615 | 0 |
| 存出保證金減少 | 178,361 | 1,107 |
| 取得無形資產 | -2,448 | -3,342 |
| 取得投資性不動產 | -83,474 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 363,758 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -120 | 0 |
| 預付設備款增加 | -173,292 | -4,081 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,113 | -1,332,295 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,278,540 | 5,243,800 |
| 短期借款減少 | -5,121,800 | -5,245,000 |
| 舉借長期借款 | 23,700 | 671,720 |
| 存入保證金增加 | 822 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -670 |
| 租賃本金償還 | -1,258 | -1,119 |
| 發放現金股利 | -287,414 | -317,146 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 28,134 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 19,160 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -79,276 | 370,745 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,143 | -53,870 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -390,724 | -747,928 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,990,758 | 2,130,602 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,600,034 | 1,382,674 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,600,034 | 1,382,674 |