MEILOON — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由美隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,862 | 84,941 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 108,862 | 84,941 |
| 折舊費用 | 32,034 | 39,289 |
| 攤銷費用 | 1,508 | 2,037 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,703 | -2,028 |
| 利息費用 | 504 | 1,025 |
| 利息收入 | -9,629 | -10,854 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 392 | -116 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 71 |
| 收益費損項目合計 | 15,132 | 29,424 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,945 | -1,493 |
| 應收票據（增加）減少 | -354 | 12,971 |
| 應收帳款（增加）減少 | 354,824 | 432,589 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -104 |
| 存貨（增加）減少 | 60,597 | 15,619 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,759 | -2,768 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,958 | 12,255 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,308 | 31,493 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 457,147 | 500,562 |
| 應付票據增加（減少） | -2,168 | -581 |
| 應付帳款增加（減少） | -128,925 | -242,181 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,478 | -13,888 |
| 負債準備增加（減少） | -2,696 | 2,760 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,097 | -978 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -58 | -18 |
| 遞延貸項增加（減少） | -14,486 | -12,008 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -178,908 | -266,894 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 278,239 | 233,668 |
| 調整項目合計 | 293,371 | 263,092 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 402,233 | 348,033 |
| 收取之利息 | 9,407 | 38,089 |
| 支付之利息 | -1,045 | -1,619 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,824 | -5,291 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 406,771 | 379,212 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 406,771 | 379,212 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | -47,442 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,878 | -12,401 |
| 存出保證金增加 | -1,071 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,036 |
| 取得無形資產 | -161 | -2,065 |
| 預付設備款增加 | 0 | -15,935 |
| 預付設備款減少 | 13,105 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,447 | -29,365 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,413,000 | 1,028,000 |
| 短期借款減少 | -1,366,000 | -1,017,000 |
| 存入保證金減少 | -492 | -72 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,508 | 10,928 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -131,624 | -25,245 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 279,208 | 335,530 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,441,213 | 1,382,583 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,720,421 | 1,718,113 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,720,421 | 1,718,113 |