MEILOON — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由美隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,219 | 108,862 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,219 | 108,862 |
| 折舊費用 | 29,050 | 32,034 |
| 攤銷費用 | 1,653 | 1,508 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,002 | -9,703 |
| 利息費用 | 1,136 | 504 |
| 利息收入 | -8,868 | -9,629 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 694 | 392 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,195 | 26 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,619 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 15,239 | 15,132 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -144,020 | -2,945 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,259 | -354 |
| 應收帳款（增加）減少 | 85,366 | 354,824 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -39,747 | 60,597 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,234 | 12,759 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,556 | 25,958 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,200 | 6,308 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,152 | 457,147 |
| 應付票據增加（減少） | -2,198 | -2,168 |
| 應付帳款增加（減少） | -39,844 | -128,925 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,535 | -26,478 |
| 負債準備增加（減少） | 9,450 | -2,696 |
| 預收款項增加（減少） | 45,166 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -59,254 | -4,097 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -105 | -58 |
| 遞延貸項增加（減少） | 6,373 | -14,486 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,947 | -178,908 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,099 | 278,239 |
| 調整項目合計 | -96,860 | 293,371 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -64,641 | 402,233 |
| 收取之利息 | 9,973 | 9,407 |
| 支付之利息 | -1,198 | -1,045 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,578 | -3,824 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -102,444 | 406,771 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | 0 | -47,442 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,581 | -6,878 |
| 存出保證金增加 | -2,399 | -1,071 |
| 取得無形資產 | -2,752 | -161 |
| 預付設備款增加 | -4,881 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 13,105 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,613 | -42,447 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,159,000 | 1,413,000 |
| 短期借款減少 | -1,119,000 | -1,366,000 |
| 存入保證金減少 | -639 | -492 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,361 | 46,508 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,209 | -131,624 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -113,905 | 279,208 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,620,105 | 1,441,213 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,506,200 | 1,720,421 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,506,200 | 1,720,421 |