MEILOON — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由美隆電公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,393 | 249,982 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,393 | 249,982 |
| 折舊費用 | 57,739 | 61,743 |
| 攤銷費用 | 3,158 | 2,820 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,792 | -9,544 |
| 利息費用 | 2,234 | 1,164 |
| 利息收入 | -16,675 | -20,676 |
| 股利收入 | -2,961 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,455 | 1,127 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,393 | 86 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,120 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 40,015 | 36,720 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -171,761 | -8,002 |
| 應收票據（增加）減少 | 283 | -762 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,783 | 302,433 |
| 存貨（增加）減少 | -29,688 | 12,467 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,402 | -6,800 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,994 | 36,853 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,100 | 23,255 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -196,457 | 359,444 |
| 應付票據增加（減少） | -4,469 | -2,135 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,114 | -13,136 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,432 | 6,729 |
| 負債準備增加（減少） | 9,402 | -701 |
| 預收款項增加（減少） | 29,596 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -54,888 | -9,773 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -217 | -104 |
| 遞延貸項增加（減少） | 14,897 | -14,880 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,225 | -34,000 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -214,682 | 325,444 |
| 調整項目合計 | -174,667 | 362,164 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -118,274 | 612,146 |
| 收取之利息 | 16,817 | 19,453 |
| 收取之股利 | 2,779 | 0 |
| 支付之利息 | -2,995 | -1,708 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,993 | -13,370 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -186,666 | 616,521 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | -34,349 | -66,092 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,573 | -20,029 |
| 存出保證金增加 | -2,386 | -1,097 |
| 取得無形資產 | -682 | -253 |
| 其他非流動資產增加 | -4,651 | 0 |
| 預付設備款增加 | -5,558 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 5,592 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,199 | -81,879 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,304,000 | 3,143,000 |
| 短期借款減少 | -2,292,000 | -3,037,000 |
| 存入保證金減少 | -2,142 | -360 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,858 | 105,640 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,376 | -115,987 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -215,631 | 524,295 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,620,105 | 1,441,213 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,404,474 | 1,965,508 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,404,474 | 1,965,508 |