MEILOON — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由美隆電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,272 | 305,080 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,272 | 305,080 |
| 折舊費用 | 91,012 | 112,798 |
| 攤銷費用 | 4,170 | 5,758 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,402 | -9,735 |
| 利息費用 | 1,870 | 2,862 |
| 利息收入 | -29,922 | -27,351 |
| 股利收入 | -3,483 | -3,301 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,317 | 899 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -696 | 2,898 |
| 收益費損項目合計 | 55,866 | 84,828 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -27,877 | -344 |
| 應收票據（增加）減少 | -453 | 12,173 |
| 應收帳款（增加）減少 | 191,378 | 150,186 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -76 | 84 |
| 存貨（增加）減少 | -27,077 | -52,761 |
| 預付款項（增加）減少 | -59,259 | -2,088 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,500 | 12,603 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -19,632 | 31,493 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,504 | 151,346 |
| 應付票據增加（減少） | -2,859 | -4,345 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,764 | -89,560 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,093 | 37,019 |
| 負債準備增加（減少） | 3,615 | 6,548 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,930 | 6,802 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -152 | -34 |
| 遞延貸項增加（減少） | -10,790 | -21,309 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,787 | -64,879 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,717 | 86,467 |
| 調整項目合計 | 124,583 | 171,295 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 498,855 | 476,375 |
| 收取之利息 | 27,542 | 52,920 |
| 收取之股利 | 3,483 | 3,301 |
| 支付之利息 | -2,882 | -3,551 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,904 | -8,149 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 507,094 | 520,896 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 507,094 | 520,896 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | -67,252 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,641 | -60,953 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 806 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,701 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 828 |
| 取得無形資產 | -1,650 | -3,958 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -495 |
| 預付設備款增加 | -14,705 | -29,063 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,143 | -93,641 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,624,000 | 8,019,400 |
| 短期借款減少 | -4,607,000 | -7,938,800 |
| 存入保證金減少 | -391 | -301 |
| 發放現金股利 | 0 | -262,697 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,609 | -182,398 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -135,676 | -88,877 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 270,884 | 155,980 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,441,213 | 1,382,583 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,712,097 | 1,538,563 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,712,097 | 1,538,563 |